年产xx套光伏支架项目预算报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx套光伏支架项目预算报告年产xx套光伏支架项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析我国光伏设备制造行业的政府主管部门包括国家发改委、国家能源局等,其中国家发改委主要负责行业规划和产业政策的制订,国家能源局主要职责包括研究提出能源发展战略、政策,研究拟定发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用,组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。行业自律组织为中国可再生能源学会,是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体,下设光伏专业委员会等多个专业委员会,旨在成为科技工作者、企业和政
2、府之间的桥梁,对外学术交流和技术合作的窗口,致力于促进我国可再生能源技术的进步,推动可再生能源产业的发展。中国可再生能源学会光伏专业委员会的主要职能是研究光伏行业发展,跟踪国内外光伏行业新技术,提出光伏行业发展与整体布局建议,为政府部门提供决策咨询;组织或参与行业标准、规范的制定,推动行业标准、规范的贯彻实施;策划光伏市场宣传,组织产品、设备、设施展示和展览活动,促进市场开拓和发展等。近年来,随着各国对可再生能源发展的重视,光伏发电成为世界新能源领域的一大亮点。自2006年以来,全球太阳能光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中。近几年,受益于中国、日本、美国等体量较大的光伏市场的持续升温,
3、全球太阳能光伏新增装机容量呈现上升态势,光伏行业目前整体处于健康稳定发展阶段。根据中国光伏行业协会统计,2016年全球光伏新增装机容量实现73GW,累计装机容量达318.8GW,同比增长29.70%。随着光伏发电效率的不断提高,以及光伏组件成本和光伏系统安装成本的持续下降,未来光伏发电将有可能逐步实现平价上网。目前,光伏行业经过深度调整,开始步入健康良性的发展轨道,行业的发展促使产业链上下游市场的崛起。总的来看,目前光伏行业市场变化主要取决于各国政策环境的影响,未来随着光伏系统价格的持续降低和发电效率的不断提高,预计光伏装机容量将持续增长。我国拥有丰富的太阳能资源,平均每年照到我国的太阳能能量
4、相当于17,000亿吨标准煤。我国拥有130.8万平方公里沙漠土地资源,因此光电将成为我国继水电、风电之后最具规模化、产业化发展潜力的可再生能源。我国光伏应用市场起步较晚,与欧美发达国家相比在应用环节还存在着较大差距。近年来,光伏发电在我国呈现出快速发展的趋势,已逐步形成产业化、规模化的局面,对于改善我国能源消费结构,建设清洁能源体系发挥了积极的作用。从2013年开始,我国光伏发电新增装机容量连续4年超过10GW,稳居全球第一。根据国家能源局统计,截至2016年底,中国光伏发电新增装机容量34.54GW,累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均为全球第一。考虑到“十三五”期间光伏成本可
5、能进一步降低,国内按市场规模可以再扩大。光伏支架为光伏发电系统的重要零部件,其发展与下游光伏行业存在很强的关联性。进入21世纪以来,各国愈加重视环境保护和清洁可再生能源的发展,推行新能源扶持政策态度更加明确和坚决,各国持续的政府补贴促进光伏行业及上游零部件制造行业的快速发展。太阳能在开发利用过程基本无污染,是已知的最清洁、最安全的能源之一,且储量丰富。自2006年以来,全球太阳能光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中,并直接带动了光伏支架等光伏设备市场的发展。据统计,2016年全球新增装机容量达73GW,预计到2019年,累计装机容量将525.3GW。光伏市场的快速发展极大增加了光伏支架的
6、市场需求。从光伏支架等光伏设备需求市场区域分布来看,当前光伏设备市场主要分布在美国、亚洲和欧洲等国家和地区。随着全球对光伏行业的日益重视,各国政府不断加大对光伏行业的支持力度。近来年,光伏行业呈现高速发展势头,上游光伏设备配套厂商数量不断增加。其中固定/可调式光伏支架生产技术已较为成熟。二、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。三、公司基本情况(一)公司概况本公司奉行“客户至上,质量保障”的服
7、务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;
8、公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效
9、率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后
10、服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。(二)公司经济指标分析2018年xxx公司实现营业收入23172.84万元,同比增长28.35%(5118.61万元)。其中,主营业务收入为21288.27万元,占营业总收入的91.87%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4866.306488.406024.945793.2123172.842主营业务收入4470.545960.725534.955322.0721288.272.1光伏支架(A)1475.281967.041826.531756.287025.132.2光伏支架(B
11、)1028.221370.961273.041224.084896.302.3光伏支架(C)759.991013.32940.94904.753619.012.4光伏支架(D)536.46715.29664.19638.652554.592.5光伏支架(E)357.64476.86442.80425.771703.062.6光伏支架(F)223.53298.04276.75266.101064.412.7光伏支架(.)89.41119.21110.70106.44425.773其他业务收入395.76527.68489.99471.141884.57根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额
