天润乳业:2017年年度报告.PDF
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1、 公司代码:600419 公司简称:天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。董事敖兵先生因工
2、作原因、独立董事倪晓滨先生因工作出差原因以通讯方式表决。三、三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人刘让刘让、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王慧玲王慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)牟芹芹牟芹芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师
3、事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润99,126,452.35元,母公司实现净利润231,526,750.45元,加以前年度未分配利润-182,915,319.37元,根据公司章程规定,提取 10%的法定公积金4,861,143.11元,2017年度可供股东分配的利润为43,750,287.97元。公司拟以总股本103,557,209股为基数,每10股派发现金红利2.90元(含税),共计分配现金30,031,590.61元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;2017年度公司不送红股;2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司
4、总股本将增加至207,114,418股。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 3/180 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告详细
5、描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 4/180 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第
6、八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 5/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 十二师国资委(实际控制人
7、)指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 十二师国资公司(第一大股东)指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 兵团乳业(第二大股东)指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 新疆天宏 指 新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆
8、天润北亭牧业有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 澳利亚乳业 指 新疆澳利亚乳业有限公司,兵团乳业之全资子公司 润达牧业 指 奎屯润达牧业有限公司,兵团乳业之全资子公司 双润草业 指 新疆奎屯双润草业有限责任公司,兵团乳业之全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 新疆天润乳业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
9、月 31 日 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 6/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘让 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 侯晓勤 冯育菠 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号 电 话 0991-39606
10、21 0991-3960621 传 真 0991-3930026 0991-3930026 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号 公司注册地址的邮政编码 830088 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简
11、况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 7/180 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名 称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国西安市高新路希格玛大厦 签字会计师姓名 王侠 杨学伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 20172017年年 20162016年年
12、本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20152015年年 营业收入 1,240,197,241.32 875,175,718.98 41.71 588,568,109.49 归属于上市公司股东的净利润 99,126,452.35 78,273,331.20 26.64 50,860,785.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,562,040.82 69,654,977.96 50.11 45,478,691.42 经营活动产生的现金流量净额 196,861,704.18 156,666,132.59 25.66 100,656,792.63 20172017
13、年年末末 20162016年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减(减(%)20152015年末年末 归属于上市公司股东的净资产 837,060,693.05 737,672,535.46 13.47 659,656,666.32 总资产 1,429,461,022.36 1,162,125,213.30 23.00 1,075,567,905.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20172017年年 20162016年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20152015年年 基本每股收益(元股)0.96 0.76 26.32 0.55
14、 稀释每股收益(元股)0.96 0.76 26.32 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.01 0.67 50.75 0.49 加权平均净资产收益率(%)12.59 11.20 增加1.39个百分点 11.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.28 9.97 增加3.31个百分点 10.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 8/180 (1)营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 41.71%、26.64%、50.11
