泸州医疗器械项目招商引资方案范文.docx
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1、泓域咨询/泸州医疗器械项目招商引资方案泸州医疗器械项目招商引资方案xx集团有限公司目录第一章 项目绪论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则8五、 建设背景、规模9六、 项目建设进度9七、 环境影响10八、 建设投资估算10九、 项目主要技术经济指标10主要经济指标一览表11十、 主要结论及建议12第二章 项目建设背景、必要性14一、 行业发展的机遇与挑战14二、 行业与上下游企业的关联性20三、 强化国家级开放平台功能21第三章 项目选址可行性分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 打造协同创新中心26四、 项目选址
2、综合评价28第四章 产品规划与建设内容29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表29第五章 SWOT分析31一、 优势分析(S)31二、 劣势分析(W)33三、 机会分析(O)33四、 威胁分析(T)35第六章 运营模式40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 各部门职责及权限41四、 财务会计制度44第七章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第八章 项目节能说明60一、 项目节能概述60二、 能源消费种类和数量分析61能耗分析一览表61三、 项目节能措施62四、 节能综合评价63第九章 环境保护方案64一、
3、 编制依据64二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析70七、 建设期生态环境影响分析71八、 清洁生产71九、 环境管理分析72十、 环境影响结论73十一、 环境影响建议74第十章 进度计划方案75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十一章 项目投资分析77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表84四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资8
4、6总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十二章 经济效益89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十三章 项目风险防范分析100一、 项目风险分析100二、 项目风险对策102第十四章 总结分析104第十五章 附表附录106建设投资估算表106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109
5、项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表114项目投资现金流量表115第一章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:泸州医疗器械项目项目单位:xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资
6、源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)技术原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。
7、3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。五、 建设背景、规模(一)项目背景根据医疗器械监督管理条例规定,医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件;其效用主要通过物理等方式获得,不是通过药理学、免疫学
8、或者代谢的方式获得,或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。医疗器械行业是一个多学科交叉行业,涉及医学、机械制造、生物力学、材料学、计算机等学科。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积63333.00(折合约95.00亩),预计场区规划总建筑面积125848.46。其中:生产工程76800.13,仓储工程24362.31,行政办公及生活服务设施10450.65,公共工程14235.37。项目建成后,形成年产xx套医疗器械的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设
