铅锌公司企业投融资决策及重组实施计划(模板).docx
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1、CMC.泓域咨询/企业投融资决策及重组实施计划铅锌公司企业投融资决策及重组实施计划目录第一章 行业背景分析4第二章 项目基本情况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目实施的可行性8四、 项目建设选址9五、 建筑物建设规模9六、 项目总投资及资金构成9七、 资金筹措方案10八、 项目预期经济效益规划目标10九、 项目建设进度规划10第三章 监督机构13一、 监事会制度13二、 股份有限公司的监督机构15第四章 企业战略概述18一、 企业内部环境分析18二、 企业战略的实施26第五章 市场营销概述32一、 市场营销管理的任务32二、 市场34第六章 品牌管理36一、 品牌资产3
2、6二、 品牌37第七章 分销渠道发展趋势40一、 渠道扁平化40二、 网络分销渠道44第八章 企业销售物流管理52一、 企业销售物流的组织52二、 企业销售物流管理58第九章 绩效考核67一、 绩效考核的含义与功能67二、 绩效考核的步骤与方法69第十章 投资决策78一、 固定资产投资决策78二、 长期股权投资决策80第十一章 电子商务概述84一、 电子商务对企业经营管理的影响84二、 电子商务产生背景及概念88第一章 行业背景分析铅锌是重要的有色金属,在国民经济建设中起到重要作用,应用范围广泛。铅的最大用途是制造铅蓄电池,其需求占比达到70%以上;锌是有色金属消费中仅次于铜和铝的金属,主要用
3、于钢材防腐蚀镀层、合金制造、化工等领域。我国铅锌资源较为丰富,为我国铅锌冶炼行业发展提供了良好基础,铅锌冶炼行业产量逐年攀升。我国铅锌资源储量位居全球第二,但我国铅锌矿山资源呈现大矿少小矿多、富矿少贫矿多、易采矿少难采矿多的特点,绝大多数条件较好的已探明矿点已被开发利用,未开发资源主要为条件较差的矿区,后备资源较为缺乏。同时,我国铅锌开采企业以小型企业为主,资源利用率普遍不足,且对环境危害较大,不利于铅锌冶炼行业长期健康发展。随着我国环保督查范围和力度的加大,铅锌开采行业中规模较小、产能落后、实力较弱的企业被大量关停,我国铅锌矿供应能力下降。同时,国外一批矿山因资源枯竭被关闭,全球铅锌矿供应紧
4、张。再加上我国进口废料标准提高,再生铅锌行业生产所需的二次物料供应减少,因此我国铅锌冶炼行业原材料供应紧张且价格上涨。2018年,我国铅锌精矿产量分别为133.2万吨和284.1万吨,同比下降5.8%和4.8%;进口铅锌精矿量分别为122.8万吨和297.1万吨,同比增长-5.1%和21.4%。2018年,我国铅锌冶炼行业铅锌产量分别为510.9万吨和568.1万吨,同比增长9.7%和-3.2%。其中,再生铅和再生锌产量分别为224.8万吨和60.1万吨,同比增长10.1%和56.8%,在铅锌总产量中的占比分别为44.1%和10.5%。我国铅锌精矿供应量有所下降,使得再生铅锌份额占比不断提升。
5、2018年,我国铅锌表观消费量为519.8万吨和648.2万吨,同比增长9.9%和-0.8%。在电动自行车产量下滑、铅蓄电池在部分领域面临被锂电池替代的情况下,长久来看,我国铅市场需求动力不足;受家电、汽车、房地产等行业增速下滑的影响,我国锌市场需求有所下滑。整体来看,我国铅锌市场消费将进入平台期,铅锌冶炼行业发展形势不容乐观。在我国铅锌精矿产量下降、进口铅锌精矿数量减少的情况下,我国铅锌冶炼行业原材料供应紧张,生产成本上升。同时,我国铅锌下游市场消费动力不足,使得2018年铅锌价格震荡回落,铅锌冶炼企业利润大幅下滑,行业盈利能力下降。在此背景下,铅锌冶炼产业转型升级,企业间兼并重组,向规模化
6、、集约化发展成为趋势。第二章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称铅锌公司(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人方xx(三)项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行
7、业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为
8、项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积23410.5
9、5,其中:主体工程15463.87,仓储工程3190.18,行政办公及生活服务设施2740.98,公共工程2015.52。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8469.55万元,其中:建设投资6705.69万元,占项目总投资的79.17%;建设期利息147.12万元,占项目总投资的1.74%;流动资金1616.74万元,占项目总投资的19.09%。(二)建设投资构成本期项目建设投资6705.69万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5564.13万元,工程建设其他费用964.62万
