菲利华:2017年年度报告.PDF
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1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负
2、责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈耘声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈耘声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。(一)宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公(一)宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公司主要司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务,其产品广泛用于半导体、从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务,其产品广泛用于半导体、光通讯、太
3、阳能、光学、航空航天等多个领域。若未来全球宏观经济波动,导光通讯、太阳能、光学、航空航天等多个领域。若未来全球宏观经济波动,导致上述领域的产业周期性波动,势必影响市场对公司产品的需求,进而对公司致上述领域的产业周期性波动,势必影响市场对公司产品的需求,进而对公司今后的经营业绩产生影响,公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。今后的经营业绩产生影响,公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。(二)主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的竞(二)主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高,或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采
4、购成本争激烈程度提高,或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制,存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。的控制,存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。(三)信息披露豁免导致的不(三)信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公司能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公司现有主要产品中,航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国现有主要产品中,航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密,本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露,该家秘密,本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围
5、内进行披露,该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在,可能导致投资者不能充等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在,可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况,形成因豁免信息披露而导致的投资分理解和判断本公司该等业务的相关情况,形成因豁免信息披露而导致的投资湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 决策失误的风险。决策失误的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 299,223,000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股
6、元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公股(含税),以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录和释义和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监
7、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 菲利华、公司、本公司、股份公司 指 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 潜江菲利华 指 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 石创科技 指 上海菲利华石创科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共
8、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人 指 中银国际证券有限责任公司 审计机构 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 本颢 指 本颢(上海)贸易国际有限公司 理航 指 武汉理航新材料科技有限公司 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 菲利华 股票代码 300395
9、公司的中文名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司的中文简称 菲利华 公司的法定代表人 吴学民 注册地址 荆州市东方大道 68 号 注册地址的邮政编码 434001 办公地址 荆州市东方大道 68 号 办公地址的邮政编码 434001 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑巍 王震宇 联系地址 荆州市东方大道 68 号 荆州市东方大道 68 号 电话 0716-8304687 0716-8304687 传真 0716-8304640 0716-8304640 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的
10、信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 李建树、陈刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 楼 俞露、陈为 2
11、014 年 9 月 10 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指五、主要会计数据和财务指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)545,340,468.73 440,813,170.40 23.71%340,277,085.33 归属于上市公司股东的净利润(元)121,776,126.63 108,031,105.29 12.72%84,177,980.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)117,629,
