莆田关于成立口红公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/莆田关于成立口红公司可行性报告莆田关于成立口红公司可行性报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资1003.00万元,占xx有限责任公司85%股份;xx集团有限公司出资177万元,占xx有限责任公司15%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资45582.67万元,其中:建设投资35425.08万元,占项目总投资的77.72%;建设期利息733.43万元,占项目总投资的1.61%;流动资金9424.16万元,占项目总投资的20.67%。项目正常运营每年营业收入88300.00万元,综合总成本费用70005
2、.32万元,净利润13391.96万元,财务内部收益率21.92%,财务净现值15685.39万元,全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。对于本土品牌能够把握大众市场并持续拓展份额的原因,我们认为主要外部因素有民族认同增强、年轻群体更具包容性、本土品牌高性价比,对于品牌自身来说,本土品牌在下沉渠道拓展、消费趋势捕捉、产品开发及品牌培育方面具备显著优势,近年来国内新营销、新渠道迭代加速,海外头部公司面临新锐品牌激烈竞争,本土化战略受到一定阻碍。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或
3、作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景、必要性分析16一、 彩妆行业快速发展,成化妆品最景气细分品类16二、 本土品牌:大众新锐品牌迎合二三线城市年轻人、持续抢占份额17三、 主动融入新发展格局18四、 加快构建现代产业体系19五、 项目实施的必要性20第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司
4、管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 行业发展分析32一、 国货购买者价格敏感度高,国货更具性价比优势32二、 格局:海外龙头主导,大众本土新锐品牌把握新机遇崛起32第五章 发展规划34一、 公司发展规划34二、 保障措施35第六章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事47第七章 项目风险评估50一、 项目风险分析50二、 公司竞争劣势57第八章 项目选址方案58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 推进高水平对外开放59四、 项目选址综合评价60第九章 环保方案分析62一、 编制依据
5、62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析66七、 环境管理分析67八、 结论及建议69第十章 项目经济效益评价71一、 基本假设及基础参数选取71二、 经济评价财务测算71营业收入、税金及附加和增值税估算表71综合总成本费用估算表73利润及利润分配表75三、 项目盈利能力分析76项目投资现金流量表77四、 财务生存能力分析79五、 偿债能力分析79借款还本付息计划表80六、 经济评价结论81第十一章 进度实施计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施
6、保障措施83第十二章 投资方案分析84一、 编制说明84二、 建设投资84建筑工程投资一览表85主要设备购置一览表86建设投资估算表87三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十三章 总结95第十四章 补充表格97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表1
7、04固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1180万元三、 注册地址莆田xxx四、 主要经营范围经营范围:从事口红相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx投
8、资管理公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐
9、、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18922.5515138.0414191.91负债总额10241.408193.127681.05股东权益合计8681.156944.926510.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41064.5032851.6030798.38营业利润9094.567275.656820.92利润总额8214.606571.686160.95净利润6160.954805.544435.88归属于母公
