海缆项目立项核准报告.docx
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1、泓域咨询 /海缆项目立项核准报告海缆项目立项核准报告报告说明35kV是集电海缆主流,单位千瓦价值约470元。集电海缆主要将风电机组的电力汇集至升压站或换流站,常见电压等级是35kV,根据截面积情况,35kV海缆包括370mm2、395mm2、3185mm2、3300mm2、3400mm2等多种型号。根据对华能、三峡近年招标的海缆项目情况统计,估算单位千瓦的35kV海缆造价大概在470元左右。据统计,单体规模较大项目的35kV海缆的单位千瓦价值量相对较高,以三峡阳西沙扒三、四、五期海上风电项目为例,该项目规模1000MW,采用单机容量6.45-7.0MW单机容量的风电机组,单位千瓦集电海缆采购价
2、格超过600元。66kV集电海缆是趋势,有望降低集电海缆造价。随着海上风电单机容量和规模的不断增大,35kV交流集电方案可互联的风机数量越来越少,35kV海缆越来越长。66kV交流集电方案在欧洲风电市场已得到初步应用,国内市场的应用场合也有望增加,根据披露的招标信息,三峡阳江青洲五、六、七海上风电项目均采用66kV集电海缆方案。66kV高电压等级的应用,提高了海缆的载流能力,与35kV方案相比,当海缆导体截面积相同时,66kV海缆最多可连接风机的数量为35kV海缆的2倍,集电海缆长度的减少能够降低损耗、减少征海使用面积、减少海缆施工工作量等,在单机容量越大以及项目总装机容量越大的情况下,66k
3、V集电海缆的优势越明显。根据相关研究结论,假定未来某近海深水区开发的海上风电项目总装机容量为1000MW,布置100台10MW的风力发电机组,采用35kV集电方案的海缆采购费用约6.6亿元,海缆施工与征地费用约3亿元,而采用66kV集电方案的海缆采购价格约4.2亿元,对应的海缆征地与施工费用约为1.4亿元。根据谨慎财务估算,项目总投资14870.95万元,其中:建设投资11100.37万元,占项目总投资的74.64%;建设期利息158.26万元,占项目总投资的1.06%;流动资金3612.32万元,占项目总投资的24.29%。项目正常运营每年营业收入31700.00万元,综合总成本费用2450
4、7.90万元,净利润5265.48万元,财务内部收益率28.09%,财务净现值9843.78万元,全部投资回收期5.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 未来海上风电海缆的价值量有望提升8二、 项目名称及项目单位8三、 项目建设地点9四、 编制依据和技术原则9主要经济指标一览表10五、 主要结论及建议11六、 项目工程设计总体要求12七、 产品规划方案及生产纲领13产品规划方案一览表14八、 优势分析(
5、S)14九、 公司的目标、主要职责16十、 人力资源配置17劳动定员一览表18十一、 项目建设期原辅材料供应情况18十二、 防范措施19十三、 项目实施保障措施24十四、 建设投资估算25建设投资估算表26十五、 建设期利息26建设期利息估算表27十六、 流动资金28流动资金估算表28十七、 项目总投资29总投资及构成一览表29十八、 资金筹措与投资计划30项目投资计划与资金筹措一览表31十九、 经济评价财务测算31二十、 招标信息发布33二十一、 项目风险分析33二十二、 项目总结36二级标产业环境分析推进高质量发展落实赶超,经济社会保持平稳健康发展。全年地区生产总值增长8%左右;固定资产投
6、资增长9%;财政总收入1328.5亿元,增长1.7%,其中,地方级财政收入768.3亿元,增长1.8%;城乡居民人均可支配收入增幅高于经济增速;居民消费价格上涨3%;完成年度节能减排任务。今年发展的主要预期目标为:地区生产总值增长7.5%左右,固定资产投资增长7.5%,财政总收入和地方级财政收入分别增长3%和2.5%,社会消费品零售总额增长10%,城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8%和8.5%,居民消费价格涨幅控制在3.5%左右,完成国家和省下达的节能减排任务。从国际看,和平与发展仍是当今时代的主题,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一
7、轮科技革命和产业变革蓄势待发,我省发展具有相对稳定的国际环境。从国内看,我国进入全面建成小康社会决胜阶段,经济长期向好基本面没有改变,发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但内涵和条件发生深刻变化。新常态下经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点,增长速度从高速转向中高速,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。明确了“十三五”时期主要目标、重点任务、重
8、大举措。国家加快实施“一带一路”、京津冀协同发展、环渤海地区合作发展等重大战略,为我省借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,为稳增长、调结构、防风险、保民生拓展了新空间。全面深化改革破解发展深层次体制机制障碍,为我省补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。从省内看,主动适应经济发展新常态,确定并实施“六大发展”“三个突破”、煤和非煤两篇文章等战略举措,为我省加快发展明确了思路、方向和路径。转型综改试验区建设向纵深推进,为我省经济社会发展进一步释放了活力。全省人民群众对美好生活的向往和期待是我省加快发展的动力源泉。丰富的资源禀赋、独特的区位
