石英砂项目前期工作规划.docx
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1、石英砂项目前期工作规划目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及投资人4二、 结论分析4第二章 现代工程咨询方法7一、 PEST分析7二、 SWOT分析法模型9第三章 公司简介11一、 公司基本信息11二、 公司简介11第四章 现代工程咨询方法概述13一、 现代工程咨询方法框架13二、 现代工程咨询方法的特点14第五章 行业背景分析17第六章 数据采集分析与知识管理19一、 时间数据分析方法19二、 数据统计分析22第七章 工程咨询信息及其管理25一、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理25二、 工程咨询信息类型及来源32第八章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标37一、 生态承载力影响因
2、素识别及评价指标37二、 资源环境承载力评价综合指标体系37第九章 规划咨询方法40一、 综合平衡方法40二、 调查方法41第十章 市场分析44一、 简单移动平均法44二、 市场战略分析44第十一章 现金流量分析52一、 资金时间价值与资金等值52二、 基准收益率的测算和选取55第十二章 建设期利息估算60一、 建设期利息估算的前提条件60二、 建设期利息的估算方法60第十三章 建设投资简单估算法61一、 估算步骤61二、 工程建设其他费用估算61第十四章 资产证券化方案分析73一、 资产证券化模式设计73二、 资产证券化定价模型及其应用82第十五章 并购融资及债务重组88一、 公允价值估值方
3、法88二、 并购融资方式93第十六章 财务盈利能力分析102一、 静态指标分析102二、 动态指标分析102第十七章 偿债能力分析和财务生存能力分析113一、 偿债能力分析113二、 相关报表编制118第十八章 投入产出经济价格的确定120一、 不具备市场价格的产出效果经济价格确定120二、 政府调控价格货物经济价格确定120第十九章 经济分析概述123一、 经济分析与财务分析的异同与联系123二、 经济分析的作用124第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称石英砂项目(二)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。二、 结论分析(一)项目选址本
4、期项目选址位于xx(待定),占地面积约66.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39279.54万元,其中:建设投资29495.88万元,占项目总投资的75.09%;建设期利息664.76万元,占项目总投资的1.69%;流动资金9118.90万元,占项目总投资的23.22%。(四)资金筹措项目总投资39279.54万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)25712.89万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额13566.65万元。(五)经济评价1
5、、项目达产年预期营业收入(SP):77200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):65108.77万元。3、项目达产年净利润(NP):8830.33万元。4、财务内部收益率(FIRR):14.89%。5、全部投资回收期(Pt):6.79年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):31684.31万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积84179.96容积率1.911.2基底面积27280.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩434.082总投资万元39279.542.1建设投资万
6、元29495.882.1.1工程费用万元25530.862.1.2工程建设其他费用万元3181.462.1.3预备费万元783.562.2建设期利息万元664.762.3流动资金万元9118.903资金筹措万元39279.543.1自筹资金万元25712.893.2银行贷款万元13566.654营业收入万元77200.00正常运营年份5总成本费用万元65108.77""6利润总额万元11773.78""7净利润万元8830.33""8所得税万元2943.45""9增值税万元2645.36""10
7、税金及附加万元317.45""11纳税总额万元5906.26""12工业增加值万元20325.65""13盈亏平衡点万元31684.31产值14回收期年6.79含建设期24个月15财务内部收益率14.89%所得税后16财务净现值万元4223.02所得税后第二章 现代工程咨询方法一、 PEST分析(一)政治环境分析政治环境是指一个国家或地区的政治制度、行政体制、法律法规等,具体指标包括政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策、政府补贴水平、民众对政治的参与度等。随着全球经济一体化和“一带一路”倡议的深入实施,我国大量企
8、业“走出去”在“一带一路”沿线国家和其他区域国家设厂投资,在进行投资项目可行性研究时,要加强所在国的政治环境分析,高度重视各国政治环境的特殊性,因为不同的国家有不同的社会制度,不同的社会制度对组织活动有不同的限制和要求,即使在同一国家,由于执政党的不同,其政府的施政方针对组织活动的态度和影响也是不断变化的。由此可以看出,政治环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点,这些因素常常制约、影响企业的经营行为,尤其是影响企业较长期的投资行为。因此,在制定企业发展战略或进行境外投资时,需要掌握大量的、充分的相关资料,对政治环境的长期性和短期性的判断与预测十分重要。(二)经济环境分析经济环境主
9、要包括宏观和微观两个方面的内容。宏观经济环境主要指一个国家的人口数量及其增长趋势,国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。(三)社会自然环境分析社会自然环境包括社会环境和自然环境。社会环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等,其中文化水平会影响居民的需求层次;宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行;价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本身的
