万兴科技:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人胡立峰及会计机构负责人(会计主管人员)胡立峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一
2、、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)253,358,043.08 197,236,731.88 28.45%归属于上市公司股东的净利润(元)29,330,998.70 32,623,849.18-10.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)26,592,321.38 29,194,542.78-8.91%经营活动产生的现金流量净额(元)-7,846,929.54 14,513,326.17-154.07%基本每股收益(元/股)0.23 0.26-11.54%稀释每股收益(元/股)
3、0.22 0.25-12.00%加权平均净资产收益率 3.38%4.36%-0.98%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)1,049,384,037.49 1,064,410,782.73-1.41%归属于上市公司股东的净资产(元)889,457,762.67 852,468,728.80 4.34%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-101,514.27 主要系固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
4、1,311,876.02 主要系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-580,416.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,959.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,927,747.81 主要系结构性存款利息收入 减:所得税影响额 463,571.63 少数股东权益影响额(税后)442,403.50 万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 合计 2
5、,738,677.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股
6、东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 20,832 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴太兵 境内自然人 19.26%25,028,560 18,771,420 质押 1,500,000 深圳市亿兴投资有限公司 境内非国有法人 15.25%19,817,104 0 香港中央结算有限公司 境外法人 4.85%6,297,576 0 浙江华睿盛银创业投资有限公司 境内非国有法人 3.79%4,925,000 0 深圳市家兴投资有限公司 境
7、内非国有法人 3.17%4,114,320 0 张愚 境内自然人 2.82%3,664,730 0 招商银行股份有限公司东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.22%1,589,339 0 罗永民 境内自然人 0.99%1,291,955 0 张帆 境内自然人 0.64%826,852 0 中国光大银行股份有限公司诺德量化优选 6 个月持有期混合型其他 0.54%706,920 0 万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市亿兴投资有限公司 1
8、9,817,104 人民币普通股 19,817,104 香港中央结算有限公司 6,297,576 人民币普通股 6,297,576 浙江华睿盛银创业投资有限公司 4,925,000 人民币普通股 4,925,000 深圳市家兴投资有限公司 4,114,320 人民币普通股 4,114,320 张愚 3,664,730 人民币普通股 3,664,730 招商银行股份有限公司东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,589,339 人民币普通股 1,589,339 罗永民 1,291,955 人民币普通股 1,291,955 张帆 826,852 人民币普通股 826,852 中国光大银
9、行股份有限公司诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金 706,920 人民币普通股 706,920 招商银行股份有限公司东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 535,369 人民币普通股 535,369 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人,深圳市亿兴投资有限公司、深圳市家兴投资有限公司(亿兴、家兴的实际控制人为吴太兵先生)为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报
10、告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴太兵 25,028,560-6,257,140 18,771,420 高管锁定股 首发前限售股,万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 已于 2021年1 月19 日解除限售,董事、高级管理人员每年解限25%深圳市亿兴投资有限公司 19,817,104-19,817,1
11、04 0-首发前限售股,已于 2021年1 月19 日解除限售 深圳市家兴投资有限公司 4,114,320-4,114,320 0-首发前限售股,已于 2021年1 月19 日解除限售 2018 年股权激励计划限制性股票(首次授予)445,440 445,440 2018 年限制性股票激励限售 按照激励计划分批解锁 2018 年股权激励计划限制性股票(预留授予)212,400 212,400 2018 年限制性股票激励限售 按照激励计划分批解锁 张铮 3,600-1,500 2,100 高管锁定股 董事每年解限25%刘秋伟 14,400-6,000 8,400 高管锁定股 高级管理人员每年解限
12、 25%胡立峰 12,000-2,250 9,750 高管锁定股 董事、高级管理人员每年解限25%合计 49,647,824-30,198,314 0 19,449,510-万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 276,308,070.75 121,741,792.91 126.96%主要系收回投资理财
13、资金 交易性金融资产 135,050,109.17 368,057,120.51 -63.31%主要系减少购买投资理财 递延所得税资产 1,534,082.06 4,843,306.92 -68.33%主要系本期应付职工薪酬形成可抵扣暂 时性差异减少 其他非流动资产 159,084,667.99 98,159,598.30 62.07%主要系增加预付湖南长沙办公楼款所致 应付职工薪酬 36,814,629.88 81,849,334.13 -55.02%主要系支付计提的2020年度奖金 2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因 利润表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 营业成本 1
