关于成立预制菜公司运营方案.docx
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1、泓域咨询/关于成立预制菜公司可行性分析报告关于成立预制菜公司可行性分析报告xxx有限责任公司报告说明xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资261.00万元,占xxx有限责任公司30%股份;xxx有限公司出资609万元,占xxx有限责任公司70%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资13376.60万元,其中:建设投资10941.25万元,占项目总投资的81.79%;建设期利息115.17万元,占项目总投资的0.86%;流动资金2320.18万元,占项目总投资的17.35%。项目正常运营每年营业收入24500.00万元,综合总成本费用1984
2、0.79万元,净利润3403.50万元,财务内部收益率19.57%,财务净现值3043.38万元,全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。对于餐饮企业,使用预制菜供应链可以最大程度实现标准化、减少人力成本、降低开店门槛。但是对于口味越来越挑剔的消费者而言,一道精心制作的来自星级厨师的菜肴,口味上一定优于生产加工模式化的流水线产品。厨师的手艺、火候、调料用量依旧是餐饮最根本的灵魂。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模
3、型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 冷链物流配送能力加强带动行业发展16二、 C端市场:宅经济与快节奏生活双重作用开启预制菜C端消费高速发展17三、 供给端:蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜18四、 激发人才创新创造活力21五、 加快产业园区建设21第三章 公司组建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主
4、要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度31第四章 市场预测37一、 懒宅经济推动预制菜行业高速发展37二、 预制菜行业发展制约因素39第五章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事51三、 高级管理人员57四、 监事59第六章 发展规划分析61一、 公司发展规划61二、 保障措施65第七章 项目环保分析69一、 编制依据69二、 建设期大气环境影响分析70三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析73六、 环境管理分析74七、 结论75八、 建议75第
5、八章 项目选址可行性分析77一、 项目选址原则77二、 建设区基本情况77三、 提升企业技术创新能力78四、 项目选址综合评价79第九章 项目风险防范分析80一、 项目风险分析80二、 公司竞争劣势85第十章 投资方案86一、 编制说明86二、 建设投资86建筑工程投资一览表87主要设备购置一览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 项目经济效益评价97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务
6、测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十二章 项目进度计划108一、 项目进度安排108项目实施进度计划一览表108二、 项目实施保障措施109第十三章 项目总结分析110第十四章 补充表格112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税
7、估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本870万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围:从事预制菜相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东
8、xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx有限公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融
9、入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5752.994602.394314.74负债总额2517.432013.941888.07股东权益合计3235.562588.452426.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16433.1913146.5512324.89营业利润2787.052229.642090.29利润总额2242.201793.761681.65净利润1681.651311.691210