10、元,预备费176.94万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资8469.55万元,其中申请银行长期贷款3002.39万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):14000.00万元。2、综合总成本费用(TC):10874.20万元。3、净利润(NP):2286.94万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.14年。2、财务内部收益率:19.31%。3、财务净现值:2053.69万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合
11、评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积23410.55容积率1.461.2基底面积9120.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩257.632总投资万元8469.552.1建设投资万元6705.692.1.1工程费用万元5564.132.1.2工程建设其他费用万元964.622.1.3预备费万元176.942.2建设期利息万元147.122.3流动资金万元1616.743资金筹措万元8469.553.1自筹资金万元5467.163.2银行贷款万元3002.394营业收入万元14000.00正常运营年份5总成本费用万元1087
12、4.206利润总额万元3049.257净利润万元2286.948所得税万元762.319增值税万元637.9110税金及附加万元76.5511纳税总额万元1476.7712工业增加值万元4894.7713盈亏平衡点万元5421.73产值14回收期年6.14含建设期24个月15财务内部收益率19.31%所得税后16财务净现值万元2053.69所得税后第三章 监督机构一、 监事会制度监事会制度是根据权力制衡原则由股东选举监事组成专门监督机关对公司经营进行监督的制度。在公司组织中,公司股东在通过股东机构行使重大事项决定权的同时,要通过董事会(及经理)代表自己对公司活动进行管理和指挥,因而不可避免地产
13、生股东与董事(及经理)的委托代理关系。为解决委托人与代理人的意志差异,促使董事及经理从股东、公司利益出发履行好职责,必须设计一种体现对董事、经理进行监督的制度。股东不但享有选择管理者的权利,还享有对管理者进行监督的权利。在现代公司,特别是规模大、股东众多的股份有限公司中,这种监督权不可能完全由股东机构直接行使,股东机构的非常设机关性质也使其难以对董事会及经理的行为进行日常性监督,因而设置专门的监事会来代表股东对经营者的行为进行监督,设立监事会就成了既符合权力制衡要求又符合效率原则的选择。监事会作为股东机构产生的专门机构是股东意志的直接体现。通过行使监督职能,形成对经营者的直接约束,不断矫正经营
14、者可能出现的偏离股东和公司利益的行为。监事会是公司的监督机关,是由股东机构(和职工)选举产生并向股东机构负责,代表股东对公司经营(公司财务及董事、经理人员履行职责行为)进行监督的机关。一般情况下,公司监事会的监督职能主要表现在三个方面。(1)监事会是公司内部的专职监督机构。监事会对股东机构负责,以出资人代表的身份行使监督权力。其监督具有如下两个特点:一是监事会具有完全独立性。监事会一经股东机构授权,就完全独立地行使监督权,不受其他机构的干预。董事、经理人员不得兼低监事。二是监事个人行使监督职权具有平等性。所有监事对公司的业务和账册均有平等的无差别的监督权。(2)监事会的基本职能是监督公司的一切
15、经营活动,以董事会和总经理为主要监督对象。在监督过程中,随时要求董事会和经理人员纠正违反公司章程的越权行为。为了完成其监督职能,监事会成员必须列席董事会会议,以便及时了解决策情况,同时对业务活动进行全面监督。监事会向股东机构报告监督情况,为股东机构行使重大决策权提供必要的信息。(3)监事会监督的形式多种多样。为了完成监督职能,监事会不仅要进行会计监督,而且要进行业务监督;不仅要有事后监督,而且要有事前和事中监督。监事会对经营管理的业务监督包括以下四点:通知经营管理机构停止其违规行为。在董事或经理人员执行业务过程中违反了法律、公司章程以及经营范围时,监事有权通知他们停止其行为。随时调查公司的财务
16、状况,审查账册文件,并有权要求董事会向其提供情况,审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表,并把审核意见向股东大会报告。当监事会认为有必要时,一般是在公司出现重大问题的情况下提议召开股东会议。二、 股份有限公司的监督机构监事会是股份有限公司依据法律或公司章程设立的,对公司的业务活动进行监督的机关,是公司法明确规定的公司必设机关。在决定监事人数时,一般应考虑到设立监事会的目的在于牵制、监督公司的业务执行机关。如果监事会的人数众多,力量强大,当然有助于对公司董事和经理的监督,但监督成本则会过高,从而危害公司和全体股东的利益;如果监事会的成员太少,力量太弱,则根本起不到监督作用,易使监事会的设置流于
