昆明新能源汽车电池组件项目申请报告材料 (1).docx
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1、泓域咨询MACRO/ 昆明新能源汽车电池组件项目申请报告材料昆明新能源汽车电池组件项目申请报告材料规划设计/投资分析/产业运营报告说明2010年10月国务院正式发布关于加快培育发展战略性新兴产业的决定,将新能源汽车产业作为战略性新兴产业之一重点培育发展,将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。2012年国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)的通知提出:到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。之后,国家密集出台了一系列新的新能源汽车补贴优惠政策,这些政
2、策以车辆购置补贴政策为主,包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、充电基础设施建设支持等全方位政策扶持,为新能源汽车及其零部件行业的迅猛发展奠定基石。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8960.44万元,其中:建设投资7406.44万元,占项目总投资的82.66%;建设期利息63.70万元,占项目总投资的0.71%;流动资金1490.30万元,占项目总投资的16.63%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入21600.00万元,综合总成本费用17361.14万元,净利润2579.01万元,财务内部收益率14.32%,财务
3、净现值2395.24万元,全部投资回收期4.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。把开放作为加快发展的必由之路,以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展,主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略,找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位,把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势,着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台,深化国际国内区域合作,提升统筹国际国内两个市场、利
4、用两种资源的能力和水平,全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。对于初步确立投资意向的项目,该报告在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概论第二章 项目投资背景分析第三
5、章 市场分析第四章 建设内容与产品方案第五章 选址可行性分析第六章 建筑技术方案说明第七章 原辅材料供应及成品管理第八章 技术方案分析第九章 环境保护方案第十章 劳动安全分析第十一章 节能方案第十二章 人力资源配置分析第十三章 进度计划第十四章 投资计划方案第十五章 经济效益评价第十六章 招投标方案第十七章 风险风险及应对措施第十八章 总结评价说明第十九章 附表 附表1:主要经济指标一览表附表2:建设投资估算一览表附表3:建设期利息估算表附表4:流动资金估算表附表5:总投资估算表附表6:项目总投资计划与资金筹措一览表附表7:营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8:综合总成本费用估算表附表9:
6、利润及利润分配表附表10:项目投资现金流量表附表11:借款还本付息计划表第一章 项目概论一、概述(一)项目基本情况1、项目名称:新能源汽车电池组件项目2、承办单位名称:xxx投资管理公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:韦xx(二)主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx
7、(以最终选址方案为准),占地面积约19.55亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:车载电源20000套/年。二、项目提出的理由推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到2020年,实现当年产销200万
8、辆以上,累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。把开放作为加快发展的必由之路,以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展,主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略,找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位,把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势,着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台,深化国际国内区域合作,提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平,全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8960.
9、44万元,其中:建设投资7406.44万元,占项目总投资的82.66%;建设期利息63.70万元,占项目总投资的0.71%;流动资金1490.30万元,占项目总投资的16.63%。四、资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资8960.44万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)6360.44万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2600.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):21600.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):17361.14万元。3、项目达产年净利润(NP):2579
10、.01万元。4、财务内部收益率(FIRR):14.32%。5、全部投资回收期(Pt):4.51年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):3227.02万元(产值)。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、报告编制依据和原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质
11、量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约
12、用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。八、研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业
