京泉华:2017年年度报告.PDF
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1、深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市京泉华科技股份有限公司深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 21 日日 深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公
2、司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴奎华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴奎华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并
3、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分表述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。部分表述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 80,000,000股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.75 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金
4、向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.180 深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期
5、指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本公司/公司/母公司/京泉华 指 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳兴万新 指 深圳兴万新电子有限公司,本公司全资子公司 湖北润升 指 湖北润升电子实业有限公司,本公司全资子公司 香港京泉华 指 香港京泉华发展有限公司,本公司全资子公司 菲律宾京泉华 指 深圳市京泉华科技股份有限公司菲律宾分公司(NEWLY EVER RISE ELECTRONICS-PHILIPPINE BRANCH),本公司在菲律宾的分公司 北美京泉华 指 JQH,INC.,本公司控股子公司 印度京泉华 指 京泉华科技印度私人有限公司(NEWLY EVE
6、RRISE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED),本公司全资子公司 印度京泉华 LLP 指 JQH ELECTRONICS INDIA LLP,本公司二级控股子公司 佳盈盛 指 深圳市佳盈盛投资管理有限公司,本公司现股东之一,主要中高层管理人员、技术人员和销售人员持股公司 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙),本公司现股东之一 成都高特佳 指 成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙),本公司现股东之一 上海高特佳 指 上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙),本公司现股东之一 公司章程 指 深圳市京泉华科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民
7、共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京泉华 股票代码 002885 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司的中文简称 京泉华 公司的外文名称(如有)Shenzhen JingQuanHua Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩
8、写(如有)JQH 公司的法定代表人 张立品 注册地址 深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦晓月 辛广斌、曹文智 联系地址 深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园 深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园 电话 0755-27040133 0755-27040133 传真 0755-27040555 0755-27040555 电子信箱
9、 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室;深圳证券交易所 深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300279247552R 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办
10、公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王磊、陈恒志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 杜思成、廖禹 2017 年 6 月 27 日 至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016
11、 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)1,139,911,004.81 898,758,452.58 26.83%757,445,303.76 归属于上市公司股东的净利润(元)58,235,404.40 60,022,817.47-2.98%46,480,637.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)53,323,741.30 54,943,551.67-2.95%41,315,754.99 经营活动产生的现金流量净额(元)39,100,696.63 52,201,087.34-25.10%20,407,633.04 基本每股收益(元/股)0.83 1.00-17
12、.00%0.77 稀释每股收益(元/股)0.83 1.00-17.00%0.77 加权平均净资产收益率 11.52%18.77%-7.25%17.08%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)1,315,581,527.73 691,140,008.97 90.35%681,760,557.47 归属于上市公司股东的净资产(元)662,524,064.58 347,850,989.68 90.46%292,768,282.98 深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)
13、80,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.7279 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按
