珠海新能源汽车电池组件项目申请报告材料 (1).docx
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1、泓域咨询MACRO/ 珠海新能源汽车电池组件项目申请报告材料珠海新能源汽车电池组件项目申请报告材料报告说明2012年国务院出台节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年),提出了新能源汽车行业具体的产业化目标:到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。之后,国家接连出台了一系列配套补贴优惠政策,如关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知(2013年)、关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知(2014年)、关于加快新能源汽车推广应用的指导意见(2014年)、关于电动
2、汽车用电价格政策有关问题的通知(2014年)、关于免征新能源汽车车辆购置税的公告(2014年)、京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案(2014年)、电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)(2015年)、关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知(2015年)、关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知(2016年)等,这些政策以车辆购置补贴政策为主,包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、充电基础设施建设支持等,对新能源汽车行业进行全方位扶持。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
3、慎财务估算,项目总投资65931.27万元,其中:建设投资53814.62万元,占项目总投资的81.62%;建设期利息671.30万元,占项目总投资的1.02%;流动资金11445.35万元,占项目总投资的17.36%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入191200.00万元,综合总成本费用153131.60万元,净利润23179.24万元,财务内部收益率16.17%,财务净现值2664.25万元,全部投资回收期4.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和
4、实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来,我市始终秉持科学发展理念,没有走上过度消耗资源和损害环境的道路,较早运用新常态思维指导经济社会发展,具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立,港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设,珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施,是我市新常态下难得的历史性机遇。同时,我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间,区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构,珠海的国家
5、战略地位将进一步提升。该报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概况第二章 项目背景、必要性第三章 市场需求预测第四章 建设内容与产品方案第五章 项目选址方案第六章 建筑工程方案分析第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术设计及
6、设备选型方案第九章 项目环保分析第十章 劳动安全生产第十一章 节能方案说明第十二章 组织机构管理第十三章 进度计划方案第十四章 投资计划方案第十五章 经济收益分析第十六章 项目招投标方案第十七章 项目风险评估第十八章 总结评价说明第十九章 附表第一章 项目概况一、项目名称及项目单位项目名称:新能源汽车电池组件项目项目单位:xx有限责任公司二、项目建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约143.99亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划
7、以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、编制依据和技术原则1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;
8、5、项目承办单位提供的基础资料。五、建设背景、规模(一)项目背景推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。国际国内经济形势总体有利于我市释放发展潜力。和平与发展的时代主题没有变,世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,以信息技术革命为先导,生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破,与经济社会发展深度融合。国际经济格局发生深刻变化,亚太自由贸易区建设全面铺开,全球高标准自由贸易区网络逐渐形成,全球
9、治理体系和规则面临重大调整。从国内看,中国经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。我国我省经济发展步入新常态,经济增长速度从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力从传统增长点转向新的增长点,这对于一直坚持内涵式发展的珠海来讲,布局高端装备、新兴产业,抢占发展先机、实施创新驱动有了新支撑。国家积极参与全球经济治理、构建以合作共赢为核心的新型国际关系、推进“一带一路”建设,
10、这对于一直坚持开放发展的珠海来讲,融入国际市场、汇聚高端人才、提升内外开放联动有了新空间。国家更加重视生态建设,人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈,珠海生态环境优美、土地开发适度、社会和谐稳定,宜居宜业环境奠定了更显著的发展优势。珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来,我市始终秉持科学发展理念,没有走上过度消耗资源和损害环境的道路,较早运用新常态思维指导经济社会发展,具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立,港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设,珠江西岸先进
