_ST京城:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/163 公司代码:600860 公司简称:*ST 京城 北京京城机电股份有限公司北京京城机电股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三
2、、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王军王军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜驰姜驰及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王艳东王艳东声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,归属于上市公司股东的净利
3、润为20,868,364.01元,年末未分配利润为-567,793,525.60元。由于公司年末未分配利润为负,故2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示
4、重大风险提示 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司若 2017 年经审计的净利润继续为负值,公司A 股股票将被暂停上市。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/163 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 董事长报告.15 第五节 经营情况讨论与分析.16 第六节 董事会报告.26 第七节 重要事项.29 第八节 普通股股份变动及股东情况.42 第九节 优先股相关情况.45 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第十一节 公司治理.53 第十二节 公司债券相关情况.55 第十三节 财务报告.56
5、 第十四节 内部控制.157 第十五节 五年业绩摘要.162 第十六节 备查文件目录.163 2017 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司 指 北京京城机电股份有限公司,一间于中国注册成立之股份有限公司,其股份于联交所主板及上交所上市 北人股份 指 北人印刷机械股份有限公司(更名前本公司)本集团 指 本公司及其附属公司 京城控股(控股股东、实际控制人)指 北京京城机电控股有限责任公司,一间于中国成立之公司,为本公司之控股股东,持有本公司约 43.30%之股权 北人集团 指 北人集团公
6、司,一间于中国注册成立之公司,京城控股之附属子公司(原为本公司之控股股东)天海工业及北京天海 指 北京天海工业有限公司(本公司之子公司)京城香港 指 京城控股(香港)有限公司(本公司之子公司)董事会 指 本公司董事会 股东大会 指 于 2017 年 6 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会 监事会 指 本公司监事会 董事 指 本公司董事 监事 指 本公司监事 股东 指 股份持有人 关联人士 指 具有上市规则赋予该词之涵义 股份 指 本公司股份,包括 A 股及 H 股,另有所指除外 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所
7、联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 控股股东 指 具有上市规则赋予该词之涵义 漷县低温生产基地 指 车用液化天然气瓶与低温设备生产(LNG 产业)基地 上市规则 指 上海证券交易所上市规则和联交所证券上市规则 中国企业会计准则 指 中国企业会计准则 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 香港法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 DOT 指 美国交通部(US Department of Transportation)的英文缩写 LNG
8、指 液化天然气(liquefied natural gas)的英文缩写 CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas)的英文缩写 加气站 指 将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站 工业气瓶 指 灌装工业气体的钢瓶统称 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京京城机电股份有限公司 公司的中文简称 京城股份 2017 年年度报告 5/163 公司的外文名称 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 JINGCHENG MAC
9、 公司的法定代表人 王军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾杰 陈健 联系地址 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 电话 010-67365383 010-67365383 传真 010-87392058 010-87392058 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区东三环中路59号楼901室 公司注册地址的邮政编码 100022 公司办公地址 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 公司办公地址的邮政编码 101109 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选
10、定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST京城 600860 京城股份 H股 香港联合交易所有限公司 京城机电股份 00187 京城机电股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 季晟、王欣 公司聘请的会计师事务所(境内内控报告审计)名称
11、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海国际中心 8 层 签字会计师姓名 刘国清、魏玮 公司聘请的境内法律顾问名称 北京市康达律师事务所 公司聘请的境内法律顾问办公中国北京朝阳区建国门外大街 19 号 2017 年年度报告 6/163 地址 公司聘请的境外法律顾问名称 胡关李罗律师行 公司聘请的境外法律顾问办公地址 香港中环怡和大厦 26 楼 公司其他基本情况 股东接待日:每月 10 日及 20 日(节假日顺延)(公司每星期六、星期日休息)上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财
12、务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,203,496,955.02 889,525,250.25 35.30 1,076,596,258.89 归属于上市公司股东的净利润 20,868,364.01-148,787,585.19 不适用 -207,817,373.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,775,640.60-164,874,525.62 不适用 -216,232,928.23 经营活动产生的现金流量净额-226,658,464.95-13,041,
13、823.62 不适用 145,654,400.12 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 588,375,286.55 565,197,855.29 4.10 712,663,072.55 总资产 1,925,062,021.12 1,849,908,902.76 4.06 2,077,492,109.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.05-0.35 不适用-0.49 稀释每股收益(元股)0.05-0.35 不适用-0.49 扣除非
14、经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.14-0.39 不适用-0.51 加权平均净资产收益率(%)3.61-23.31 不适用-25.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-10.53-25.83 不适用-26.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/1
15、63 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 270,438,514.09 265,367,571.14 312,561,346.07 355,129,523.