10、司所有者的净利润6160.954805.544435.88(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资
11、产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18922.5515138.0414191.91负债总额10241.408193.127681.05股东权益合计8681.156944.926510.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41064.5032851.6030798.38营业利润9094.567275.656820.92利润总额8214.606571.686160.95净利润6160.954805.544435.88归属于母公司所有者的净利润6160.954805.544435.88六、 项目概况(一)投资路径xx有限
12、责任公司主要从事关于成立口红公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由行业集中度先降后升、品牌格局重塑。品牌CR3/5近十年下滑,20年20%/31%,CR1018年前降、19/20年小幅增,20年48%。高端市场国际品牌垄断、头部跨国公司高端品牌格局稳固、市占率提升;大众端本土品牌合计市占率升、表现分化,完美日记/花西子/稚优泉/滋色/Colorkey/小奥汀等新锐品牌崛起、零售规模10亿+。复盘时尚快消/国风/化妆师IP三类本土头部品牌崛起路径:1)受众广度,时尚快消国风化妆师IP;定价空间,国风&化妆师时尚快消:时尚快消品牌通过高性价比的多品牌&产品矩阵做大规模、国风和化妆师品牌通过
13、品牌溢价提高加价率。2)头部品牌均有常青产品,不同定位品牌切入点不同。时尚快消品牌主要打造口红、眼影、笔类大单品,靠创意设计拉动增长,品牌粘性&复购低,需高频推新;化妆师品牌核心单品为底妆类、强化专业形象。国风品牌大单品策略灵活度高。3)玩转差异化营销&渠道策略的品牌分享行业红利、获先发优势,长期看产品力仍为核心。纵观我国传统/新锐品牌成长史,主要依托品类&渠道&流量红利;但当其他品牌效仿跟进、红利逐步消失后,行业竞争加剧、品牌间的竞争回归至产品力。以全方位推动高质量发展超越为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展和安全,
14、围绕新时代新福建建设,聚焦强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建,突出开放招商、强化项目带动,实施“双轮”驱动,全方位推动高质量发展超越,努力在建设现代化经济体系上实现更大进展,在积极服务并深度融入新发展格局上展现更大作为,在深化莆台融合发展上迈出更大步伐,在推进市域社会治理现代化上取得更大突破,实现经济行稳致远、社会安定和谐,奋力谱写新时代美丽莆田建设新篇章。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx支口红的生产能力。(五)建设
15、规模项目建筑面积99401.17,其中:生产工程64038.44,仓储工程18356.16,行政办公及生活服务设施11550.18,公共工程5456.39。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资45582.67万元,其中:建设投资35425.08万元,占项目总投资的77.72%;建设期利息733.43万元,占项目总投资的1.61%;流动资金9424.16万元,占项目总投资的20.67%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):88300.00万元。2、综合总成本费用(TC):70005.32万元。3、净利润(NP):13391.96万元。4、全部投资回收期(Pt):5.88年。
16、5、财务内部收益率:21.92%。6、财务净现值:15685.39万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。第二章 背景、必要性分析一、 彩妆行业快速发展,成化妆品最景气细分品类获益于消费升级,我国化妆品行业处于成长期,1519年市场规模复合增速为11%、20年在疫情下仍维持7%的增长。细分品类看,化妆品