17、形式,毫无意义。因此,监事会的组成;既应充分考虑设立监事会的目的,也应注意公司的运营成本。公司法规定,股份有限公司设立监事会,其成员不得少于3人。监事会的成员组成,因监事会代表全体股东对公司的经营管理进行监督,所以监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,但董事、高级管理人员不得兼任监事。公司法规定,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于1、具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监
18、事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事任期的长短,应服从于监事功能的发挥。因监事代表全体股东对董事、高级管理人员的管理行为实施监督,所以监事的任期应较董事的任期稍长些,以利于监事监督董事会的换届。但其任期也不宜过长,以不得少于高级管理人员的每届任期为宜。监事每届的任期为3年。监事任期届满,连选可以连任。监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。(二
19、)股份有限公司监事会的议事规则监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议至少每6个月召开一次,临时监事会会议可由监事提议召开。监事会决议应经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定制成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议通过做出决议的方式进行监督,监事会会议记录是监事会实施监督的重要档案资料,也是确认监事在监事会上履行监事义务的重要依据。另外,当监事违反监督义务而承担责任时,它具有证据的法律效力。因此,公司法规定监事会会议记录是非常必要的。第四章 企业战略概述一、 企业内部环境分析企业内部环境是指企业能够加以控制的内部因素。企业内部环境是企业经营的基础,是制定战略的出发
20、点、依据和条件,是竞争取胜的根本。在企业内部战略因素中,有的是企业自己可以控制的,有的则是企业在短期内无法控制的。一般来说,一个企业的内部环境主要包括企业结构、企业文化、企业资源等。对企业内部环境的分析,有助于企业了解自身优势和劣势,取长补短,获得竞争优势。(一)企业核心竞争力分析核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力,是企业所特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性的,并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。核心竞争力是企业竞争力中那些最基本的能使整个企业保持长期稳定的竞争优势、获得稳定超额利润的竞争力,是将技能资产和运作机制有机融合的企业自身组织能力,是企业推行内部管理性战略和外部交易
21、性战略的结果。现代企业的核心竞争力是一个以知识、创新为基本内核的企业关键资源或关键能力的组合,是能够使企业、行业和国家在一定时期内保持现实或潜在竞争优势的动态平衡系统。1、核心竞争力的体现企业的核心竞争力主要体现在以下三个方面。(1)关系竞争力。这里指的是企业在竞争过程中所发生的或者可以形成的各种关系。企业竞争力所涉及的关系一般包括企业所在产业的发展状况,本企业与相关企业的关系,企业活动与国家的关系,企业活动所处的国际经济关系以及经济、社会、政治环境。(2)资源竞争力。这里指的是企业所拥有的或者可以获得的各种资源,包括外部资源和内部资源,如人力资源、原材料资源、土地资源、技术资源、资金资源、组
22、织资源、社会关系资源、区位优势、所在地的基础设施等。(3)能力竞争力。这里指的是能够保证企业生存和发展以及实施战略的能力。对企业能力的研究更强调企业自身的素质,即企业的战略、体制、机制、经营管理、商业模式、团队默契、对环境的适应性、对资源开发控制的能动性以及创新性等。2、核心竞争力的特征企业核心竞争力的特征主要体现在以下六个方面。(1)价值性。核心竞争力是企业独特的竞争能力,它必须特别有助于实现顾客所看重的核心价值,如显著地降低成本、提高产品质量、提高顾客满意度等,能够为顾客提供根本性和实质性的利益和效用,从而给企业带来显著的竞争优势。其价值性主要通过市场检验来实现。消费者是决定一种能力是否为
23、核心竞争力的最终裁判,企业符合市场需求程度越高,核心竞争力价值越大,企业的竞争优势就越显著(2)异质性。核心竞争力是企业内部不同的部门、不同的员工、不同的资源相互作用的结果,且这种相互作用会受到企业组织结构、部门规模、资源规模、人员素质等多种因素的影响由此形成的核心竞争力不太可能在其他企业重复出现。任何企业的核心竞争力都是具有一定差异性的。这种差异就是企业核心竞争力的差异,核心竞争力在相当长的一段时间内是企业获得超额利润的源泉。(3)延展性。核心竞争力应该具备一定的延展性,能为企业在未来的发展提供潜在途径,能够满足顾客的当前及潜在需求,对企业一系列产品或服务的竞争都有促进作用。核心竞争力可以支
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