最新实训对公业务PPT课件.ppt
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1、实训对公业务实训对公业务对公业务对公业务 日初业务日初业务 对公柜员为深圳智达科技有限公司开对公存款对公柜员为深圳智达科技有限公司开对公存款“基本帐户基本帐户”一个(帐户类别:一个(帐户类别:工业存款工业存款;分析码:;分析码:任意三个数字任意三个数字;存期:;存期:000000;帐户标志:;帐户标志:基本户基本户。其。其它项按默认内容。)它项按默认内容。)为深圳智达科技有限公司开对公存款为深圳智达科技有限公司开对公存款“一年以一年以内定期存款内定期存款”帐户一个(帐户类别:工业存款;分帐户一个(帐户类别:工业存款;分析码:任意三个数字;存期:析码:任意三个数字;存期:301301;帐户标志:
2、专用;帐户标志:专用户。其它项按默认内容。)户。其它项按默认内容。)注意:注意:一个企业只能有一一个企业只能有一个个“基本帐户基本帐户”,此帐户需在人,此帐户需在人民银行备案,可以提取现金。操作完成后记录下以上系统自动民银行备案,可以提取现金。操作完成后记录下以上系统自动生成的帐号,以备接下来的业务操作使用。生成的帐号,以备接下来的业务操作使用。智达公司出纳前来银行购买支票,对公柜员将之智达公司出纳前来银行购买支票,对公柜员将之前已出库的前已出库的现金支票及转帐支票各一本现金支票及转帐支票各一本(各(各2525张)张)出售给该公司。支票出售时需输入智达公司出售给该公司。支票出售时需输入智达公司
3、基本帐基本帐户户的帐号。的帐号。智达公司出纳到本支行办理智达公司出纳到本支行办理200000200000元现金存款元现金存款业务,对公柜员为其存入现金业务,对公柜员为其存入现金200000200000元到其元到其基本帐基本帐户户里。里。智达公司出纳持本公司智达公司出纳持本公司现金支票现金支票到银行对公业到银行对公业务柜台务柜台提取现金提取现金50005000元,作为公司备用金用于公司元,作为公司备用金用于公司日常现金支付。对公柜员验证该支票真伪后,为其日常现金支付。对公柜员验证该支票真伪后,为其办理了现金提取业务。办理了现金提取业务。对公柜员为第一次来本行办理开户业务的对公柜员为第一次来本行办
4、理开户业务的对公客户对公客户广州松田教育投资有限公司广州松田教育投资有限公司(客户(客户名称及证件号码可由柜员自行设定)开客户名称及证件号码可由柜员自行设定)开客户号一个。号一个。注意:注意:一个证件号码只能在本支行开立一个对公一个证件号码只能在本支行开立一个对公客户号。客户号。客户号由系统自动生成,并记录下来客户号由系统自动生成,并记录下来,开立,开立对公基本帐户或结算帐户时需要填写系统生成的对公对公基本帐户或结算帐户时需要填写系统生成的对公客户号。客户号。对公柜员为对公柜员为松田教育投资有限公司松田教育投资有限公司开对公存款开对公存款“基本帐户基本帐户”一个(帐户类别:一个(帐户类别:工业
5、存款工业存款;分析码:;分析码:任意三个数字任意三个数字;存期:;存期:000000;帐户标志:;帐户标志:基本户基本户。其。其它项按默认内容。)它项按默认内容。)注意:注意:一个企业只能有一一个企业只能有一个个“基本帐户基本帐户”,此帐户需在人,此帐户需在人民银行备案,可以提取现金。操作完成后记录下以上系统自动民银行备案,可以提取现金。操作完成后记录下以上系统自动生成的帐号,以备接下来的业务操作使用。生成的帐号,以备接下来的业务操作使用。智达公司开出转帐支票一张,用于支付往来智达公司开出转帐支票一张,用于支付往来货款货款18001800元,元,收款方收款方为在本支行开户的对公客户为在本支行开
6、户的对公客户松松田教育投资有限公司田教育投资有限公司.智达公司基本帐户中有部份资金长期闲置,为智达公司基本帐户中有部份资金长期闲置,为了获取更多的利息收入,决定了获取更多的利息收入,决定从基本帐户中取出从基本帐户中取出5000050000元转存为定期存款元转存为定期存款。对公柜员根据业务申请单。对公柜员根据业务申请单从智达公司基本帐户中转出从智达公司基本帐户中转出5000050000元到智达公司之前元到智达公司之前开设的定期存款帐户中。开设的定期存款帐户中。注意:注意:执行本操作后将可以执行本操作后将可以激活之前预开定期帐户激活之前预开定期帐户。证实证实书号为书号为“单位定期存款开户证实书单位
7、定期存款开户证实书”凭证号。凭证号。智达公司出纳到对公柜台办理智达公司出纳到对公柜台办理现金存定期现金存定期业务。业务。对公柜员为其办理了存入人民币对公柜员为其办理了存入人民币5000050000元现金到智达元现金到智达公司新开的定期存款帐户中。公司新开的定期存款帐户中。智达公司需从定期存款帐户提前支取智达公司需从定期存款帐户提前支取80008000元,元,转出帐号为定期存款帐号,转入帐号为公司基转出帐号为定期存款帐号,转入帐号为公司基本帐号本帐号。注意:提前支取定期存款需要注意:提前支取定期存款需要更换证实书号更换证实书号。智达公司需将之前开设的定期存款帐户进行智达公司需将之前开设的定期存款
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