永泰能源:2017年年度报告.PDF
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1、永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告 1/213 公司代码:600157 公司简称:永泰能源 永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司 2012017 7 年年度年年度报告报告 永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为为本公司出具了本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐培忠徐培忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞鹏飞卞鹏飞及会计机构负责人(会计主管及会计机构负责人(会计主管人员)人员)史红云史红云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定的2017年度利润分配预案为
3、:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述了公司面临的风险,详见本年度报告中关于公司面临风险的描述内容,敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 永泰
4、能源股份有限公司 2017 年年度报告 3/213 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第
5、十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、上市公司、永泰能源 指 永泰能源股份有限公司 控股股东、永泰集团 指 永泰集团有限公司 华晨电力 指 华晨电力股份公司 华泰矿业 指 华泰矿业有限公司 华瀛石化 指 华瀛石油化工有限公司 华衍物流 指 华衍物流有限公司 华昇资管 指 华昇资产管理有限公司 华元新能源 指 华元新能源有限公司 张家港沙洲电力 指 张家港沙洲电力有
6、限公司 裕中能源 指 郑州裕中能源有限责任公司 周口隆达 指 周口隆达发电有限公司 张家港华兴电力 指 张家港华兴电力有限公司 国投南阳 指 国投南阳发电有限公司 华熙矿业 指 华熙矿业有限公司 银源煤焦 指 灵石银源煤焦开发有限公司 康伟集团 指 山西康伟集团有限公司 股东大会 指 永泰能源股份有限公司股东大会 董事会 指 永泰能源股份有限公司董事会 监事会 指 永泰能源股份有限公司监事会 公司章程 指 永泰能源股份有限公司公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第二节第二节 公
7、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 永泰能源股份有限公司 公司的中文简称 永泰能源 公司的外文名称 WINTIME ENERGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 WTECL 公司的法定代表人 徐培忠 永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告 5/213 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 军 宁方伟 联系地址 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26楼 电话 0351-8366670 0351-8366507 传真 0351-8366501 0351
8、-8366501 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山西省灵石县翠峰镇新建街南110号 公司注册地址的邮政编码 031300 公司办公地址 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27楼 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 、www.永泰能源.中国 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 永泰能源股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票
9、代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永泰能源 600157 鲁润股份 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦703 室 签字会计师姓名 王 晖、陆文娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 张宜霖、胡剑飞 持续督导的期间 2016 年 5 月 31 日-2017 年 12 月 31 日 永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告 6/213 七、七、近三年主要会计
10、数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 22,388,242,412.91 13,699,155,901.87 63.43 10,784,223,135.68 归属于上市公司股东的净利润 602,345,894.97 669,036,732.22-9.97 603,015,698.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 653,550,714.27-193,627,085.26 360,212,956.15 经营活动产生的现金流量净额 4,
11、582,459,040.19 4,064,645,317.43 12.74 2,857,931,195.94 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 24,338,836,586.89 23,661,269,054.40 2.86 20,460,094,338.32 总资产 107,172,829,976.77 98,112,516,741.25 9.23 87,555,968,762.70 期末总股本 12,425,795,326.00 12,425,795,326.00 0 11,194,639,548.00 (二二)主要财务指标主
12、要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.0485 0.0538-9.85 0.0485 稀释每股收益(元股)0.0485 0.0538-9.85 0.0485 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.0526-0.0156 0.0290 加权平均净资产收益率(%)2.51 3.03 减少0.52个百分点 3.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.72-0.88 增加3.60个百分点 1.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则
13、下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告 7/213 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财
14、务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 5,316,615,063.86 6,359,735,815.69 5,478,458,611.19 5,233,432,922.17 归属于上市公司股东的净利润 106,690,483.85 147,991,804.90 156,919,674.37 190,743,931.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,963,549.77 149,295,240.38 155,943,939.88 262,347,9
