成都合成纤维生产制造项目预算报告.docx
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1、泓域咨询/合成纤维生产制造项目预算报告成都合成纤维生产制造项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析合成纤维是化学纤维的一种,是用合成高分子化合物做原料而制合成纤维得的化学纤维的统称。中国纺织业在世界拥有极高的知名度,拥有全世界约60%的化学合成纤维产量。合成纤维作为重要的纺织纤维,其地位已经超过天然纤维,广泛应用于各个行业。合成纤维面临原油价格的过度波动、原料国产能力严重不足、相对薄弱的研发能力、行业政策变化带来的风险、对外开放的冲击等问题。所以必须加强合成纤维产业规划、加大产业链的优化整合力度、实行差别化发展、提升产品的竞争力、建立和完善反倾销预警机制,促进合成纤维持续健
2、康发展。2017年12月,中国合成纤维行业产量411.5万吨,与去年同期相比增长4.5%。2017年1-12月,中国合成纤维行业累计产量4480.7万吨,与去年同期相比增长5%。近3年来中国合成纤维累计产量基本保持着4500万吨左右。具体来看:2017年中国合成纤维累计产量为4480.7万吨,累计增长6.8%。据中商产业研究院数据预测:预计2018年中国合成纤维累计产量将达到4720.2万吨.合成纤维是将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶(或可熔)性的线型聚合物,经纺丝成形和后处理而制得的化学纤维。通常将这类具有成纤性能的聚合物称为成纤聚合物。与天然纤维和人造纤维相比,合成纤维的原料是由人工
3、合成方法制得的,生产不受自然条件的限制。合成纤维除了具有化学纤维的一般优越性能,如强度高、质轻、易洗快干、弹性好、不怕霉蛀等外,不同品种的合成纤维各具有某些独特性能。随着社会的发展和技术的进步,中国合成纤维制造行业生产技术水平不断提高。2012年以来,中国合成纤维产量总体呈现增长的态势。2012年,全行业完成合成纤维产量3450万吨;至2017年,我国合成纤维产量达428万吨,同比增长3.8%。合成纤维正广泛应用到航空航天、医疗护理、交通、建筑、服饰等领域中。合成纤维主要包括涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、丙纶、维纶等品种。这些品种的性能各有不同,用途也有所差异。就涤纶而言,其特点为强度高、耐冲击性好
4、,耐热,耐腐,耐蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶),吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好。具有“洗可穿”的特点。涤纶长丝常作为低弹丝,制作各种纺织品;涤纶短纤与棉、毛、麻等均可混纺,在工业上可用作轮胎帘子线,渔网、绳索,滤布,缘绝材料等。从产量来看,涤纶仍旧是合成纤维的主要品种,2017年产量达3934万吨,占合成纤维总产量的87.8%。此外,锦纶2017年产量也达到了333万吨,占比7.4%;腈纶2017年产量万吨,占比1.6%;其它如氨纶,丙纶、维纶等合成纤维共计产量为142万吨,占比3.2%。2011-2014年,我国合成纤维制造业规模以上企业数量逐年增加,从2011年的1
5、480家增加至1581家。2014年之后,我国合成纤维制造业规模以上企业数量不断减少,至2017年,合成纤维制造业规模以上企业数量为1514家。而从盈亏企业数量来看,2015年以来,盈利的规模以上企业数量持续增加,亏损的规模以上企业数量不断减少。2017年,合成纤维制造业以上企业盈利数量达1309家,亏损数量为205家。2012年以来,我国合成纤维制造业销售收入呈现波动增长的态势。2017年,全国规模以上合成纤维制造企业销售收入增至5699亿元,同比增长4.9%,也是近年来的收入峰值。就盈利情况来看,2012-2017年,中国合成纤维制造业利润总额实现了逐年增长;2012年,全国规模以上合成纤
6、维制造企业实现利润总额为159亿元;至2017年,合成纤维制造业利润总额达294亿元,增长了84.3%。二、预算编制说明本预算报告是xxx(集团)有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。三、公司基本情况(一)公司概况公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营
7、理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系
8、统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管
9、理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(二)公司经济指标分析2018年xxx公司实现营业收入7033.43万元,同比增长33.54%(1766.46万元)。其中,主营业务收入为6428.47万元,占营业总收入的91.40%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1477.021969.361828
10、.691758.367033.432主营业务收入1349.981799.971671.401607.126428.472.1合成纤维(A)445.49593.99551.56530.352121.402.2合成纤维(B)310.50413.99384.42369.641478.552.3合成纤维(C)229.50306.00284.14273.211092.842.4合成纤维(D)162.00216.00200.57192.85771.422.5合成纤维(E)108.00144.00133.71128.57514.282.6合成纤维(F)67.5090.0083.5780.36321.422.
