关于成立OLED公司运营方案_参考模板.docx
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1、泓域咨询/关于成立OLED公司运营方案关于成立OLED公司运营方案xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资804.00万元,占xxx集团有限公司60%股份;xx集团有限公司出资536万元,占xxx集团有限公司40%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资39120.43万元,其中:建设投资30309.70万元,占项目总投资的77.48%;建设期利息365.10万元,占项目总投资的0.93%;流动资金8445.63万元,占项目总投资的21.59%。项目正常运营每年营业收入84500.00万元,综合总成本费用6912
2、4.68万元,净利润11239.43万元,财务内部收益率22.17%,财务净现值15294.28万元,全部投资回收期5.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。OLED加速渗透,市场需求迅速增长。随着OLED技术的不断成熟,OLED面板商业化趋势逐步体现,市场规模在不断增长。根据DSCC的数据,OLED的渗透率在逐步提高,预计在2022年OLED在显示领域的渗透率与LCD持平,2023年的渗透率将超过LCD。根据Statista数据,2016年全球OLED面板出货面积为380万平方米,2019年出货面积达到805万平方米,预计到2020年出货面积将达到1065
3、万平方米,2016年到2020年的年复合增长率为29.39%,增速迅猛。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业发展分析15一、 显示材料迎发展黄金期15二、 显示材料梳理16第三章 项目投资背景分析20一、 终端材料市场集中度高,国产化进程缓慢20二、 OLED:
4、产能释放在即,有机发光材料迎发展黄金时期21三、 突出抓好项目建设23第四章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 法人治理结构36一、 股东权利及义务36二、 董事38三、 高级管理人员43四、 监事45第六章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第七章 项目选址分析51一、 项目选址原则51二、 建设区基本情况51三、 增强科技创新能力53四、 项目选址综合评价54第八章 风险分析55一、 项目风险分析55二、 项目风险对策5
5、7第九章 环境保护分析60一、 编制依据60二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析65六、 环境管理分析66七、 结论68八、 建议68第十章 进度计划方案69一、 项目进度安排69项目实施进度计划一览表69二、 项目实施保障措施70第十一章 经济效益及财务分析71一、 经济评价财务测算71营业收入、税金及附加和增值税估算表71综合总成本费用估算表72固定资产折旧费估算表73无形资产和其他资产摊销估算表74利润及利润分配表76二、 项目盈利能力分析76项目投资现金流量表78三、 偿债能力分析79借款还本付息
6、计划表80第十二章 投资估算及资金筹措82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十三章 总结91第十四章 补充表格93主要经济指标一览表93建设投资估算表94建设期利息估算表95固定资产投资估算表96流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算
7、表102利润及利润分配表103项目投资现金流量表104借款还本付息计划表105建筑工程投资一览表106项目实施进度计划一览表107主要设备购置一览表108能耗分析一览表108第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1340万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围:从事OLED相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xxx有限
8、责任公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍
