ST中企:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/177 公司代码:600675 公司简称:*ST 中企 中华企业股份有限公司中华企业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信立信会计师事务所(特殊普通会计师事务
2、所(特殊普通合伙合伙)为本公司出具为本公司出具标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡顺明蔡顺明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪伯士倪伯士及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)唐喆唐喆声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于母公司2016年度末未分配利润为负,根据上海证券交易所上市公司现金分红指引、企业会计制度及公司章程对利润分配的规定,公司董事
3、会提议2016年度不进行利润分配(不派发现金红利、不送红股),也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司 2014 年度、2015 年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根
4、据 上海证券交易所股票上市规则13.2.1 条规定,公司股票已于 2016 年 3 月 22 日被实施退市风险警示,股票简称从“中华企业”变更为“*ST 中企”。公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形。公司将在年2016 年年度报告 2/177 度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示未得到上海证券交易所批准,公司可能面临暂停上市风险。除上述风险外,公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
5、十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况
6、.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2016 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中华企业、公司、本公司 指 中华企业股份有限公司 地产集团 指 上海地产(集团)有限公司 上房集团 指 上海房地(集团)有限公司 经营集团 指 上海房地产经营(集团)有限公司 古北集团 指 上海古北(集团)有限公司 中星集团 指 上海中星(集团)有限公司 中华企业大厦 指 古北国际财富中心二期 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)元、
7、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中华企业股份有限公司 公司的中文简称 中华企业 公司的外文名称 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CECL 公司的法定代表人 姜维 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 印学青 徐健伟 联系地址 上海市浦东新区雪野路928号6楼 上海市浦东新区雪野路928号6楼 电话 021-20772222
8、 021-20772222 传真 021-20772766 021-20772766 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市华山路2号 公司注册地址的邮政编码 200040 公司办公地址 上海市浦东新区雪野路928号6楼 公司办公地址的邮政编码 200125 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/177 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交
9、易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST中企 600675 中华企业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 潘莉华、林盛宇、李磊明 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 14,196,754,200.76 4,654,468,864.88 205.01 4,415,231,580.72
10、归属于上市公司股东的净利润 655,458,153.58-2,487,072,739.29 不适用-488,555,063.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,700,316.53-3,169,763,971.51 不适用-810,908,939.46 经营活动产生的现金流量净额 8,986,094,273.47 4,927,874,418.43 82.35-124,996,561.13 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,258,529,883.76 2,719,123,633.43 19.84 5,08
11、0,439,738.33 总资产 30,428,114,074.32 36,617,573,266.02-16.90 40,814,471,818.16 期末总股本 1,867,059,398.00 1,867,059,398.00 0.00 1,867,059,398.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.351-1.332 不适用-0.262 稀释每股收益(元股)0.351-1.332 不适用-0.262 扣除非经常性损益后的基本每0.048-1.698 不适用-0.434 2016 年年度
12、报告 6/177 股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)21.94-63.77 增加85.71个百分点-9.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.97-81.28 增加84.25个百分点-15.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准
13、则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,166,508,753.04 6,171,716,374.89 2,837,071,613.03 4,021,457,459.80 归属于上市公司股东的净利润
14、-83,807,368.87 22,241,091.69 360,668,487.93 356,355,942.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-117,082,624.81 2,139,411.89 289,846,628.89-86,203,099.44 经营活动产生的现金流量净额 475,730,454.33 2,651,440,444.04 4,254,038,145.64 1,604,885,229.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目
