众信旅游:2022年半年度报告.PDF
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1、股票简称:众信旅游股票简称:众信旅游股票代码:股票代码:002707公告编号:公告编号:2022-073债券简称:众信转债债券简称:众信转债债券代码:债券代码:128022众信旅游集团股份有限公司众信旅游集团股份有限公司2022 年半年度报告年半年度报告2022 年 8 月众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担的真实、准确、完整,不存在虚假
2、记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人冯滨、主管会计工作负责人吕菊蓉及会计机构负责人公司负责人冯滨、主管会计工作负责人吕菊蓉及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )李永力声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李永力声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性的相关陈述,均不构成本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性的相关陈述,均不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
3、公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和十、公司面临的风险和应对措施应对措施”,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和
4、主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节 公司治理公司治理.21第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.23第六节第六节 重要事项重要事项.24第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.38第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.39第十节第十节 财务报告财务报告.43众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
5、稿。三、载有法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告文本。四、以上备查文件的备置地点:公司证券事务部。众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、众信旅游指众信旅游集团股份有限公司,众信旅游亦是公司旅游零售品牌。旅游批发指公司根据市场需求,采购旅游交通、景点、酒店、餐厅等上游资源,事先设计好旅游产品,通过全国范围内的经营旅游业务的旅行社,包括根据国家旅游局规定可以从事旅游招徕业务的旅行社,即旅游代理商,推广并销售给终端消费者,由公司为终端消费者提供最终产品和服务,并由公司与旅游代理商之间进行旅游费用结算的业务。旅游零售指公司直接面向广大终端消费
6、者推广、销售产品,并提供旅游服务的旅游业务。该业务与旅游批发业务相比,主要区别在于不需通过旅游代理商这一中间环节。整合营销服务指以活动公关策划为核心,以商务会奖旅游业务为基础,为企业、政府、机构等客户提供企业营销咨询、境内外大型项目策划运营、境内外会议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅游、差旅服务、目的地二次开发等多元化、一站式服务。阿里巴巴集团指阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司,和根据上市地法律纳入其合并报表的实体。阿里网络指阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,公司持股 5%以上法人股东。阿里旅行指浙江阿里旅行投资有限公司,与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司同属于阿里巴巴集团内企业。杭
7、州阿信指杭州阿信网络科技有限公司,公司与浙江阿里旅行投资有限公司共同出资设立的合资公司。优耐德旅游指优耐德(北京)国际旅行社有限公司,公司下属全资子公司,优耐德旅游为公司出境游批发业务两大品牌之一。竹园国旅指竹园国际旅行社有限公司,公司下属全资子公司,竹园国旅品牌全景旅游为公司出境游批发业务两大品牌之一。香港众信指Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited(中文名称:香港众信国际旅行社有限公司) ,公司下属全资子公司。众信博睿指众信博睿整合营销咨询股份有限公司,公司下属全资子公司,主要经营整合营销服务。众信优游指北京众信优游
8、国际旅行社有限公司,公司下属控股子公司,为公司零售业务运营主体。报告期指2022年上半年度众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介股票简称众信旅游股票代码002707变更前的股票简称(如有)无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称众信旅游集团股份有限公司公司的中文简称(如有)众信旅游公司的外文名称(如有)UTour Group Co., Ltd.公司的外文名称缩写(如有)无公司的法定代表人冯滨二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭镭吴冉婧联系地址北京市朝阳区朝阳公