11、装备制造产业带战略的实施,是我市新常态下难得的历史性机遇。同时,我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间,区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构,珠海的国家战略地位将进一步提升。同时也要看到,全球经济可能维持一段时间的平庸增长,发展中国家和地区利用低成本优势加速产业转移,将削减高开放度的珠海经济发展动力。国内处于转方式调结构的攻坚期,面临“三期叠加”持续影响,新旧增长动力转换需要过程。我市经济规模与珠江西岸核心城市的要求仍有差距;内外部交通连接瓶颈依然存在;创新驱动基础相对薄弱,民营经济活力没有充分激发;产业结构不尽合理,工业增量不足,产业
12、集聚程度不高,骨干企业较少;外经贸结构优化压力较大;东西部和城乡差距仍然较大,基本公共服务配置不够均衡、质量不够高;资源环境约束趋紧,城市管理精细化水平有待提升;领导干部用创新思维、改革手段和法治理念推动发展的能力有待提高,体制机制创新优势弱化。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积95993.24(折合约143.99亩),预计场区规划总建筑面积101752.83。其中:生产工程51690.44,仓储工程11498.07,行政办公及生活服务设施5698.16,公共工程32866.16。根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:车载电源150000台/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际
13、工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资65931.27万元,其中:建设投资53814.62万元,占项目总投资的81.62%;建设期利息671.30万元,占项目总投资的1.02%;流动资金11445.35万元,占项目总投资的17.36%。(二)建设投资构成本期项目建设投资53814.62万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程建设费用4809
14、5.28万元,工程建设其他费用4239.49万元,预备费1479.85万元。八、项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入191200.00万元,综合总成本费用153131.60万元,税金及附加7162.75万元,净利润23179.24万元,财务内部收益率16.17%,财务净现值2664.25万元,全部投资回收期4.01年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积95993.24约143.99亩1.1总建筑面积101752.83容积率1.061.2基底面积56636.01建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩366.13
15、1.4基底面积56636.012总投资万元65931.272.1建设投资万元53814.622.1.1工程费用万元48095.282.1.2工程建设其他费用万元4239.492.1.3预备费万元1479.852.2建设期利息万元671.302.3流动资金11445.353资金筹措万元65931.273.1自筹资金万元38531.273.2银行贷款万元27400.004营业收入万元191200.00正常运营年份5总成本费用万元153131.606利润总额万元30905.657净利润万元23179.248所得税万元7726.419增值税万元6637.2510税金及附加万元7162.7511纳税总额
16、万元21526.4112工业增加值万元52049.4913盈亏平衡点万元25839.99产值14回收期年4.01含建设期12个月15财务内部收益率16.17%所得税后16财务净现值万元2664.25所得税后九、主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第二章 项目背景、必要性一、产业发展背景(一)行业竞争格局和经营模式国内车载电源行业起步较晚,近年来随着我国新能源汽车产业政策的积极推动和新能源汽车行
17、业的快速发展,国内外企业纷纷进入车载电源行业。国内的一些车载电源生产企业在与国内新能源汽车整车厂配套研发车载电源产品的过程中,在配套车型、台架实验、道路实验以及实车运行期间的故障数据等方面积累了丰富的经验,抢占了市场先机,形成了一定的竞争优势。国外车载电源厂家因进入国内市场较晚,同时面对国内市场的定制化和快速的升级换代要求并未表现出明显的竞争优势,进入量产配套车型较少。新能源汽车车载电源行业的主要经营模式包括三种:第一种模式是专业的车载电源生产商直供整车厂,特征是具有较强研发能力、技术优势以及渠道优势的企业借助先进的技术平台,开发多领域应用的系列产品,并在技术规格上对产品进行模块化、标准化设计
18、,直接为整车厂提供新能源汽车车载电源。第二种模式是具有渠道资源的系统集成商采购车载电源产品向整车厂提供集成产品。第三种模式是整车厂自主生产车载电源用于自产的新能源汽车。(二)生产资质壁垒目前我国尚未出台专门针对新能源汽车车载电源的生产资质要求,但因车载电源为新能源汽车的关键零部件之一,车载电源的生产厂家应符合现行新能源汽车相关准入资质以及生产标准。我国2015年7月正式实施的新建纯电动乘用车企业管理规定要求,新建企业须提交对纯电动乘用车电池、电机、电控系统等核心部件的质保承诺,质保承诺的内容应符合国家支持新能源汽车推广应用的相关规定。车载电源作为纯电动车的核心零部件之一,其产品标准也需满足国家
19、对新能源汽车核心部件的质保承诺。目前国际通行的IATF16949:2016技术规范对汽车整车厂和其直接的零配件制造商提出了严格的限定。只有与生产汽车有关的汽车整车厂和其直接零部件制造商才能获得IATF16949:2016认证注册,且制造商必须具备有至少连续12个月的生产和质量管理记录,包括内部评审和管理评审的完整记录。(三)市场壁垒车载电源的最终客户主要是整车生产企业,大型整车生产企业对供应商均实行严格的认证机制,需要对厂家的资产规模、管理水平、历史供货信息、生产能力、产品性能、销售网络和服务保障能力等方面进行综合评审,只有通过整车生产企业的评审,才能进入其供应商体系。成为整车生产企业的供应商
20、,必须经过长期的认证过程;为保证汽车质量的稳定性,整车生产企业会保持与供应商的稳定供应关系。二、区域产业环境分析三、项目承办单位发展概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不
21、确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基
22、本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、项目投资建设必要性分析(一)行业消费环境在优化2016年,我国新增公共充电桩10万个,全国公共充电桩建设运营数量累计超过15万个
23、,我国已成为充电基础设施建设发展最快的国家。居民专用充电桩同步增长,“随车配桩”的安装比例达到80%。从重点城市来看,北京、上海电动汽车充电平均服务半径已缩短至5公里;深圳、广州等城市的公共充电网络也在迅速布局,向着“5公里”时代的目标加快推进。充电基础设施建设的完善,有利于解决新能源汽车充电难题,改善新能源汽车消费环境。(二)新能源整车生产资质放开2015年6月我国出台新建纯电动乘用车企业管理规定,在国内历史上首次放开新能源整车生产资质,现有汽车企业、汽车零部件生产企业、关键零部件生产企业、汽车研发设计企业等各类企业均可申请进入该行业。这将为整个市场增添活力,让新能源汽车产业充满竞争力。(三
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