银川动物油脂生产加工项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/银川动物油脂生产加工项目投资分析报告银川动物油脂生产加工项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明油脂化工自上而下分为油脂、油化2大类。通过对动物组织、植物种子进行加工可制得天然油脂,再由天然油脂得到各种油化产品(皂类、脂肪酸、脂肪醇、甘油以及各种衍生物),油化产品广泛应用在表面活性剂、食品、化妆、医药、造纸、塑料、橡胶、农药等领域。该动物油脂项目计划总投资8519.80万元,其中:固定资产投资6705.95万元,占项目总投资的78.71%;流动资金1813.85万元,占项目总投资的21.29%。达产年营业收入17394.00万元,总成本费用13242.88万元,税金及附
2、加178.15万元,利润总额4151.12万元,利税总额4901.84万元,税后净利润3113.34万元,达产年纳税总额1788.50万元;达产年投资利润率48.72%,投资利税率57.53%,投资回报率36.54%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位282个。国内脂肪酸的主要生产能力集中于华东地区。2016年全国238万吨的有效产能,207万吨/87%分布在华东地区,主要在江苏、浙江2省。港口经济所带来的便利的原材料采购是其主因。目录第一章 项目概论第二章 项目单位概况第三章 背景及必要性研究分析第四章 市场分析第五章 建设规模第六章 项目选址方案第七章 项目工程方案第八章 工艺可行性第
3、九章 环保和清洁生产说明第十章 安全经营规范第十一章 建设及运营风险分析第十二章 项目节能评估第十三章 计划安排第十四章 项目投资分析第十五章 经济效益分析第十六章 综合评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目概论一、项目提出的理由油脂化工自上而下分为油脂、油化2大类。通过对动物组织、植物种子进行加工可制得天然油脂,再由天然油脂得到各种油化产品(皂类、脂肪酸、脂肪醇、甘油以及各种衍生物),油化产品广泛应用在表面活性剂、食品、化妆、医药、造纸、塑料、橡胶、农药等领域。中国油化产品市场规模呈现逐年提升态势。根据行业协会数据,20122015年油化产品产量持续正增长,其中脂肪酸(71%)、天然脂
4、肪醇(15%)、甘油(9%)为三大主要品种,2015年合计产量占比预计达95%。国内油化行业经过多年的市场调整以及产业整合,市场格局已呈现极大幅度改善。由于国内的油化行业受制于原料、工艺限制,小厂难以为继,只有具有规模、成本优势的行业龙头能够保证产销稳定。二、项目概况(一)项目名称银川动物油脂生产加工项目(二)项目选址某某经开区银川,简称银,是宁夏回族自治区首府,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖3个区、2个县、代管1个县级市,总面积9025.38平方千米,建成区面积170平方千米,常住人口225.06万人,城镇化率77.57%。2019年常住人口229.31
5、万人。银川地处中国西北地区、宁夏平原中部,东踞鄂尔多斯西缘、西依贺兰山,黄河从市境穿过,是古丝绸之路商贸重镇,宁夏的军事、政治、经济、文化、科研、交通和金融中心,宁蒙陕甘毗邻地区中心城市,沿黄城市群核心城市,中蒙俄、新亚欧大陆桥经济走廊核心城市,是国家向西开放的窗口。银川是国家历史文化名城,历史悠久的塞上古城,早在3万年前就有人类在水洞沟遗址繁衍生息,史上西夏王朝的首都,是国家历史文化名城,民间传说中又称凤凰城,古称兴庆府、宁夏城,素有塞上江南、鱼米之乡的美誉,城西有著名的国家级风景名胜区西夏王陵。城市综合竞争力跻身全国百强,荣获全国文明城市、国家节水型城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家环
6、保模范城市、中国人居环境范例奖等殊荣,被评为中国十大新天府之一。2018年1月,获评2017中国智慧城市发展示范城市。2018年10月,获评健康中国年度标志城市。2018年10月,获全球首批国际湿地城市称号。2018年重新确认国家卫生城市。2019年10月23日,被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。2019年12月,被命名为全国民族团结进步示范市。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便
7、的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积27360.34平方米(折合约41.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.13%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度163.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27360.34平方米,建筑物基底占地面积14262.95平方米,总建筑面积31737.99平方米,其中:规划建设主体工程23953.06平方米,项目规划绿化面积2351.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3656.16万元。(七)节能分析1
8、、项目年用电量444583.82千瓦时,折合54.64吨标准煤。2、项目年总用水量13324.68立方米,折合1.14吨标准煤。3、“银川动物油脂生产加工项目投资建设项目”,年用电量444583.82千瓦时,年总用水量13324.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.78吨标准煤/年。达产年综合节能量17.61吨标准煤/年,项目总节能率28.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项
9、目总投资及资金构成项目预计总投资8519.80万元,其中:固定资产投资6705.95万元,占项目总投资的78.71%;流动资金1813.85万元,占项目总投资的21.29%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17394.00万元,总成本费用13242.88万元,税金及附加178.15万元,利润总额4151.12万元,利税总额4901.84万元,税后净利润3113.34万元,达产年纳税总额1788.50万元;达产年投资利润率48.72%,投资利税率57.53%,投资回报率36.54%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位282个。(十
10、二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区动物油脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区动物油脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“银川动物油脂生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位282个,达产年纳税总额1788.50万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社