10、.79归属于母公司所有者的净利润1681.651311.691210.79(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司
11、合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5752.994602.394314.74负债总额2517.432013.941888.07股东权益合计3235.562588.452426.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16433.1913146.5512324.89营业利润2787.052229.642090.29利润总额2242.201793.761681.65净利润1681.651311.691210.79归属于母公司所有者的净利润1681.651311.691210.79六、 项目概况(一)投资路径xxx有限
12、责任公司主要从事关于成立预制菜公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由美国居民饮食习惯较为单一,产品易于标准化,伴随快餐业飞速发展,预制菜产业逐渐成熟。美国外卖渗透率低,价格昂贵,饮食结构简单,烤箱渗透率极高,带动披萨、汉堡、炸鸡等冷冻食品成为预制菜主流选择,2020年美国预制菜市场规模为454亿美元。美国冷冻食品几乎不需要二次加工,属于即热食品,无论披萨、意面还是炒饭,只需要放入烤箱或微波炉即可完成。其中SYSCO作为预制菜龙头企业地位稳固。目前SYSCO通过大量兼并收购将营销及物流触角遍布90多个国家和地区,在美国餐饮供应市场占有率高达16%,是全球预制菜企业标杆。西斯科于1969年
13、由九个公司联合后次年上市。成功上市后,美国经济迎来黄金时代,消费群体外出就餐率逐年攀升(从1992年到2002年,在外就餐的消费比例增长58%),但没有出现全国性的食品供应商。食材配送以及相关城市配套服务迎来高速发展风口,SYSCO执行扩张策略,通过并购区域性小供应商来实现快速扩张。2017-2021Q1,SYSCO的毛利率始终维持在18-19左右,与50%左右的毛利率的公司相比处于较低的水准。目前SYSCO仍以薄利多销作为主要的盈利手段,经过前期扩张兼并、并购形成的规模效应已经成为SYSCO核心护城河。到二三五年,陇南要同全国全省一道实现社会主义现代化,建设成为连接“一带一路”和长江经济带的
14、重要节点城市、融合甘陕川元素的特色城市、长江上游重要生态屏障、宜居宜游宜商的美丽家园,成为生态之城、活力之城、陇蜀之城,实现生态陇南绿色崛起。经济综合实力和科技创新能力大幅跃升,经济总量和城乡居民人均收入迈上新的大台阶,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,人均国内生产总值接近全省平均水平;基本实现治理体系和治理能力现代化,法制体系更加健全,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,建设更高水平的法治陇南、平安陇南;乡村振兴战略取得重大进展,农业农村现代化初步实现;社会事业充分发展,社会文明程度达到新高度;广泛形成绿色生产生活方式,生态安全屏障更加牢固,防灾减灾能力大幅提升,美丽陇南建
15、设目标基本实现;公共服务体系更加健全,基本实现公共服务均等化,城乡区域发展更加平衡,人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提高。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨预制菜的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积35550.20,其中:生产工程21179.20,仓储工程8543.60,行政办公及生活服务设施3044.84,公共工程2782.56。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资13376.60万元,其中:
16、建设投资10941.25万元,占项目总投资的81.79%;建设期利息115.17万元,占项目总投资的0.86%;流动资金2320.18万元,占项目总投资的17.35%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):24500.00万元。2、综合总成本费用(TC):19840.79万元。3、净利润(NP):3403.50万元。4、全部投资回收期(Pt):5.70年。5、财务内部收益率:19.57%。6、财务净现值:3043.38万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售
