上海凤凰:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/155 公司代码:600679 900916 公司简称:上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业(集团)股份有限公司上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 二一八年四月十九日二一八年四月十九日 2017 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
2、律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周卫中周卫中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭建新郭建新 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)曹伟曹伟春春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预
3、案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海凤凰2017年度实现归属于母公司股东的净利润76,824,140.01元,母公司实现净利润95,671,428.95元,根据公司章程规定,本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损,结转后,本年度末母公司未分配利润为-2,589,045.42元,根据股票上市规则、上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程的有关规定,公司董事会拟定2017年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请广大投资者
4、注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要
5、.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2017 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有
6、所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金山区国资委 指 上海市金山区国有资产监督管理委员会 公司章程 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币 公司、上海凤凰 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 江苏美乐、美乐投资 指 江苏美乐投资有限公司 华久辐条 指 江苏华久辐条制造有限公司 凤凰自行车 指 上海凤凰自
7、行车有限公司 东峡大通、OFO 指 东峡大通(北京)管理咨询有限公司 2017 年年度报告 5/155 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 上海凤凰 公司的外文名称 Shanghai Phoenix Enterprise(Group)CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SPEG 公司的法定代表人 周卫中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘 峰 朱鹏程 联系地址 上海市长宁区福泉北路518号6座5楼 上海市长宁区福泉北路518号6座4楼
8、电 话 021-32795656 021-32795679 传 真 021-32795559 021-32795557 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市金山工业区开乐大街158号6号楼 公司注册地址的邮政编码 201506 公司办公地址 上海市长宁区福泉北路518号6座4楼 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类
9、股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海凤凰 600679 金山开发 B股 上海证券交易所 凤凰B股 900916 金山B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所(境内)名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 张晓荣 唐慧珏 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的财务顾问主办人姓名 于 力 张 勇 持续督导的期间 2015 年 11 月 30 日至 2017 年 12
10、 月 31 日 2017 年年度报告 6/155 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,428,081,358.55 630,134,222.92 126.63 460,749,421.58 归属于上市公司股东的净利润 76,824,140.01 52,886,068.27 45.26 3,656,005.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,002,467.89 39,573,342.19 31.41
11、-23,530,283.17 经营活动产生的现金流量净额 40,153,104.85 32,031,721.13 25.35 29,802,127.67 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,338,377,473.85 1,262,955,703.17 5.97 1,218,591,015.81 总资产 1,899,202,158.03 1,757,514,355.23 8.06 1,678,650,100.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(
12、%)2015年 基本每股收益(元股)0.191 0.131 45.80 0.0103 稀释每股收益(元股)0.191 0.131 45.80 0.0103 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.129 0.098 31.63-0.0665 加权平均净资产收益率(%)5.903 4.248 增加1.66个百分点 0.549 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.996 3.178 增加0.82个百分点-3.531 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会
13、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 76,824,140.01 52,886,068.27 1,338,377,473.85 1,262,955,703.17 按国际会计准则调整的项目及金额:按国际会计准则 76,824,140.01 52,886,068.27 1,338,377,473.85 1,262,955,703.17 2017 年年度报告
14、7/155 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 286,772,157.28 511,149,695.52 288,538,160.35 341,6
