泰山保险容灾项目建设.doc
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1、泰山财产保险股份有限公司投资系统配套基础数据招标文件泰山财产保险股份有限公司2017年9月目录第一部分 招标公告3第二部分 投标须知4第三部分 投标文件6第五部分 服务要求13第六部分 报 价14第七部分 投标函格式14第八部分 资格证明文件要求16第九部分 保密条款16第十部分 附则17附件1:投标报名表18附件2:投标报价表20附件3:投标人相关信息一览表21附件4:项目经理简历23附件5:保密承诺书24第一部分 招标公告 为规范内部资产管理流程、提高资产管理效率、有效的控制投资管理业务的风险,泰山财产保险股份有限公司拟需要一套统一规划的,有统一员工门户和全流程资产管理平台的一体化系统(第
2、一期为资产估值与会计核算系统和保监会报送报表系统)来促进保险资产管理业务的发展。根据公司相关规定,本着“公开、公平、公正”的原则,我司拟公开选聘合格系统供应商,欢迎合格投标人前来投标。一、 招标单位:名 称:泰山财产保险股份有限公司地 址:山东省济南市高新区舜华路1173号邮 编:250101二、 联系人:薛海涛 电话: 传真:62306999三、 招标项目名称:泰山财产保险股份有限公司投资系统配套基础数据招标项目 四、 发放标书时间:2017年9月6日五、 发放标书方式:泰山财产保险股份有限公司官方网站六、招标文件答疑时间:2017年9月6日至2017年9月20日七、投标截止时间:2017年
3、9月20日下午17:00八、开标时间:2017年9月21日下午15:00九、开标地点:济南市舜华路1173号泰山保险大厦四楼会议室.第二部分 投标须知投标方在投标之前必须认真阅读本招标书所有内容,按照本招标书的要求编制投标文件。投标文件应当对本招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标书要求投标方所提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标书要求项目的报价均须自担风险并承担可能导致其标书被废弃的后果。招标需求说明书及附件构成招标文件的一部分,对投标方有约束力。一、投标费用投标方需承担与本投标有关的自身所发生的所有费用,包括标书准备、提交以及其他相关费用
4、。无论投标结果如何,招标方不承担、分担任何相关类似费用。二、投标人资格要求:1. 具有合法的企业经营资质,注册资金人民币 500 万元(含)以上。2. 投标方应具有招标方要求的系统服务供应能力和经验,能够独立解决设备和系统安装、使用过程中的常见问题。 3. 要求投标方提供售后服务承诺函。 4. 要求提供实施案例(需提供客户签约合同、项目验收文件等影印件 等证明材料)。5. 能够保守被评估企业的商业秘密,维护国家金融信息安全。三、招标文件本招标文件仅适用于本次招标中所叙述项目的招标。招标文件的修改。在投标截止日期前,招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件,并以电子邮件或传真的形式
5、通知所有领取招标文件的每一投标方,投标方在收到该通知后应立即以电子邮件或传真的形式予以确认。为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改,招标方可酌情推迟投标截止日期和开标时间,并以电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标方。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分,对投标方有约束力。四、投标文件详见第三部分五、开标和讲标招标方按招标文件中规定的时间公开开标。开标时,投标方须由法定代表人或其委托代理人(具有法定代表人签署的授权书)参加,并签到证明其出席开标会议。开标时,投标人应检查投标文件密封情况,并签字确认。开标后,投标方可根据招标方要求对投标文件、设计方案等进行讲解说明,