9、备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放,对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资48329.02万元,其中:建设投资37335.82万元,占项目总投资的77.25%;建设期利息972.67万元,占项目总投资的2.01%;流动资金10020.53万元,占项目总投资的20.73%。(二)建设投资构成本期项目建设投资37335.82万元,包括工程费
10、用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用32131.59万元,工程建设其他费用4327.25万元,预备费876.98万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入88900.00万元,综合总成本费用75715.58万元,纳税总额6702.33万元,净利润9607.06万元,财务内部收益率12.33%,财务净现值2461.22万元,全部投资回收期7.14年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积125848.461.2基底面积41166.451.3投资强度万元/亩37
11、6.102总投资万元48329.022.1建设投资万元37335.822.1.1工程费用万元32131.592.1.2其他费用万元4327.252.1.3预备费万元876.982.2建设期利息万元972.672.3流动资金万元10020.533资金筹措万元48329.023.1自筹资金万元28478.783.2银行贷款万元19850.244营业收入万元88900.00正常运营年份5总成本费用万元75715.586利润总额万元12809.427净利润万元9607.068所得税万元3202.369增值税万元3124.9710税金及附加万元375.0011纳税总额万元6702.3312工业增加值万元
12、23828.1713盈亏平衡点万元41391.12产值14回收期年7.1415内部收益率12.33%所得税后16财务净现值万元2461.22所得税后十、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业发展的机遇与挑战1、行业发展机遇(1)政府政策的大力支持近年来,各项政策的密集出台和落实,良好的法规环境有利于行业的进一步发展。2016年,中共中央、国务院发布“健康中国2030”规划纲要,提出把健康摆在优先发展的战略地位;国务院发布关于促进医药产业健康发展的指导意见,
13、鼓励国产医疗器械企业加强技术创新,提高核心竞争力;明确提出发展人工关节和脊柱等高端植介入产品,加快医疗器械转型升级。2017年,国家发展改革委公布了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版),明确认定髋/膝/肩等人工关节假体、骨诱导人工骨、人工骨/金属骨固定材料、人工椎间盘等骨植入材料为战略新兴产业重点产品。科技部办公厅曾发布了“十三五”医疗器械科技创新专项规划,提出在骨科修复与植入材料及器械领域,重点开发具有国际领先水平的可承载骨诱导修复材料,可吸收骨固定产品,高耐磨、长耐久新型人工髋、人工膝及人工椎间盘等产品。2018年3月,国家卫生计生委等六部门发布关于巩固破除以药补医成果持续深
14、化公立医院综合改革的通知持续深化药品耗材领域改革,实行高值医用耗材分类集中采购,逐步推行高值医用耗材购销“两票制”,从国家层面对高值医用耗材实施“两票制”进行了声明。2018年8月,国务院办公厅发布深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务,提出由药监局、卫健委、医保局负责推进医疗器械国产化,促进创新产品应用推广,国产医疗器械的进口替代步伐有望进一步加快。2019年10月,国家医疗保障局出台关于印发疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点技术规范和分组方案的通知。DRG根据年龄、疾病诊断、合并症、并发症、治疗方式、病症严重程度及转归和资源消耗等因素,将患者分入若干诊断组进行管理,将耗材与器
15、械纳入医院成本,从而有效控制医疗费用不合理增长,在零加成背景下,利用国产产品成本优势,加速进口替代。(2)老龄化社会日趋临近,骨科疾病发病率显著增长国家统计局数据显示,2013-2019年中国65岁以上人口数量及所占比重持续增长,2019年末约为1.76亿人,占总人口的比例达到12.57%,较2013年上升2.90个百分点。与此同时,根据国家卫健委相关数据,我国居民人均预期寿命已经从2010年的74.83岁增加至2020年的77.3岁。老龄人口数量和预期寿命日益增加,而骨科疾病发病率与年龄相关度极高,随之带来的是老年人群体对骨科医疗器械的旺盛需求。以骨质疏松为例,该类疾病发病率与年龄显著正相关
16、,且女性发病率更高。根据卫健委2018年发布的我国首次骨质疏松症流行病学调查结果,我国40-49岁人群骨质疏松症患病率为3.2%,其中男性为2.2%,女性为4.3%。50岁以上人群骨质疏松患病率为19.2%,其中男性为6.0%,女性为32.1%。而65岁以上人群骨质疏松症患病率高达32.0%,其中男性为10.7%,女性为51.6%。除了骨质疏松之外,骨关节炎的发病率也会随着年龄增长而增长。根据中国40岁以上人群原发性骨关节炎患病状况调查,40-49岁、50-59岁、60-69岁、70岁以上人群原发性骨关节炎的患病率分别为30.1%、48.7%、62.2%及62.1%。(3)居民就诊意愿和医疗保
