宝泰隆:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/183 公司代码:公司代码:601011601011 公司简称:公司简称:宝泰隆宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司宝泰隆新材料股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦云焦云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马庆马庆及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李飙李飙声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年12月31日公司总股本1,611,1
3、50,597股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本次共计分配现金股利80,557,529.85元,占本期合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.82%,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送股,也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程
4、序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普
5、通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2017 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义常用词语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程
6、而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物,其中以苯含量为主,称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品 洗油 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一,约占煤焦油的 6.510%,是一种复杂的混合物,富含喹啉、异喹啉、吲哚、-甲基萘、-甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、苊、芴、氧芴等产品的原料,以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油,生产喹啉、吲哚、扩散剂、
7、减水剂等,也是工业设备及机械设备的清洗剂 甲醇 指 无色透明易燃易挥发的液体。纯品略带乙醇气味,粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域,用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料,也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺 沫煤 指 也叫末煤,粒度小于等于 13mm 的煤 稳定轻烃 指 外观为透明液体,主要由 C4-C10 各簇烃类组成,按研究法辛烷值可分为 90 号、93 号、97 号三个牌号,主要用于化工原料和高清洁
8、燃油添加剂 煤焦油 指 煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一,是一种黑色或黑褐色粘稠状液体,可燃并有腐蚀性。煤焦油是煤化学工业的主要原料之一,其成分达上万种,主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃,以及芳香族含氧化合物,含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物 针状焦 指 针状焦其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体,其结构具有明显流动纹理,孔大而少且略呈椭圆形,颗粒有较大的长宽比,有如纤维状或针状的纹理走向,摸之有润滑感,是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产原料的不同,针状焦可分为油系针状焦(以石油渣油为原料)和煤系针状焦(以煤焦油沥青及其馏分
9、为原料)两种 石墨烯 指 是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体,是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料 公司 指 宝泰隆新材料股份有限公司 控股股东 指 黑龙江宝泰隆集团有限公司 2017 年年度报告 5/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 宝泰隆新材料股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 宝泰隆 公司的外文名称公司的外文名称 Baotailong New Materials CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 BNMC 公司的法定代表人公司的法定代表人
10、 焦云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王维舟 唐晶 联系地址联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 电话电话 0464-2915999 0464-2919908 传真传真 0464-2915999 0464-2919908 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 154603 公司办公地址公司办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司办公地址的邮政编
11、码公司办公地址的邮政编码 154603 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝泰隆 601011 六、六、其他其他相相关资料
12、关资料 公司聘请的会计师事务公司聘请的会计师事务所(境内)所(境内)名称名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 王栋、隋国君 报告期内履行持续督导报告期内履行持续督导职责的保荐机构职责的保荐机构 名称名称 金元证券股份有限公司 办公地址办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 4 层 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 张敏、刘啸波 持续督导的期间持续督导的期间 2017 年 9 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/183 七、七、近三年主要会计数
13、据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2017年年 2016年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)2015年年 营业收入 2,935,253,296.10 1,798,295,099.38 63.22 1,522,819,690.11 归属于上市公司股东的净利润 161,704,216.60 93,339,972.49 73.24 91,176,183.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,206,089.79 66,980,600.75 91.41-45,433,550.98
14、 经营活动产生的现金流量净额 97,544,056.88 332,108,406.54-70.63 148,147,854.23 2017年末年末 2016年末年末 本期末比本期末比上年同期上年同期末增减(末增减(%)2015年末年末 归属于上市公司股东的净资产 5,700,053,205.93 4,346,025,474.38 31.16 4,247,834,079.14 总资产 10,255,860,240.77 9,009,658,512.85 13.83 8,039,565,927.66(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2017年年 2016年年 本期比上年同
