云内动力:2017年年度报告.PDF
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1、昆明云内动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 04 月月昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨波公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人主管会计工作负责人屠建国及会
2、计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱国友声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱国友声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析、公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”中中,描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险,敬请查阅;风险,敬请查阅;2、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
3、,不构成公司对投资者的实质承不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险;诺,敬请投资者注意投资风险;3、中国证券报中国证券报、证券时报证券时报和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析“九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中中,描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实
4、现产生不利影响的重大风险及对策,敬请广大投资者注意查阅。对策,敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以 2017 年年 12 月月 31 日总股日总股本本 1,970,800,857 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.45 元(含税元(含税),送红股送红股 0 股(含税股(含税),不以公积金转增股本。,不以公积金转增股本。昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标
5、公司简介和主要财务指标.4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.33第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63第九节第九节 公司治理公司治理.70第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78第十一节第十一节 财务报告财务报告.83第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文3释义释义释义项指释
6、义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所公司、本公司或云内动力指昆明云内动力股份有限公司昆明市国资委指昆明市人民政府国有资产监督管理委员会云内集团、控股股东指云南云内动力集团有限公司成都公司指成都云内动力有限公司山东公司指山东云内动力有限责任公司铭特科技指深圳市铭特科技有限公司标的资产指深圳市铭特科技有限公司 100%股权交易对方指贾跃峰、张杰明、周盛、深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)董事会指昆明云内动力股份有限公司董事会监事会指昆明云内动力股份有限公司监事会股东大会指昆明云内动力股份有限公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国
7、证券法公司章程指昆明云内动力股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称云内动力股票代码000903变更后的股票简称(如有)无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称昆明云内动力股份有限公司公司的中文简称云内动力公司的外文名称(如有)KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)YUNNEI POWER公司的法定代表人杨波注册地址云南省昆
8、明经济技术开发区经景路 66 号注册地址的邮政编码650200办公地址云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号办公地址的邮政编码650200公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名翟建峰联系地址云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号电话0871-65625802传真0871-65633176电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点发展计划部证券室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码:91
9、530100713404849F昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文5公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1、公司自 1999 年成立以来,一直致力于柴油机的研发、生产与销售。2、2017 年公司完成发行股份及支付现金购买铭特科技 100%股权资产事项,本次交易完成后公司主营业务变为柴油机的研发、生产与销售,电子、通讯、计算机软硬件等智能化产品的生产、销售及技术服务、咨询等。历次控股股东的变更情况(如有)2013 年,为实现集团化管控模式,优化企业治理结构,云南内燃机厂启动了国有企业改制的相关工作。2014 年 1 月 24 日,云南内燃机厂完成了变更登记手续,名称变更为云南云
10、内动力集团有限公司,注册资本、法定代表人均未发生变化。2014 年 3 月 12 日,云南内燃机厂完成了持有本公司股份的股票过户手续,公司控股股东变为云南云内动力集团有限公司。报告期内,公司控股股东无变更,仍为云南云内动力集团有限公司。2017 年6 月 22 日-2017 年 7 月 5 日,云内集团通过二级市场增持本公司股份 19,835,504股,占公司总股本的 1.1286%。本次增持后,云内集团持有本公司股份由561,054,812 股增加至 580,890,316 股,持股比例变为 33.05%。公司 2017 年 12 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施
11、完成后,云南云内动力集团有限公司持有公司股份比例由 33.05%变为 32.99%。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址云南省昆明市白塔路 131 号签字会计师姓名方自维、韦军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 689 号海通证券大厦黄晓伟、胡东平2016 年 12 月 21 日-2017 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财
12、务顾问主办人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 689 号海通证券大厦李凌、曹岳承2017 年 12 月 15 日-2018 年 12月 31 日六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入(元)5,909,678,325.003,925,625,424.9350.54%2,831,792,829.50归属于上市公司股东的净利润(元)264,791,660.02223,893,388.7218.27%175,515,053.63昆明云内动力股份有限公司 2017 年年
