常宝股份:2017年年度报告.PDF
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1、江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏常宝钢管股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曹坚、主管会计工作负
2、责人王云芳及会计机构负责人公司负责人曹坚、主管会计工作负责人王云芳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)田野声明:保证年度报告田野声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动,将会直接导致产品、若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动,将会直接导致产品需求波动,公司会根据市场的情况,及时调整经营策略;需求波动,公司会根据市场的情况,及时调整经营策略;2、若原材料价格发生、若原材料价格发生异常波动,将会直接影响产品的制造成
3、本,对产品价格造成影响;异常波动,将会直接影响产品的制造成本,对产品价格造成影响;3、人民币汇、人民币汇率大幅波动时,对公司产品的出口将构成一定的不利影响,公司采取多层次、率大幅波动时,对公司产品的出口将构成一定的不利影响,公司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险;多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险;4、公司新增医疗、公司新增医疗板块业务,可能存在国家医疗政策变化、医疗服务,资源整合以及人力资源管板块业务,可能存在国家医疗政策变化、医疗服务,资源整合以及人力资源管控方面的风险,公司将适应控方面的风险,公司将适应政策、市场和形势的发展变化,采取措施,
4、尽量避政策、市场和形势的发展变化,采取措施,尽量避免或减少相关风险因素对公司发展的负面影响。免或减少相关风险因素对公司发展的负面影响。特别提示:本年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性特别提示:本年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性陈述,属于未来经营计划性事项,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,陈述,属于未来经营计划性事项,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,并不代表公司对未来年度的盈利预测,也不构成公司对投资者存在不确定性,并不代表公司对未来年度的盈利预测,也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识
5、,及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险!且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险!江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全权登记日的总股本为基数,向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税),元(含税),送红股送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股
6、本。江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关
7、情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 常宝股份/公司 指 江苏常宝钢管股份有限公司 常宝普莱森 指 江苏常宝普莱森钢管有限公司 常宝精特 指 常州常宝精特钢管有限公司 常宝检修 指 常州常宝钢管设备检修有限公司 常宝销售 指 江苏常宝钢管销售有限责任公司 常宝国际 指 常宝国际控股有限公司 常宝阿曼 指 常宝阿曼石油管材有限公司 什邡二院 指 什邡第二医院有限责任公司 洋河医院 指 宿迁市洋河人民医院有限公司 瑞高投资 指
8、山东瑞高投资有限公司 东大医院 指 单县东大医院有限公司 杭州常宝 指 杭州常宝投资管理有限公司 愈安投资 指 嘉兴愈安投资有限公司 复大医疗 指 广州复大医疗有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 常宝股份 股票代码 002
9、478 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常宝钢管股份有限公司 公司的中文简称 常宝股份 公司的外文名称(如有)Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)CBGF 公司的法定代表人 曹坚 注册地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 注册地址的邮政编码 213018 办公地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 办公地址的邮政编码 213018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云芳 刘志峰 联系地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 江苏省常州市延陵东路 55
10、8 号 电话 0519-88814347 0519-88814347 传真 0519-88812052 0519-88812052 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320400137163943Q 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2017 年增加了医院营业收入。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有五、其他有关资料关资料 公司聘请的会计
11、师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼 签字会计师姓名 王文凯、李渊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 高士博、冯力 2017.11.20-2018.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是
12、 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)3,494,406,305.56 2,205,317,623.78 58.45%2,923,080,553.09 归属于上市公司股东的净利润(元)143,675,508.91 109,696,178.38 30.98%206,061,869.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)119,592,039.68 34,041,266.64 251.31%144,529,117.13 经营活动产生的现金流量净额(元)574,119,192.53 150,679,417.33 281.02%376,906,
13、829.36 基本每股收益(元/股)0.17 0.27-37.04%0.52 稀释每股收益(元/股)0.17 0.27-37.04%0.52 加权平均净资产收益率 4.97%3.69%1.28%7.08%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 总资产(元)5,679,357,146.43 3,932,547,948.82 44.42%3,948,368,304.90 归属于上市公司股东的净资产(元)3,721,920,552.22 3,002,692,383.54 23.95%2,964,126,615.28
