用友T3实操练习.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除初级会计电算化实务操作练习一、打开系统管理图标,用admin注册进入(系统管理-系统-注册)1、增加操作员:编号100姓名陈明,编号200姓名王晶(系统管理-权限-操作员)2 、建立账套(系统管理-账套-建立)【账套信息】账套号:888;账套名称:河南华强股份有限公司;账套路径默认;启用日期:2012年1月;【单位信息】单位名称:河南华强股份有限公司;简称:华强股份;单位地址:郑州市金水路777号;法定代表人:李强;邮政编码:450001;联系电话:6666-8888;税号:410103198601011365【核算类型】本币代码:RMB;本币名
2、称:人民币;企业类型:工业;行业性质:新会计制度;账套主管:陈明;按行业性质预置会计科目。【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,进行外币核算。【编码方案】科目编码级次:4-2-2-2【小数位数】数据精确度均按默认值2位。【系统启用】启用总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统,启用时间2012年1月1日。3、对操作员设置权限(系统管理-权限-权限) 陈明(100,口令无)具有帐套主管的权限,王晶(200,口令无)负责总账系统的填制凭证工作;工资系统和固定资产系统的操作处理。二、基础档案设置(点击T3图标,选择用户100,帐套888,操作日期2012.1.1进入,点击基础设置)1(用户名:1
3、00;帐套888;操作日期:2012.1.1)部门档案(基础设置-机构设置-部门档案)部门编码部门名称负责人部门属性1总经理办公室101(李强)管理部门2财务部201(陈明)财务管理3销售部301(赵斌)销售管理2(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)职员档案(基础设置-机构设置-职员档案)职员编号职员名称所属部门职员属性101李强总经理办公室总经理201陈明财务部会计主管301赵斌销售部部门经理3(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)客户和供应商分类(基础设置-往来单位-客户分类或供应商分类)客户分类编码客户分类名称供应商分类编码供应商分类名称01长期
4、客户01工业02短期客户02事业4(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)客户档案(基础设置-往来单位-客户档案)客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001北京华晨股份有限公司北京华晨01工业 002天津华晨股份有限公司天津华晨01工业 5(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)供应商档案(基础设置-往来单位-供应商档案)客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001北京华立股份有限公司北京华立01工业 002天津华立股份有限公司天津华立01工业 6. (用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)存货分类(基础设置-存货-存货分类)存货
5、分类编码:01(原材料)、02(产成品)7、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)存货档案(基础设置-存货-存货档案)存货编码存货名称所属分类计量单位存货属性税率参考成本参考售价01A材料01吨外购、耗用17%10002甲产品02件自制、销售17%80015008、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)设置凭证类别(基础设置-财务-凭证类别)凭证类型设置,收款凭证:借方必有1001,1002,1009;付款凭证:贷方必有1001,1002,1009;转账凭证:凭证必无1001,1002,1009。9、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.
6、1)设置外币核算(基础设置-财务-外币种类) 固定汇率核算外币,外币为美元,币符为USD,月初汇率为710、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)结算方式(基础设置-收付结算-结算方式)结算方式编码结算方式名称票据管理1支票否2其他否11、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1) 付款条件(基础设置-收付结算-付款条件) 编码:01,付款条件4/5,2/15,1/30,n/6011、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)开户银行(基础设置-收付结算-开户银行)银行编码:001;名称:中国工商银行;账号:41010319800209134
7、4三、总账系统操作1、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)进行会计科目编辑,增加下列明细科目(存货类明细科目的属性为数量属性,材料计量单位为吨)A材料(121101);B材料(121102)2、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)对(应收帐款)科目设置辅助核算属性:客户往来;对(应付帐款)科目设置辅助核算属性:供应商往来;对(其它应收帐款)科目设置辅助核算属性:个人往来;对(银行存款)科目设置外币核算属性:美元3、(用户名:100;帐套888;操作日期:2012.1.1)进行期初余额录入 银行存款(1002):30000 A材料(121101):10
8、00吨*100元B材料(121102):1000吨*200元短期借款(2101):30000长期借款(2301):300000 应收账款(1131)单据类型单据编号单据日期客户科目摘要方向金额部门业务员专用发票111111-12-05北京华晨1131销售甲产品200件借300 000销售部赵斌专用发票111211-12-25天津华晨1131销售乙产品50件借100 000销售部赵斌 应付账款(2121)单据类型单据编号单据日期供应商科目摘要方向金额部门业务员专用发票211111-12-10北京华立2121购入A材料1000吨贷100 000财务部李强专用发票211211-12-16天津华立21
9、21购入A材料1000吨贷300 000财务部李强4、(用户名:200;帐套888;操作日期:2012.1.1)操作员200(王晶)进行记帐凭证录入序号时间摘 要会计科目借方金额贷方金额011日支付办公用品费管理费用2 000支付办公用品费现金2 000021日赵斌报销2011.11.30的差旅费管理费用1 500赵斌报销2011.11.30的差旅费其他应收款(赵斌)1 000赵斌报销2011.11.30的差旅费现金500031日领用A材料生产成本-基本生产成本30 000领用A材料原材料-A材料300吨*100元0431日资本公积转增资本资本公积-股权投资准备3000资本公积转增资本股本30
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