9、增强,合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12134.359707.489100.76负债总额4254.713403.773191.03股东权益合计7879.646303.715909.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38089.4530471.5628567.09营业利润7563.016050.415672.26利润总额6433.975147.184825.48净利润4825.483763.873474.35归属于母公司所有者的净利润4825.483763.873
10、474.35(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019
11、年12月2018年12月资产总额12134.359707.489100.76负债总额4254.713403.773191.03股东权益合计7879.646303.715909.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38089.4530471.5628567.09营业利润7563.016050.415672.26利润总额6433.975147.184825.48净利润4825.483763.873474.35归属于母公司所有者的净利润4825.483763.873474.35六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立OLED公司的投资建设与
12、运营管理。(二)项目提出的理由受益于面板高景气度,OLED材料市场空间广阔。OLED面板市场规模的不断增长,带动了上游OLED材料市场的快速发展,根据新材料在线数据,2016年全球OLED材料市场规模为6.06亿美元,到2019年市场规模达到17.1亿美元,预计2020年市场规模将达到22.5亿美元,同比增长31.58%。根据Omdia的数据,预计2021年全球OLED材料市场规模将增长40%,达到17.54亿美元;小尺寸RGBOLED材料将占据OLED材料市场总规模的70%;大尺寸OLED材料将增长69%,达到5.41亿美元,市场规模巨大。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约84.0
13、0亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx平方米OLED的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积93871.06,其中:生产工程61734.40,仓储工程10160.64,行政办公及生活服务设施13076.95,公共工程8899.07。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资39120.43万元,其中:建设投资30309.70万元,占项目总投资的77.48%;建设期利息365.10万元,占项目总投资的0.93%;流动资金8445.63万元,占项目总投资的21.59%。(七)经济效益(正常
14、经营年份)1、营业收入(SP):84500.00万元。2、综合总成本费用(TC):69124.68万元。3、净利润(NP):11239.43万元。4、全部投资回收期(Pt):5.49年。5、财务内部收益率:22.17%。6、财务净现值:15294.28万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。第二章 行业发展分析一、 显示材料迎发展黄金期面板产能向大陆转移,大陆厂商占比不断提升。面板具
15、有高度标准化这一特点,除尺寸外,各家面板厂商产品之间的差异化属性不强,导致面板产业出现高世代降维打击低世代产线这一现象。回顾历史,新进入厂商总能依靠投建高世代产线,凭借技术以及成本优势对老厂商进行打击,因此液晶面板行业的转移速度很快,经历了日本、韩国、台湾、大陆这样的产业转移。中国大陆面板厂商自上一轮面板周期的价格高点(17Q2)起陆续投建多条高世代产线,而在多条G10.5代线投产放量冲击下,海外厂商产能被逐步挤占:韩厂较早布局开始向OLED转型,台厂主要依靠低世代产线在中小尺寸市场寻找差异化竞争机会,日本厂商则因财务问题逐渐退出竞争。根据群智咨询数据显示,2020年中国面板厂出货面积份额为5
16、4.7%,其中京东方和TCL华星占据34.3%市场份额,随着2021年国产厂商的并购重组等项目落地,国产厂商份额将进一步提升,形成双龙头竞争格局。LCD面板技术成熟升级放缓,未来短期暂无新产线投产,行业供需趋于稳定,周期性放缓。现阶段LCD面板产业主要集中在中国大陆,不同于此前产能转移的是,现阶段暂未看到有下一个新的产业承载地区出现,而随着韩厂逐步退出,大陆厂商凭借技术以及成本优势有望不断压缩台企份额,将拥有LCD面板行业的绝对话语权,长期格局稳定。IT面板方面,海外厂商老产线占比较大,大陆厂商布局有望重塑行业新格局。目前全球可生产IT产品的a-Si/LGZO产线共计55条,行业参与厂商众多且