15、84.24 经营活动产生的现金流量净额 846,411,671.73 1,380,929,896.46 1,140,783,777.59 1,214,333,694.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-11,638,181.59 138,947,374.16-17,341,887.62 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
16、量持续享受的政府补助除外 3,697,228.97 120,611,083.16 8,543,570.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-10,875,243.54 主要为内部资金占用费计提的税金-12,562,863.71 11,161,006.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 563,818,450.73 24,335,502.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,222,788.21 -1,075,318.27 286
17、,653,396.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 115,422,856.06 26,995,275.99 少数股东权益影响额-20,272,282.36 -23,914,399.38-43,982,437.05 所得税影响额-7,893,552.57 -38,583,365.27-53,561,684.67 合 计-51,204,819.30 862,663,817.48 242,802,742.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告 8/213 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司
18、业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司主营业务、经营模式情况 2017 年,是国家实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,国民经济稳中向好,经济运行保持在合理区间,供给侧结构性改革取得重要进展,新旧动能转换加快进行,经济结构加快优化升级,经济增长质量和效益得到提升。公司紧紧围绕着国家经济形势和产业政策,稳中求进,致力于优质综合能源供应商发展战略,不断强化能源主业,深化企业转型,提升公司综合竞争力。2017 年度公司的主营业务为:电力业务和煤炭业务。1、电力业务:报告期
19、内,公司主要从事电力生产与开发,所属电厂分布在江苏省与河南省境内。截至 2017 年底,公司正在运营装机容量 746 万千瓦,在建装机容量 266 万千瓦,施工准备阶段装机容量 100 万千瓦,规划建设装机容量 132 万千瓦,总装机容量 1,244 万千瓦,公司所属发电企业规模已达到中等电力企业规模。公司电力业务的主要经营模式为:以计划分配电量为主,由国家电网公司统购统销。接受江苏省与河南省电网统一调度,根据能源行政主管部门下达的各发电企业年度电量计划,与国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司签署购售电合同,所发电量(除部分自用电量外)均销售给国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司。报告期内
20、,公司电力业务利润主要源自合理的上网(销售)电价、发电量的增加以及发电成本和其他管理成本的控制。2、煤炭业务:报告期内,公司主要从事煤炭开采与销售,所属煤矿主要分布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲境内。截至 2017 年底,公司现有在产的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为 1,095 万吨/年。公司拥有的煤炭资源保有储量总计 32.38 亿吨,其中:优质焦煤资源保有储量共计 9.85 亿吨,优质动力煤资源保有储量共计 22.53 亿吨。公司目前生产的煤炭品种为优质主焦煤及配焦煤,主要用于钢铁冶金行业。公司所属煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模。公司煤炭业务的主要经营模式为:由公司制定年度生产与经营计
21、划,各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售,根据市场行情确定煤炭产品的销售价格。报告期内,公司煤炭业务利润主要源自煤炭市场价格持续高位以及对采煤成本和其他管理成本的控制。2017 年,公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤,主要用于钢铁冶金行业。为此,公司电力业务发电用煤主要依靠外部采购。(二)行业情况 1、电力行业 电力行业属于与国民经济密切相关的基础产业,电力生产和供应事关国计民生和经济社会发展全局,在当前国家深化供给侧改革、加快经济结构优化升级,经济发展永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告 9/213 步入新常态的形势下,面临重要的发展机遇和挑战。2017 年,全国电力供需延续总体宽松
22、态势,区域间供需形势差异较大,部分地区富余较多;发电装机结构继续优化,弃风弃光问题明显缓解;电网建设持续增强,资源优化配置能力提升;全社会用电量增速比上年提高,用电增长呈现新亮点。根据中电联的报告:2017 年,全国全社会用电量 6.30 万亿千瓦时,同比增长 6.6%,增速同比提高 1.6 个百分点。用电量较快增长的主要原因:一是宏观经济运行稳中向好,第二产业用电平稳增长;二是服务业用电持续快速增长;三是电力消费新动能正在逐步形成,高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长;四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显;五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。分季度看,各季度
23、全社会用电量增速分别为 6.9%、5.8%、7.8%、5.7%;其中:受夏季极端高温天气拉动,第三季度增速相对偏高。分地区看,东、中、西部和东北地区用电量增速分别为 5.2%、7.3%、9.1%和 4.6%;其中:西部地区受高耗能行业用电恢复性增长以及上年低基数因素影响,用电增速比上年提高 5.6 个百分点。2017 年底,全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦、同比增长 7.6%;其中:非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦,占总发电装机容量的比重为 38.7%,同比提高 2.1个百分点。全国新增发电装机容量 13,372 万千瓦,其中:新增非化石能源发电装机8,988 万千瓦,均创历年新
24、高。2017 年,全国新增煤电装机 3,855 万千瓦、同比减少142 万千瓦。2017 年底,全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时、同比增长 6.5%;其中:非化石能源发电量同比增长 10.0%,占总发电量比重为 30.4%,同比提高 1.0 个百分点。全口径火电发电量同比增长 5.2%,增速同比提高 2.9 个百分点;其中:煤电发电量同比增长 4.8%,增速同比提高 3.6 个百分点,煤电发电量占总发电量比重为 64.5%,同比降低 1.0 个百分点。受电力消费较快增长、水电发电量低速增长等多因素综合影响,全国火电设备利用小时 4,209 小时、同比提高 23 小时,其中:煤电设备利用小
25、时 4,278小时,同比略有提高。根据江苏省经信委统计信息,2017 年江苏全省发电量 4,884.58 亿千瓦时,同比增长 2.75%;全省全社会用电量累计 5,807.89 亿千瓦时,同比增长 6.39%。截至 12 月底,全省累计发电利用小时为 4,478 小时,同比下降 272 小时;全省发电装机容量为11,457.11 万千瓦。根据国家能源局河南监管办统计信息,2017 年河南全省发电量 2,702.68 亿千瓦时,同比增长 4.10%;全省全社会用电量 3,166.17 亿千瓦时,同比增长 5.92%。截至 12 月底,全省机组平均利用小时数 3,505 小时,同比下降 158 小
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