上海能源:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/125 公司代码:600508 公司简称:上海能源 上海大屯能源股份有限公司上海大屯能源股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/125 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原
2、因说明 被委托人姓名 董事 杨世权 工作原因 谢桂英 三、三、德勤华永德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人包正明、主管会计工作负责人任艳杰及会计机构负责人(会计主管人员)潘文生公司负责人包正明、主管会计工作负责人任艳杰及会计机构负责人(会计主管人员)潘文生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华
3、永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公司实现净利润 429,108,108.01 元,加上年初未分配利润 6,153,197,174.02 元,扣除 2017 年已分配的 2016 年度普通股股利72,271,800.00 元,2017 年度母公司可供股东分配的利润为 6,510,033,482.03 元。公司以 2017 年底总股本 72,271.8 万股为基数,拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2元(含税),共派发现金红利 158,997,960.00 元,母公司剩余可供股东分配的利润 6,351,035,522.03元用于以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
4、六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/125 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10
5、第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.125 2017 年年度报告 4/125 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司,本公司实际控制人 中煤能源
6、 指 中国中煤能源股份有限公司,本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电(集团)有限责任公司,中国中煤能源集团有限公司全资子公司 四方铝业 指 徐州四方铝业集团有限公司 大屯铝业 指 江苏大屯铝业有限公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司,本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西石楼煜隆煤气化有限公司,本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司,本公司控股子公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上海证券交易所网站 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的
7、中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 包正明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段建军 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号(华夏银行大厦12层)上海市浦东南路256号(华夏银行大厦12层)电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 S S 三、三、基本情况简基本情况简介介 公司注册
8、地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号 公司注册地址的邮政编码 200120 2017 年年度报告 5/125 公司办公地址 上海市浦东南路256号(华夏银行大厦12层)公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 S 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源 600508 六、六、其他相关资
9、料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄埔区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 徐斌 李小晋 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期
10、增减(%)2015年 营业收入 6,334,067,901.94 5,179,539,966.32 22.29 4,960,392,875.14 归属于上市公司股东的净利润 518,901,080.60 451,668,589.06 14.89 11,406,853.82 2017 年年度报告 6/125 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 514,172,776.40 123,955,543.29 314.80 10,719,641.00 经营活动产生的现金流量净额 732,257,422.02 1,356,068,538.54-46.00 647,347,583.85 2017年
11、末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 8,950,402,688.37 8,502,601,936.72 5.27 7,982,425,284.39 总资产 14,277,308,085.96 13,989,470,182.47 2.06 13,670,379,285.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.72 0.62 16.13 0.02 稀释每股收益(元股)0.72 0.62 16.13 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0
12、.71 0.17 317.65 0.01 加权平均净资产收益率(%)5.95 5.48 增加0.47个百分点 0.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.90 1.50 增加4.40个百分点 0.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则
13、披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)2017 年年度报告 7/125 营业收入 1,407,415,016.39 1,649,028,516.80 1,729,730,459.79 1,547,893,908.
