京天利:2017年年度报告.PDF
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1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京无线天利移动信息技术股份有限公司北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
2、和连带的法律责任。公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。公司年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述,均不构成公司对投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应当对此保
3、持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。公司年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述,均不构成公司对投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。(一)公司主营业务的发展受到运营商政策的变化影响,如果运营商发生政策变动,可能影响业务合作协议的续签以及酬金比例的调整,从而导致公司主营业务收入的下降。(二)随着移动互联网的快速发展,行业信息服务呈现了多元化的发展态势。(一)公司
4、主营业务的发展受到运营商政策的变化影响,如果运营商发生政策变动,可能影响业务合作协议的续签以及酬金比例的调整,从而导致公司主营业务收入的下降。(二)随着移动互联网的快速发展,行业信息服务呈现了多元化的发展态势。OTT 服务模式受到互联网巨头的青睐,且因为行业毛利水平高,导致近年来纷纷成立的数百家小科技公司,通过价格竞争手段方式抢占市场,导致目前移动信息服务行业的市场竞争愈演愈烈,对毛利收入水平或产生不利影响。(三)互联网保险行业在服务模式受到互联网巨头的青睐,且因为行业毛利水平高,导致近年来纷纷成立的数百家小科技公司,通过价格竞争手段方式抢占市场,导致目前移动信息服务行业的市场竞争愈演愈烈,对
5、毛利收入水平或产生不利影响。(三)互联网保险行业在 2017 年发展迅速,传统的大型保险公司、互联网巨头及科技公司竞相开展相关业务,使得该领域市场竞争白热化。监管年发展迅速,传统的大型保险公司、互联网巨头及科技公司竞相开展相关业务,使得该领域市场竞争白热化。监管北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 层对此出台了严格的政策,以防止市场过度竞争,但这也影响了企业自主定价能力,对新增收入规模造成一定影响。(四)截至层对此出台了严格的政策,以防止市场过度竞争,但这也影响了企业自主定价能力,对新增收入规模造成一定影响。(四)截至 2018 年年 4 月月 23 日,公司共收
6、到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共日,公司共收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共 331 份诉讼材料,共涉及金额份诉讼材料,共涉及金额 9,674.99 万元。其中万元。其中 175 份经北京市高级人民法院二审判决维持原判。未来不排除还有新的投资者提起诉讼的可能,公司面临赔偿额持续增加的风险,将会影响公司份经北京市高级人民法院二审判决维持原判。未来不排除还有新的投资者提起诉讼的可能,公司面临赔偿额持续增加的风险,将会影响公司 2018 年度的经营业绩。年度的经营业绩。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利
7、润分配预案为:以 152,000,000 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、
8、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.162 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 无线天利、本公司、公司、京天利 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 鑫源投资、江阴鑫源 指 江阴鑫源投资有限公司 天津智汇 指 天津智汇投资合伙企业(有限合伙)上海誉好 指 上海誉好数据技术有限公司 上海报春 指 上海报春通信科技有限公司 上海优保 指 上海优保网络科技有限公司 天彩经纪 指 天彩保险经纪有限公司(原上海天彩保险经纪有限公司)众合四
9、海 指 北京众合四海保险代理有限公司 乐益通 指 中信乐益通商务科技有限公司 上海天赪 指 上海天赪投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
10、元、万元 指 人民币元、万元 巨潮资讯网 指 http:/ 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京天利 股票代码 300399 公司的中文名称 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 公司的中文简称 京天利 公司的外文名称(如有)Beijing Tianli Mobile Service Integration,INC.公司的法定代表人 邝青 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室 注册地址的邮政编码 100144 办公地址 北京市石景山区实
11、兴大街 30 号院 6 号楼 901 室 办公地址的邮政编码 100144 公司国际互联网网址 电子信箱 IRM 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈洪亮 赵楠 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼901 室 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼901 室 电话 010-57551331 010-57551331 传真 010-57551123 010-57551123 电子信箱 IRM IRM 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯
12、网()公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层 签字会计师姓名 刘国清、赵熙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168号 29 层 水耀东、张信 2014 年 10 月 9 日至 2017 年12 月 31 日
13、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)322,283,439.90 287,501,875.58 12.10%185,396,041.21 归属于上市公司股东的净利润(元)-24,684,366.62 15,131,874.44-263.13%34,002,279.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)20,271,974.77 26,969,670.05-24.83%23,815
