新黄浦:2017年年度报告.PDF
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1、 新黄浦2017年年度报告 1/229 公司代码:600638 公司简称:新黄浦 上海新黄浦置业股份有限公司上海新黄浦置业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 新黄浦2017年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董
2、事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 甘湘南 因工作原因未能出席 董事周旭民 三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程齐鸣程齐鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余新水余新水及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)段铭段铭华华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公
3、积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润644,976,824.69元,法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上,不再继续提取,年内计提一般风险准备金282,070.75元,扣除当年实际支付普通股股利 56,116,398.10 元,加上年初未分配利润1,685,986,630.84 元,实际可供股东分配利润为 2,274,564,986.68 元。经董事会审议通过的2017年度利润分配和资本公积转增股本预案,以2017年末总股本561,163,988股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共分配现金红利计
4、196,407,395.80元,并拟以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增约112,232,798股。以上预案需经公司2017年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 新黄浦2017年年度报告 3/229 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险,详情请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未
5、来发展的讨论与分析”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 新黄浦2017年年度报告 4/229 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节
6、 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.228 新黄浦2017年年度报告 5/229 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本公司、新黄浦置业 指 上海新黄浦置业股份有限公司 新华闻 指 上海新华闻投资有限公司 华闻控股 指 中国华闻投资控股有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)第二节第二节 公司简介和主要财务指
7、标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新黄浦置业股份有限公司 公司的中文简称 新黄浦 公司的外文名称 SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NHPRECL 公司的法定代表人 程齐鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余新水(代)蒋舟铭 联系地址 上海市北京东路668号东楼32层 上海市北京东路668号东楼32层 新黄浦2017年年度报告 6/229 电话(021)63238888(021)63238888 传真(021)63237777(021)63237
8、777 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市北京东路668号西楼32层 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市北京东路668号东楼32层 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新黄浦 600638 六、六、其他
9、其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 陈勇(项目合伙人)、黄海 新黄浦2017年年度报告 7/229 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,777,590,446.22 1,134,139,263.79 56.73%1,194,441,298.38 归属于上市公司股东的净利润 644,976,824.69 102,229,
10、875.83 530.91%226,762,219.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,689,569.14 45,325,966.62-34.50%74,920,194.01 经营活动产生的现金流量净额-438,158,406.92 576,560,207.69-176.00%493,507,813.64 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,209,437,856.50 3,649,982,779.59 15.33%3,617,611,024.53 总资产 10,749,009,169.70 10,551
11、,050,821.78 1.88%9,378,812,012.24 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)1.149 0.182 531.32%0.404 稀释每股收益(元股)1.149 0.182 531.32%0.404 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.053 0.081-34.57%0.134 新黄浦2017年年度报告 8/229 加权平均净资产收益率(%)32.81 2.81 增加30.00个百分点 6.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.51 1.25 增加0.2
12、6个百分点 2.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的
13、说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入 959,892,309.83 292,730,733.12 193,572,471.61 331,394,931.66 归属于上市公司股东的净利润 30,319,393.96 588,286,606.69 36,698,344.29-10,327,520.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,341,238.45-10,953,581.07 31