16、72 归属于上市公司股东的净利润-18,848,577.87-25,201,413.83-24,909,337.72 89,827,693.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,698,394.36-26,143,448.29-29,081,057.24 15,147,259.29 经营活动产生的现金流量净额-39,191,315.10-23,291,087.16-16,016,553.19-148,159,509.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性
17、损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 59,103,357.51 -2,091,562.94 12,045,657.31 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,578,401.03 7,623,764.63 450,032 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 400,701.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货
18、币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 13,998,858.16 7,837,291.67 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 2017 年年度报告 8/163 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应
19、收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,062,739.88 5,461,209.00-5,224,026.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-12,184,088.16 -2,750,149.76 742,656.24 所得税影响额-915,263.81 6,387.83 534.78 合计 81,644,004.61 16,086,940.43 8,415
20、,554.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、经营业务范围:许可经营项目:普通货运;专业承包。一般经营项目:开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机(活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机)及配件;机械设备、电气设备;技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。主要产品及应用:公司主要产品有:车用液化天然气(LNG)气瓶,车用压缩天然
21、气(CNG)气瓶,钢质无缝气瓶,钢质焊接气瓶,焊接绝热气瓶,碳纤维全缠绕复合气瓶,板冲式无石棉填料乙炔瓶 ISO 罐式集装箱,氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG 加气站设备等。公司主要产品图示:.2017 年年度报告 9/163 (1)车用液化天然气)车用液化天然气 LNG 气瓶气瓶 车用液化天然气 LNG 气瓶是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对 LNG 加气站、发动机、整车厂、SI 储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用 LNG 解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火 SI 储罐。(2)、车用压缩天然气
22、)、车用压缩天然气 CNG 气瓶气瓶 车用压缩天然气 CNG 气瓶可分为:铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(III 型)、钢质内胆环向缠绕气瓶(II 型)、压缩天然气钢瓶(I 型),用于车用天然气燃料储存。车用压缩天然气 CNG 气瓶已经取得 ISO9001:2015、ISO/TS16949:2009 国际质量管理体系认证和ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证,成为中国一汽大众、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商,车用压缩天然气 CNG 气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。2017 年年度报告
23、 10/163 (3)、钢质无缝气)、钢质无缝气瓶瓶 公司采用国际一流的加工设备,先进的工艺流程,可生产公称工作压力为 8-35Mpa、公称容积0.4-145 升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶,产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观,已出口世界五大洲四十多个国家和地区,被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。(4)、)、碳纤维全缠绕复合气瓶碳纤维全缠绕复合气瓶 公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应
24、能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。(5 5)、)、板冲式无石棉填料乙炔瓶板冲式无石棉填料乙炔瓶 板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成,具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国 DOT8AL 认证、加拿大 TC8WAM 认证,并通过了英国 BOC 的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。由于乙炔气体存储的特殊要求,瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料,无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成,被广泛应用于如焊接、工业合成高分
25、子等需要使用乙炔气体的场合。2017 年年度报告 11/163 (6 6)、焊接绝热气瓶)、焊接绝热气瓶 焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品(如液氧、液氩、液氮,其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质)的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。公司采用先进的工艺和技术,且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行,产品质量得到有效的保证,具有安全可靠、使用方便、装载率高,可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项,并取得 DOT-4L、TC-4LM、ASME 及 TPED 认证。(7 7)、低温储罐、低温储罐 公司根据用户要求提供不同压力等级,容积为 3 立方米至
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