14、2,266,218.04 5,961,235.03 105.77%主要系平台手续费重分类至营业成本所致*1 研发费用 64,071,932.84 33,030,320.85 93.98%主要系加大研发投入,增加研发人员所致 其他收益 2,180,971.10 468,513.76 365.51%主要系国内销售收入增加导到当期计提的增值税即征即退增加及收到的政府补助增加所致 注1:本报告期公司按新收入准则的要求将原计入销售费用约445.37万元平台手续费重分类至营业成本,导致本报告期营业成本与去年同期相比有所上涨。3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额
15、 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-7,846,929.54 14,513,326.17-154.07%主要系本期支付2020年度年终奖所致 投资活动产生的现金流量净额 161,902,132.48 3,287,191.45 4825.24%主要系本期收回到期理财产品投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 0-4,510,700.00 -100.00%主要系上期限制性股票回购所致 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度,公司进入扩张加速期。一方面公司加大研发投入,依靠创新驱动,持续巩固核心优势,提高产品核心竞争力;另一方面着
16、眼于更长远发展,持续扩充精英人才团队,重点增加高端人才及创新型人才储备。以上两大投入是公司万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 未来5年产品持续输出的有效保障。公司以“让世界更有创意”为己任,战略持续向数字创意软件领域聚焦,以视频创意赛道作为切入口,不断拓展数字创意软件产品与服务的布局。通过产品创新、质量优化、战略投资等举措持续深挖创意软件产品潜力,各主要产品市场竞争力不断提升。在继续深耕美日欧等发达国家同时,积极开拓多语言市场,扩大产品全球市场覆盖率与收入来源。针对市场环境变化快速制订应对策略并有效组织实施,公司报告期内实现了销售收入的稳步增长。公司将继续以市场和客户需
17、求为导向,加大产品创新力度和产品质量提升。以视频创意软件为中心,力争成为全球范围内面向新生代的独立第三方数字创意软件产品与服务领导者。加速布局各类垂直应用场景并打造“PC+移动+云”的多端布局,通过资源协同及管理赋能,实现对多平台应用适配、多终端自适应以及基于云端信息通路等核心技术的突破。运营方面,持续拓展多语言市场,实施深度本土化,并通过加大集团化品牌建设,以强大的品牌影响力带动营销的裂变,扩大精准流量。销售模式方面,深化SaaS转型及内部各体系适配,通过订阅付费降低用户使用门槛的同时,加大云端部署以提升用户粘性,有效提升产品在各语言市场的占有率和销售收入。重大已签订单及进展情况 适用 不适
18、用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、全球贸易保护及经营的风险、全球贸易保护及经营
19、的风险 公司为遍布全球的最终用户提供以数字创意软件为主的软件产品和服务。受全球疫情、经济增长放慢以及发达经济体增长疲弱影响,国际贸易保护主义倾向变得日益严重。此外,公司的业务受到不同国家法律和法规管辖,涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。随着公司业务规模和销售区域进一步扩大,公司涉及的贸易环境、法律环境将会更加复杂,如果未来公司受到产品销售地的贸易保护制度的约束,或未能完全遵守产品销售地的法律或法规,则可能面临相应的限制及处罚,从而影响公司在当地的销售。对此,公司将密切关注各国家对软件产品销售的贸易政策、法律或法规,及时根据环境变化进行资质办理或是业务调整,提升应对能
20、力,避免影响公司正常业务发展。2、汇率波动风险、汇率波动风险 公司软件产品与服务主要以境外销售为主,以美元、欧元、日元等多币种进行结算,人民币汇率随着国内外政治、经济、金融环境的变化而波动。近年来受疫情席卷全球、国际贸易保护主义抬头、全球经济发展不平衡及全球量化宽松政策等多种因素影响,导致人民币汇率浮动范围扩大且波动频繁,对公司的销售收入及利润带来较大的不确定性和风险。万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 对此,公司将加强外汇风险防范,密切关注汇率走势,根据业务发展需要,灵活选用合理的外汇避险工具组合,降低汇率波动带来的不良影响。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分
21、析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 28,962.36 本季度投
22、入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 7,650.00 已累计投入募集资金总额 22,204.87 累计变更用途的募集资金总额比例 26.41%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造 是 24,094.32 24,094.32 0 17,33
23、6.83 71.95%2022 年12 月 31日 425.96 16,398.48 是 否 数据运营中心建设项目 否 2,984 2,984 0 2,984 100.00%2020 年12 月 31日 不适用 否 补充运营资金项目 否 1,884.04 1,884.04 0 1,884.04 100.00%2019 年12 月 31日 不适用 否 承诺投资项目小计-28,962.36 28,962.0 22,204.-425.96 16,398.-万兴科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 36 87 48 超募资金投向 不适用 合计-28,962.36 28,962.36
24、 0 22,204.87-425.96 16,398.48-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目:公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会,审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目的议案,同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼,增加湖南万兴实施主体及实施地点,并使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行增资,用于湖南万兴购买办公楼;同时,变
25、更募集资金用途及实施进度,将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购亿图软件 51%股权的剩余收购价款;项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2018 年 10 月 29 日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案,并经公司股东大会审议通过,同意公司增加部分募集项目实施地点。2、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、
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