12、5476.36万元,较2017年同期相比增长1122.50万元,增长率25.78%;实现净利润4107.27万元,较2017年同期相比增长505.44万元,增长率14.03%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23172.84完成主营业务收入万元21288.27主营业务收入占比91.87%营业收入增长率(同比)28.35%营业收入增长量(同比)万元5118.61利润总额万元5476.36利润总额增长率25.78%利润总额增长量万元1122.50净利润万元4107.27净利润增长率14.03%净利润增长量万元505.44投资利润率43.78%投资回报率32.84%财务内部收益率2
13、5.91%企业总资产万元33928.00流动资产总额占比万元31.49%流动资产总额万元10685.37资产负债率28.83%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务
14、等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析太阳能发电就是利用光生伏打效应原理用太阳能储蓄电池接收太阳辐射能转化为电能的发电方式。通常而言,一套完整的光伏发电系统通常包括光伏组件、光伏支架、逆变器、汇流箱等部件。光伏支架是在光伏发电系统中专用于支撑太阳能组件的金属结构支架,是光伏发电系统建设的重要部件。其为根据安装地点的地理、气候特征,并依据当地的建筑规范及当地的地质、建筑物特性而设计及制造的、用于安装太阳能光伏组件的产品。根据可移动性的不同,光伏支架可分为固定式光伏
15、支架、可调式光伏支架和追踪式光伏支架,其中,固定/可调式光伏支架技术上已较为成熟,且在结构设计和成本构成方面较为相似,为目前市场主流产品;追踪式光伏支架由于需要达到常态下的稳定对日自动跟踪,技术要求相对较高,目前相关技术和产品主要为国外发达国家和地区所掌握。近来年,光伏行业呈现高速发展势头,上游光伏设备配套厂商数量不断增加。其中固定/可调式光伏支架生产技术已较为成熟,配套厂商多根据下游光伏发电系统制造厂商设立的标准开发并生产支架产品,市场竞争较为充分,价格竞争日趋激烈,市场整体呈现供过于求态势。但目前上规模且工艺和质量控制水平较高的光伏支架生产企业较少,行业集中度不高。相对而言,追踪式光伏支架
16、受下游追踪式光伏发电系统较高的技术和工艺标准,市场竞争程度相对较低。目前,追踪式光伏发电系统技术和市场主要集中在国外发达国家和地区,出于成本控制,国外追踪式光伏发电系统生产厂商多在全球范围内寻求合格支架生产厂商。国内同领域起步较晚且目前发展水平较低,但随着国内光伏发电系统及配套厂商生产经验的不断积累、技术开发投入的不断增加以及成本的有效控制,部分优势企业在技术工艺、质量性能上已基本接近国际水平,产品高性价比及较好的服务响应速度极大提高了国内企业的全球竞争力。光伏支架是太阳能光伏发电系统中为支撑、固定和旋转光伏组件而设计和安装的特殊结构部件。为了使光伏电站达到最佳发电效率,光伏支架应结合施工现场
17、的地形、气候和太阳能资源条件,将光伏模块固定在一定的方位、排列和间距上。2017年,光伏支架总装机容量为97,206兆瓦,比2016年的78,437兆瓦增长23.92%。据估计,2023年光伏支架的总装机容量将达到119,835兆瓦,保持增长。目前,由于其成本较低且稳定性较好,固定支架占据了光伏支架市场一半以上的市场份额,尤其是在中国和印度这两大光伏市场这样的低成本地区。2016年,中国仅有1.2%的光伏项目配备了跟踪支持。主要原因是,一方面,以往的跟踪支架技术不够成熟,稳定性不高。另一方面,当时的基准电价相对较高,固定支架成本相对较低。使用固定支架的发电站的投资回报已经达到或超过了预期的投资
18、回报。大多数光伏电站投资者选择了固定支架。据估计,到2020年,中国的太阳能跟踪支架市场将成为仅次于美国的世界第二大跟踪支架市场,占全球跟踪支架市场份额的11%,具有巨大的市场增长空间。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资13066.17(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目
19、建设投资万元4699.766615.93167.7313066.171.1工程费用万元4699.766615.9321860.251.1.1建筑工程费用万元4699.764699.7628.05%1.1.2设备购置及安装费万元6615.936615.9339.49%1.2工程建设其他费用万元1750.481750.4810.45%1.2.1无形资产万元806.95806.951.3预备费万元943.53943.531.3.1基本预备费万元475.76475.761.3.2涨价预备费万元467.77467.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元13066.1713066.17(二)流动资金预
20、算预计新增流动资金预算3688.15万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21860.2511610.0512053.7921860.2521860.2521860.251.1应收账款万元6558.073934.844590.656558.076558.076558.071.2存货万元9837.115902.276885.989837.119837.119837.111.2.1原辅材料万元2951.131770.682065.792951.132951.132951.131.2.2燃料动力万元147.5688.53103.29147.5614
21、7.56147.561.2.3在产品万元4525.072715.043167.554525.074525.074525.071.2.4产成品万元2213.351328.011549.342213.352213.352213.351.3现金万元5465.063279.043825.545465.065465.065465.062流动负债万元18172.1010903.2612720.4718172.1018172.1018172.102.1应付账款万元18172.1010903.2612720.4718172.1018172.1018172.103流动资金万元3688.152212.892581
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