15、%,主要系报告期公司积极开拓市场,加大新产品的研发,公司销量较上年同期增长所致。(2)经营活动产生的现金净流量净额较上年同期增长 25.66%,主要系报告期内公司加大销售力度,营业收入增加,相应的现金流入增加所致。主要财务指标:基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经营损益后的基本每股收益较上年同期分别增长 26.32%、26.32%、50.75%,主要系公司报告期净利润较上年同期有较大幅度的增长所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
16、和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度第一季度 (1 1-3 3 月份)月份)第二季度第二季度 (4 4-6 6 月份)月份)第三季度第三季度 (7 7-9 9 月份)月份)第四季度
17、第四季度 (1010-1212 月份)月份)营业收入 243,183,620.62 358,870,747.40 309,190,038.16 328,952,835.14 归属于上市公司股东的净利润 23,577,759.01 36,275,416.69 26,473,483.26 12,799,793.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,068,470.26 36,308,465.57 29,633,596.64 14,551,508.35 经营活动产生的现金流量净额 29,535,680.78 73,781,505.45 18,402,165.47 75,142,
18、352.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 9/180 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注(如适用)附注(如适用)20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 非流动资产处置损益-16,736,248.35 主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失-5,243,476.35-1,734,988.93 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
19、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,486,539.00 详见第十一节七、79 12,830,419.75 7,704,974.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 418,837.45 3,798,443.85 1,013,575.34 少数股东权益影响额-84,899.71 -685,409.24-479,291.74 所得税影响额-1,519,816.86 -2,081,624.77-1,122,174.85 合计-5,435,588.47 8,618,353.24 5,382,093.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、
20、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业,主要营业收入来源于乳制品销售收入,营业利润主要来源于乳制品销售业务。(二)经营模式 公司以产业协同发展为基本思路,坚持产业联动、融合发展的原则,带动种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整,其中,公司乳业板块旗下纳入天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业。公司牧业板块充分发挥天山北坡黄金奶源的优势,目前拥有天澳牧业、沙湾天润和天润烽火台三家奶牛养殖企业,奶牛养殖规
21、模约为1.58 万头。新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 10/180 (三)行业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)区位优势 新疆饲草料资源丰富,较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧草具有了独特的品性,因此新疆具有发展奶业得天独厚的自然条件。新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域,公司与乌鲁木齐国际机场近在咫尺,东临米东区,北链
22、昌吉市,南依乌鲁木齐市区,毗邻乌奎高速、乌昌快速公路,地理位置优越。公司通过冷链乳制品近距离配送,使其有着较稳定的消费市场和较大的消费群体。沙湾盖瑞、沙湾天润地处“天山北坡经济带”,新疆丰富的饲草料资源和北疆较大消费市场,为其提供给了良好的发展环境。公司所属牧场地处北纬黄金奶源带,是公司优质产品的第一车间。(二)奶源优势 公司十分重视奶源基地建设。乳业发展“得奶源者得天下”,公司对自有奶源基地进行技术改造升级,使其达到标准化养殖水平。公司收购天澳牧业、新建芳草天润及天润北亭两个示范性牧场,保证生鲜牛乳的自我供给,显著提升奶源品质,确保奶源安全。(三)品牌优势 天润乳业拥有“盖瑞”、“佳丽”及“
23、天润”等品牌。公司将把:“天润”作为核心品牌,展现高端形象;“盖瑞”、“佳丽”等作为副品牌,实施品牌差异化发展。天润乳业的品牌经过多年的积淀,已经在消费者心目中获得较好的口碑,形成一批稳定忠实的客户。(四)新品研发优势 报告期内公司继续加大新产品科技研发投入,加强科技创新,增强公司软实力。公司研发出芒果布丁、蛋奶布丁,丰富爱克林花色系列如百果香了、山楂恋爱了,结合市场需求推出燕麦仁酸奶、柠檬海盐酸奶等,并联手利乐自主研发成功低温三角包新疆天润乳业股份有限公司 2017 年年度报告 11/180 产品芝士力量,受到市场青睐;同时公司不断探索,储备了批量的新产品,以差异化优良的口感、健康的理念和新
24、颖的包装迅速占领市场,成为推动公司结构优化升级、市场销量和利润增长的重要动力。公司产品以新鲜、营养、健康、环保、安全等特点,深受消费者的喜爱。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2017 年,全球经济增速复苏动力有所增强;国内经济继续保持平稳增长,各项经济指标表现较好,一系列改革措施有效推进,推动国内经济提质增效;乳制品行业发展稳定,国产乳质量安全呈现稳定向好的发展态势,广大消费者对国产乳制品的信心进一步增强。2017 年是天润乳业稳定发展的一年,公司紧紧围绕总目标,以管理创新为基础,以科技创新为引领,以结构调整为主线,以市场建设为
25、抓手,以产业发展为路径,深化企业内部改革,增强了企业的活力和内生动力,基础产业发展势头强劲,市场营销能力逐渐提升,核心竞争能力持续增强,综合经济实力再上台阶。2017 年,公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念、“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针和“提质增效、稳步增长”的工作总基调。公司 2017 年度实现营业收入 124,019.72 万元;归属于上市公司股东的净利润 9,912.65 万元;经营活动产生的现金流量净额 19,686.17 万元,较上年同期分别增长 41.71%、26.64%、25.66%;全年上缴各项税费 8948.54 万元。(一)乳业
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