9、优势、深厚的历史文化底蕴,以及已经取得的发展成效,为我省加快发展提供了坚实基础。煤、电等能源产业优势和丰富的交通、电网、燃气管网等基础设施,为我省加快发展提供了重要支撑。净化政治生态,从严落实“两个责任”、保持“三个高压态势”、推进“六权治本”,形成了我省如期全面建成小康社会的强大合力和良好环境。同时,必须清醒看到,我省作为典型的资源型经济地区、中部欠发达省份,在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题,发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出,主要是面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”,面临着破解“资源型经济困局”的重大课题,尤其是全面建成小康社会还存在突出短板,发展不足、发
10、展粗放、规模不大、结构不优、质量不高、效益不好、创新不够的问题仍然突出。地区生产总值虽然突破万亿元大关,但总量在全国排名还相对靠后,经济结构性矛盾突出,“一煤独大”局面尚未实质性改变。资源和生产要素市场化配置程度不高,资源型产业产能过剩问题突出,发展空间趋紧、抗风险能力弱化。生态环境“瓶颈”问题仍然突出,节能减排和环境保护任务较重,水生态环境脆弱,造林绿化尚有差距。特别是经济下行压力持续加大,“十二五”后两年全省地区生产总值增长低于全国平均水平,全省一般公共预算收入同比下降,部分县(市、区)财政收入负增长,企业运行艰难。全省安全生产基础还不牢固,安全生产形势仍然严峻。实现我省与全国同步全面建成
11、小康社会,农村特别是贫困地区与城市同步全面建成小康社会任务艰巨繁重。一、 未来海上风电海缆的价值量有望提升海缆的需求与输送容量相关,受风机的大型化影响相对较小,随着单体规模的增大,集电海缆的单位千瓦用量有望增加。海上风电的离岸化发展是趋势,在交流送出方案之下,离岸距离的增大将增加送出海缆的需求;采用直流送出方案能够减少送出海缆的成本,但前提是离岸距离达到60-70公里及以上,从单位用量的角度,估计采用直流方案的送出海缆单位千瓦造价达到1100元及以上,还是高于当前常见的采用交流送出海风项目的送出海缆造价。整体看,未来单位千瓦海缆价值具有提升空间。参考欧洲情况,假设2025年国内海上风电项目平均
12、离岸距离40-50公里,估算单位千瓦的海缆造价超过1500元,高于当前1300-1400元的平均水平。2025年国内海上风电海缆(集电+送出)需求有望达到270亿元以上。根据前期预测,2025年国内海上风电新增装机有望达到18GW,按照单位千瓦的海缆造价超过1500元估算,则对应的海缆需求有望达到270亿元以上,较2021年110-120亿元的国内海上风电海缆市场规模明显增长。二、 项目名称及项目单位项目名称:海缆项目项目单位:xx(集团)有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通
13、讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)技术原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选
14、择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积45545.311.2基底面积14880.001.3投资强度万元/亩295.952总投资万元14870.952.1建设投资万元11100
15、.372.1.1工程费用万元9474.272.1.2其他费用万元1298.292.1.3预备费万元327.812.2建设期利息万元158.262.3流动资金万元3612.323资金筹措万元14870.953.1自筹资金万元8411.433.2银行贷款万元6459.524营业收入万元31700.00正常运营年份5总成本费用万元24507.906利润总额万元7020.647净利润万元5265.488所得税万元1755.169增值税万元1428.8210税金及附加万元171.4611纳税总额万元3355.4412工业增加值万元10868.1713盈亏平衡点万元11795.74产值14回收期年5.00
16、15内部收益率28.09%所得税后16财务净现值万元9843.78所得税后五、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。六、 项目工程设计总体要求(一)总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件
17、,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。(二)总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。3、按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。
18、全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂区空地及入口处重点绿化,种植适宜生长的树木和花卉,创造文明生产环境。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测
19、算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1海缆undefinedundefined2海缆undefinedundefined3海缆undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx31700.00八、 优势分析(S)(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,
20、不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质
21、量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的
22、效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。九、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管
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