15、期增减本期比上年同期增减(%)2015年年 基本每股收益(元股)0.11 0.07 57.14 0.07 稀释每股收益(元股)0.11 0.07 57.14 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.09 0.05 80.00-0.03 加权平均净资产收益率(%)3.35 2.17 增加1.18个百分点 2.2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.65 1.56 增加1.09个百分点-1.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等比上年同期均有大幅度提高的主原因是:本期煤化工市场较好
16、,使公司主营产品销售数量、销售单价均有增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是:本期预收账款比上年同期减少及本期销售产品取得的银行承兑汇票增加较多所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股
17、东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/183 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度第一季度(1-3 月份)月份)第二季度第二季度(4-6 月份)月份)第三季度第三季度(7-9 月份)月份)第四季度第四季度(10-12 月份)月份)营业收入 606,416,939.95 651,537,131.65 764,619,459.84 912,679,764.66 归属于上市公司股东的净利润 21,787,225.56
18、39,134,323.29 86,057,330.11 14,725,337.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,628,823.46 36,520,929.92 86,511,226.08-12,454,889.67 经营活动产生的现金流量净额 61,908,336.44 339,361,193.43-44,699,035.45-259,026,437.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、第四季度营业收入比前三季度有所增加,但归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是:本公司在第四季度计提了资产减值准备及确认了股权激励成本所致。2、第四季度经营
19、活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:第四季度收到的银行承兑汇票金额增多及比例提高所致。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2017 年金额年金额 附注(如适用)附注(如适用)2016 年金额年金额 2015 年金额年金额 非流动资产处置损益 26,782,802.17 参见附注(七)45、46、48 和 49-13,305,808.12-55,567.02 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,477,147.51 参
20、见附注(七)47 40,703,442.00 28,692,087.34 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 144,282,043.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,215,215.63 参见附注(七)45 6,659,947.30 11,693,815.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,780,197.18 参见附注(七)48和 49 95,106.98 1
21、,979,230.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2017 年年度报告 8/183 少数股东权益影响额-295,234.31 -1,147.64-3,116,864.10 所得税影响额-5,462,001.37 -7,792,168.78-46,865,010.70 合合 计计 33,498,126.81 26,359,371.74 136,609,734.38 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从
22、事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式 1、主要业务、主要业务(1)公司主要经营范围是:)公司主要经营范围是:煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、石墨烯等产品的生产销售以及技术研发和服务。(2)公司主要销售的产品如下:)公司主要销售的产品如下:焦炭(含焦粉、焦粒)、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、电力、供热等。2、经营模式及业绩驱动因素、经营模式及业绩驱动因素 公司公司主要经营模式主要经营模式:(1)循环经济产业链。即公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工,主产品精煤供给焦化工序炼焦,副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂;焦化
23、工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户,副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销;焦炭生产采用干法熄焦,回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽,电力和蒸汽主要供给公司内部使用,剩余电量上网销售;电厂余热用于公司生产生活区和周边多个小区供暖,电厂的供热锅炉产生的废渣经加工后,用于生产建筑材料。宝泰隆甲醇利用炼焦产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇。生产甲醇的驰放气经过变压吸附,制成纯度 99.96%的氢气后,与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆圣迈公司用于生产精制洗油。募集资金投资项目实施后,宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理,将中油加氢生产精制洗油,将
24、煤沥青生产针状焦。(2)产品升级和产业转型。为破解煤化工企业过分依赖钢铁市场的迷局,宝泰隆推进实施“转型升级”战略,即产业由煤化工向新材料转型,推进石墨烯、中间相炭微球、针状焦等新材料产业项目;产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级,推进实施焦炭制稳定轻烃项目和芳烃项目,改加工冶金焦为生产化工焦,提取煤焦油、煤气、粗苯等化工原料后,以化工焦为原料造气,合成甲醇,制取稳定轻烃等煤基清洁能源产品。公司业绩驱动因素:公司业绩驱动因素:完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本大大低于同行业的平均水平;新兴业务依托资源和技术优势,实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。2017 年年度报告 9/183 (
25、二)行业情况(二)行业情况 1、行业发展情况、行业发展情况 煤焦行业:煤炭一直是我国能源中不可替代的品种之一,为我国的经济建设做出了很大的贡献,虽然煤炭在整个能源结构中呈现下降的趋势,但其基础性地位仍然不可替代。2017 年煤炭行业发展较为平稳,企业效益整体向好,与往年相比,煤炭价格的波动幅度明显趋缓,全国煤炭行业化解过剩产能取得成效,原煤产量实现恢复性增长,行业效益增加,煤炭市场景气指数平稳。2017 年国内焦炭现货市场整体呈现震荡偏强走势,焦炭价格持续攀升,焦企盈利状况持续改善,焦炭副产品有优异表现。2017 年东北地区动力煤及焦炭价格走势如下:公司主要产品价格的上涨,对公司业绩产生了正面
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