10、认可与否;审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以及活动成果的态度。自然环境包括土地、生物、矿产、能源、水资源以及生态环境。(四)技术环境分析技术环境对企业的生存和发展具有直接而重大的影响,不断的技术进步提高了生产效率,降低了生产成本,极大地影响了市场竞争的格局。随着技术更新速度的加快,新产品层出不穷,产品生命周期愈来愈短,越来越多的企业把技术研发作为企业的生存之道。技术环境分析是要分析本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度,跟踪掌握新技术、新材料、新工艺、新设备,分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。二、 SWOT分析法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞
11、争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略。根据优势、劣势与机会、威胁两两组合,SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略(优势一机会):是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略,是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的优势,而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时,可以采取该战略。WO战略(劣势一
12、机会):是利用外部机会来弥补内部劣势,使企业改劣势而获取优势的战略。存在外部机会,但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会,可采取措施先克服这些劣势。ST战略(优势一威胁):是指企业利用自身优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略(劣势一威胁):是一种旨在减少内部劣势,回避外部环境威胁的防御性技术。SWOT分析法在应用于企业发展战略制定时,首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析,画出SWOT分析图,然后根据SWOT分析结果,在SWOT分析图上找到企业相应的位置,从而进行相应的战略选择。SWOT分析图划分为4个象限,根据企业所在的不同位置,应采取不同的战略。SWOT提供了4种战略选择:在
13、右上角的企业拥有强大的内部优势和众多的机会,企业应采取增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略;在右下角的企业尽管具有较大的内部优势,但必须面临严峻的外部挑战,应利用企业自身优势,开展多元化经营,避免或降低外部威胁的打击,分散风险,寻找新的发展机会;处于左上角的企业,面临外部机会,但自身内部缺乏条件,应采取扭转性战略,改变企业内部的不利条件;处于左下角的企业既面临外部威胁,自身条件也存在问题,应采取防御性战略,避开威胁,消除劣势。第三章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:贾xx3、注册资本:1450万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxx
14、xx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-10-167、营业期限:2015-10-16至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事石英砂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻
15、创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。第四章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方
16、法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常
17、用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各
18、项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展
19、变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是
20、依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第五章 行业背景分析石英是硅氧化物之一,通常不能直接用于产品的生产,需要经过破碎、筛选等工艺生成石英砂,以石英砂的形式作为产品的工业原料。石英按照品质可分为普通石英砂、精制石英砂、高纯石英砂、熔融石英砂、硅微粉等。高纯石英砂可被应用在电子信息、光纤、光伏等行业,
21、且在国防军工、航空航天等领域也有重要应用,在新材料产业中具有重要地位,产品发展价值较高,行业发展前景好。原矿是决定高纯石英砂产品质量的关键因素,后期加工无法大幅度提升石英砂纯度。在全球中,尤尼明拥有的高纯石英砂原矿是全球唯一受到阿乐汉尼绿片岩运动影响的高纯石英矿床;挪威石英砂公司的矿源紧靠尤尼明矿区,矿石质量较好。国内石英砂厂家的原矿主要来源于马达加斯加、江苏东海、安徽等地区,矿源纯度较差。受矿源影响,全球中能够生产高纯石英砂的企业较少,美国尤尼明在高端石英砂市场占比较高。尤尼明是全球石英砂市场绝对的龙头企业,垄断着市场中4N8及以上高端石英砂产品,在全球市场占有率高达九成以上。我国石英砂制品
22、主要集中在中低端领域,主要作为辅助材料应用,产品附加较低。我国高端石英砂产量较少,不能够满足市场需求,产品依赖进口。我国石英砂行业不仅存在原材料的先天劣势,在技术方面也存在落后。我国高纯石英砂生产自2009年开始,提纯技术远落后于挪威石英砂公司、尤尼明等国际上的企业。虽然近几年我国高纯石英砂加工技术不断优化,且取得重大突破,实现了中低端石英砂的自我供给,当前市场中中低端石英砂处于供给过剩状态,但高纯石英砂仍供给不足,严重依赖进口。就生产方面来看,江苏太平洋石英股份公司是国内唯一可以实现高纯石英砂大规模生产的企业。受环保因素影响,光伏、半导体产业对于石英砂需求攀升,进而推动高纯石英砂行业快速发展
23、。近几年国内正处于产业转化升级的阶段,对于高纯石英砂需求增速较快,但受限于原材料以及生产技术,我国高纯石英砂生产难度较大,产量较少,市场需求仍旧高度依赖进口。第六章 数据采集分析与知识管理一、 时间数据分析方法(一)时间数据时间数据也称时间序列(Timeseries)或动态数据,是按时序排列的一组来自同一现象的观察值。时间序列可按日、月、季度、年等收集,有些呈现很强的季节性,建模时应给予反映。气象、水文、生态环境、经济及社会活动都能观察到周期性时间序列。实际观测并记录的时间序列,实际上是随机过程的样本,即,在产生时间序列的实际过程的每一时点上,人们看到的只是该时点随机变量的样本,并不能观察到母
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