海南橡胶:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1 1/175175 公司代码:601118 公司简称:海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 2/175175 重要提示重要提示 一一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二二、公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师中审众环会计师事务所(事务所(特殊特殊普通合伙)普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王任飞王任飞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王劲王劲及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)孙和亮孙和亮声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈
3、述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详情请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017
4、年年度报告 3 3/175175 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3939 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4343 第九节第九节 公司治理公司治理 .4949 第十节第十节 公司债券
5、相关情况公司债券相关情况 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .175175 2017 年年度报告 4 4/175175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、海南橡胶 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南省农垦集团有限公司 指 公司原控股股东,原名海南省农垦总公司 海垦投资控股集团、控股股东 指 海南省农垦投资控股集团有限公司 上海龙橡 指 上海龙橡国际贸易有限公司,系公司全资子公司 东橡公司 指 东橡投资控股(上海)有限公司,系公司
6、全资子公司 金橡公司 指 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司,系公司全资子公司 新加坡公司 指 海胶集团(新加坡)发展有限公司,系公司全资子公司 农业公司 指 海南海胶农业发展有限公司,系公司全资子公司 云南公司 指 云南海胶橡胶产业有限公司,系公司全资子公司 林产集团 指 海南农垦林产集团股份有限公司,原名为海南农垦林产集团有限责任公司,系公司控股子公司 物产集团 指 海南农垦现代物产集团有限公司,系公司控股子公司 海南农资 指 海南海垦农资有限责任公司,系物产集团控股子公司 云南陆航 指 云南陆航物流服务有限公司,系物产集团全资子公司 R1 公司 指 新加坡雅吉国际私人有限公司,系新加坡公司
7、参股公司 农垦财务公司 指 海南农垦集团财务有限公司,系公司参股公司 橡胶 指 高弹性聚合物,其分子链可以交联,交联后受外力作用发生变形时,具有迅速复原的能力,并具有良好的物理性能和化学稳定性。天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物,目前主要是来源于巴西三叶橡胶树。干胶、固体生胶 指 制胶产品种类之一,包括烟片胶、风干胶片、白绉片、褐皱片、标准橡胶以及特种橡胶等。乳胶、浓缩胶乳 指 制胶产品种类之一,从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心等方式进行浓缩后得到。标胶、标准胶 指 标准天然橡胶的简称,按照标准天然橡胶分级分案,以杂质含量、氮含量、挥发分含量、灰分含量
8、等技术指标进行分级的天然橡胶。复合胶 指 生橡胶与炭黑、二氧化硅(白炭黑)等配合剂的均匀混合物,当按 ISO9924 实验时,复合橡胶中生橡胶的含量不应大于 88%(质量分数)全乳胶 指 以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质 5 号标准胶,一直是本公司的主导产品,也是上海期货交易所认可的交割品种。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 5 5/175175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司的中文简称 海南橡胶 公司的外文名称 CH
9、INA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HAINAN RUBBER GROUP 公司的法定代表人 王任飞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董敬军 童霓 联系地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场 海南省海口市滨海大道103号财富广场 电话 0898-31669317 0898-31669309 传真 0898-31661486 0898-31661486 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 公司注册地址的邮政编码 57010
10、5 公司办公地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 公司办公地址的邮政编码 570105 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 海南省海口市滨海大道103号财富广场董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南橡胶 601118/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中审众环会计师事务所(特殊
11、普通合伙)办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 卢剑、崔秀荣 2017 年年度报告 6 6/175175 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 10,818,322,651.34 8,876,506,775.80 21.88 8,400,121,545.48 归属于上市公司股东的净利润-264,044,536.18 61,305,465.42-530.70-989,713,207.75 归属
12、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-736,790,507.00-516,227,658.20 不适用-1,269,739,181.84 经营活动产生的现金流量净额-77,039,646.04 536,395,255.44-114.36-237,929,664.51 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 7,779,898,027.95 8,034,692,843.54-3.17 7,985,003,920.39 总资产 13,368,188,114.52 13,694,137,608.45-2.38 12,891,578,93
13、1.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)-0.0672 0.0156-530.77-0.2518 稀释每股收益(元股)-0.0672 0.0156-530.77-0.2518 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.1874-0.1313 不适用-0.3230 加权平均净资产收益率(%)-3.34 0.7637 减少 4.10 个百分点-11.6654 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-9.32-6.4309 减少 2.89 个百分点-14.9659 报告期末公司前三年主要会计