17、中的个护、护肤、彩妆等先后消费升级。彩妆为化妆品细分品类中近年增速处高位、占化妆品整合行业比重持续提升。20年我国彩妆市场零售额规模596亿元、占化妆品的11.5%、较15年提升3.5PCT。成长性看,15-19年我国彩妆市场复合增长率达23.7%,高出化妆品行业总体12.6PCT;20年上半年疫情居家办公影响彩妆需求下滑、彩妆20年全年同比小幅微增0.63%。21年疫情后低基数下,彩妆消费反弹。细分品类,面部彩妆占比48%、最高,唇部彩妆次之、20年占比33%,眼妆占比16%。对比成长性,唇妆面部彩妆眼妆。具体看,1)唇妆15年来高增长,15-19年均增34%、20年受疫情影响需要时时佩戴口
18、罩,对唇妆需求下降,零售额同降4%,预计疫后仍将是高成长性彩妆品类;2)面部彩妆15-19年成长性仅次于唇妆,CAGR4为23%,20年同增3%,受益底妆产品刚需性和产品升级,增长相对稳健;3)眼妆品类近年来占比持续下降,主要因为眼部彩妆如眼影盘耐用性强、需求相对少于面部彩妆和唇妆,15-19年CAGR13%、20年受益突出眼部妆容的“口罩妆”兴起,同增6%。对比日韩彩妆消费结构,中国面部彩妆、唇妆占比仍有提升空间,且唇妆在成熟市场中引领增长,主要为唇妆偏时尚属性、持续推陈出新、贡献增量。二、 本土品牌:大众新锐品牌迎合二三线城市年轻人、持续抢占份额大众端本土品牌崛起。2017年以来,本土品牌
19、合计市占率从25%大幅提升至20年的49%,20年本土品牌份额超越国际品牌。具体分品牌,表现有所分化。完美日记、花西子快速扩张,稚优泉、滋色、Colorkey、小奥汀等稳步增长,而玛丽黛佳、卡姿兰等近年来市占率下滑。对于本土品牌能够把握大众市场并持续拓展份额的原因,我们认为主要外部因素有民族认同增强、年轻群体更具包容性、本土品牌高性价比,对于品牌自身来说,本土品牌在下沉渠道拓展、消费趋势捕捉、产品开发及品牌培育方面具备显著优势,近年来国内新营销、新渠道迭代加速,海外头部公司面临新锐品牌激烈竞争,本土化战略受到一定阻碍。对比彩妆发展已较为成熟的日本、韩国市场,它们均大致经历了三个发展阶段:(1)
20、萌芽期:经济快速增长带动彩妆消费兴起,早期妆容风格及产品追逐西方潮流、经济贸易开放的背景下欧美龙头优先入局抢占份额。(2)成长期:随着本土文化繁荣,独立审美逐步形成,国产品牌通过推出适合本土人群风格的产品吸引消费者,开始展现差异化优势,伴随民族自信和文化认同感的增强迅速崛起。(3)成熟期:行业整体增速放缓,头部集团通过并购整合不断壮大。我们认为中国彩妆发展也将遵循日韩轨迹。2018年国潮兴起、国产替代开始提速,2019年人均GDP破万美元,多因素推动行业快速扩容,当前应正值高速成长期。随着众多新锐国产彩妆诞生,妆容风格上已逐步渡过效仿日韩的阶段,独立审美显现,未来本土品牌份额有望持续提升。生活
21、更富足的Z世代也普遍拥有更强的民族自信感,因而乐于拥抱新事物,对国货的接受度也更高。据CIC调查,中国美妆用户中有24.4%的人喜爱和信赖国货彩妆品牌,24.6%的人正考虑购买更多国货彩妆,仅0.5%的人只够买海外彩妆品牌,国货彩妆在消费者心目中受欢迎程度有望提升。根据QuestMobile,95后对国产品牌、欧美、日韩品牌的关注度占比分别为44%/39%/43%,Z世代美妆人群相较其他年龄段更加青睐国货,头部新锐国货美妆品牌完美日记、半亩花田、花西子的消费者中,Z世代年轻人占比近50%,显著高于美妆用户整体。三、 主动融入新发展格局紧紧扭住扩大内需这个战略基点,把实施扩大内需战略同深化供给侧
22、结构性改革有机结合起来,有效扩大新需求,不断创造新供给,在积极服务构建并深度融入新发展格局中实现更大作为。 1.积极融入国内大循环。充分融入国内超大规模市场,推动项目、技术、人才、资本等与国内其它地区实现高效互动,推动在更高水平上融入国内大循环。 2.促进国内国际市场融合发展。充分利用好国内国际市场资源,扩大双向投资和贸易合作,促进国内国际市场顺畅对接。 3.推动消费扩容提质。增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。 4.积极扩大有效投资。突出开放招商、强化项目带动,充分发挥投资对优化供给结构的关键作用,聚焦关键领域和薄弱环节,积极扩大有
23、效投资。四、 加快构建现代产业体系坚持把发展经济着力点放在实体经济上,加快产业结构调整步伐,打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战,强攻产业主攻工业,提高经济质量效益和核心竞争力,做大做强做优产业集群。 1.加快建设先进制造业基地。以先进制造业为主导,大力发展“343”重点产业,实行“一产一策一专班、一规划一计划一方案”,打造一批百亿龙头企业、千亿产业集群。到2025年,力争全市规上工业增加值总量达1600亿元。 2.提速发展现代服务业。抢抓科技革命、产业变革、消费升级发展新机遇,加快业态创新、模式创新、服务创新,全面提升现代服务业质量和效益。到2025年,力争全市服务业增加值总量超2000亿
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