15、21,345.40 归属于上市公司股东的净利润 10,457,991.78 32,436,296.21 21,128,321.32 12,801,530.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,190,727.64 20,051,202.45 11,086,248.85 10,674,288.95 经营活动产生的现金流量净额-23,720,883.95 47,250,834.45-2,080,353.14 18,703,507.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币
16、 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 13,539,316.53 12,321,695.10 22,857,394.54 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,356,524.53 2,219,711.38 739,974.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,011,067.58 22,404
17、.94 20,897.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,378,380.30 687,533.82 13,167,814.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 928,504.70 少数股东权益影响额-2,791,157.56 -425,421.36-2,392,191.88 所得税影响额-3,844,203.36 -1,513,197.80-7,207,600.40 合计 24,821,672.12 13,312,726.08 27,186,288.20 2017 年年度报告 8/155 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种
18、:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 204,627.64 285,057.09 80,429.45 59,984.57 可供出售金融资产 137,852,764.47 135,982,938.69-1,869,825.78 合计 138,057,392.11 136,267,995.78-1,789,396.33 59,984.57 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司
19、所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具,与上述产品有关的配套产品;房地产开发与经营,城市和绿化建设,旧区改造,商业开发,市政基础设施建设,物业、仓储、物流经营管理。”公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系,生产销售的凤凰牌自行车系列产品,不仅远销欧美拉非等国际市场,更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2015年公司完成重大资产重组项目,通过购入自行车零部件生产企业华久辐条,推动公司的自行车业务从整车向上游零部件延伸,进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。
20、除自行车业务外,公司还从事房地产开发及准金融业务。报告期内公司主营业务未发生重大变化。(二)行业情况 2017 年,中国自行车行业面临的整体经济形势仍然严峻复杂,尽管在共享单车的刺激下,行业自行车产量有一定幅度的增长,但行业整体效益提升不明显,而共享单车的发展也对行业带来了一定的负面影响,总体上,自行车行业国内外市场增长动力偏弱,需求疲软。根据国家统计局及工业和信息化部发布的数据。在产量方面:2017 年 1-12 月,我国自行车制造业主要产品中,两轮脚踏自行车累计完成产量 5898.8 万辆,累计同比增长 24.51%;电动自行车累计完成产量 3113.1 万辆,累计同比增长 2.3%。在效
21、益方面:2017 年 1-12 月,全国规模以上自行车制造企业累计主营业务收入 1657.0 亿元,同比增长 14.9%,实现利润总额 70.1 亿元,同比下降 1.2%。其中两轮脚踏自行车主营业务收入 646.7 亿元,同比增长 16.6%,实现利润总额22.1 亿元,同比下降 9.17%;电动自行车主营业务收入 1010.3 亿元,同比增长 13.9%,实现利润总额 48.0 亿元,同比增长 3.0%。自行车出口方面:2017 年 1-12 月,我国自行车制造业累计完成出口交货值为 253.3 亿元,同比增长 3.0%。2017 年,共享单车取得了快速发展,其快速投放的需求给自行车行业带来
22、了大量生产订单;而同样在 2017 年,共享单车参与企业中也出现了一些退出者,给自行车行业的发展带来了风险与挑战。2017 年 8 月,国家交通运输部等部门联合出台关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见,对车辆标准、企业运营、信息安全等进行了规范,共享单车行业将逐步走向有序发展。共享单车的发展加速了自行车行业的升级,“高端化、品牌化”仍将是行业未来主要发展方向,未来自行车行业将在提质增效的同时,跟随国家“一带一路”战略,通过“走出去”开辟新的发展空间。2017 年年度报告 10/155 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不
23、适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)品牌优势 公司拥有的“凤凰”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。自创立以来,公司荣获中国驰名商标、中国名牌、中华老字号等诸多荣誉。随着企业的不断发展,“凤凰”品牌也获得了广泛的知名度和美誉度,在国内乃至世界自行车产业均有着广泛的影响力。(二)专业化运营管理优势 作为国内自行车行业中的“老字号”企业,公司多年来一直致力于自行车产业的发展,具有十分丰富的自行车生产经营经验。(三)产业链优势 公司通过购入华久辐条,逐步推进自行车产业链整合,通过挖掘、发挥华久辐条与公司现有业务之间的协同效应,公司自行车产业的整体竞争能力得
24、到有效提升。(四)研发优势 近年来,公司高度重视研发工作,逐步建立起一支强大的研发队伍,通过自主研发、联合研发等方式,公司的新产品研发、新技术和新材料运用能力得到大幅提高。2017 年年度报告 11/155 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,公司不断加大在品牌、研发、生产方面的投入,抢抓市场机遇,提升经营效率,公司经营业绩得到进一步提升。(一)抢抓机遇,公司主营业务快速发展 报告期内,公司主营自行车业务抢抓共享单车爆发增长的市场机遇,快速调整研发方向、生产体系和营销模式,有效发挥了自行车产业品牌、管理、研发和人才等方面的
25、优势,自行车整车业务和零部件业务均取得了大幅增长。报告期内,公司主营自行车业务进一步加大产品结构调整力度。研发上不断推出中国凤城市骑行系列和 FNIX 运动骑行系列新品;生产上完善了品控体系,提升了产品质量;营销上通过对线上、线下终端店整合,加大营销渠道改造力度,并积极拓展国际市场。报告期内,除共享单车外,公司山地车、高端城市车和童车的销量得到有效提升。(二)维护品牌,公司核心竞争力有效增强 报告期内,公司继续将品牌建设作为企业发展的核心,在凤凰诞生 120 周年之际,举行了隆重的纪念活动和行业高峰论坛,并推出了系列新产品,在社会上取得了巨大的反响,引发了广泛的关注,凤凰品牌的知名度和美誉度得
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