13、组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。九、研究结论该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13033.32约19.55亩1.1总建筑面积14857.98容积率1.141.2基底面积7428.99建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩354.021.4基底面积7428.992总投资万元8960.442.1建设投资万元7406.442.1.1工程费
14、用万元6305.602.1.2工程建设其他费用万元919.142.1.3预备费万元181.702.2建设期利息万元63.702.3流动资金1490.303资金筹措万元8960.443.1自筹资金万元6360.443.2银行贷款万元2600.004营业收入万元21600.00正常运营年份5总成本费用万元17361.146利润总额万元3438.687净利润万元2579.018所得税万元859.679增值税万元762.2810税金及附加万元800.1811纳税总额万元2422.1312工业增加值万元5908.9513盈亏平衡点万元3227.02产值14回收期年4.51含建设期12个月15财务内部收益
15、率14.32%所得税后16财务净现值万元2395.24所得税后第二章 项目投资背景分析一、产业发展背景(一)产业政策1、关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知明确2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。20172020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡,其中:20172018年补助标准在2016年基础上下降20%,20192020年补助标准在2016年基础上下降40%。中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。补助对象是消费者。关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应
16、用的通知20152019年,现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年实际执行数作为基数逐步递减,其中2015年减少15%、2016年减少30%、2017年减少40%、2018年减少50%、2019年减少60%,2020年以后根据城市公交车用能结构情况另行确定。2015-2019年,车长超过10米的纯电动公交车,将可以获得最高8万元/辆/年的运营补助。2、新建纯电动乘用车企业管理规定对新建纯电动乘用车项目的投资主体资格、新建企业及产品的准入管理进行了规定。强调新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受汽车产业发展政策有关最低要求限制,由投资主体自行决定。要求新建企业具有研发、试制、实验
17、验证能力。3、电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知20162020年中央财政将安排资金对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省(区、市)政府的综合奖补。对于大气污染治理重点省市奖励最高,2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆,奖补标准9,000万元,超出门槛部分奖补最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治理重点省市奖励门槛7万辆,奖补标准1.26亿元。4、“十三五”国家战
18、略性新兴产业发展规划推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。(二)发展新能源汽车是国家战略汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来我国汽车产销量均保持平稳增长,2016年我国汽车产销量均超过2800万辆。目前我国汽车主要以汽油、柴油为燃料,随着汽车产销量及保有量的迅速增长,燃油汽车带来的能源紧张问题也更加突出。我国交通运输、仓储和邮政业石油消费总量已从2010年的15079.30
19、万吨增长至2014年的19546.90万吨,占全国石油消耗总量的比重从2010年的34.19%增长至2014年的37.72%。而我国又是一个石油对外依存度相对较高的国家,2016年我国国内石油表观消费量估计为5.56亿吨,石油净进口量3.56亿吨,2016年我国石油对外依存度突破64%。大量汽油、柴油消耗造成的机动车尾气污染已成为我国大气污染问题的重要原因之一。2015年,全国机动车排放污染物初步核算为4532.2万吨,比2014年削减0.3%;其中氮氧化物(NOx)584.9万吨,碳氢化合物(HC)430.2万吨,一氧化碳(CO)3461.1万吨,颗粒物(PM)56.0万吨;汽车是机动车污染
20、物排放总量的主要贡献者,其排放的NOx和PM超过90%,HC和CO超过80%。北京市2015年全年PM2.5来源中,PM2.5主要来自于燃煤、机动车等的一次排放和二次转化。基于能源结构安全和环境保护压力,发展节能环保的新能源汽车已成为迫切需求。相较于传统燃油汽车,新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势。纯电动汽车在本质上是一种零排放汽车,一般无直接排放污染物,间接污染物主要产生于非可再生能源的发电过程,其间接污染物可以采取集中治理的方法加以控制。插电式(或增程式)混合动力电动汽车在纯电动行驶模式下同样具有零排放的效果,同时由于减少了燃油消耗,二氧化碳排放可降低30%以上。另外,随着火
21、电比重减少,可再生能源发电和核能发电比重的增加,电力生产对大气造成的废气污染将逐渐减少。电动汽车比同类燃油车辆噪声也低5分贝以上,大规模推广电动汽车将大幅度降低城市噪音。同时,新能源汽车也是我国汽车产业转型升级的一个突破口。目前全球新能源汽车技术路线还有多种选择,知识产权的壁垒尚未形成,国际标准在制定,规模化生产正在酝酿,竞争格局尚未确定,这一切为后发国家和企业提供了技术追赶的机会。发展新能源汽车是促进我国汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务,也是我国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月国务院正式发布关于加快培育发展战略性新兴产业的决定,把新能源汽车产业作为战略性新兴产
22、业之一重点培育发展,将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。2012年4月,新能源汽车被列入国家七大战略新兴产业之一。2012年10月国务院出台关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)的通知,确定了我国新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。二、区域产业环境分析三、项目承办单位发展概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、
23、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机
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