13、度报告全文6归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)190,533,653.8957,556,835.32231.04%37,192,850.89经营活动产生的现金流量净额(元)-537,501,493.90140,638,721.53-482.19%425,014,931.83基本每股收益(元/股)0.1490.1406.43%0.110稀释每股收益(元/股)0.1490.1406.43%0.110加权平均净资产收益率5.72%5.99%下降 0.27 个百分点4.88%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产(元)10,786,125,020.908,6
14、68,538,634.1924.43%7,112,451,794.79归属于上市公司股东的净资产(元)5,436,439,241.084,468,109,583.2921.67%3,660,466,377.43备注:加权平均净资产收益率较上年同期下降 0.27 个百分点,主要原因是净资产的增长幅度大于与归属于上市公司股东的净利润的增长幅度(净资产的增长主要原因是公司于 2017 年 12 月发行新股 213,263,719 股所致)。基本每股收益、稀释每股收益与 2015 年、2016 年年度报告披露数据不一致的原因是公司增加了发行在外的普通股数量,并于 2017 年 6 月以总股本 878,
15、768,569 股为基数,向全体股东送红股 3 股,转增 7 股,为了保持会计指标的前后期可比性,公司按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益所致。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的
16、财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,602,495,993.651,311,077,405.43992,917,297.992,003,187,627.93归属于上市公司股东的净利润119,191,172.7247,439,100.3715,047,862.0083,113,524.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,730,189.6524,171,025.90702,900.7
17、751,929,537.57经营活动产生的现金流量净额-161,833,225.08-297,565,863.26-184,377,033.88106,274,628.32上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文7 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-548,543.1084,571.44-568,666.86计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
18、关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)70,723,574.57104,328,730.7959,521,808.86计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,189,213.58除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益80,547,219.8978,616,927.36单独进行减值测试的应收款项减值准备转回474,986.97对外委托贷款取得的损益25,100,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出96,308.501,325,521
19、.33-480,634.92其他符合非经常性损益定义的损益项目16,737,023.674,779,740.04减:所得税影响额12,003,272.5827,471,910.3424,372,561.77少数股东权益影响额(税后)747,084.931,446,533.33-30,343.10合计74,258,006.13166,336,553.40138,322,202.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,
20、应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文8第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)主要业务、产品及用途(一)主要业务、产品及用途公司自1999年成立以来,一直致力于柴油机的研发、生产与销售。报告期内,公司发行股份及支付现金购买铭特科技100%股权,铭特科技现有的工业级卡支付系统业务已成为公司的第二主业。目前,公司主要产品为发动
21、机和各类工业级卡支付系统,其中发动机可分为商用车柴油发动机、乘用车柴油发动机、非道路柴油发动机及天然气发动机;工业级卡支付系统可分为加油(气)机卡支付系统、充电桩卡支付系统和自助终端支付系统。发动机业务:公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。公司生产的商用车柴油发动机采用国际先进技术,升功率、升扭矩达到国际先进水平,排放已达国五标准,正在积极进行国六标准发动机的开发且已取得一定成效。公司各类发动机已在全国主要汽车企业(轻卡、平板、自卸、客车)的畅销车型上实现了搭载,并已大批量上市,市场地位稳居前列。具有自主知识产权和国际先进水平的绿色节能环保型DEV系列电控高压共轨柴油机,排放已
22、达国五标准,并先后与国内多家乘用车企业的SUV、MPV和轿车等车型配套。公司生产的YN系列非道路电控高压共轨柴油机,排放达到非道路第三、第四阶段要求,品种齐全、产品配套范围广泛,目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机等。工业级卡支付系统业务:公司是国内领先的工业级卡支付设备解决方案提供商,公司工业级卡支付系统市场占有率稳居行业第一,目前已形成以行业为分类的加油(气)机支付系统、充电桩支付系统、自助终端支付系统等几大板块。加油(气)机支付系统是主要应用于中国石油、中国石化加油站的加油(气)机,用户加油时通过加油IC卡进行费用支付,取代了传统现金(银行卡)柜台支付,由于其安
23、全、便捷、高效,加油(气)机卡支付系统在全国得到快速推广。充电桩支付系统主要应用于新能源汽车公共充电桩,用户充电时通过IC卡完成费用支付。自助智能终端支付系统主要应用于电信、金融、自动售货、交通、医疗、社保等领域,通过自助服务终端给用户提供各类信息查询、打印、缴费等服务功能的信息。(二)经营模式(二)经营模式报告期内,公司经营模式未发生重大变化,采购、生产、销售体系相对完整,业务较集中,采取“以销定产”模式,即:公司销售部接到客户订单后,结合产品库存,下达销售需求计划,生产部制定生产计划,组织生产。采购部根据生产部提供的生产订单,编制采购计划,下达采购订单,分批向上游供应商采购原材料。各生产车
24、间根据生产计划生产产品,最后由销售部完成销售。(三)业绩驱动模式(三)业绩驱动模式1、通过产品技术创新,不断拓展新的产品领域,积极进行产品性能升级、结构调整,采用差异化战昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文9略,有效利用自身完善的营销网络,公司将把握环保高效轻型柴油发动机产业未来发展的制高点。2、随着加油站及其上游行业的快速增长,从而带动公司工业级卡支付系统销售额的增长;随着国家新能源汽车扶持政策的逐渐释放和充电设施等基础生态环境的不断完善,充电桩市场需求将呈现爆发式增长,公司充电桩支付系统销售额也将呈大幅增长的趋势。3、凭借着公司丰富的客户资源、雄厚的发动机研发技术以及领先的电
25、子产品技术,未来汽车电子产业将是公司新的发展方向。随着中国制造2025和“工业4.0”的持续推进,电子信息产业化技术与制造业的深度融合,软件和信息技术服务行业在国内市场前景广阔,能够给公司带来新的业绩增长点,有利于提升公司的综合竞争力。(四)所属行业发展阶段及周期性特点(四)所属行业发展阶段及周期性特点1、发动机业务我国柴油发动机行业呈现多头竞争的格局,行业集中度较高,随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升,特别是在国六排放法规即将来临之际,环保高效柴油机匹配高端商用车的模式必将成为未来的主流趋势,柴油机市场份额正在逐步向少数规模大、技术资金实力较强的企业集中。柴油发动机行业作为汽车行业重
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