老凤祥:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/235 公司代码:600612 公司简称:老凤祥 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司老凤祥股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、众华会计师事务所众华会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人石力华石力华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄骅黄骅及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓雯朱晓雯声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2017年12月31日总股本523,117,764股为基数,向全体股
3、东每10股派发红利10.50元(含税),总金额为549,273,652.20元(B股红利按2017年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为556,662,729.64元,结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/235 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普
5、通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.235 2017 年年度报告 4/235 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本公司/公司/上市公司/老凤祥 指 老凤祥股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员
6、会 上交所 指 上海证券交易所 黄浦区国资委/控股股东 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 老凤祥有限 指 控股子公司上海老凤祥有限公司 工美有限 指 全资子公司上海工艺美术有限公司 中铅有限 指 全资子公司中国第一铅笔有限公司 A 股 指 人民币普通股 B 股 指 境内上市外资股 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 老凤祥股份有限公司 公司的中文简称 老凤祥 公司的外文名称 LAO FENG XIANG CO.,LTD.
7、公司的外文名称缩写 LFX 公司的法定代表人 石力华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周富良 蔡旭姣 联系地址 上海市漕溪路270号1号楼606室 上海市漕溪路270号1号楼615室 电话(021)54480605(021)64833388-619 传真(021)54481529(021)54481529 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路190号四层、五层 公司注册地址的邮政编码 200003 2017 年年度报告 5/235 公司办公地址 上海市漕溪路270号1号楼六楼 公司办公地址的邮政编码 20023
8、5 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路270号1号楼606室公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 老凤祥 600612 中国铅笔、第一铅笔 B股 上交所 老凤祥B 900905 中铅B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市中山南路 100 号金外
9、滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 周敏、何亮亮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 39,810,354,440.20 34,963,775,085.10 13.86 35,712,372,882.39 归属于上市公司股东的净利润 1,136,195,994.58 1,057,486,582.70 7.44 1,117,351,693.38 归属于上市公司股东的扣除非经常1,023,485,026.91 983,884,90
10、7.41 4.02 926,792,390.07 2017 年年度报告 6/235 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,248,249,647.60-978,589,266.91 不适用 956,729,899.41 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 5,607,412,765.10 5,061,431,452.89 10.79 4,542,400,445.68 总资产 13,424,051,601.52 14,056,131,961.50-4.50 11,560,117,981.89 (二二)主要财务指标主要财务指标
11、 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)2.1720 2.0215 7.44 2.1359 稀释每股收益(元股)2.1720 2.0215 7.44 2.1359 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.9565 1.8808 4.02 1.7717 加权平均净资产收益率(%)21.13 21.83 减少0.70个百分点 26.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)19.03 20.31 减少1.28个百分点 21.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境
12、内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 2017 年年度报告 7/235 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分
13、季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 12,962,707,491.31 9,929,204,861.17 10,074,861,946.96 6,843,580,140.76 归属于上市公司股东的净利润 310,860,931.07 271,731,507.47 314,284,522.25 239,319,033.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 283,859,363.78 269,386,203.29 287,663,228.86 182,576,230
14、.98 2017 年年度报告 8/235 经营活动产生的现金流量净额 234,575,275.80 703,136,776.94-803,389,038.80 1,118,837,698.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-2,533,323.23 -469,258.19 10,680,222.34 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 3,653,720.00