17、分散,类似于TV面板此前格局,其中运营超过15年的产线占比达38%,运营10年以上的占比达76%,G8代线及以上占比仅为27%。相较于大陆面板产线,海外产线老旧面临自然退出以及竞争退出局面,随着中国大陆厂商加强在IT领域的布局,将有望挤占大部分海外厂商份额,重塑IT面板格局。材料国产替代诉求强烈,迎黄金发展期。材料厂商作为面板产业链上游,相较于海外厂商目前差距较大。日韩面板产业链经历了几十年的发展,其上游材料厂商技术实力雄厚,占据全球中高端面板市场。近年来,在国家资金以及政策支持下,大陆面板厂商发展迅速,中游面板厂商如京东方、TCL华星快速赶超海外厂商,成为全球面板龙头。大陆面板厂商的突破封锁
18、也为大陆面板产业链整体博得发展空间,上游材料国产替代需求强烈,推动材料厂商技术与研发能力不断提升。相较于海外厂商的高成本,国产面板材料厂商在人力成本、物料成本以及运输成本方面均具备优势,盈利能力出色。二、 显示材料梳理LCD技术通过背光源发光,其显示原理是当背光源发出亮度分布均匀的光源时,偏光片将光线转化成为偏振光,电流通过薄膜晶体管时产生了电场变化,使得液晶分子发生了转动,改变光线的方向,从而控制了每个像素点的光是否射出;接着利用偏光片来决定像素的明暗状态。上层玻璃基板与彩色滤光片贴合,使得每个像素点都包含了红绿蓝三原色,不同颜色的像素呈现出的就是前端的图像。OLED显示技术不需要背光源,具
19、有自主发光的特性。其发光原理是:电子和空穴分别从负极和正极注入到电子和空穴传输层,并且在发光层中进行复合活化,形成激发态的分子,由于激发态的分子很不稳定,在短时间内电子会向基态跃迁,并且以光子的形式释放能量,从而实现了发光。玻璃基板(GlassSubstrate)是一张表面极其平整的玻璃片,是显示面板的重要原材料之一。一张LCD面板需要两张玻璃基板,分别在阵列工艺中作为底层的玻璃基板和在彩膜工艺中作为彩色滤光片的底板使用。一张OLED面板需要一张玻璃基板。面板的分辨率、透光度、厚度、质量、视角等都与玻璃基板的质量密切相关,因此玻璃基板的质量好坏对于面板来说至关重要。玻璃基板在LCD面板成本中占
20、比为15.2%,在OLED面板成本中占比为6%,是面板重要原材料之一。彩色滤光片(ColorFilter,CF),是面板实现彩色化的关键材料,它包含了红、绿、蓝三原色。彩色滤光片贴附在玻璃基板之上,必须与面板一对一同样大小搭配使用,因此很多面板厂商都有其配套的彩色滤光片制造厂。彩色滤光片在LCD成本中占比为17.9%。偏光片(Polarizer)是面板关键原材料之一。LCD面板需要两张偏光片,分别位于液晶面板两侧,通过控制特定光束的偏振方向来透射或者阻断背光模组发出的光线,并且调整像素的亮度并且重现颜色,从而呈现出颜色鲜艳的显示影像,如果没有它,液晶面板就无法显示。而OLED面板需要用到一张偏
21、光片,其作用是消除外界环境光的反射。偏光片在LCD成本中占比为9.9%。驱动IC是集成电路芯片装置,通过对透明电极上电位信号的相位、峰值、频率等进行调整和控制,建立起驱动电场,最终实现面板的信息显示。驱动芯片在LCD成本中占比为10.4%,在OLED成本占比为6%,是显示面板重要的原材料之一。液晶材料是LCD液晶面板的基础材料,也是其专属原材料,是在特定温度下具有晶体特性的液体。当光束通过液晶时,液晶本身会排排站立或者扭转呈现不规则形状,因而阻隔或者使光束顺利通过。任何一种液晶单体都不能直接用于显示,因此在实际中选用多种单体混合并加入添加剂,调制成混合液晶来满足液晶显示材料的不同性能要求。液晶
22、材料在LCD成本中占比为3.5%。背光模组(BackLight)是LCD面板专属原材料。由于LCD是非自发光的显示装置,因此需求背光模组为其提供充足的亮度和分布均匀的光源,使其能够正常显示影像。背光模组主要由光源、导光板、光学膜等组成,其性能好坏直接影响了LCD显示质量。背光模组在LCD成本中占比为29.1%,是LCD面板成本中占比最大的原材料。有机发光材料是OLED专属的原材料。OLED面板是自主发光,其发光特性主要依赖于有机发光材料。有机发光材料在一定条件下能使有机分子处于激发态,激发态是不稳定的,短时间内会跃迁到基态,并以光子的形式释放能量,从而实现发光。有机材料在OLED成本中占比为2
23、3%,是OLED面板成本占比最大的原材料,也是其最重要的原材料。第三章 项目投资背景分析一、 终端材料市场集中度高,国产化进程缓慢中间体及前端材料国产化水平较高。中间体和前端材料技术壁垒相对较高,国产化进程加快,万润股份、瑞联新材、阿格蕾雅等企业实现了中间体和前端材料的量产,并且成功进入终端材料的供应商。万润股份客户以德国默克为主;瑞联新材主要是以空穴传输层材料和荧光蓝光发光层材料为主;而阿格蕾雅研发且具备量产能力的OLED材料达四十多种。终端材料技术壁垒高,行业集中度高。终端材料对于升华提纯的要求高,技术壁垒较高,市场主要被美、日、韩、德等海外企业垄断,主要厂商包括日本出光兴产、德国默克、美
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