11、7合成纤维(.)27.0036.0033.4332.14128.573其他业务收入127.04169.39157.29151.24604.96根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1538.83万元,较2017年同期相比增长275.76万元,增长率21.83%;实现净利润1154.12万元,较2017年同期相比增长149.45万元,增长率14.88%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7033.43完成主营业务收入万元6428.47主营业务收入占比91.40%营业收入增长率(同比)33.54%营业收入增长量(同比)万元1766.46利润总额万元1538.83利润总额增长率
12、21.83%利润总额增长量万元275.76净利润万元1154.12净利润增长率14.88%净利润增长量万元149.45投资利润率41.57%投资回报率31.18%财务内部收益率22.54%企业总资产万元15793.24流动资产总额占比万元29.24%流动资产总额万元4617.24资产负债率46.97%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生
13、产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类,其中,化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。根据原料的不同,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。人造纤维指用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料,经溶解后制成纺织溶液,最终制成
14、纤维,主要品种包括粘胶纤维、醋酸纤维等。化学纤维是指以煤、石油、天然气等为原料,经反应制成合成高分子化合物(成纤高聚物),经化学处理和机械加工制得的纤维。聚酯纤维是由二元醇与二元酸或-羟基酸等缩聚而生成的聚酯线型大分子所构成的合成纤维。目前,大规模工业化生产的聚酯纤维是以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为原料制得的,简称PET纤维,我国对其的商品名称为涤纶;涤纶占聚酯纤维产量的90%以上。随着社会的发展和技术的进步,中国合成纤维制造行业生产技术水平不断提高。2012年开始,中国合成纤维产量总体呈现增长的态势。但近两年来,我国合成纤维行业行业进行结构调整和转型升级,产量处于平稳发展阶段。截止到20
15、18年,我国合成纤维产量为4562.7万吨。根据纤维长度的不同,涤纶可以分为涤纶长丝和涤纶短纤两大类:涤纶长丝指长度在千米以上的纤维,涤纶短纤则是几厘米至几十厘米的短纤维。其中,涤纶长丝产量较高、应用更为广泛。目前,民用涤纶长丝在涤纶长丝产业中处于主导地位。聚酯纤维实现工业化生产以来,由于其强度高、弹性好、耐热耐化学品性能好,织物尺寸稳定性好以及可洗、挺括的特性,作为主要纺织原料在很大程度上填补了天然纤维的缺点,并缓解了天然纤维的紧缺状况。由于聚酯纤维存在如吸湿性差、易积聚静电、易吸尘沾污、不易染色等缺点,因而激发了人们开发差别化聚酯纤维的需求。新型功能化纤维随着消费者生活水平的日益提高,人们
16、对服装面料不满足于其基本功能,还在外观、手感、舒适性、功能性等方面提出了更高的要求,加速了弹性、吸湿速干性、抗静电、抗起球、阳离子可染、易染、光泽、蓬松性等差别化长丝的开发,不仅有单一改性纤维,更多的是复合改性纤维;同时产业和智能科技纺织品需求市场快速发展,拉动了阻燃、高强、导电、医用、环保等优质功能化纤维升级发展。常用的三种改性方法包括化学改性、物理改性与工艺改性。对应的“差异化”聚酯产品分别是阳离子可染纤维、防紫外线等功能化纤维与细旦、异截面化纤维。事实上,差别化纤维可以分为两大类:高仿真差别化纤维以及新功能化纤维。高仿真差别化纤维更重视对于天然纤维的模仿(手感、特性等方面),通常采用工艺
17、改性、化学改性的方式实现;而新功能纤维则着重与对新功能的开发,主要通过物理改性的方式实现。细旦是最典型的差别化品种:差别化长丝的典型品种有细旦、异形截面纤维、全(半)消光纤维等,产品特性与市场容量差异较大。目前熔体直纺长期企业由于产量大、投资较高的特点,在细旦领域有一定优势,针对更为细分的市场,如海岛纤维、功能性纤维等领域,目前仍然是切片纺为主进行生产。差异化长丝的发展始于切片纺、目前切片纺差异化品种繁多:从我国涤纶长丝的发展历程来看,是从常规纺到高速纺发展而来的,而我国的高速纺又是从切片纺开始的。随着我国PET熔体直纺长丝生产的稳定成熟,以及切片纺生产企业的急剧增加,切片纺涤纶普通长丝的利润
18、率急剧下降,因此成本上不占优的切片纺生产企业被迫寻求变革,以直面与熔体直纺的企业竞争。切片纺以聚酯切片为原料,需要增加切片贮槽和混合设备,在常规大批量产品领域与熔体直纺相比不具优势。然而,切片纺的优点在于生产灵活,具有市场反应快速的特点,特别是在开发差别化、功能性等高附加值产品方面具有较大优势。熔体纺生产企业发展路径主要是向产业链上游延伸和扩大产能上:大规模熔体直纺企业的拓展动向及发展趋势主要集中在向产业链上游延伸和扩大涤纶长丝的产能,如荣盛石化、恒力股份向行业上游炼油业务延伸,桐昆股份、新凤鸣两家在扩大其涤纶长丝产能的同时也相应配套了PTA产能,恒逸石化向上游炼油业务延伸并扩大涤纶长丝产能。
19、从长丝的差别化率和产量上来看,2015年,我国涤纶长丝的差别化率由2010年的55.9%提升至68.9%,市场规模达2038.3万吨,多孔、细旦、中强、扁平等差别化涤纶长丝和具有吸湿排汗、保暖、凉感、弹性、阻燃、抗菌等功能纤维实现了规模生产。从结构占比来看,主要集中在细旦及超细旦、有色、高强高模低缩、粗旦及大有光等差别化类别。合成纤维的商业化生产始于20世纪40年代。经过不断创新发展,现已成为种类繁多、应用广泛的重要合成材料之一。在绝大多数国家中,其发展速度高于GDP增速,我国也是如此,这表明合成纤维工业在国民经济中占有十分重要的地位。进入21世纪后,世界纤维总需求量的50%以上要由合成纤维来
20、承担,我国纤维的总需求量大致符合这一规律,合成纤维的发展具有广阔的前景。合成纤维不但是纺织工业原料,也是其他工业企业、交通运输、建筑建材、医疗卫生、国防工业、航空航天的重要材料。2005年中国合成纤维(包括短纤和长丝)产量为1,500.25万吨;2014年中国合成纤维产量为4,043.86万吨,比2005年大幅增长169.55%,年均复合增长率为11.65%。行业生产规模的不断发展也带动了固定资产投资持续增长,根据国家统计局公布的数据显示,我国合成纤维单体(聚合)行业固定资产投资金额从2004年的81.03亿元增长至2014年的295.17亿元,年均复合增长率为20.28%。当今世界的四大主要
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