6、并随时接受招标方评标小组询问,予以解答。否则, 招标方有权宣布该投标方自动弃权。开标后,招标方将组织审查投标文件是否完整,是否有计算错误,是否符合招标文件的实质性条款、条件和规定。若文字大写表示的数据与小写数字表示的有差别,则以两者较低数据为准,单价与数量乘积与合计有差别的以单价为准,投标方不得提出异议,否则招标方有权视为弃标。六、评标评标是招标工作的重要环节,评标工作在评标小组内独立进行。在投标、开标期间,投标人不得向评委询问情况,不得进行旨在影响评标结果的活动。在对投标文件进行详细评估之前,招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和维护能力。投标文件的澄清。为了有助于对投
7、标文件进行审查、评估和比较,招标方有权向投标方质疑,请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标小组对每个标书的设计方案及各投标方系统评测结果进行比较,由此确定技术方案排名。评标小组通过标书对各投标方的报价、综合实力、售后服务和其他内容进行比较,由此确定商务方案排名。评标小组将遵照评标原则,公正、公平、公开地对待所有投标方,综合考虑技术方案和商务方案确定中标人。七、定标严格按照招标文件的要求和条件进行评标,择优定标,最终选择符合招标文件的要求,并且报价最合理,能提供最佳服务的投标者作为中标方。评标小组不向落标方解释落标原因,不退还投标文件。根据投标
8、和评标情况,可以一次定标,也可以再次议价、评标。八、中标通知评标结束后,由招标方在10日内向中标方发送中标通知书。招标方有权将投标中的有关约定体现在后期的商务合同中。招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等,均为双方签订合同的依据。第三部分 投标文件一、投标文件的组成和格式包括但不限于:(一)投标文件资料清单,投标函见招标书第七部分。投标方必须保证所提供的全部资料的真实性。(二)商务部分1. 投标一览表,见附件1投标一览表;2. 报价部分,见附件2投标报价表;3. 投标资格证明文件,见招标书第八部分;4. 保密承诺,见招标书第九部分;5. 供货、服务、培训计划等,见招标书第五部分服务要求;6.
9、 投标人相关信息一览表,见附件4投标人相关信息一览表。(三)技术方案说明部分1. 对本招标说明书技术要求的响应,见招标书第四部分;2. 项目经理简介,见附件5项目经理简历。二、投标文件的装订和密封投标方应将投标文件密封好后连同投标文件资料清单进行总体密封后递交。三、投标文件的编写投标方必须对本招标文件的每一项要求给予实质性的响应,否则其投标将被拒绝。投标方对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的,否则将视为不响应。四、投标文件的签署和印刷规定投标文件正本和副本须打印并由投标方法定代表人或其委托代理人(具有法定代表人签署的授权书)在正本上签字。投标文件除签字外必须是印刷形式,其中不许有加
10、行、涂抹或改写。五、投标文件的递交(一)投标文件的密封和标记投标方应准备投标文件的正本一套,副本五套,由投标方法人代表签字,并加盖骑缝章,在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异,以正本为准,投标文件的光盘文件应密封。 (二)投标文件的递交投标方将投标文件进行密封和标记后,在开标前在现场提交投标文件。第四部分 投标内容与要求数据内容包括以下两个模块:(一)财务核算估值模块系统需求包括:中文名英文名处理业务内容描述股票信息PAR_STOCK主要提供上海、深圳A股信息和行业信息总股本、流通股本、行业类别、变化日期、ISIN代码、SEDOL代码等债券信息PAR_B
11、OND_INFO主要提供上海、深圳和银行间债券的基本面信息计息起始日,计息截止日、票面利率、发行价格、付息次数、付息方式、债券类别、净价全价、上市地点、承销起始日和截止日、结算机构、担保标识行权日期、含权标示、ISIN代码、SEDOL代码等信息浮息债信息PAR_BOND_FXZ主要提供上海、深圳和银行间浮动利率债券的利率信息调息编码、证券代码、调息日期、计息利率、税前利率和交易市场基金信息PAR_FUNDINFO主要提供上海、深圳和场外基金的信息基金类型、基金风格、单利复利、发行日期、到期日期、面值、ETF申购类别、ISIN代码、SEDOL代码等信息权益信息PAR_QY_INFO主要提供上海、