9、园路 8号西 2 门01号众信旅游大厦北京市朝阳区朝阳公园路 8号西 2门01号众信旅游大厦电话010-64489903010-64489903传真无无电子信箱三、其他情况三、其他情况1 1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化适用 不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化
10、,具体可参见 2021年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况适用 不适用众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文7四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)126,062,717.22292,678,479.91-56.93%归属于上市公司股东的净利润(元)-80,853,223.67-122,919,290.2634.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-83,482,180.99-124,685,090.5733.05
11、%经营活动产生的现金流量净额(元)-142,927,132.13-214,277,631.8433.30%基本每股收益(元/股)-0.089-0.13634.56%稀释每股收益(元/股)-0.077-0.11633.62%加权平均净资产收益率-28.37%-15.91%-12.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,339,828,321.782,542,002,678.03-7.95%归属于上市公司股东的净资产(元)343,775,670.97326,712,316.015.22%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计
12、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位:元项目金额说明非流动资产处
13、置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-708,000.00计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,997,837.07委托他人投资或管理资产的损益107,666.92众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文8除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-288,850.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出45,724.21减:所得税影响额444,433.64少数股东权
14、益影响额(税后)80,986.72合计2,628,957.32其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内,全国新
15、冠肺炎疫情多地散发、局地爆发,公司坚持贯彻国家“动态清零”总方针不动摇,做实做细各项疫情防控措施。面对疫情给业务开展带来的诸多不确定性,公司统筹做好疫情防控和经营管理,加强增收节支管理力度,优化自身资金结构,控制企业财务风险。截至目前,公司出境游团队旅游业务尚未恢复,国内游市场实施跨省旅游“熔断”机制。2022年 5 月底,文化和旅游部发布最新通知,将跨省旅游“熔断”范围从之前的省级降至县、市一级。2022 年上半年,公司营业总收入 1.26 亿元,同比下降 59.60%,营业利润亏损 1.24 亿元,同比减少亏损 31.73%,归属于母公司股东的净利润-8,085.32 万元,同比减少亏损
16、34.22%,扣除非经常性损益后的归母净利润-8,348.22 万元,同比减少亏损 33.05%。受疫情短期冲击影响,公司营业收入较去年同期有所下降,但受益于严格管控各种费用和固定成本,公司在节约开支方面有所成效,使得报告期内费用大幅下降,亏损状况较去年同期继续收窄。公司管理层积极应对疫后市场新变化,带领公司在传统行业里探寻发展新赛道,提炼塑造品牌新价值,多元布局打造核心竞争优势。得益于疫情初期坚持加强电商直播领域核心能力建设的战略决策部署,在经过长时间的流量积累、数据沉淀后,凭借差异化供应链布局和全渠道赋能新零售的营销模式,公司品牌渗透率和规模持续提升,并在短视频及电商直播领域取得优异成绩。
17、2022 年上半年,公司电商平台累计直播场次数超 406 场,累计观看超 3,387 万人次,直播旅游产品售卖数量近四千套,活跃粉丝数量超过三十万,领跑旅游电商直播新领域。下一步公司将紧抓互联网红利期,布局旅游消费新升级,依托旅游场景线上线下融合模式,驱动公私域流量联动协同发力,快速搭建私域流量体系,通过全链路实现私域闭环,激活流量客户的复购潜力,提效流量变现盈利模式,积极推进旅游多渠道共同发展。在产品研发方面,针对当下市场快速迭代升级的产品需求,公司将加大国内热门旅游目的地产品的内容研发及资源储备力度,在以“服务品质为前提,以产品为核心”为服务理念的前提下,不断完善国内旅游产品创新迭代能力,
