光明乳业:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/166 公司代码:600597 公司简称:光明乳业 光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会
2、计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张崇建张崇建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王伟王伟及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇华志勇声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:本公司(母公司)2017 年度实现税后利
3、润830,447,907 元(已经审计),拟分配如下:1、提取法定公积金(10%)计 83,044,791 元;2、加上年度未分配利润 497,978,813 元;3、可供分配的利润为 1,245,381,929 元;4、建议以 2017年末总股本 1,224,487,509 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.16 元(含税),共计195,918,002 元,其余 1,049,463,927 元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实
4、质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、产品质量风险。详见第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要
5、公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2017 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,
6、除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明食品集团 指 光明食品(集团)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 光明牧业 指 光明牧业有限公司(上海光明荷斯坦牧业有限公司已于 2017 年 8 月更名,更名后的公司名为光明牧业有限公司)光明乳业国际 指 光明乳业国际投资有限公司 光明食品国际 指 光明食品国际有限公司 新西兰新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 TNUVA 集团 指 Tnuva Food Industries,Agricultural Co-Operat
7、ive Association in Israel Ltd.Bright Food Singapore Investment 指 Bright Food Singapore Investment Pte.Ltd.益民集团 指 上海益民食品一厂(集团)有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT DAIRY&FOOD CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 张崇建 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘
8、书 证券事务代表 姓名 沈小燕 陈仲杰 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 02154584520转5277 02154584520转5623 传真 02164013337 02164013337 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 电子信箱 2017 年年度报告 5/166 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的
9、中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 吴晓辉、赵海舟 公司聘请的内部控制审计机构(境内)名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 签字会计师姓名 杨洁、黄锋 公司 2016
10、年度股东大会审议通过相关提案,公司决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告审计机构;续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度内部控制审计机构。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 21,672,185,188 20,206,750,930 7.25 19,373,193,032 归属于上市公司股东的净利润 617,239,581 563,185,365 9.60 41
11、8,329,950 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 583,217,255 465,777,315 25.21 344,706,478 经营活动产生的现金流量净额 1,600,415,936 2,609,272,988-38.66 1,866,355,005 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 5,358,279,670 4,993,059,512 7.31 4,538,567,231 总资产 16,539,257,377 16,079,810,015 2.86 15,446,812,412(二二)主要财务指标主要财务
12、指标 2017 年年度报告 6/166 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.50 0.46 8.70 0.34 稀释每股收益(元股)0.50 0.46 8.70 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.48 0.38 26.32 0.28 加权平均净资产收益率(%)11.92 11.88 增加0.04个百分点 9.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.26 9.82 增加1.44个百分点 7.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内
13、外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人
14、民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 5,366,166,865 5,557,229,638 5,583,806,054 5,164,982,631 归属于上市公司股东的净利润 186,976,553 179,330,351 162,502,604 88,430,073 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 197,727,258 189,285,102 155,638,009 40,566,886 经营活动产生的现金流量净额-374,223,062 738,720,382 950,393,049 285,
