粤高速A:2017年年度报告.PDF
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1、广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郑任发、公司负责人郑任发、总经理汪春华、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构主管会计工作负责人方智及会计机构负责人负责人(会计主管人员会计主管人员)周芳声明:保证年度报告
2、中财务报告的真实、准确、完整。周芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司主要利润来源是高速公路通行费收入,而车辆通行费的收费标准必须公司主要利润来源是高速公路通行费收入,而车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后,直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后,报本级人民政府审查批准。因此,收费价格调整趋势,以及收费价格在未来物报本级人民政府审查批准。因此,收费价格调整趋势,以及收费价格在未来物价水平及公司成本上升时能否相应调整
3、,仍取决于国家相关政策及政府部门的价水平及公司成本上升时能否相应调整,仍取决于国家相关政策及政府部门的审批,公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。审批,公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。因此,收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一因此,收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定程度的影响。定程度的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,090,806,126 股股为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利
4、 5.06 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公股(含税),不以公积金转增股本。积金转增股本。广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4040 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .464
5、6 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4747 第九节第九节 公司治理公司治理 .5656 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6161 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6262 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .191191 广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期、本年度 指 截至 2017 年 12 月 31 日止 12 个月 报告日 指 本公司 2017 年年度报告获董事会批准之日,即 2018 年 3 月 27 日 同比 指 与 2016 年
6、同期相比 本公司、公司、粤高速 指 广东省高速公路发展股份有限公司 交通集团 指 广东省交通集团有限公司 建设公司 指 广东省公路建设有限公司 保利地产 指 保利房地产(集团)股份有限公司 科技公司 指 广东高速科技投资有限公司 佛开公司 指 广东省佛开高速公路有限公司 广佛公司 指 广佛高速公路有限公司 广珠交通 指 广州广珠交通投资管理有限公司 广珠东公司 指 京珠高速公路广珠段有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 重大资产重组 指 广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 广东省高速公路发展股份有限公
7、司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 粤高速 A、粤高速 B 股票代码 000429、200429 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东省高速公路发展股份有限公司 公司的中文简称 粤高速 公司的外文名称(如有)Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.公司的外文名称缩写(如有)GPED 公司的法定代表人 郑任发 注册地址 广东省广州市白云路 85 号 注册地址的邮政编码 510100 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路
8、32 号利通广场 45-46 层 办公地址的邮政编码 510623 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨汉明 梁继荣 联系地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 46 层 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层 电话 020-29004619 020-29004523 传真 020-38787002 020-38787002 电子信箱 H 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年
9、度报告备置地点 公司证券事务部 广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190352102M 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)2000 年 11 月,根据国家财政部财管字【2000】109 号文和广东省人民政府办公厅粤办函【2000】574 号文批复,原由广东省高速公路公司(现更名为广东省高速公路有限公司)受托管理的粤高速国家股股权全部划归由广东省交通集团有限公司持有和管理。国家股股权划转后,广东省交通集团有限公司为本公司第一大股东,股权性质界定为国家股。五、其他有
10、关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮、徐继宏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 李远、蔡勇 2016 年 7 月 8 日至 2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财
11、务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)3,089,055,399.21 2,825,049,808.36 2,825,049,808.36 9.35%1,545,498,589.11 2,657,616,508.59 归属于上市公司股东的净利润(元)1,509,922,398.70 1,001,205,945.39 1,001,205,945.39 50.81%469,386,906.79 696,100,201.88 归属于上市
12、公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,271,993,450.05 846,981,077.52 846,981,077.52 50.18%442,162,503.47 449,814,058.26 广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 经营活动产生的现金流量净额(元)2,194,989,925.35 1,924,259,958.28 1,924,259,958.28 14.07%996,993,291.19 1,705,886,449.05 基本每股收益(元/股)0
