京蓝科技:2017年年度报告.PDF
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1、京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 京蓝科技股份有限公司京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人郭源源及会
2、计机构负责人公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人郭源源及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭源源声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭源源声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在发展过程中可能面对的风险公司在发展过程中可能面对的风险 1、竞争风险:“生态环境、竞争风险:“生态环境+大数据、移动互联、云计算”概念逐渐被市场认可,未来将会出现大量的企业加入该业务领域。随着行业内企业数量不断增加,行业竞争将不断加剧。为应对上述风险,公司将不断完善产业链,整合多种资源,提供全方位的综合
3、解决方案和优质服务,在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场,提高市场竞争力。此外,公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会,扩大公司市场份额。大数据、移动互联、云计算”概念逐渐被市场认可,未来将会出现大量的企业加入该业务领域。随着行业内企业数量不断增加,行业竞争将不断加剧。为应对上述风险,公司将不断完善产业链,整合多种资源,提供全方位的综合解决方案和优质服务,在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场,提高市场竞争力。此外,公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会,扩大公司市场份额。2、资金风险:生态环境产业为资金密集型产业,运作周期较长,资金需求量巨大。公司将通过使用、资金风险:生态
4、环境产业为资金密集型产业,运作周期较长,资金需求量巨大。公司将通过使用 PPP 运营模式以及联合其他相关方设立产业基金等方式,提高公司的融资能力,并将在业务运营、资金使用及安全性等方面加强管理,降低经营及资金风险。运营模式以及联合其他相关方设立产业基金等方式,提高公司的融资能力,并将在业务运营、资金使用及安全性等方面加强管理,降低经营及资金风险。3、核心人才培育风险:随着公司业务发展,公司对复合背景的人才的需求急剧上升。未来公司将制定更为详细的人力资源制度、优化人员结构,加快人、核心人才培育风险:随着公司业务发展,公司对复合背景的人才的需求急剧上升。未来公司将制定更为详细的人力资源制度、优化人
5、员结构,加快人京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 才集聚,完善考核激励机制。才集聚,完善考核激励机制。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资!敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资!公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 730,545,885 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录
6、目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.
7、82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.226 京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 京蓝科技、公司、本公司 指 京蓝科技股份有限公司(曾用名:黑龙江京蓝科技股份有限公司)大股东、控股股东、杨树蓝天 指 北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)京蓝控股 指 京蓝控股有限公司 融通资本 指 融通资本(固安)投资管理有限公司 科桥嘉永 指 北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)杨树嘉业 指 北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)朗森汽车 指 朗森汽车产业园开发有限公司 京蓝智
8、享 指 张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业(有限合伙)京蓝云智 指 京蓝云智物联网技术有限公司 京蓝有道 指 京蓝有道创业投资有限公司 京蓝能科 指 京蓝能科技术有限公司 京蓝生态 指 京蓝生态科技有限公司 京蓝集团 指 京蓝科技集团有限公司 固安云科技 指 固安京蓝云科技有限公司 京蓝沐禾、沐禾节水 指 京蓝沐禾节水装备有限公司 京蓝时代 指 京蓝时代科技有限公司 京蓝天拓 指 京蓝天拓航空应用技术(北京)有限公司 京蓝若水 指 京蓝若水产业投资有限公司 京蓝资源 指 京蓝资源科技有限公司 金丰春 指 沈阳金丰春航空科技有限公司 京蓝泰瑞 指 京蓝泰瑞生态环境治理有限公司 京蓝环境 指 京
9、蓝环境科技有限公司 京蓝园林、北方园林 指 京蓝北方园林(天津)有限公司(曾用名:天津市北方创业园林股份有限公司)衡水沐禾 指 衡水沐禾节水科技有限公司 巴林右旗生态 指 巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司 固安益昌 指 固安县益昌电子科技有限公司 京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 半丁资产管理、半丁资管 指 半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)中科鼎实 指 中科鼎实环境工程股份有限公司 公司章程 指 京蓝科技股份有限公司章程 董事会 指 京蓝科技股份有限公司董事会 监事会 指 京蓝科技股份有限公司监事会 股东大会 指 京蓝科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2017
10、 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)华泰联合证券、独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司 京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京蓝科技 股票代码 000711 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 京蓝科技股份有限公司 公司的中文简称 京蓝科技 公司的外文名称(如有)Kingland Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Kingland Technology 公
11、司的法定代表人 杨仁贵 注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层 办公地址的邮政编码 100055 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘欣 吴丹 联系地址 北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层 北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层 电话 010-64740711 010-64740711 传真 010-63300361-8062 010-63300361-8062 电子信箱
12、三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91230000126976973E 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司上市之初,主营高科技铜铁双金属制品、松花江索道、二龙山滑雪场和二龙山滑道以及配套服务设施等项目。2000 年,主营业务调整为网络与电子信息技术开发应用、软件开发和高新技术投资等。2002 年,主营业务调整为房地产开发与经