14、,666,322.35-5,364,410.59 经营活动产生的现金流量净额-376,123,163.98-11,375,153.15 72,674,218.56-123,334,308.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 新黄浦2017年年度报告 9/229 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注(如适用)2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 828,331,595.10 9,112,954.72 161,142,774.42 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
15、税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,737,275.53 26,424,079.00 33,257,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,346,722.68 6,142,138.68 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 500,004.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
16、用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 28,837,016.29 1,052,324.45 新黄浦2017年年度报告 10/229 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
17、益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,124,693.53 6,608,935.26 5,056,326.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,759,021.16 -1,084,586.94-879,107.03 所得税影响额-208,244,623.07 -19,136,627.80-48,287,296.66 合计 615,287,255.55 56,903,909.21 151,842,025.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币
18、 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 28,050,706.89 63,935,969.65 35,885,262.76-377,948.78 可供出售金融资产 186,524,077.10 51,462,266.49-135,061,810.61 3,807,381.83 合计 214,574,783.99 115,398,236.14-99,176,547.85 3,429,433.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 新黄浦2017年年度报告 11/229 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内
19、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为房地产开发经营与金融,房地产业务以自主开发、销售、出租为主。公司房地产业务主要产品为高端办公楼、普通商品房、酒店式公寓、科技园区、保障性住宅、多层洋房和别墅等。其中主要聚焦刚需改善类市场,积极参与政府保障房项目开发,获得过上海市优秀住宅评选“规划设计奖”、“房型设计奖”、“优秀保障性住房奖”等殊荣,别墅类产品松江“佘山一品”也获得了市场的认可。对商办类房产开发项目,近年来,公司已有效形成“开发建设持有试运行股权转让整体去化”的经营模式,为公司和股东创造良好收益。公司金融业务板块目前
20、已拥有全资的期货、私募投资基金管理子公司,同时直接参股信托、期货,间接参股公募基金、财产保险等金融企业,向多金融领域进行多元探索和拓展。详细情况参见管理层讨论与分析以及行业竞争格局和发展趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内,公司公开挂牌转让上海鸿泰房产公司30%的股权,具体内容详见第四节/二/(六)重大资产和股权出售。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、报告期内,公司具有的区域优势得以进一步强化,其中硬件方面,公司核心资产主要集中在上海及上海周边区域,资产的估值水平及变现能
21、力较强,可以为公司下一步发展提供更充分的资金保障;软件方面,公司长期立足一线城市中心城区,因历史沿革与经营实践而积累起的信息、人脉、知识、经验等多方面本土优势,有利于公司把握住新一轮市场趋向,并行不悖地一体展开本地化战略与大城市战略。公司长期保持稳健的财务结构,现金流充足,有息负债率在行业中处于较低水平,在降杠杆的政策大环境下有利于占据发展主动。2、伴随“大众创业,万众创新”加速推进,核心城区科技园区发展前景持续向好,公司在此业务领域具有品牌、经验、管理等多方面先发优势。公司旗下科技京城作为上海市政府命名成立的上海市中心城区唯一一家高科技创业园区,经过多年建设发展,目前已形成“一园多基地”产业
22、格局,汇集了上海市移动互联网产业基地等六大基地,是长三角地区移动互联终端产品研发、设计、展示中心,同时也是黄浦区内唯一的高科技创业园区型税收“亿元楼”。3、目前金融创新和强化监管同步推进,房地产市场竞争则进入2.0版本综合实力比拼阶段,新黄浦2017年年度报告 12/229 以往模仿型、排浪式供给方式已无法适应市场需求,金融与房地产互动互补一体发展已经成为必然趋向。报告期内,公司在此前已控股期货、参股信托、基金等金融领域的投资,为下一步先行先试房地产业与金融平台对接提前布局。4、报告期内,我国保障性安居工程建设创新机制不断推出,各级政府积极鼓励社会资本参与保障性住房建设与运营管理。公司在此业务
23、领域具有丰富运作经验与实践成果,其中仅“南馨佳苑”一个项目,即连续获得“上海市优秀”评选“规划设计奖”、“房型设计奖”、“优秀保障性住房奖”,以及“我最喜爱的保障房住宅”、“我最喜爱的小区”奖等系列奖项。公司在此基础上,可充分利用自己房地产开发、经营及金融联动发展综合优势,率先进据保障房特许经营等新型业务领域。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017年,公司全体员工严格对照年初制定的工作计划,妥善应对风险挑战,积极适应发展需求,全面推动新黄浦置业各项事业继续迈上新的台阶。(一)房地产开发项目平稳进行(一)房地产开发项目平稳进行
24、南浔项目是公司近期重点布局的业绩增长新来源,项目团队一经组建就迅速形成战斗合力,报告期内按照“抢抓时间、稳步推进”总体方针,化市场压力为动力,在平稳交接基础上克服规划调整重大困难,各项工作全面提前布置到位,很好地体现出向效率要效益的市场意识与凭实干出成果的扎实作风,南浔项目赶超进度首战告捷。“新黄浦 花园名都”已于2017年7月21日如期开工。9月22日开始进行首开楼栋B4、B6、A9、A10、A11挖土作业,11月份基本达到预售条件;其中嘉顺公司CD-04-01-010地块建设工程规划许可证、施工许可证、预售许可证等亦顺利办结。此外,经过不懈努力,南浔项目所属名都大酒店各项经营管理指标在交接
25、完成后稳步提升,年内成功获评“金树叶级绿色旅游饭店”和“五星级旅游饭店”两项国家级称号,得到了当地政府部门充分肯定。公司保障房建设团队全面确保各在建项目有序推进、各待建项目筹备到位,其中浦东、青浦两处保障房项目销售扫尾工作全部完成;松江南站大型居住社区动迁安置房项目监理、施工招投 新黄浦2017年年度报告 13/229 标完成,桩基工程已于8月初正式开工,10月份顺利签订房源搭桥协议和差价协议;奉贤南桥大型居住社区共有产权保障房项目顺利取得环评批复、发改委节能审查意见、发改委立项批复、交运批复、用地规划许可证、选址意见书等开工文件,同时按照政府控规调整方案,及时调整并完成了地质勘探、方案设计、
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