17、良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 冷链物流配送能力加强带动行业发展随着电子商务兴起,我国物流行业的到飞速发展。伴随我国城乡居民收入水平不断提高,消费者对食品多样性、营养性、口感需求大幅提升,加之生鲜电商市场快速崛起,共同助推冷链物流行业进入发展快车道。据中物联冷链委数据显示,2015-2019年我国冷链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率约为17%,2019年冷链物流行业市场规模达到3391亿人民币,同比增长17.5%。2020年整体市场产值超过4000亿元,预计2021年有望突破4500亿大关。2015-2020年
18、我国冷库总量呈逐年递增趋势,2020年全国冷库总量达7080万吨,新增库容1025万吨,同比增长17%。在专业物流企业带动下,低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术的到进一步发展,新技术运用使冷链配送成本大幅降低。得益于冷链物流发展,预制菜品储存时间得以大幅延长、菜品鲜度可以最大可能保持。组建自有冷链运输车队、购置信息化物流系统成本下降,有效降低产品配送成本。同时在现今物流配送体系下,半成品菜企业扩大配送范围,提升产品配送效率,在保障食品安全的同时扩大市场覆盖面。二、 C端市场:宅经济与快节奏生活双重作用开启预制菜C端消费高速发展宅家文化、懒人经济、烹饪小白、单身群体不断扩容,给预
19、制菜提供发展的先决条件。目前C端的预制菜以大众消费为主,食材也偏向大众化。从预制菜C端用户画像来看,近6成为女性用户。从年龄来看,用户主要以中青年群体为主,超过八成用户年龄在22-40岁,其中31-40岁用户占比超过45%,这类年龄人群是厨房消费主力军。从城市线级来看,一二线城市用户居多,45%以上用户分布于一线城市,接近20%用户分布于二线城市。省事、便捷是预制菜受到青睐主要原因。C端需求始于当下年轻人做饭困局。在关于我国居民近十年间对于食品消费观念转变趋势的调查显示,67.1%消费者认为传统烹饪方式麻烦,90.1%消费者可以接受速冻主食,18-30岁年龄段仅有8.8%消费者可以享受烹饪的乐
20、趣。目前年轻人多数受困于高压工作、长时间通勤,在所剩无几的休息时间里,钻研厨艺但收获黑暗料理的作品让年轻人继续减少厨房时间。预制菜迎合年轻人想做饭但又不想面对真实做饭所需要付出的时间、精力以及不可预知结果的需求,低耗时、标准化口味、操作简单、易收尾让预制菜逐渐俘获年轻消费者的心。C端预制菜正在处于快速发展初期,市场格局尚未形成,目前尚未出现跑出绝对是占率优势的头部企业。ToC服务面对的用户需求更多元、销售位置更为分散,且单笔订单金额小、购买频次高,盈利模式与toB显著不同。对产品研发、上新周期、分销渠道、包装设计、冷链仓储、客户服务等环节也有新要求,要求企业有投入重金的魄力。三、 供给端:蓝海
21、市场吸引多类企业涉水预制菜2021上半年,味知香作为预制菜第一股成功登陆A股主板,千味央厨、安井食品、九毛九、盒马鲜生、叮咚买菜、锅圈、望家欢等企业也纷纷涉足预制菜。同时赛道中不乏美团、IDG资本、英诺天使基金的支持,近期获得融资的预制菜企业和资本不断增加。目前我国共有超过6.9万家相关企业生产预制菜。企业数量众多,根据企业性质将预制菜生产商分为四大类。(1)专业派:这类企业主营业务是生产预制菜,拥有成熟的自建工厂和预制菜品牌,已经搭建完成相对完善的销售渠道。产品品类最丰富,研发和生产能力最强,供应链能力最强大,推广力度和销售团队专业,是目前预制菜行业主力军。针对消费群体不同,专业派可以继续细
22、分。如苏州好得睐,主要针对C端客户,通过商超和开设专卖店直接进入家庭;味知香(旗下有撰玉、味知香工坊、味爱疯狂、靖哥哥、搜香寻味等品牌)今年4月登陆A股主板,公司经销店面向菜市场、农贸市场商户,为家庭一日三餐提供解决方案;聪厨食品(旗下有聪厨、食得迷、湘典等品牌)、湖南佳宴(旗下有王栏树、厨上厨、席席乐三大品牌)等公司,主要针对B端客户,通过经销商将产品卖给餐饮酒店。(2)新零售派:直接聚焦C端市场的新零售企业在预制菜赛道扮演前沿趋势开拓者,用快手菜抓住年轻消费群体。这类企业品牌业务广泛,可以提供丰富的产品组合品类,满足消费者对氧化需求。以预制菜成熟品牌蜀海为例,目前逐步成为C端供应行业标杆。
23、例如,蜀海成立于2011年,目前是一家集销售、研发、采购、生产、品保、仓储、运输、信息为一体的餐饮供应链服务企业。曾隶属于海底捞集团供应链部门,为海底捞全球门店服务多年。在积累丰厚食材供应链能力后脱离海底捞完全独立。目前蜀海拥有SKU过万,已研发多款中餐半成品,包括中餐腌制料理品、半成品、中餐酱料酱汁、卤制产品以及冷冻菜肴,打造丰富预制菜全品来菜单。以新零售样本盒马为例,为了打造半成品菜,盒马专门成立了“盒马工坊”,打出“盒马工坊,你的厨房”slogan,200多个SKU中半成品菜占一半。同时盒马在3R(即烹readytocook、即热readytoheat、即食readytoeat)领域加大
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