13、.72 0.52 0.52 38.46%0.37 0.40 稀释每股收益(元/股)0.72 0.52 0.52 38.46%0.37 0.40 加权平均净资产收益率 17.69%14.18%14.18%3.51%9.22%12.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元)16,523,315,093.72 16,072,445,216.59 16,072,445,216.59 2.81%12,107,767,967.86 15,126,912,516.70 归属于上市公司股东的净资产(元)9,023,071,11
14、8.45 8,289,020,301.39 8,289,020,301.39 8.86%5,209,289,822.59 5,855,404,300.43 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知(财会201715 号)的要求,公司应将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;应将与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。据此,公司对该项会计政策变更采用未来适用法,该变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)的要求,将原列报于“
15、营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。据此,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,调减 2016 年度营业外收入 10,105,140.34 元,调增 2016 年度资产处置收益 10,105,140.34 元,该变更对前期列报的净利润不产生影响。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照
16、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要八、分季度主要财务指标财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 708,861,624.37 731,360,939.37 822,526,484.69 826,306,350.78 广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文
17、8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 归属于上市公司股东的净利润 286,719,172.39 606,128,840.14 384,780,778.72 232,293,607.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 286,448,939.47 355,484,660.96 384,692,818.22 245,367,031.40 经营活动产生的现金流量净额 479,844,717.92 542,547,517.45 622,431,923.01 550,165,766.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九
18、、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,745,683.68 8,644,766.55 21,188,094.05 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)385,932.17 704,645.87 480,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 102,025,476.76 219,061,740.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,458
19、,075.96 62,762,574.05 24,879,481.73 本期收到九江大桥提前终止收费补偿款59,995,667.68 元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 854,210.29 减:所得税影响额-178,668,186.37 17,954,525.92 11,529,933.00 本部本期确认以前年度亏损的递延所得税费用 19,341.47 万元。少数股东权益影响额(税后)-162,437.83 1,958,069.44 8,647,449.75 合计 237,928,948.65 154,224,867.87 246,286,143.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息
20、披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司属基础设施行业,公司主营业务是收费高速公路、
21、桥梁的投资、建设、收费和养护管理,是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司、广东广乐高速公路有限公司和国元证券股份有限公司。截至报告期末,公司控股高速公路里程158.12公里,参股高速公路里程684.20公里,按照权益比例折算里程合计273.05公里。二、主要资产重
22、大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比年初增加 8.26 亿元,增幅 37.21%,主要系参股国元证券以及参股公司分配股利减少、投资收益增加的综合影响。固定资产 比年初减少 7.8 亿元,减幅 8.4%,主要系广珠东、广佛和佛开公司本期计提折旧的影响。无形资产 无重大变化。在建工程 比年初增加 2.07 亿元,增幅 138.58%,主要是佛开高速三堡至水口段扩建工程的影响。货币资金 比年初减少 2.4 亿元,减幅 9.23%,主要是支付投资款、经营积累、取得参股单位投资分红、归还银行借款和公司对外分红等的综合影响
23、。应收账款 比年初增加 0.52 亿元,增幅 127.73%,主要系是联网收费中心通行费待拆分款增加、科技公司销售增加导致期末余额增加的综合影响。可供出售金融资产 比年初增加 0.33 亿元,增幅 1.92%,公司持有的光大银行股票价格上升从而导致期末公允价值增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 否 高速公路行业通行费收入主要取决于地区经济的发展,地区经济是影响高速公路车流量的重要因素。一方面,广东经济增长表现优于全国,产业升级势头良好
24、,企业绩效向好,民间投资相对活跃;另一方面,公司控股的广佛高速、佛开高速为“五纵七横”国道主干线系统中的高速公路组成部分,控股的京珠高速公路广珠段地处珠江三角洲西部地区,是贯通珠江三角洲东西两地的一条高速通道,公司参股的多条高速公路亦为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分。地区经济蓬勃发展带动交通出行的强劲需求,以及优越的地理位置为公司参控股高速公路的通行车流量保持稳定增长提供了有力保障。广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年,公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议,认真履行职责
25、。公司经营班子以打造“两个平台”战略布局为统领,围绕“做强、做优”总体目标,大幅提升经营效益,转型升级扎实推进,全年各项任务目标圆满完成。1、2017年公司圆满地完成了制定的目标。2017年实现营业收入30.89亿元,完成目标值30.85亿元的100.13%;营业成本12.47亿元,完成目标值“12.50亿元以内”的100%;实现投资收益4.48亿元,完成目标值4.44亿元的100.90%。2、完善董事会自身建设,持续加强公司治理。董事会全年共召集并组织召开了四次股东大会,均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权,投资者权益得到了保护。3、持续
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