14、96 归属于上市公司股东的净利润 166,084,793.55 213,259,444.63 242,496,545.47-102,939,703.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 166,043,267.62 196,849,763.34 239,718,811.07-88,439,065.63 经营活动产生的现金流量净额 139,612,970.74 170,638,491.44 257,967,806.73 164,038,153.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币
15、种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-20,396,331.72 七(47)319,080,023.03 485,245.48 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,227,500.00 七(46)7,247,222.00 2,220,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
16、允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 2017 年年度报告 8/125 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款
17、取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,391,443.15 七(47)1,683,838.14-401,495.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 3,386,723.33 -333,894.31-625,199.40 所得税影响额 118,969.44 35,856.91-991,337.81 合计 4,728,304.20 327,713,045.77 687,212.82 十一、十
18、一、采用公允价值计量的采用公允价值计量的项目项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务、经营模式 公司主营业务范围:煤炭开采、洗选加工、煤炭销售,铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路),火力发电,铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。公司在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力 805 万吨,煤炭品种为 1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦煤和动力煤;公司所属选煤中心洗煤厂生产能力达 820 万吨
19、。2017年度,公司原煤、洗煤共实现销售收入 498,959.38 万元,占公司主营业务收入的 82.09%,公司所属行业为煤炭采掘业。2017 年年度报告 9/125 公司江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量为 444MW,其发电所需燃料绝大部分为公司选煤中心选煤厂、煤矿生产的低热值煤炭。2017 年度,除内部自用外,公司发电实现销售收入59,675.69 万元,占公司主营业务收入的 9.82%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨,2017 年度,公司铝产品加工实现销售收入 37,871.90 万元,占公司主营业务收入的 6.23%。公司自营铁路 181.9公里,年运输能力为 1300 万
20、吨;公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理,年设备制修能力 18000 吨,公司自营铁路及拓特机械制造厂等除给公司内部服务外,还实现了走出去发展。2017 年度,公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 11,333.28 万元,占公司主营业务收入的 1.86%。公司拥有较完整的煤电运一体化产业链。(二)行业情况说明 公司所属行业为煤炭采掘业。2017 年,随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进,煤炭价格出现恢复性上涨,煤炭企业盈利能力增强。2018 年,煤炭行业供给侧结构性改革将深入推进,煤炭市场将出现供需动态平衡、价格走向合理,公司经营业绩、区域市场地位将基本保持稳定。长期以来
21、,公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务,赢得了煤炭用户的广泛赞誉,以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA 级”企业信誉等级,打造了企业煤炭品牌优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是公司徐州生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区,位于淮海和“长三角”徐州老工业基地,交通条件和地理位置十分优越,有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配置,为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场,靠近用户,运输成本低,具有独特的区位竞争力。二是公司经过
22、多年发展,管理基础深厚,规范有序,具有生产管理和技术人才优势,积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验,在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。三是公司具有企业信誉和品牌优势,连续多年获得“AAA 级”企业信誉等级,赢得了煤炭用户的广泛赞誉,获得了投资者的广泛认同。四是具有中央企业和中煤集团依托优势。全球十大煤炭生产商和供应商之一中国中煤能源集团有限公司为公司实际控制人,公司发展将得到其强力支持。同时,在技术改造、发展循环经济等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心,积极推进重点科技项目攻关,组织编写的多项
23、行业标准获得发布,在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。六是积极推进“走出去”发展,获取外部煤炭资源。七是公司正在加快建设的 2 350MW 热电联产项目,是公司在电力产业发展瓶颈上的突破,将进一步提升公司竞争力。2017 年年度报告 10/125 报告期内,公司核心竞争力无重大变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2017 年,公司紧紧抓住国有企业改革“窗口期”和煤炭市场回暖的有利时机主动作为、同心协力、真抓实干,超额完成了各项目标任务。2017 年,公司自产原煤 785.69 万吨,洗精煤产量 541.62万吨;发电量 2
24、4.02 亿度,铁路货运量 1311.69 万吨,设备制修量 18528 吨;铝材加工产量 24102吨。(一)全力抓好安全工作,实现安全生产年目标。一是强势导入“零死亡、零超限、零涉险、零着火、零矿震”五零理念,以更高、更严的要求加强安全管理。二是加快推进安全管理制度改革,制定安全问责等管理制度,对安全管理制度进行了梳理修订;始终坚持严管理、严问责就是对职工生命安全保障、就是对管理人员保护的原则,全年共对 292 名人员进行了安全问责。三是在扎实开展“平安一季度”“警示三月行”等主题活动的基础上,开展了“安全大整顿”活动,保持了安全活动全覆盖;四是举办安全培训、宣讲等活动,组织各类检查、巡视
25、,完成了各级政府部门的迎检工作。五是加强重大安全风险头面挂牌督办管理,对检查发现的问题进行整改。六是重视和加强应急救援工作,救护大队被评为国家特级质量标准化救护大队称号。七是所属矿井顺利通过了国家一级安全生产标准化矿井的检查验收,孔庄、姚桥煤矿分别实现安全生产 5 周年和 3 周年以上。(二)科学有序组织生产,主要产品产量稳中有升。一是煤炭板块实现产销平衡。所属矿井和选煤中心始终坚持低本开采和安全高效的原则组织生产,坚持稳产优产。二是发电板块生产与市场拓展协同并进。积极争取上网电量,增加转供地方新价电。三是铝加工板块提质上量成效显著。铝板带厂想方设法实施上量、提质、合作措施,铝材加工量和销量实
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