11、会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.72%,投资利税率57.53%,全部投资回报率36.54%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制
12、造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。推进节能减排,提高生态效益。牢固树立绿色发展理念,坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路,加大节能减排和污染整治力度,在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上,提高发展的质量和效益,增强可持续发展能力。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27360.3441.02亩1.1容积率1.161.2建筑系数52.13%1.3投资强度万元/亩163.481.4基底面积平方米14262.951.5总建筑面积平方米31737.991.6绿化面积平方米2351.90绿化率7.41%2总投资万元8519.802.1固定资
13、产投资万元6705.952.1.1土建工程投资万元2366.132.1.1.1土建工程投资占比万元27.77%2.1.2设备投资万元3656.162.1.2.1设备投资占比42.91%2.1.3其它投资万元683.662.1.3.1其它投资占比8.02%2.1.4固定资产投资占比78.71%2.2流动资金万元1813.852.2.1流动资金占比21.29%3收入万元17394.004总成本万元13242.885利润总额万元4151.126净利润万元3113.347所得税万元1.168增值税万元572.579税金及附加万元178.1510纳税总额万元1788.5011利税总额万元4901.841
14、2投资利润率48.72%13投资利税率57.53%14投资回报率36.54%15回收期年4.2416设备数量台(套)12917年用电量千瓦时444583.8218年用水量立方米13324.6819总能耗吨标准煤55.7820节能率28.03%21节能量吨标准煤17.6122员工数量人282 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和
15、业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO1
16、4001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有
17、限公司实现营业收入13853.40万元,同比增长30.34%(3224.66万元)。其中,主营业业务动物油脂生产及销售收入为12437.50万元,占营业总收入的89.78%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2909.213878.953601.883463.3513853.402主营业务收入2611.883482.503233.753109.3812437.502.1动物油脂(A)861.921149.231067.141026.094104.382.2动物油脂(B)600.73800.98743.76715.162860.632.3动物油脂(C)44
18、4.02592.03549.74528.592114.382.4动物油脂(D)313.43417.90388.05373.131492.502.5动物油脂(E)208.95278.60258.70248.75995.002.6动物油脂(F)130.59174.13161.69155.47621.882.7动物油脂(.)52.2469.6564.6762.19248.753其他业务收入297.34396.45368.13353.971415.90根据初步统计测算,公司实现利润总额3675.25万元,较去年同期相比增长835.74万元,增长率29.43%;实现净利润2756.44万元,较去年同期相
19、比增长470.53万元,增长率20.58%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13853.40完成主营业务收入万元12437.50主营业务收入占比89.78%营业收入增长率(同比)30.34%营业收入增长量(同比)万元3224.66利润总额万元3675.25利润总额增长率29.43%利润总额增长量万元835.74净利润万元2756.44净利润增长率20.58%净利润增长量万元470.53投资利润率53.60%投资回报率40.20%财务内部收益率28.23%企业总资产万元13519.60流动资产总额占比万元29.31%流动资产总额万元3962.75资产负债率47.29% 第三章 背景
20、及必要性研究分析一、动物油脂项目背景分析国内脂肪酸的主要生产能力集中于华东地区。2016年全国238万吨的有效产能,207万吨/87%分布在华东地区,主要在江苏、浙江2省。港口经济所带来的便利的原材料采购是其主因。行业格局重塑,产能增速大幅放缓。脂肪酸产业格局同油化产业格局基本同步,考虑到脂肪酸扩产周期为1.5-2年,2016年仅赞宇科技、泰柯棕化合计扩产45万吨/21.1%,2017年主要厂家并无产能扩张计划,预计1617年新增产能在50万吨以内。行业供给端基本面大幅改善,格局重塑叠加产能投放的放缓有望引导行业整体的估值重构。行业格局重塑背景下,进口替代逐步提速。虽然2015年行业实际开工率
21、为61%,但如果考虑到其中多以日化企业自用为主,实际国内脂肪酸生产基本集中在三家企业之中,且实际产能在140万吨左右;按硬脂酸的净进口量测算,进口依赖度仍高达15.9%,预计未来进口替代有望进一步提速。国内脂肪酸年均表观消费量超过150万吨,且下游需求以日化行业为主,预计未来仍将维持稳定增长。2015年中国洗协预计产量达131万吨,考虑到同期国内以硬脂酸为代表的脂肪酸净进口量为25万吨,对应2015年全国脂肪酸表观约160万吨。需求稳定增长叠加供给端的格局重塑,行业景气度有望迎来稳步提升。硬脂酸是脂肪酸系列中的重要产品,其基本面荣枯也决定了整体脂肪酸行业的景气度。2015年硬脂酸(考虑皂粒)产
22、量占脂肪酸比重为72%,下游需求结构主要以塑料、橡胶行业为主,供给端格局与脂肪酸基本同步。油酸一般由植物中提取获得,是重要的精细化工产品。工业油酸可应用于塑料、洗涤、选矿、油漆等行业,纯度高的油酸(80%)可用于食品、医药、化妆品等行业。工业需求较为稳定,其它需求增速较快。油酸拥有丰富的原材料来源,这也保证其在一定程度上摆脱海外进口植物油脂的依赖,进而能够根据下游的实际需求来选取适当的原材料,从而达到提升整体盈利能力的目的。一般按照用料来源可将油酸分为四类:棉/豆油油酸、地沟油油酸、动物油酸、高纯植物油酸。如果按照下游需求的附加值程度进行划分,油酸的整体需求有望维持稳定增长。国内油酸的低端下游
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