14、,276.75 经营活动产生的现金流量净额(元)326,188.54 31,935,827.53-98.98%33,129,808.44 基本每股收益(元/股)-0.16 0.10-260.00%0.22 稀释每股收益(元/股)-0.16 0.10-260.00%0.22 加权平均净资产收益率-5.88%3.52%-9.40%7.83%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元)530,337,036.12 504,854,335.26 5.05%451,838,413.31 归属于上市公司股东的净资产(元)404,026,588.29 434,864,4
15、47.41-7.09%426,043,080.47 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,886,696.09 86,806,743.86 77,018,383.11 66,571,616.84 归属于上市公司股东的净利润 10,687,379.34-12,453,997.59 4,604,457.51-27,522,205.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,628,396.91 8,089,157.54 3,234,901.09-680,480.77 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017
16、 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额-18,904,331.77 7,674,346.80-6,441,664.11 17,997,837.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计
17、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)387,365.70-32,365.33-10,609.46 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,9
18、74,300.00 1,069,445.50 1,579,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 94,300.00 委托他人投资或管理资产的损益 11,624,986.61 6,158,575.98 7,783,526.84 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 508,139.48 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-64,704,578.10-20,602,384.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 448,614.78-344,437.34 2,406,513.38 减:所得税影响额-5,712,925.42-1,948,221.15
19、 1,841,719.49 少数股东权益影响额(税后)399,955.80 129,150.72 237,847.99 合计-44,956,341.39-11,837,795.61 10,187,002.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
20、定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务基本情况 公司的主营业务是为国内大中型集团客户提供移动信息应用整体解决方案,包括定制开发、业务集成、运营支撑和客户关系管理等服务,主要业务单元为MAS业务和ICT业务。此外,公司自2015年起进入互联网保险行业,通过收并购等多种方式,结合公司已有对保险行业积累的业务经验资源,基本完成涵盖保险科技、互联网车险和场景化保
21、险的业务体系搭建。报告期内,公司MAS和ICT业务发展整体平稳,受到监管政策趋严和市场竞争白热化影响,全年整体业绩贡献保持去年同期水平基础上略有下滑(补充财务数据)。分行业看,保险和银行客户的整体业务发送量较大,证券和基金行业发送量有所下滑。其中,MAS业务保险客户的业务发送量同比增长7.87%,ICT业务银行客户的业务发送量同比增长6.72%,MAS业务证券客户的业务发送量同比下降5.2%,基金客户的业务发送量同比下降3.2%。报告期内,公司主营业务在上海、深圳、北京等地的发展保持平稳,其他省份业务受到运营商酬金结算方式影响,略有下滑。报告期内,公司在稳固主营业务的基础上加大力度发展互联网保
22、险业务,其中保险科技业务围绕“技术驱动”和“客户驱动”的双引擎布局,聚合资源,重点开发大客户,为其提供从功能设计、功能实现、功能优化等全方位一体的微服务解决方案、互联网展业解决方案、智能客服解决方案和视讯服务解决方案。相关服务及产品获得包括石景山科学技术奖、保险行业技术创新等多个奖项。其中,基于人工智能的运维客服机器人设计与应用入选“2017年度首都设计提升计划课题”。报告期内,公司车险服务业务完成了平台构架设计与搭建,为车险营销员、车险分销渠道开发设计了车险销售系统和车险业务管理系统,极大的提升了车险销售端的展业效率和服务体验,降低了后端业务管理人员的管理成本。在此基础上,公司与中国人保、太
23、平洋保险、英大保险等多家保险公司就车险服务业务建立了密切的合作伙伴关系,借助互联网工具、金融服务产品整合车险上下游服务资源,共同打造一站式车险销售和服务体系。场景化保险业务,主要是为保险公司场景化保险业务提供一站式整体解决方案,整个服务体系包括产品方案及业务流程设计、技术系统开发对接、运营、理赔及风控服务等。报告期内,公司场景化保险业务完成了多层次的产品体系建设,现有服务产品包括航延险、培训费用损失险、酒店取消险和3C保险业务等。2017年,公司实现营业收入32,228.34万元,同比增长12.10%;因公司2017年度计提了投资者诉讼的预计负债,导致2017年度归属于上市公司股东的净利润为-
24、2,468.44万元,较上年同期下降263.13%;但2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,027.20万元,较上年同期下降24.83%。MAS业务由于酬金政策有所调整,收入出现下滑,2017年实现收入1,640.03万元,较上年同期下滑41.49%。ICT综合服务平台业务全年实现收入14,710.21万元,同比下降9.9%。软件定制业务增长明显,2017年实现收入3,036.84万元,较上年同期增长39.12%。互联网保险作为业务创新的主要方向,2017年实现收入12,711.81万元,同比增长70.91%。2、外部环境发展趋势 移动信息服务行业在2017年面临了更加
25、严格规范的监管环境和更加激烈的竞争格局。首先,行业价格逐渐透明化,互联网OTT业务快速发展,迅速抢占了移动信息服务的长尾市场,行业利润空间持续挤压。其次,行业增长继续呈现结构调整态势,金融电商等行业的市场规模继续扩大,客户对服务稳定性、准确性、安全性和形式内容要求提高。公司作为最早涉足国内移动信息服务领域的企业之一,持续不断地提升服务水平,丰富服务内容,全力保持行业领先地位。互联网保险在2017年迎来长足发展。首先,市场规模迎来了快速增长,据保监会最新公布的数据显示,依托于互联网保险对部分标准化传统保险的快速替代及场景创新型产品带来的增量市场,互联网保险创新业务保持高速增长。2017年,互联北
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