15、525,567 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-60,546,923 -70,995,292-33,449,367 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 77,552,732 详见附注(七)、48 106,612,699 39,103,609 2017 年年度报告 7/166 同一控制下企业合并产生的
16、子公司期初至合并日的当期净损益 7,200,952 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 132,203 12,790,570 9,473,905 受托经营取得的托管费收入 16,988,756 100,000,000 75,000,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,597,000 5,850,239 20,930,452 所得税影响额-28,602,500 -50,454,746-38,873,385 少数股东权益影响额 901,058
17、-6,395,420-5,762,694 合计 34,022,326 97,408,050 73,623,472 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 外汇远期合约 32,752,339 51,379,273 18,626,934 132,203 乳制品商品期货 4,657,615 4,657,615 利率互换合约 24,651,395 36,354,235 11,702,840 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司
18、所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送等业务。公司是目前国内最大规模的乳制品生产、销售企业之一。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。公司主要经营模式为:1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史,是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系,对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行
19、评分,确保生乳品质安全、可靠、优质。2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平,时时把握产品的安全性。3、物流配送。坚持“区域物流领袖、食品物流专家”的经营目标,秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多温带的现代食品物流服务。采用 WMS、DPS、TMS、车载系统 GPS 及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持。4、销售模式。公司采用直销和经销相结合的销售模式,销售渠道遍
20、布全国主要省市。主要渠道模式如下:送奶上门渠道、现代商超渠道、传统销售渠道、电商渠道等。5、海外业务。公司下属子公司新西兰新莱特主要从事工业奶粉、婴儿奶粉的生产和销售,产品远销世界各地。2017 年年度报告 8/166 (二)(二)公司所属行业的发展阶段公司所属行业的发展阶段、周期性特点周期性特点及公司所处的行业地位及公司所处的行业地位 1、发展阶段 随着居民消费模式的改变,消费需求的多样化,乳制品企业越来越注重奶源建设、产品研发、营销渠道建设。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。鉴于乳制品消费广阔的市场空间和居民收入水平不断的提高,全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入稳步
21、增长期。2、行业周期性特点 乳制品属于大众日常消费品,行业周期性特征不明显。3、行业地位 公司拥有乳业生物科技国家重点实验室,研发实力领先;公司销售规模过 200 亿,在乳制品行业中名列前茅。公司将继续用“国际、国内资源做全国市场”,实现走出华东,遍布全国,走向世界的战略目标。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年 7 月 6 日,公司召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了关于终止投资框架协议及受让 Chatsworth Asset Holding Ltd.持有的荷斯坦牧业 45%股权的议案等议案并将相关提
22、案提交公司股东大会审议。2017 年 7 月 24 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于终止投资框架协议及受让 Chatsworth Asset Holding Ltd.持有的荷斯坦牧业45%股权的提案等提案(详见 2017 年 7 月 7 日、2017 年 7 月 15 日、2017 年 7 月 25 日,刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上的对外投资公告 等相关公告)。此次股权受让于 2017 年 7 月完成,本公司持有光明牧业 55%的股权,本公司全资子公司光明乳业国际持有光明牧业 45%的股权。三、三、报告期内核心竞争力分析
23、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力主要体现在以下八个方面:1、拥有供应稳定、质量优良的原料奶基地 公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史,是国内最大的牧业综合性服务公司之一。经过多年的发展,公司原奶自给率稳步提高;生鲜乳的理化、微生物细菌总数等关键质量指标优于国家安全标准,并持续向好;生鲜乳体细胞含量不断下降,优于欧美标准。2、拥有乳业生物科技国家重点实验室 光明乳业研究院现有教授级高工 4 人,高级工程师 23 人,博士后 2 人,博士 12 人,硕士 43人。3、拥有多项发明专利技术 2017 年年度报告 9/166 2017 年,光明乳业研究院申请国家专利 142
24、 项,其中 134 项发明,8 项实用新型。授权国家发明专利 47 项,11 项实用新型。申请 PCT 国际专利 1 项,授权国际专利授权 4 项。4、拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备 公司于 2010 年开始导入世界级制造(WCM World Class Manufacturing)持续改善的生产管理系统,并于 2014 年逐步推广至旗下各生产基地。WCM 遵循资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化的发展理念,融合供应链、质量、战略成本等管理要素,结合全球最好的生产实践和改进方法,通过逻辑分析和科学管理,改变生产人员思考问题的方式方法,对生产工艺、生产设备进行改善,从根本上找出并解
25、决质量问题,达成光明乳业产品质量零缺陷的战略目标。2017 年,光明乳业在国家奶业科技创新联盟的指导下,制定了严苛的光明乳业巴氏杀菌乳内控标准,完成了巴氏奶从 85到 75的杀菌工艺升级,实施“国家优质乳”工程,并通过了国家奶业科技创新联盟的全面验收,这是对光明全产业链质量管理的再次提升。5、拥有国家驰名商标光明、莫斯利安等一系列较高知名度的品牌 6、拥有丰富的市场和渠道经验 公司成立于 1996 年,有着数十年乳制品研发、生产、销售经验。公司产品及渠道遍布国内主要省市,上海、华东、华中、华南、华北、西南等地区。近年来,公司顺应消费需求,积极进行产品结构调整;结合大事件营销,推动品牌升级;狠抓
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