17、健支出持续提升随着我国经济保持较快增长,人均收入水平及人均卫生费用支出不断提高。根据国家统计局数据,2013年至2019年,我国居民人均可支配收入年均复合增长率为9.01%,中国人均医疗保健消费支出年均复合增长率为13.03%,人均可支配收入和医疗保健消费支出的提高构成了医用高值耗材行业增长的重要推动力。此外,2016年后,伴随着全国医保体系覆盖人群的增加,缴费额度和报销额度较低的城镇居民医保参保人数激增,短期增加医保收入同时,远期医保压力加剧,城市医院医保控费现象愈加普遍,因此,未来性价比较高的优质国产骨科器械有望承担起城镇居民医保覆盖需求,实现城市市场的部分进口替代。(4)新医改和分级诊疗
18、刺激骨科医疗器械快速成长新医改以来,基层医疗市场设备及耗材“更新换代”和“填补缺口”已然成为趋势。2015年,分级诊疗上升至制度层面,在此制度下,基层医院骨科基础类手术入院人数有了明显的提升。根据中国医药报相关数据,2011-2016年,县级医院创伤类骨折手术入院人数年均复合增长率为14.30%;县级医院脊柱类腰椎间盘疾病入院人数年均复合增长率为37.30%。根据国家卫生健康委办公厅关于2019年县级医院服务能力评估情况的通报(国卫办医函2020526号),2018年度,县级医院平均诊疗人次31.2万,较上年增加约20%,平均出院人数2.4万,增幅约36%;平均住院手术8,526台次,较上年增
19、长约39%。因此,预计未来部分技术较为成熟的手术将随分级诊疗的推进逐步向基层医院集中,而国产骨科器械公司将受益于这一基层市场放量的进程。(5)多学科进步下骨科医疗器械行业技术水平不断提升得益于材料学、化学、生理学和医学等相关学科的不断进步,我国骨科医疗器械行业技术水平迅速发展,主要体现在原材料的使用、加工工艺的成熟、完善的质量管理体系以及骨科医学手术的技术进步。从原材料的使用上来看,我国骨科植入物所使用的原材料种类更加多样化,除传统的不锈钢材质外,钴铬钼、钛合金、PEEK(聚醚醚酮)高分子材料等新型材料在临床应用中也逐渐增多,骨科植入物的使用效果持续改善;在加工过程中,我国骨科医疗器械工艺水平
20、逐渐提升,高精密加工设备和生产模具的使用日趋频繁,3D打印技术迅速进步;此外,我国部分骨科医疗器械公司在产品生产过程中逐渐建立了完善的产品质量管理体系,保障了产品质量的可靠性与一致性;最后,关节置换手术、脊柱微创手术、非融合手术等骨科医学手术的技术进步推动了骨科医疗器械在临床应用上的进一步优化和提升。(6)骨科手术的人力资源规模日益扩大骨科医疗器械的使用依赖于医院的手术和诊疗。在过去,相关手术主要在大型医院开展,有操作能力的执业医生数量及水平都较为有限,而随着近些年来的不断发展,骨科手术的人力资源规模日益扩大,可以实施骨科手术的医院也持续增多。国家统计局数据显示,1949-2018年,我国每万
21、人执业医师比例已经从7人提高到26人,提高了医疗的可及性;根据中国卫生和健康统计年鉴2019数据,2018年,我国骨科医院总诊疗人次达1,569.24万人次,较2013年总诊疗人次增加了300多万人次;我国骨科医院数量达到新高,达654家,较2013年的505家大幅提高;我国骨科医院卫生人员数量为60,767人,较2013年的40,070人上涨超过50%。2、行业面临的挑战(1)国产骨科医疗器械企业核心技术水平较低总体上来说,我国骨科医疗器械产业技术仍处于中等偏下水平。产品主要集中在中低端市场,国内企业在产品设计、原材料加工、生产工艺、表面处理能力、工具制造等方面的技术水平仍有待提升。国外大型
22、医疗器械制造商历史悠久、技术先进,积聚了较强的资金和人才优势,掌握主要高端医用高值耗材产品的相关技术,同时通过收购国内企业或由国内企业OEM的方式降低生产成本,挤压了传统国内厂商的生存空间。(2)人力成本提高的风险随着我国经济快速发展,员工工资水平不断上涨,加上国内骨科医疗器械企业高端人才需求的日益增加,可以预见,企业用工成本将不断提升。根据国家统计局的数据,2013年至2019年全国制造业城镇单位就业人员每年平均工资由46,431元增加至78,147元,年均复合增长率达到9.06%。人力成本的提高叠加原材料、运输成本的上升,使得企业运营压力显著上升。(3)行业政策变动风险近年来,国家对医疗器
23、械行业重视程度显著提升,在政策层面给予较大扶持力度,鼓励国内医疗器械企业加快创新,在政策支持的大背景下,行业发展势头良好。若未来国家对医疗器械行业的政策导向发生变化,例如国内医疗器械招标政策、医保政策等,而企业不能及时根据变化做出调整,企业的生产经营将会受到不利影响。(4)企业规模效应与国内公司相比,国外同行业的成熟企业规模效应较为明显,可能会在专利技术、原材料垄断方面对国内企业的发展带来一定影响;同时,国外企业存在较多的兼收并购情况,以补齐现阶段的短板,在领域内逐渐达到领先地位。而国内多数企业规模较小,竞争格局较为分散,暂时较难拥有国外大型企业的影响力。二、 行业与上下游企业的关联性医用高值
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