13、营。2008 年,公司尝试产业战略转型,兼顾房地产经营管理的同时,涉足矿业领域。2014 年,主营业务调整为信息系统集成服务,信息技术咨询服务,电子产品研发制造销售维护,网络及电子信息技术开发应用,软件开发,对高新技术投资、旅游基础设施投资、投资管理。2016 年-2017 年,主营业务调整为包括生态节水运营服务、园林环境科技服务等在内的生态环保业务。历次控股股东的变更情况(如有)2000 年 5 月,公司第一大股东黑龙江省建设开发实业总公司与南都集团控股有限公司签订股权转让协议,南都集团成为公司实际控制人。2002 年 3 月,天伦控股有限公司成为公司第一大股东。2014 年 7 月,京蓝控
14、股有限公司成为公司第一大股东。2016 年杨树蓝天成为公司的第一大股东,现持有公司 142,303,151股股份,占总股本的 19.48%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 王凤岐、张猛勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22号
15、丰铭国际大厦 A 座六层 孔祥熙、李晓宇 2016 年 11 月 16 日至 2017年 12 月 31 日 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A 座六层 孔祥熙、李晓宇 2017 年 10 月 20 日至 2018年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,807,935,669.42 460,813,601.86 292.34%72,088,308.76 净利润 300,505,034.69 18,
16、964,405.43 1,484.57%-10,005,884.89 京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润(元)289,292,396.12 11,988,930.50 2,313.00%37,626,057.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)277,215,694.41 8,522,410.14 3,152.79%-586,511,465.47 经营活动产生的现金流量净额(元)-395,078,369.21-257,493,507.60-53.43%-49,812,364.78 基本每股收益(元/股)0.43 0.06 616.
17、67%0.23 稀释每股收益(元/股)0.43 0.06 616.67%0.23 加权平均净资产收益率 8.42%1.44%6.98%13.80%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)8,712,634,430.87 4,085,528,467.88 113.26%297,622,602.01 归属于上市公司股东的净资产(元)4,241,687,304.86 2,970,044,318.77 42.82%290,836,164.31 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
18、告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,710,226
19、.83 465,910,743.99 436,274,654.22 894,040,044.38 归属于上市公司股东的净利润-31,274,356.71 131,891,789.60 42,939,793.61 145,735,169.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,650,951.79 130,983,067.19 42,892,963.22 134,990,615.79 经营活动产生的现金流量净额-76,407,581.74-413,832,059.24-250,936,297.19 346,097,568.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半
20、年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-72,911.02 454,122.57 8,568.77 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,280,911.21 276,103.77 0.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-809,624.41-1,2
21、23,651.03-21,303,138.59 捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,041,268.84 3,304,332.28 645,428,209.08 理财产品收益 减:所得税影响额 3,066,195.93-182,841.08 0.00 少数股东权益影响额(税后)296,746.98-472,771.69-3,883.79 合计 12,076,701.71 3,466,520.36 624,137,523.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
22、非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。京蓝科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)报告期内公司从事的主要业务 本年度,公司各业务板块相互扶持,形成良性补充,使公司业绩得以快速持续增长。报告期内,公司营业收入主要来源于智慧生态节水运营服务和环境园林科技服务两
23、大业务板块。1、在智慧生态节水运营服务板块,主要由公司子公司京蓝生态、沐禾节水承接相关业务。沐禾节水是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商,独立承接节水灌溉施工项目,主要是微灌工程,提供从节水灌溉材料设备制造到工程设计、预算编制、施工安装、调试、售后服务的整体解决方案。其主要产品涵盖滴灌系统全部组成部件,包括三大类:第一类为首部枢纽系统,主要包括过滤器、施肥器、首部控制系统等;第二类为输水管材,主要包括PVC管材、PE管材等;第三类为滴灌带,主要包括内镶贴片式滴灌带和单翼迷宫式滴灌带。沐禾节水主要通过为客户提供“智能、高效、节约化的整体解决方案+工程施工+工程所需设备、材料销售+综合服务”的业
24、务模式来实现盈利。报告期内,公司生态节水运营服务业务实现收入1,250,054,356.59元,占公司2017年度营业收入总额的69.14%。2、在环境园林科技服务板块,主要由公司本年度并购的北方园林承接相关业务。北方园林以为人类创造美好环境为使命,为国内产业链最为完整的城市景观环境运营商之一。主要从事工程施工及园林景观设计,为各类市政公共园林工程、地产景观园林工程、休闲度假园林工程及生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理。北方园林的业务范围涵盖园林绿化全产业链,提供园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植与销售等产品和服务,从而获得收入、利润。报告期内,公司园林环境
25、科技服务业务实现收入539,699,899.54元,占公司2017年度营业收入总额的29.85%。3、公司净利润主要来自于第二和第四季度,因本报告期大多数项目都分布在北方地区,具有明显的季节性,一季度各项目多处于准备期,未开启建设。(二)公司所属行业的发展阶段、公司所处的行业地位等,详见“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望”章节。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内完成股份增发导致股本、资本公积增加。固定资产 合并范围增加北方园林子公司,导致固定资产规模增加;报告期内公司购置
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