12、932.69 101,481,198.16 15.91%86,476,860.57 经营活动产生的现金流量净额(元)116,917,862.05 104,914,945.87 11.44%91,666,365.09 基本每股收益(元/股)0.4131 0.3685 12.10%0.2896 稀释每股收益(元/股)0.4130 0.3677 12.32%0.2889 加权平均净资产收益率 14.27%14.23%0.04%12.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额(元)1,164,744,005.91 1,035,227,402.70 12.51%8
13、67,293,413.27 归属于上市公司股东的净资产(元)906,440,913.53 815,890,297.80 11.10%719,579,975.18 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 93,065,738.85 144,566,025.83 144,390,286.26 163,318,417.79 归属于上市公司股东的净利润 15,203,978.89 37,892,786.64 24,846,323.38 43,833,037.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,443,964
14、.68 36,698,381.51 24,337,900.15 43,149,686.35 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 17,626,216.06 31,136,429.64 25,938,861.62 42,216,354.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
15、产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元单位:元单位:元单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分
16、)-482,485.18-175,357.66-5,161,241.03 处置固定资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,468,042.20 11,256,552.93 3,746,092.74 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,
17、如安置职工的支出、整合 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,228.71 22,495.56 银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
18、损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,391.73-526,314.18-1,259,272.65 捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目-885,019.04-2,728,035.83 业绩承诺奖励 减:所得税影响额 798,181.02 1,224,033.69-375,540.49 少数股东权益影响额(税后)75,400.00 合计 4,146,193.94 6,549,907.13-2,298,880.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
19、非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事一、报告期内公司从事的主要业务的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨
20、询、技术服务;石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等领域。(二)主要产品 公司主导产品为天然与合成石英玻璃锭、筒、管、棒以及石英玻璃纤维系列,广泛应用于半导体芯片制程中的蚀刻材料,TFT-LCD中用于印刷线路板的光掩膜材料、光学领域透镜、棱镜用合成石英材料、光纤预制棒沉积和光纤拉制中的支撑材料、航空航天工业中耐高温、耐烧蚀、透波性强的功能材料。(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。高性能石英材料是电子信息、光学光源、光伏能源、航空航天等行业不可或缺的重要基础性材料,在国家重大工程以及航天航空
21、、电子信息等产业具有关键作用。随着信息化进程加快,消费类电子产品需求旺盛,与半导体工业密切相关的石英行业也得到快速发展。预计到2020年,半导体石英材料仍有望维持20%以上的年复合增长率。特别是国内半导体市场需求规模进一步扩大,产业发展空间进一步增大。在市场需求拉动和半导体国产化的国家政策支持下,半导体用石英材料增长趋势明显。本公司是全球第五家、国内首家获得半导体原产设备厂商供应商认证的企业,继2011年公司石英材料通过日本东京电子公司认证后,目前公司已通过美国应用材料公司AMAT及Lam Research的认证的石英材料规格达20种,FLH321和FLH321L牌号产品已进入国际半导体产业链
22、,公司在报告期内实现了在半导体行业的快速增长,继续保持在国内半导体配套石英行业的领先地位。2016年以来,全球光纤光缆行业进入快速发展时期。受益于国家5G战略的推进,国内光纤行业延续了较快的发展势头,行业整体发展态势良好。2017年,国内光纤企业产能得到了较大提升,预制棒自制能力进一步加强,行业景气度提升。2018年,光纤行业产能将得到进一步的释放,这将会带动下游配套产业需求的提升。作为光通讯行业用石英辅材综合配套能力较强的企业,是亚洲光纤光棒生产厂家的主要石英辅材供应商,与亚洲、特别是国内主要光纤光棒生产厂家均建立了长期的战略合作关系,公司充分分享了光纤行业快速发展的红利。在光学领域,光学用
23、合成石英技术门槛高,主要依赖进口,高端产品还受到禁运的限制。公司是国内仅有的少数几家从事光学合成石英研发与制造的企业,在大规格合成石英材料制造技术及生产规模上,已处于国内领先地位。通过多年的技术研发,产品已达到国际先进水平。公司在国内研发生产出G8代光掩膜基板,打破了长期以来国外垄断,为平面显示器国产化进程提供了良好的材料支撑。同时,公司高端光学合成石英材料已在多个国家重点研究项目中使用。“十三五“期间,国防建设快速增长,“军民融合”战略将带来军工行业的大发展。本公司生产的石英纤维是航空航天领域不可或缺的战略材料,公司是全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商之一,也是国内航空航天领域用石英纤
24、维及制品的主导供应商。国防建设的快速发展,必将带动石英纤维的增长。“十三五”期间,公司将沿石英纤维产业链向下延伸,将复合材料作为未来发展的战略方向,积极拓展立体编织、特种纤维材料及制品、复合材料制造领域,力争为国防事业承担更多的任务和使命。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较上年增加 56.55%,主要系报告期内募集项目建设完工及新购进资产所致。在建工程 在建工程较上年减少 57.70%,主要系报告期内募集项目建设完工所致。应
25、收账款 应收账款较上年增加 55.57%,主要系报告期内营业收入增长相应引起应收账增加 预付款项 预付款项较上年减少 53.30%,主要系报告期内预付设备、工程款项等项目验收,供应商开票结算等所致。应收利息 应收利息较上年减少 100.00%,主要系报告期内收到上年计提的银行定期存款利息所致。存货 存货较上年增加 50.90%,主要系报告期内销售订单增加,公司储备原材料增多、发出商品增多所致。开发支出 开发支出较上年减少 98.49%,主要原因是报告期内公司承担军工研发项目完成财务验收所致。递延所得税资产 递延所得税资产交上年增加 78.64%,主要系报告期内计提限制性股票未解禁部分可抵减成本
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