18、加速提升自身服务质量、产品内容、供应链及品牌影响等维度的核心竞争力,打造更加符合当下市场需求的新产品,树立旅游行业数字化服务新风向。报告期内,杭州阿信坚持拓展多元化资源供给渠道,提高旅游产品保障能力。一方面,从后疫情时代市场需求出发,迅速上线景区+酒店套餐、重点景区门票、大交通等国内游、周边游资源,以迎合游客本地出游新需求,焕发旅游市场新生机;另一方面,同步引入国际线路、国际酒店、签证等出境旅游资源,提前锁定国际旅游市场资源,以战略布局为契机,赋能出境旅游市场新机遇。渠道方面,杭州阿众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文10信匹配拓展诸多属地化批发商、组团社以及 OTA、地图等主流
19、在线渠道商。针对直播电商、社群服务等新兴零售渠道,加速优化系统、微信分销小程序等工具,帮助全国数万旅游顾问对其现有私域客户进行精细化运营并提供全品类的高质量旅游产品。未来,杭州阿信分销系统将坚持以立体式渠道建设为根本,积极布局数字化体系,持续丰富资源端供给,打造多元立体化分销渠道矩阵,为旅游业全链条数字化服务提供保障。2022 年 5 月 19 日,恰逢中国旅游日,在国家旅业网主办的 2021“光影”国家旅业时尚盛典上,众信旅游集团荣获“转型升级奖”,众信游学创始人喻慧女士凭借对旅游和研学游学行业的坚守与热爱,荣获“她”力量特别奖,同时,众信旅游旗下高端品牌“奇迹旅行”荣获“高端旅行品质服务大
20、奖”。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析1、规模和品牌优势、规模和品牌优势自品牌创立至今,公司二十年如一日,始终专注于旅游产品的开发及服务。在未受疫情影响前,公司旅游服务收入从 2014 年上市当年的 42 亿元稳步增长至 2019年的 126 亿元,服务人次同步大幅增长。2018 年公司完成众信旅游和竹园国旅原有两家大型出境游批发商的完全合并,公司规模效应凸显、品牌影响力扩大、市场范围拓宽,为旅游产品的丰富、资源整合及成本控制、数字化运营、产业链的横纵延伸、游学留学、移民置业、健康医疗等综合服务的推出提供了坚实的客户基础。公司连续多年为中国旅游集团 20 强单位,公司及下属多家子公司被评定
21、为 5A级旅行社,公司是国家旅游局(现文化和旅游部)对口联系旅行社,是人力资源和社会保障部、国家旅游局评选的“全国旅游系统先进集体”,名列2020 北京民营企业百强榜第三十位,位居旅游行业首位。2022 年 5 月,在国家旅业网主办的 2021“光影”国家旅业时尚盛典上,众信旅游集团荣获“转型升级奖”。2、产品和服务优势、产品和服务优势公司始终坚持“以服务品质为前提,以产品为核心”的理念,为更好地为游客提供多样化选择,产品覆盖全国各省区市主要旅游目的地及全球主要目的地国家和地区,旅行方式包含跟团游、定制游、自由行/半自由行、目的地玩乐等多种形式,具备出发地数量多、团期密集、好评度高等诸多特点,
22、并坚持向灵活化、年轻化、高品质化发展。公司坚持优化业务流程,通过线上线下等多种方式进行客户反馈评议,持续提升自身产品质量和服务水平。公司作为国家级服务业标准化试点项目单位,使用信息化系统进行内部流程管控,编制并发布了涵盖服务通用基础、服务保障、服务提供和岗位工作在内的四大出境旅游服务标准体系,立足于建设更加标准化、规范化、系统化的出境旅游服务体系。3、渠道规模优势、渠道规模优势众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文11作为全国最大的旅游批发商之一,公司坚持批发零售一体、线上线下结合的多渠道模式运营。经过20 多年的发展,公司现已在国内各主要一、二线城市设立了分子公司,并将渠道进一步
23、下沉至三四线城市,同时拥有超过 2,000 家代理客户及数万家合作经营网点,形成覆盖全国的线上线下协作的批发销售体系,已成为各大线上线下零售旅行社的主要供应商。2017 年公司启动“零售合伙人门店计划”,快速进行全国零售渠道拓展,通过平台化运营实现资源和渠道共享,现已在全国 16 个省、市、自治区签约合伙门店近千家。公司旗下杭州阿信研发的系统平台成功在全国多地启动运营,未来将加速实现全产业链条信息同步速度,持续丰富旅游资源端供给,打造多元立体化分销渠道矩阵,为旅游业全链条数字化服务提供保障。4、业务协同优势、业务协同优势随着公司加快落实“从旅游到旅行”的发展战略,在原有的以旅游批发、旅游零售、
24、整合营销服务三大业务为核心的基础上拓展至国内游,并逐步推出与旅游相关的游学留学、移民置业、酒店公寓运营、健康医疗等“旅游+”新业态服务,核心旅游业务与“旅游+”业务互相促进、协同发展,深化旅游全产业链的运作模式,继续整合机票、酒店、签证、游轮、目的地服务等产业链中的各要素资源,打造全产业链一体化协同运作平台。在疫情催化之下,公司国内游业务拓展迅速,其在公司未来长期发展中的战略地位必将日趋凸显。5、人才及团队优势、人才及团队优势公司管理层及核心团队组建超过 20 年,核心团队成员均深耕行业多年且均为股东,他们彼此信赖、配合默契,丰富的从业经验和管理经验使得他们在实时洞悉市场变化、把握行业发展动向
25、的同时,能够做到快速响应、高效执行的团队指挥。公司通过股权激励、员工持股计划等方式,进一步激励了中高层管理人员、核心业务人员,打造出了一支敢于创新突破、执行力强、凝聚力高且稳定团结的核心队伍。多年来,公司决策机制完善,整体运营高效,始终保持初创公司的激情和热情,使得公司在产品和服务上得以推陈出新、精益求精。疫情当下,公司管理层和核心团队凭借对旅游行业的满腔热血依旧坚守各自岗位,相信在经受住疫情期间的严酷考验后,其向心力、凝聚力、战斗力、执行力必将以最高效地强化。三、主营业务分析三、主营业务分析概述(1)旅游批发业务)旅游批发业务众信旅游集团股份有限公司 2022年半年度报告全文12报告期内,公
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