15、 4,312,945.60 2,738,654.62 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,466,242.01 65,373,574.43 65,458,438.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,440,016.68 10,651,063.38 41,701,476.05 除上述各项之外的其他48,916,110.58 37,926,884.39 155,
16、654,768.93 2017 年年度报告 9/235 营业外收入和支出 少数股东权益影响额-20,061,957.54 -14,743,715.81-16,616,289.83 所得税影响额-44,169,840.83 -29,449,818.51-69,057,967.21 合计 112,710,967.67 73,601,675.29 190,559,303.31 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以 公 允 价值 计 量 且其 变 动 计入 当 期 损益 的 金
17、融资产 97,946,184.91 79,511,876.75-14,489,396.18-14,489,396.18 可 供 出 售金融资产 214,807,729.55 113,132,097.67-1,006,663.15 64,250,122.47 合计 312,753,914.46 192,643,974.42-15,496,059.33 49,760,726.29 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺
18、美术品、笔类文具制品的生产经营及销售,主营业务涵盖三大产业,一是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首饰产业;二是以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业;三是以“中华”商标为代表的笔类文具用品产业。其中公司核心板块老凤祥有限从源头采购到设计、生产、销售,都有着丰富的经验和成熟的体系,尤其在品牌知名度和渠道覆盖率方面极具优势。2017 年老凤祥有限营业收入占到公司总额的 98.82%,利润占到公司总额的 91.36%,为公司经营业绩的重要保证。2017 年,全国珠宝首饰行业市场销售特点是启稳、回暖、逐步走出低谷,但行业竞争日趋激烈,呈优胜劣汰态势,产品销售也趋向多元化。2017 年,面对国际政治、
19、经济、金融市场的不确定性,在国际金价持续横盘,国内珠宝首饰业增长压力显现等外部环境下,公司紧紧围绕董事会提出的年度经营目标和重点工作,以“十三五”规划为出发点,主动适应行业发展新常态,主动应对市场消费新变化,主动破解企业发展新难题,主动推动结构调整新突破,经过不懈努力,确保了公司持续健康发展的态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 10/235 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势:品牌是老凤祥健康、持续发展的核心资产。创始于 1848 年的老凤祥,延续至
20、今将迎来 170 周年华诞。悠久的品牌历史,形成了独特的文化内涵、精湛的工艺技术及丰富的行业经验。在传承的基础上,老凤祥更为倡导创新和拓展精神,品牌知名度、美誉度、忠诚度逐年稳步上升,处于同行业的领先地位,是中华老字号中至今仍保持发展活力的著名品牌。公司不断深入挖掘老凤祥品牌内涵,从品牌战略入手,讲好品牌故事、展现品牌价值、塑造品牌文化、拓展品牌市场,品牌荣誉硕果累累:2017 年,老凤祥位列上海制造业百强企业第 13 名,全球奢侈品百强公司第 13 位,财富杂志中国企业 500强、BrandZ“最具价值品牌中国 100 强”,连续 13 年蝉联世界品牌实验室“中国 500最具价值品牌”。此外
21、,公司继续加大品牌市场监管及维权打假力度,运用法律武器、媒体曝光等多种手段,积极开展商标维权、打击假冒伪劣、规范净化市场等工作。2017 年有 20余件与老凤祥近似的商标,通过相关途径已被工商管理部门认定无效或者予以驳回。2、渠道优势:本着“立足上海、覆盖全国、面向世界”的营销网络建设方向,2017 年老凤祥继续把渠道拓展放在重要位置。公司针对市场新变化,不断调整营销模式,优化、整合营销渠道,分区域推进老凤祥专卖店的均衡布局。根据市场和企业发展需要,经过多年探索,逐步建立起包含合资公司、自营银楼、总经销、专卖店、经销商(专柜)等多层次、全方位的“五位一体”营销体系。截止 2017 年底,老凤祥
22、的经销网点达到了 3174 家,其中:老凤祥自营银楼及店中店 165 家,老凤祥银楼连锁专卖店 1418家,老凤祥经销网点 1578 家。此外,老凤祥在原有美国、加拿大、澳大利亚 3 家海外银楼和中国香港地区6家门店的基础上,2017年在香港地区又新增4家门店。由此,有效扩大了老凤祥品牌的影响力和辐射力,做大了销售规模,并稳步向境外拓展。3、人才和技艺优势:老凤祥高度重视人才培养及人才队伍建设工作。针对各类不同人才,分层分类实施不同的培养和管理。目前,老凤祥拥有中国工艺美术大师 7 名、上海市工艺美术大师 10 名、高级技师 55 名、高技能人才 230 名,中高级技术人才在珠宝首饰行业处于领
23、先地位。同时,公司十分注重对年轻和复合型人才的培养,2017 年 3 月起,公司启动人才培养的“凤翔计划”,探索后备干部选拔任用新模式,扩大人才选拔范围。公司总结传承中国传统金银文化,全方位梳理提炼百年品牌的独特工艺技术,通过名师带高徒和创意工艺大师工作室等方式,培养具有独特技艺制作的传人。老凤祥金银细工制作技艺荣列“国家级非物质文化遗产”名录,金银首饰镶嵌技艺被认定为“上海市优秀传统技艺”。4、规模优势:老凤祥集科工贸于一体、产供销于一身,形成从源头采购到设计、生产、销售较为完整的产业链和规模化生产制造能力,拥有黄金、珠宝首饰专业加工基地,并涉足博物馆、典当行、拍卖行等配套领域。产品销售在全
24、国市场的覆盖率达到 90%以上。其中老凤祥东莞素金生产基地通过自主创新、自主研发,装备了 100 多台(套)国内一流的自动化首饰机械。许多新设备的研发应用,填补了行业空白,目前已通过高新技术企业认定,获得专利 66 件,其中发明专利 3 件。另外,拥有三条生产线的老凤祥东莞镶嵌生产基地引进了世界一流的德国 3D 首饰打印设备和日本的精密铸造机,2017 年年度报告 11/235 将国内先进的数控铣床、数控车床,集合应用于镶嵌饰品的生产,保障了产品品质,并将逐步形成年产 80-100 万件镶嵌饰品的产能。公司还拥有较为齐全的产品系列,在“黄金、铂金、钻石、白银、白玉、翡翠、珍珠、有色宝石、珐琅、
25、K 金镜架、金镶玉、珊瑚、工艺美术旅游纪念品”等产品门类的基础上,2017年又推出腕表等新门类产品。公司新产品年更新率保持在26%以上,有效提高了企业在金价波动中的抗风险能力和盈利能力。附附:201:2017 7 年度公司年度公司所获所获荣誉荣誉 公司 奖项 期限/获奖日期 颁奖者 本公司“中国轻工业百强企业”称号(24 名)2017.6 中国轻工业联合会 上海企业 100 强(34名)2017.8 上海市企业联合会 上海市企业家协会 上海市经济团体联合会 上海制造企业 100 强(13 名)2017.8 老凤祥有限 中国 500 最具价值品牌证书 2017.6.22 世界品牌实验室 2015
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