14、七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分
15、季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 632,382,705.75 870,678,264.51 968,236,134.72 1,023,109,200.58 归属于上市公司股东的净利润 20,876,055.11 41,018,103.56 33,439,408.95 48,341,941.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,530,595.30 35,532,297.49 27,966,990.35 42,562,156.54 经营活动产生的现金流量净额-18,531,224.84 9,751,230.3
16、4 69,617,776.17 513,281,410.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目九、非经常性损益项目及金额及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-6,186,849.95 2,440.24 1,510,516.50 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,250,171.97 5,554,496.50 12,237,975.00 企业取
17、得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单5,643,326.65 江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,632,013.69 54,003,000.10 35,434,687.68 对外委托贷款取得的损益 10,798,333.30 23,360,633.40 26,440,435.34 受托经营取得的托管费收入 1,341,614.47
18、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-319,913.37 10,340,770.39 346,351.42 减:所得税影响额 3,811,630.73 14,004,877.43 11,972,712.55 少数股东权益影响额(税后)2,263,596.80 3,601,551.46 2,464,500.71 合计 24,083,469.23 75,654,911.74 61,532,752.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界
19、定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和机械管等专用钢管的研发、生产和销售,主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管以及其他细分市场特殊用管。公司产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机
20、械行业。同时,2017年11月,公司发行股份购买医院资产新增股份在深交所成功上市,标志着公司已经成为以钢管生产销售和医疗服务并举发展的双主业上市公司。报告期内,公司油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管及其他细分市场用管销售收入占当期比例超过90%以上,是公司收入和利润的主要来源。报告期内,公司主营业务收入构成尚未发生重大变化。但随着医疗板块在2018年正式全部纳入上市公司合并报表范围,公司主营业务构成将发生较大变化。公司钢管板块产品分为标准规格产品和特殊定制产品,生产模式基本为“以销定产”方式,即由客户提出产品规格和数量要求,公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要
21、为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求,选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家。在销售模式方面,公司同时采取直销和经销两种模式,以直销为主;公司医疗服务板块目前主要为综合医院服务业务,主要为医院所在地周边居民及企业职工,提供综合诊疗服务,主要依靠医院自身品牌价值、服务质量、在当地的核心竞争优势以及综合性价比赢得当地居民的信任和选择。公司钢管板块所在的能源管材行业分为稳定成熟市场和专业细分市场,市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显;公司医疗服务板块为医疗大健康产业,周期波动风险较低,能够为公司提供优质的现金流和稳定的盈利增长点。报告期内,公司钢管
22、板块市场需求回暖,继续保持稳健健康经营,盈利水平,品牌价值及劳动生产率继续处于行业前列;新增医疗板块也在根据市场需求,持续完善功能布局,积极提升核心竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末比期初增长了 66.54%,主要由于本报告期公司因收购新增了三家医疗板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东瑞高投资有限公司的固定资产期末账面价值合计 7.8 亿。无形资产 无形资产期末比期初增长了 47.86%,主要由于本报告期公司因收购新增了三家医疗板块的子公司。
23、什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东江苏常宝钢管股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 瑞高投资有限公司三家公司的无形有资产期末账面价值合计 0.7 亿。在建工程 在建工程期末比期初增长了 4274.39%,主要由于本报告期公司因收购新增了三家医疗板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东瑞高投资有限公司三家公司的在建工程期末账面价值合计 1.88 亿。货币资金 货币资金期末比期初增长了 31.35%,一方面是因为报告期内钢管板块的产销规模扩大,营业收入增加较多,同时理财产品到期收回,一方面是因为报告期内新增了三家医疗板块的子公司。应收
24、票据 持有的应收票据期末比期初增长了 55.51%,主要是本报告期公司的钢管板块由于产销规模扩大,营业收入增加较多所致。预付款项 预付款项期末比期初增长了 150.8%,主要是本报告期公司的钢管板块产销规模扩大,购买原材料等增加所致。其他应收款 其他应收款期末比期初增长了 100.22%,主要由于本报告期公司因收购新增了三家医疗板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东瑞高投资有限公司三家公司的其他应收款期末账面价值为 620 万。其他流动资产 其他流动资产期末比期初减少了 56.26%,主要是本报告期公司的钢管板块的一年内到期的理财产品减少。可供出售的金融资产
25、可供出售的金融资产期末比期初减少了 82.43%,主要是本报告期公司的钢管板块的一年以上的理财产品减少。商誉 商誉期末比期初增长了 4203.83%,主要是本报告期公司因收购什邡第二医院有限责任公司、山东瑞高投资有限公司导致商誉增加了 4.03 亿。递延所得税资产 递延所得税资产期末比期初增长了 73.99%,主要是本报告期的钢管板块中的销售公司因美元汇率下跌,按照会计准则的要求计提汇率损失导致销售公司账面亏损所致。其他非流动资产 其他非流动资产期末比期初增长了 265.01%,主要由于本报告期公司因收购新增了三家医疗板块的子公司。什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东瑞高
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