哈尔滨年产xx双袜子项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/哈尔滨年产xx双袜子项目投资分析报告哈尔滨年产xx双袜子项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.
2、20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资7672.02万元,其中:固定资产投资6028.43万元,占项目总投资的78.58%;流动资金1643.59万元,占项目总投资的21.42%。达产年营业收入14590.00万元,总成本费用11519.52万元,税金及附加140.01万元,利润总额3070.48万元,利税总额3634.00万元,税后净利润2302.86万元,达产年纳税总额1331.14万元;达产年投资利润率40.02%,投资利税率47.37%,投资回报率30.02%,全部投资回收期4.83年,提供就业
3、职位263个。随着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称及背景哈尔滨年产xx双袜子项目中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,
4、因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究注意,带有装饰意味的一件时髦单品。(二)项目选址某某产业园区哈尔滨,简称哈,古称会宁府、阿勒锦,别称冰城,是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年,全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市,总面积53100平方千米,建成区面积435.28平方千米
5、,常住人口1085.8万人,城镇人口709.0万人,城镇化率65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带,是中国东北北部政治、经济、文化中心,被誉为欧亚大陆桥的明珠,是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽,哈大齐工业走廊的起点,国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城,是一国两朝发祥地,即金、清两代王朝发祥地,金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城,清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰,金源文化由此遍布东北,发扬全国,是热点旅游城市和国际冰雪文化名城,素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称
6、号,中国百强城市排行榜排第23位;2017年12月获得厕所革命优秀城市奖,当选中国十佳冰雪旅游城市;2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积22297.81平方米(折合约33.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.17%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.5
7、0%,固定资产投资强度180.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22297.81平方米,建筑物基底占地面积13862.55平方米,总建筑面积26534.39平方米,其中:规划建设主体工程16549.39平方米,项目规划绿化面积1725.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费2118.54万元。(七)节能分析1、项目年用电量1063860.45千瓦时,折合130.75吨标准煤。2、项目年总用水量8656.96立方米,折合0.74吨标准煤。3、“哈尔滨年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用电量1063860.45千瓦时,年总用水量8656.96立方
8、米,项目年综合总耗能量(当量值)131.49吨标准煤/年。达产年综合节能量32.87吨标准煤/年,项目总节能率22.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7672.02万元,其中:固定资产投资6028.43万元,占项目总投资的78.58%;流动资金1643.59万元,占项目总投资的21.42%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预
9、期经济效益规划目标预期达产年营业收入14590.00万元,总成本费用11519.52万元,税金及附加140.01万元,利润总额3070.48万元,利税总额3634.00万元,税后净利润2302.86万元,达产年纳税总额1331.14万元;达产年投资利润率40.02%,投资利税率47.37%,投资回报率30.02%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位263个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
10、融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园区及某某产业园区袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业园区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“哈尔滨年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展,为社会提供就业职位263个,达产年纳税总额1331.14万元,可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.02%,投资利税率47.3
11、7%,全部投资回报率30.02%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改
12、革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。立足我省省情,发挥制造业特色优势,集中力量化解过剩产能、发展新兴产业、改造传统动能,提高全要素生产率,推动制造业整体素质提升。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22297.8133.43亩1.1容积率1.191.2建筑系数62.17%1.3投资强度万元/亩180.331.4基底面积平方米13862.551.5
13、总建筑面积平方米26534.391.6绿化面积平方米1725.94绿化率6.50%2总投资万元7672.022.1固定资产投资万元6028.432.1.1土建工程投资万元2225.592.1.1.1土建工程投资占比万元29.01%2.1.2设备投资万元2118.542.1.2.1设备投资占比27.61%2.1.3其它投资万元1684.302.1.3.1其它投资占比21.95%2.1.4固定资产投资占比78.58%2.2流动资金万元1643.592.2.1流动资金占比21.42%3收入万元14590.004总成本万元11519.525利润总额万元3070.486净利润万元2302.867所得税万
14、元1.198增值税万元423.519税金及附加万元140.0110纳税总额万元1331.1411利税总额万元3634.0012投资利润率40.02%13投资利税率47.37%14投资回报率30.02%15回收期年4.8316设备数量台(套)12917年用电量千瓦时1063860.4518年用水量立方米8656.9619总能耗吨标准煤131.4920节能率22.67%21节能量吨标准煤32.8722员工数量人263 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管
15、理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技
16、术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9569.10万元,同比增长28.36%(2114.13万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为8988.73万元,占营业总收入的93.93%。上年度营
17、收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2009.512679.352487.972392.289569.102主营业务收入1887.632516.842337.072247.188988.732.1袜子(A)622.92830.56771.23741.572966.282.2袜子(B)434.16578.87537.53516.852067.412.3袜子(C)320.90427.86397.30382.021528.082.4袜子(D)226.52302.02280.45269.661078.652.5袜子(E)151.01201.35186.97179.7771
18、9.102.6袜子(F)94.38125.84116.85112.36449.442.7袜子(.)37.7550.3446.7444.94179.773其他业务收入121.88162.50150.90145.09580.37根据初步统计测算,公司实现利润总额1958.56万元,较去年同期相比增长144.53万元,增长率7.97%;实现净利润1468.92万元,较去年同期相比增长277.59万元,增长率23.30%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9569.10完成主营业务收入万元8988.73主营业务收入占比93.93%营业收入增长率(同比)28.36%营业收入增长量(同比)万元
19、2114.13利润总额万元1958.56利润总额增长率7.97%利润总额增长量万元144.53净利润万元1468.92净利润增长率23.30%净利润增长量万元277.59投资利润率44.02%投资回报率33.02%财务内部收益率29.45%企业总资产万元12858.43流动资产总额占比万元33.28%流动资产总额万元4279.85资产负债率49.52% 第三章 背景及必要性一、袜子项目背景分析随着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场
20、需求量会达到228.5亿双。从袜子的需求量及人均消费情况来看:2016年我国袜子的需求量为218.1亿双,人均消费为15.78双,同比增加4.4%。预计2017年我国袜子的需求量达到228.5亿双,人均消费为16.45双,由此看来,袜子的市场发展还是势头十足的。中国人口众多,棉袜消耗量巨大,加上近十多年来,随着国内经济持续高速发展,人均收入水平和生活水平不断提高,居民消费购买力不断得到加强。因此,我国已然成为世界上最大的棉袜消费市场之一,市场潜力巨大,市场前景广阔。二、袜子项目建设必要性分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国
21、合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,
22、比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企
23、,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的
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