15、 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 381,270,896.56 729,193,652.81 386,137,339.89 2016 年年度报告 7/177 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,956,784.66 27,780,036.86 29,353,560.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
16、公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 157,775,334.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,080,00
17、0.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,511,846.06 19,115,842.53 25,063,575.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2016 年年度报告 8/177 少数股东权益影响额-7,741,162.78 -4,414,019.63-27,090,713.38 所得税影响额-19,072,169.73 -88,984,280.35-91,109,886.99 合计 5
18、66,757,837.05 682,691,232.22 322,353,875.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 71,981,000.00 71,662,500.00-318,500.00 17,108,611.14 可供出售金融资产 676,321,604.73 200,785,280.51-475,536,324.22 135,384,975.79 合计 748,302,604.73 272,447,780.51
19、-475,854,824.22 152,493,586.93 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内,公司以房地产开发为主业,实施新的战略布局和业务规划,逐步从传统房地产开发商向房地产综合服务商转型,从提供开发住宅类产品向提供居住类产品转型,从个性化产品开发向产品标准化和生产工业化转型,从单一小区开发向多级联动、项目代建和资产运营等多元开发转型。公司开发区域涉及上海市、江苏省、浙江省等,主要项目包括尚汇豪庭、松江誉品谷水湾、无锡中城
20、誉品、江阴尚海荟、杭州中企艮山府等。2、报告期内,公司按照深化改革、转型发展的实施方案,设立六个事业部+五个中心+三个部门的扁平化组织管理架构,形成中心实施投资决策、战略管控,事业部作为经营实体、利润中心,项目公司对项目建设进行管理,同类项目向事业部归并集中,由事业部统一运营管理的经营管理模式。3、报告期内,国内一线房地产企业销售规模较上年度有所增长,企业规模进一步扩大,行业集中度进一步提高。随着房地产调控政策对部分热点城市步步收紧,部分房企正积极谋求转型发展,或试水养老地产、旅游地产、物流地产,或涉足非房地产相关产业,房地产企业的竞争日趋白热化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的
21、说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节/一/(六)重大资产和股权出售。其中:境外资产 7,869,564.29(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.03%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司历经 60 余年发展历程,专注于房地产事业,把提升企业盈利水平、为股东创造价值及服务社会作为发展目标,努力打造企业核心竞争力。1、公司以产品质量和服务获得消费者对中华企业品牌的认同,作为“上海市著名商标”企业,公司创造了许多上海房地产行业的第一,也开发建设了许多耳熟能详的产品,中华园系列、春城系列、古北系列等住宅项目均获得客
22、户好评。2、公司以商品住宅开发和经营性不动产双轮驱动强化抗风险能力,在产品配置方面保持住宅与经营性不动产的配比,拥有一些高品质经营性物业,如公司标志性物业中华企业大厦。2016 年年度报告 9/177 3、公司以持续分红实现投资者价值回报,上市二十三年以来,公司秉持关注股东回报的经营理念,通过送股、资本公积金转增股本或现金分红等方式给予投资者持续回报,其中仅现金分红累计超过 12.18 亿元,达上市以来募集资金总额的两倍。4、公司正处于改革转型的重要阶段,从单一住宅产品提供商逐步向满足社区居民需要的居住产品服务商转变,全力打造房地产开发综合服务体系,提升价值创造能力。公司将充分挖掘居住产品的价
23、值理念,为用户在居住过程中提供一系列家庭化、便捷化、人性化的服务,全面提升居住产品内涵。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 上海市统计局数据显示,2016 年上海住宅商品房施工面积 8073.94 万平方米,同比 2015 年下降 3.6%;住宅商品房新开工面积 1436.13 万平方米,同比下降 8.0%;住宅商品房竣工面积1532.88 万平方米,同比下降 3.5%;新建住宅商品房销售面积 2019.80 万平方米,同比增长 0.5%。2016 年,在政策的持续调控下,上海房地产市场新建住宅商品房整体供应量有所下降但销售面积小幅
24、上升,特别是 2016 年四季度上海连续两次发布住房新政,一是提高首付;二是认房认贷后,市场成交量明显萎缩。在此背景下,公司经过一系列努力,结转营业收入 142 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 6.55 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、采取切实措施,加速销售去化 报告期内,公司将“存量去化、资金回笼”视为年度工作的重中之重。针对各在售楼盘实际情况,精细制定销售方案,精准把握市场时间窗口,有效实施“居住无忧”计划,在销售端提供“购房无忧”,在服务端提供“生活无忧”,有计划、有步骤、有措施推进销售回笼和存量去化。报告期内,公司主要住宅项目实现签约金额 122 亿元
25、,资金回笼 125 亿元。2、实施全面预算,提升健康水平 报告期内,公司围绕“扭亏为盈”的核心目标,明确年度阶段指标,强化资金管控。一是制订完善全面预算管理,完成居住类项目成本进度节点分解,推动公司预算管控程度精细化,形成有利于操作、控制和考核的预算管理模式;二是进一步压缩带息负债,提前偿还或置换高息贷款,降低资金成本。公司带息负债总额压缩约 69 亿元,资产负债率下降 3.96 个百分点,带息负债成本下降 1.21 个百分点,同比 2015 年减少利息支出约 7.42 亿元,有效提升企业健康度。3、明确战略定位,有序推进改革 报告期内,公司明确定位为房地产综合服务商,在完善管理架构、整合运营
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