14、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 196,612,497.32 276,330,520.16 274,964,583.86 392,003,403.47 归属于上市公司股东的净利润 15,199,736.02 19,726,645.27 18,373,219.10 4,935,804.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,014,467.10 19,171,738.70 17,562,100.17 2,575,435.33 经营活动
15、产生的现金流量净额-23,072,761.88 36,437,276.46-16,271,033.92 42,007,215.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-74,539.86-389,220.08-106,227.37 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,614,163.8
16、9 4,852,138.37 2,827,318.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 56,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置1,054,482.19 942,970.39 1,929,601.23 深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 224,639.50 547,378.69 852,651.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,231.39 562,2
17、08.61 减:所得税影响额 907,082.62 910,232.96 956,669.86 合计 4,911,663.10 5,079,265.80 5,164,882.42-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报
18、告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、主要业务 公司专注于电子元器件行业,主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务。公司主要产品包括高频变压器、低频变压器、电源适配器、裸板电源、光伏逆变电源、数字电源、三相变压器、特种电抗器等。公司的产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS 电源、LED 照明、通信、光伏发电等领域。报告期末,根据公司的未来战略发展规划,响应公司在日常经营过程中具体业务开展的实际需要,面向新兴市场,公司扩增营业范围,积极地向:光伏逆变器;UPS
19、 不间断电源;新能源磁性器件;汽车电子、新能源汽车充电设备;通讯电源、轨道交通类磁性器件;储能系统电源、电力电子及医疗电子产品等领域进军!二、主要产品 公司主要生产磁性元器件、电源和特种变压器三大类产品。(1)磁性元器件 公司磁性元器件产品按照产品特性可分为高频元器件和低频元器件两大类,具体产品包括:高频变压器、电感器、滤波器、低频变压器产品等多个系列。(2)电源 公司电源产品按照产品特性可分为电源适配器和定制电源两大类,智能电源是定制电源产品系列中的新研发产品。电源具体产品包括:电源适配器、裸板电源、LED 电源、模块电源、医疗电源、工控电源、通信电源、光伏逆变电源、数字电源等多个系列。(3
20、)特种变压器 公司特种变压器产品包括三相变压器、特种电抗器、计量互感器等,其中三相变压器和特种电抗器为主要产品。三、经营模式 1、盈利模式 公司主要通过为下游客户提供磁性元器件、电源和特种变压器产品来获得收入与利润。技术创新与产品创新是公司业绩持续增长的主要驱动力,公司拥有一支专业的研发、生产、销售及管理团队。公司营销中心持续跟踪下游市场发展情况,挖掘新兴市场需求;公司研发、生技部门将客户定制化要求转化为产品需求,通过技术与产品创新,持续丰富公司产品线,培育业绩增长点。新产品的持续推出及新兴业务的不断成熟,有效保障公司业绩的可持续稳定增长。2、采购模式 公司已建立包括供应商管理、采购订单生成、
21、风险管理等在内的相对完善的采购管理体系。公司采购的主要原材料包括铜材、矽钢片、骨架、磁芯、绝缘材料、IC、电阻、电容等。公司原材料绝大部分根据客户订单自主采购,少部分客户会指定原材料供应商。3、研发模式 深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司产品研发以市场为导向,在满足客户对产品技术及规格参数要求的前提下,注重产品的高效、节能、微型化,同时注重降低生产成本,以提升公司产品的市场竞争力,实现公司的可持续发展。4、生产模式 公司根据订单组织生产,整个过程由公司自行组织。一般流程是客户下达订单,公司根据客户要求的性能、规格、数量、交期等指标组织采购和生产,目前国内厂商大多
22、采用这种模式进行生产。由于客户对产品的规格、型号、尺寸等有差异化要求,因此公司绝大部分产品是根据客户的要求进行订单式生产,属于非标定制化产品。另外针对部分通用产品,公司根据客户的需求趋势进行少量的预测生产,保证生产的连续均衡,减轻集中生产压力。依托公司多年的经营发展,以及对国内外电子元器件行业发展趋势的理解,公司坚持建设和发展自主品牌“京泉华/JQH”,通过多年的经营积累,“京泉华/JQH”已经在国内外电子元器件市场取得广泛的认可。因此,公司自主生产经营模式按照是否为自主品牌管理经营又可分为OBM模式和ODM模式。5、销售模式 公司销售模式包括三类,分别为境内销售模式、境外直接销售模式和深加工
23、结转模式。境内销售模式 境内销售模式是指在境内采购或境外以一般贸易进口的原材料,根据境内客户的需求设计、生产、销售的模式,该模式采用人民币进行结算。境外直接销售 境外直接销售模式是指在境内采购或境外以一般贸易的方式进口采购的原材料,根据境外客户的需求设计、生产,并以一般贸易出口销售的模式。境外直接销售模式中,产品出口需要报关、商检、离境等。深加工结转模式 深加工结转模式,又称进料深加工,俗称“转厂”模式,是指加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一加工贸易企业进一步加工后复出口的经营活动。具体流程如下:公司境外采购免税原材料,原材料多采用外币结算,产品销售至境内客户,也多采用外币结算,其物
24、料进出前需在海关备案,实物进出不经过海关,实物交易时需在海关进行核销,获取报关单。若产品为免增值税销售,其购入原材料的增值税进项税不得免征与抵扣。转厂模式下,货物需要受海关监督,转入企业和转出企业需要分别向各自主管海关办理货物转入申报和转出申报。转厂模式是政府为促进加工贸易行业发展而倡导的一种特殊经营模式,是在行业细分的日益专业化,厂商间的业务协作日益紧密的产业背景下形成的。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股本和资本公积分别增长 2,000 万元和 23,665.82 万元,是 2017 年 6
25、 月份公开发行 2,000 万股,募集资金 2.57 亿元。固定资产 固定资产期末数为 4,070.75 万元,期初数为 3,000.85 万元,较期初增加 1,069.89 万元,主要为新增产能购入设备。深圳市京泉华科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程期末数为 15,042.60 万元,期初数为 5,467.43 万元,较期初增加 9,575.17 万元,主要是新建京泉华科技产业园所致。货币资金 货币资金期末数为 19,279.20 万元,期初数为 12,715.19 万元,较期初增加 6,564.01 万元,主要系公司报告期内首次公开发
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