2022年精密无缝可研专业技术方案2 .pdf
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1、9 工程实施计划及资金来源与使用9.1 工程实施计划根据本工程的情况,确定实施计划如下: 2007年 1-2 月,选择场地 2007年 3 月,编制可行性报告 2007年 4-5 月,初步设计、施工图设计 2007年 6-10月,土建施工、设备安装 2007年 11月试生产 2007年 12 月正式生产9.2 资金来源与使用 a )固定资产投资的资金来源本工程固定资产投资为20130 万元。固定资产投资均为企业自有资金。 b) 流动资金的资金来源本工程生产所需流动资金为5000 万元,流动资金均为企业自有资金。 c) 资金使用本工程建设期为 11个月。用款计划详见资金使用计划表。10 投资估算
2、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页10.1 工程内容本工程利用鞍钢、包钢等大型钢厂的无缝管作为原料,采用物理方法加工,使其规格或形状发生改变,计划年产扩管90000 吨,弯管 10000吨。10.2 编制依据 1) 设备费采用现价或询价,设备运杂费按4.5计算 2) 建筑、安装工程费参照同规模、类似工程概预算指标估算,并调整到 2006年当地市场价格水平。 3) 其他费用参照建标 1996628 号文件市政工程可行性研究投资估算编制办法中关于其他费用的有关规定并结合本工程具体情况计算。10.3 投资估算本工程总投资
3、为25130 万元,其中固定资产投资为20130 万元,铺底流动资金为5000万元,详见投资组成表、汇总估算表。投资组成表精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页汇总估算表序号工程和费用名称估算价值(万元)总值建筑工程安装工程设备其他费一工程费1 厂房及办公室等3900 3900 2 生产设备及仪器1920 7530 9450 3 电器设备及安装50 400 450 4 水、暖、通30 200 230 5 总图100 100 工程费合计4000 2000 8130 0 14130 二其他费用1 建设单位管理费300 30
4、0 序号工程和费用名称估算价值(万元)总值编号工程和费用名称投资(万元)比例()1 固定资产投资20130 100 其中建筑工程费4000 19.87 安装工程费2000 9.94 设备购置费8130 40.39 其他费用4000 19.87 基本预备金2000 9.94 2 流动资金5000 合计25130 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页建筑工程安装工程设备其他费2 办公及生活家具购置费40 40 3 勘察设计费900 900 4 监理费300 300 5 环评费160 160 6 土地1500 1500 7
5、 动迁费800 800 其他费合计4000 4000 三预备费2000 2000 四流动资金5000 5000 总计4000 2000 8130 16000 25130 11财务计算及评价精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页11.2评价依据依据国家计划委员会颁布的建设工程经济评价方法及参数(第二版)得有关内容及国家现行的财税制度,对本工程工程财务状况进行计算和评价。11.2财务计算及评价12计算条件12.2产品销售价格根据市场价格,预测工程投产后产品含税价格:单价(含税)增值税率精密无缝钢管 8000元/t 17弯管
6、 10000元/t 1712.2原材料及动力价格根据当地原材料及动力价格资料,计算本工程成本费用时采用以下价格:单价(含税)增值税率无缝管坯 5000元/t 17生产用水 2.85元/m3 17采暖蒸汽 90元/m217电 465元/103kw.h 1712.2.1.3 流动资金流动资金按流动资金周转天数计算。各类流动资金和流动负债的周转天数如下:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页应收款 30 天原材料 30 天动力消耗 2 天在产品 30 天产成品 30 天现金 30 天应付款 30 天流动资金在投产第一年开始按
7、生产负荷计算,流动资金利息计入财务费用。工程计算期末全部回收流动资金。本工程所需流动资金为 5000万元,全部为自有资金。12.3折旧与摊销根据资本保全原则,当工程建成投入运营时,固定资产投资形成固定资产、无形资产及递延资产三部分。计算中,将预备费计入固定资产原值。a) 固定资产折旧各类固定资产在扣除5%净残值后,均按平均年限法计算折旧。其折旧年限分别如下:房屋及建筑物 20年机器设备 12年b) 无形资产及递延资产摊销年限土地使用权 10年精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页专有技术和专利权 10年其他无形资产 1
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