XX省省级财政专户资金定期存款竞争性存放协议(XX,年度)(FBM-CLI-CS-9691).docx
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1、XX省省级财政专户资金定期存款竞争性存放协议(XX,年度)(FBM-CLI-CS-9691) X XX 省省级财政专户资金定期存款竞争性存放协议(XX 年度) )XX 省省级财政专户资金定期存款竞争性存放协议(XX 年度)甲方:XX 省财政厅 乙方:XX 年度 XX 省省级财政专户资金定期存款竞争性存放协议(范本) 甲方:XX 省财政厅 地址:XX 省 XX 市 XX 路 XX 号 乙方:地址: 一、总则 第一条 依据中华人民共和国合同法XX 省财政专户资金存放管理实施方法XX 省省级财政专户资金竞争性存放管理操作规程等相关规定,经 XX 省财政厅(甲方)、_年度 XX 省省级财政专户资金定期
2、存款竞争性存放业务参加银行(乙方)同等协商, 签订本协议。 其次条 _年度 XX 省省级财政专户资金定期存款竞争性存放业务(以下简称专户定期存款)参加方的相关活动适用本协议。 第三条 本协议所称_年度是指自协议签订日起至 _年_月底。 二、甲方权利和义务 第四条 甲方权利 1. 对省级财政专户资金流量进行预料,合理确定每期专户定期存款操作规模。 2. 组织专户定期存款招标工作。 3. 要求乙方供应获得专户定期存款金额 105%的国债或 115%的地方政府债券(以下简称地方债)进行质押。 4. 要求乙方在收到专户定期存款后最迟第_个工作日,供应定期存单。5. 依据专户支付须要,甲方有权在到期日前
3、提前收回或部分收回专户定期存款。 6. 对乙方未将到期专户定期存款本息刚好、足额划回省级专户的,按有关规定对未刚好、足额划回资金对应的质押国债或地方债行使质权。 7. 对乙方参加省级财政专户资金定期存款竞争性存放活动实施监督检查。 第五条 甲方义务 1. 确认乙方中标结果,刚好通知乙方。 2. 依据各期专户定期存款中标结果,于存款银行供应质押品当日按规定办理质押品的质押手续;按规定于本息划回次日办理质押品的解押手续。 3. 负责专户定期存款存续期内的质押品管理。 4. 确认乙方国债或地方债足额质押后的第_个工作日,开具转存定期存款划款凭证,通知省级财政专户资金开户银行最迟于收到划款凭证次_工作
4、日向中标银行划款。 5. 依据专户定期存款资金拨付和回收状况,做好专户资金账务处理;刚好与乙方做好对账工作。 三、乙方权利和义务 第六条 乙方权利 1. 参与_年度各期专户资金定期存款招投标活动。 2. 根据中标结果向甲方供应足额国债或地方债作质押后,要求甲方按相应金额存放专户定期存款。 3. 按时足额划回存款到期本息后,要求甲方解除所质押国债或地方债。 第七条 乙方义务 1. 根据招标文件要求进行各期专户定期存款投标。 2. 向甲方供应指定办理定期存款的 1 家分支机构: 3. 每期中标结果公布后第_个工作日_前依据规定刚好向甲方质押足额、有效的国债或地方债。 4. 收到甲方划拨专户定期存款
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