哈尔滨年产xx双袜子项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询/哈尔滨年产xx双袜子项目可行性分析报告哈尔滨年产xx双袜子项目可行性分析报告xxx有限责任公司摘要说明袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。
2、据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。该袜子项目计划总投资15233.03万元,其中:固定资产投资10556.99万元,占项目总投资的69.30%;流动资金4676.04万元,占项目总投资的30.70%。达产年营业收入31223.00万元,总成本费用23466.15万元,税金及附加292.10万元,利润总额7756.85万元,利税总额9118.86万元,税后净利润5817.64万元,达产年纳税总额3301.22万元;达产年投资利润率50.92%,投资利税率59.86%,投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位
3、605个。随着我国人口的不断增加,作为生活必需品的袜子也是稳步增长。2016年我国袜子行业市场规模约580.7亿元,增长0.75。袜子行业市场需求量约218.1亿双,同比增长5.01%,预计2017年我国袜子的市场需求量会达到228.5亿双。报告内容:概况、背景和必要性研究、市场研究、产品规划分析、选址科学性分析、工程设计方案、项目工艺说明、环境保护可行性、项目安全保护、风险应对说明、节能概况、项目实施计划、投资方案计划、经济效益、项目综合评估等。规划设计/投资分析/产业运营哈尔滨年产xx双袜子项目可行性分析报告目录第一章 概况第二章 背景和必要性研究第三章 市场研究第四章 产品规划分析第五章
4、 选址科学性分析第六章 工程设计方案第七章 项目工艺说明第八章 环境保护可行性第九章 项目安全保护第十章 风险应对说明第十一章 节能概况第十二章 项目实施计划第十三章 投资方案计划第十四章 经济效益第十五章 招标方案第十六章 项目综合评估第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、
5、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善
6、,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需
7、求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入23170.27万元,同比增长17.20%(3399.77万元)。其中,主营业业务袜子生产及销售收入为21763.52万元,占营业总收入的93.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6729.29万元,较去年同期相比增长1614.60万元,增长率31.57%;实现净利润5046.97万元,
8、较去年同期相比增长994.33万元,增长率24.54%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23170.27完成主营业务收入万元21763.52主营业务收入占比93.93%营业收入增长率(同比)17.20%营业收入增长量(同比)万元3399.77利润总额万元6729.29利润总额增长率31.57%利润总额增长量万元1614.60净利润万元5046.97净利润增长率24.54%净利润增长量万元994.33投资利润率56.01%投资回报率42.01%财务内部收益率21.83%企业总资产万元23783.96流动资产总额占比万元39.50%流动资产总额万元9393.67资产负债率44.77%
9、二、项目概况(一)项目名称哈尔滨年产xx双袜子项目中国棉袜产业经过多年的发展,已经形成了相当大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,整个行业技术水平、产品质量得到极大提高。在生产成本上,由于中国拥有丰富劳动力和原材料资源,拥有完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国,因此,在国际市场上,中国棉袜产品具有很强的竞争力,中国已经成为世界棉袜制造中心。袜子作为消费日常,虽然出镜率不高,但在受用性、舒适性方面的要求并不低,且比较一般衣物服饰有快消费品和耐用品的双重属性。发展至今,袜子已经从最初保暖护脚的单纯作用配饰,发展成为我们必须要讲究
10、注意,带有装饰意味的一件时髦单品。(二)项目选址xx新兴产业示范区哈尔滨,简称哈,古称会宁府、阿勒锦,别称冰城,是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年,全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市,总面积53100平方千米,建成区面积435.28平方千米,常住人口1085.8万人,城镇人口709.0万人,城镇化率65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带,是中国东北北部政治、经济、文化中心,被誉为欧亚大陆桥的明珠,是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽,哈大齐工业走廊的起点,国家战略定位的沿边开发开放中
11、心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城,是一国两朝发祥地,即金、清两代王朝发祥地,金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城,清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰,金源文化由此遍布东北,发扬全国,是热点旅游城市和国际冰雪文化名城,素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号,中国百强城市排行榜排第23位;2017年12月获得厕所革命优秀城市奖,当选中国十佳冰雪旅游城市;2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。(三)项目用地规模项目总用地面积40927.12平方米(折合约61.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数
12、53.58%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度172.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40927.12平方米,建筑物基底占地面积21928.75平方米,总建筑面积65074.12平方米,其中:规划建设主体工程44382.24平方米,项目规划绿化面积4688.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3499.52万元。(七)节能分析1、项目年用电量1222768.25千瓦时,折合150.28吨标准煤。2、项目年总用水量28996.16立方米,折合2.48吨标准煤。3、“哈尔滨年产xx双袜子项目投资建设项目”,年用
13、电量1222768.25千瓦时,年总用水量28996.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.76吨标准煤/年。达产年综合节能量56.50吨标准煤/年,项目总节能率26.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15233.03万元,其中:固定资产投资10556.99万元,占项目总投资的69.30%;流动资金4676.04万元,占项目总
14、投资的30.70%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31223.00万元,总成本费用23466.15万元,税金及附加292.10万元,利润总额7756.85万元,利税总额9118.86万元,税后净利润5817.64万元,达产年纳税总额3301.22万元;达产年投资利润率50.92%,投资利税率59.86%,投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位605个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变
15、化状况。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区袜子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“哈尔滨年产xx双袜子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位605个,达产年纳税总额3301.22万元,可以促进xx新兴产业示范区区域经济
16、的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.92%,投资利税率59.86%,全部投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了9
17、0%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥
18、政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40927.1261.36亩1.1容积率1.591.2建筑系数53.58%1.3投资强度万元/亩172.051.4基底面积平方米21928.751.5总建筑面积平方米65074.121.6绿化面积平方米4688.43绿化率7.20%2总投资万元15233.032.1固定资产投资万元10556.9
19、92.1.1土建工程投资万元4869.882.1.1.1土建工程投资占比万元31.97%2.1.2设备投资万元3499.522.1.2.1设备投资占比22.97%2.1.3其它投资万元2187.592.1.3.1其它投资占比14.36%2.1.4固定资产投资占比69.30%2.2流动资金万元4676.042.2.1流动资金占比30.70%3收入万元31223.004总成本万元23466.155利润总额万元7756.856净利润万元5817.647所得税万元1.598增值税万元1069.919税金及附加万元292.1010纳税总额万元3301.2211利税总额万元9118.8612投资利润率50
20、.92%13投资利税率59.86%14投资回报率38.19%15回收期年4.1216设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1222768.2518年用水量立方米28996.1619总能耗吨标准煤152.7620节能率26.99%21节能量吨标准煤56.5022员工数量人605第二章 背景和必要性研究一、袜子项目背景分析袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-2010和2010-2015年
21、复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例
22、呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心
23、,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。
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