经济商务连锁快捷酒店财务培训宾馆制度流程 如家银行帐户管理流程P4.doc
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1、 银行账户管理流程1目的:为了使如家投资公司、总部管理公司以及酒店的银行帐户进行有效控制,以及时、完整地组织相关材料、规范审批手续,保证公司帐户和资金的安全,特制定银行帐户管理流程。2适用范围:投资公司: 如家香港、如家开曼如家总部:上海如家、和美、班利、辉聚、及区域公司如家酒店: 包括如家酒店连锁集团下属所有直营店及合资店3执行日期自 年 月 日执行4流程内容41如家总部公司银行的开户、销户及变更流程4.1.1如家总部管理公司(即上海如家、和美、班利、辉聚)的人民币帐户的开设、注销、变更都由银行出纳填写账户申请表,注明申请时间、账户的银行和原因情况说明,交资金经理审核,送财务总监审批。审批完
2、成后,由资金部经理联系银行办理相关手续,同时将所有银行回执统一存档并登记银行帐户信息统计表。4.1.2区域公司的人民币帐户的开设、注销、变更都由区域公司出纳填写账户申请表,注明申请时间、账户的银行和原因情况说明,交或发送区域财务经理审核,送资金部经理和财务总监审批。审批完成后,由区域财务部出纳负责联系银行,填写银行要求的相关资料加盖公章和银行印鉴章等手续的办理,同时将所有银行回执资料存档并发送帐户信息至资金部登记银行帐户信息统计表。4.1.3各酒店的人民币帐户的开设、注销、变更都由酒店出纳填写账户申请表,注明申请时间、账户的银行和原因情况说明,呈交或发送酒店会计和店长审核,呈送资金部经理和财务
3、总监审批。审批完成后,由酒店出纳负责联系银行,填写银行要求的相关资料加盖公章和银行印鉴章等手续的办理,同时将所有银行回执资料存档并发送帐户信息至资金部登记银行帐户信息统计表。4.1.4各新酒店的人民币帐户的开设、注销、变更都由酒店出纳填写账户申请表,注明申请时间、账户的银行和原因情况说明,呈交或发送酒店会计和店长审核,呈送资金部经理和财务总监审批。审批完成后,由酒店出纳负责联系银行,填写银行要求的相关资料加盖公章和银行印鉴章等手续的办理,同时将所有银行回执资料存档并发送帐户信息至资金部登记银行帐户信息统计表。4.1.5银行专员每周/每月将银行账户信息统计表和酒店递交的银行周报/银行月报核对账户
4、信息,保证银行账户信息统计表和周报/月报信息的完整、及时和准确。4.1.6资金经理审阅银行周报/银行月报,掌握各酒店的资金存量。总部要求银行月报上的银行存款余额与酒店用友系统中的银行收支明细中的银行存款余额一致。4.1.7公司所有的银行帐户申请表由银行专员按顺序编号保存归档,每季度与账户明细表核对,以保证公司所有账户的开销都得有效批准,并及时反映在财务报表和账户明细表中。按开户销户分开归档。4.1.8银行专员专门负责NC添加或变更银行存款科目的设置,所有公司开户销户和帐户变更的申请完成审批后,由银行专员根据审批表进行NC设置,月末银行专员将帐户明细表和会计主管下载NC的银行子科目明细表核对保证
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