12、深圳A股、债券、银行间债券、场外基金权益信息权益类型、登记日、除权日、配股截止日、红利到帐日、配股价格等信息股票上市流通信息PAR_NEWSTOCK_INFO主要提供沪深A股首发,增发、配股的上市流通信息流通日期、证券种类、流通类型等开放式基金净值PAR_OPENFUND_INFO主要提供场外开放式投资基金的日净值信息导入单位净值、日期等信息上海固定收益平台行情GDSYHQ主要提供上海固定收益平台行情数据日期,买入价,卖出价、高开低收、成交量、成交金额中债登行情ZZGZ主要提供中债登发布的估值推荐数据日间估价全价、日间应计利息、修正久期、凸性、利差久期、利差凸性、基点价值、利率久期、利率凸性,
13、日终应计利息,日间估价全价等汇率信息EXCHANGERATE主要提供外汇交易中心发布的人民币的中间价数据汇率日期、兑换货币、基础货币、汇率货币式基金收益支付公告PAR_HBJJSYZFGG主要提供货币式基金的收益支付日期公告信息证券代码、证券名称、市场代码、转份额日期、收益开始日、收益结束日基准利率信息PAR_BENCHMARKRATE主要提供浮息债基准利率信息基准利率代码、利率日期、基准利率收益率曲线信息PAR_YieldCurve主要提供特定品种的收益率收盘曲线信息基准曲线代码、关键期限、数据日期、收益率债券分期还本信息PAR_Bond_HBXX主要提供分期还本债券的还本信息证券代码、还本
14、日期、还本金额、剩余本金、交易市场中证指数债券估值数据信息BOND_VALUATION主要提供中证指数债券估值数据信息屏蔽GZDQSYL大于1000的数据中证指数成分信息CSRCCWF中证指数成分信息日期、指数代码、指数名称、指数英文名称、成分券代码、成分券名称、成分券英文名称、交易所、权重行业分类数据信息CSRCINDUSTRY主要提供行业分类数据信息生效日期、证券代码、证券名称、证券英文名称、证监会行业分类名称、证监会喊个分类英文名称等中证指数信息CSRCPERF中证指数信息日期、指数代码、指数名称、指数英文名称、开盘、最高、最低、收盘、涨跌、涨跌(%)、成交量(股)、成交金额、指数市值(
15、百万)、成分股数目、市盈率1、市盈率2、股息率1、股息率2 IPO和增发数据信息PAR_NEWSTOCK主要提供IPO和增发数据信息发行日期、证券代码、证券简称、发行数量、发行价格、网上流通日期、网下流通日期、中签率、锁定期截止日上清所债券估值数据信息SHCH_VALUATION主要提供上清所债券估值数据信息债券简称、债券代码、估值日期、流通场所、待偿期、股价全价、应计利息、估价净价、股价收益率、估价修正久期、估价凸性、估价基点价值、估价利差久期,估价利差凸性、真实全价、真实净价、真实收益率、真实修正久期、真实凸性、真实基点价值、真实利差久期、真实利差凸性、估值利率久期、估值利率凸性、真实利率
16、久期、真实利率凸性、日终估价全价、日终应计利息、剩余本金、点差收益率债券发行机构ZQFXJG主要提供债券发行机构的相关信息债券信用评级ZQXYPJ主要提供债券信用评级信息指数成分股信息ZSCFGXX主要提供指数成分股信息上证180,深证100,沪深300债券外部评级信息PAR_BOND_CREDIT上海、深圳、银行间债券的外部评级信息。债券代码,上市地点,评级机构名称 评级日期,信用等级,评级展望(二)报表系统需求包括:中文名英文名处理业务内容描述债券要素表Bond_BasicInfo主要提供所有债券(除可转债以外)的基本要素发行日、债券期限、面值、票面利率、计息方式、付息方式、发行价格、实际
17、发行规模、起息日、到期日、招标日、划款日、保底利率、计息基准、基本利差、年付息次数等基本信息中债估值信息Bond_CBValuation主要提供中债登发布的估值推荐数据估价日期、估价净价、估价全价、日间应计利息、估价修正久期,估价凸性、估价利率久期、估价利率凸性、估价利差久期、估价利差凸性、估价收益率中债指数行情Bond_ChinaBondIndexQuote主要提供中债发布的一些债券指数行情信息交易日期、财富指数、全价指数、净价指数、平均市值法久期、平均现金流法久期、平均市值法凸性、平均现金流法凸性、平均到期收益率(%)、平均市值法到期收益率(%)、平均基点价值、平均待偿期限(年)等信息债券
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