14、数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2017 年天然橡胶全年均价较上年略有回升。受此影响,2017 年营业收入较 2016 年增长21.88%;2、归属于上市公司股东的净利润-2.64 亿元,主要是期末产品价格跌幅较大,导致期末存货可变现净值下降,同时部分子公司预付款减值所致;3、经营活动产生的现金流量净额-7,703.96 万元,橡胶全年均价较上年回升,橡胶产品的收购支出增加。4、受归属于上市公司股东的净利润波动影响,公司基本每股收益、加权平均净资产收益率均呈现关联波动。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务
15、报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 2017 年年度报告 7 7/175175 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月
16、份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,504,842,277.67 3,954,225,605.26 3,318,157,545.38 2,041,097,223.03 归属于上市公司股东的净利润 14,068,451.82-137,914,962.65 138,186,847.50-278,384,872.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-141,291,468.20-238,133,019.64-34,128,298.22-323,237,720.94 经营活动产生的现金流量净额-519,695,008.66 15
17、0,617,774.00 86,240,768.34 205,796,820.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-2,022,007.93 368,743,314.32-6,410,509.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 116,925,710.49 116,581,034.35 112
18、,573,503.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,996,683.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 156,115,119.00 -51,417,561.57 162,269,715.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 223,493,398.08 主要是征地补偿款 138,138,455.25 20,652,007.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,038,850.86 理财产品的利息收入 3,856,9
19、92.21 少数股东权益影响额-756,949.90 -1,096,156.77-660,669.16 所得税影响额-23,048,149.78 2,727,045.83-14,394,757.04 合计 472,745,970.82 577,533,123.62 280,025,974.09 十一、十一、采用公允价采用公允价值计量的项目值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期保值业务-656,350.00 1,228,250.96 1,884,600.96 128,230,962.19 购买基金组合/4,834,4
20、13.54 合计-656,350.00 1,228,250.96 1,884,600.96 133,065,375.73 2017 年年度报告 8 8/175175 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集天然橡胶全产业链,以及为天然橡胶产业提供配套服务为一体的综合企业集团,以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。(一)主要业务及经营模式(一)主要业务及经营模式 1.天然橡胶业务 公司拥有 353 万亩橡胶园,海南岛内 13 家加工
21、分公司,产能达 32 万吨;云南产胶区控制 6家加工厂,资源控制能力达到 10 万吨。公司的主要产品包括全乳胶和浓缩胶乳,其中全乳胶是上海期货交易所认证的交割标的,公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。橡胶制品领域,公司拥有全国最大的乳胶丝生产车间,年产量超过万吨,其产品广泛应用于纺织行业。公司是橡胶行业最具影响力的企业之一。2.仓储物流业务 以服务橡胶产业为宗旨,搭建集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务。公司在海南、云南已完成物流体系搭建,正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。3.农资业务 为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体
22、系,主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送。公司是海南省拥有农药特许经营权的八家企业之一。4.橡胶木加工业务 公司下属企业林产集团拥有 13 家橡胶木加工厂,具有年产橡胶木板方材 30 万立方米、集成材 3 万立方米、实木门 8000 套(件)、橱柜家具 5000 套(件)的生产能力。锯材产品、指接板产品获得第五届中国义乌国际森林产品博览会金奖和优质奖;被中国木材保护协会授予“中国木材保护工业橡胶木锯材品牌供应商”和“中国橡胶木高效利用产业示范基地”称号。目前林产集团正在推进新三板挂牌相关工作。5.农旅业务 公司在坚持天然橡胶主业的同时,规划将风灾、寒害严重的低产胶园进行产业结构优化,
23、发展热带高效农业、田园综合体、观光农业等农旅项目,拓展新的利润空间。本公司是中国最大的天然橡胶生产企业,一直致力于成为国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业。(二)行业情况(二)行业情况 天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料,广泛用于国计民生各个领域,轮胎用量占比 70%左右。目前我国是世界上最大的天然橡胶消费国和进口国。天然橡胶行业主要受制于轮2017 年年度报告 9 9/175175 胎行业发展,也与宏观经济密切相关,集中表现在价格波动。橡胶价格除受供求关系影响外,还与贸易政策、汇率、期货市场等有密切联系。2017 年,天然橡胶总产量增长较快,消费量稳定增加。IRSG(国际橡
24、胶研究组织)统计数据显示,2017 年全球天然橡胶总产量为 1,328.2 万吨,消费量达 1,290.4 万吨,总体供给充足。上海期货交易所交易数据显示,2017 年国内天然橡胶期货价格由年初的最高点 22,310 元/吨下跌至 6 月 8日的最低点 12,215 元/吨,全年最高波动幅度达 45.25%。1.全球天然橡胶总产量增长较快 2017 年全球天然橡胶供应量增长较快。ANRPC(天然橡胶生产国协会)统计数据显示,2017年泰国、印度尼西亚和越南的产量位列全球前三。泰国产量为442.9万吨;印度尼西亚产量为362.9万吨;越南产量为 108.7 万吨。马来西亚产量 73 万吨;印度产
25、量 71.4 万吨;柬埔寨和菲律宾的天然橡胶产量分别达到 14.5 万吨和 9.1 万吨,中国产量 79.8 万吨。单位:千吨 数据来源:IRSG(国际橡胶研究组织)图图 1 1 全球全球天然橡胶总产量天然橡胶总产量 2.全球天然橡胶消费量平稳增长 2017 年全球天然橡胶总体消费量保持平稳增长,全球天然橡胶消费量为 1,290.4 万吨。中国天然橡胶消费对全球消费的贡献率不断提高,在汽车消费拉动的直接刺激下,中国天然胶市场表观消费量已突破 640 万吨达到 642.65 万吨,同比增长 23.27%,为历年涨幅之最,是全球天胶消费最主要的增长力量。2017 年年度报告 1010/175175
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