美菱电器:2016年年度报告.PDF
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1、 合肥美菱股份有限公司 合肥美菱股份有限公司 HEFEI MEILING CO.,LTD.二一六年年度报告 二一六年年度报告 Annual Report 2016 合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗博先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年
2、度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 报告期内,公司不存在内部控制重大缺陷。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全
3、文,并特别注意下列风险因素:公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。本公司 2017 年度指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网()。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 2 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年12
4、 月 31 日的总股本 1,044,597,881 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。是否以公积金转增股本 是 否 本公司董事、高级管理人员对本公司 2016 年年度报告分别签署了书面确认意见。本公司监事会以决议方式对本公司 2016 年年度报告形成了书面审核意见。合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.99 第七节 优先股相关情况
5、.112 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.113 第九节 公司治理.124 第十节 公司债券相关情况.137 第十一节 财务报告.138 第十二节 备查文件目录.260第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.99 第七节 优先股相关情况.112 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.113 第九节 公司治理.124 第十节 公司债券相关情况.137 第十一节 财务报告.138 第十二节 备查文件目录.260 合肥美菱股份有限公司 20
6、16 年年度报告 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司 四川长虹或控股股东 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 香港长虹 指 长虹(香港)贸易有限公司、CHANGHONG(HK)TRADING LIMITED 美菱集团 指 合肥美菱集团控股有限公司 产投集团 指 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 兴泰控股 指 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长虹空调 指 四川长虹空调有限公司 中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 虹云创投基金 指 四川虹云新一代信
7、息技术创业投资基金 智易家 指 四川智易家网络科技有限公司 长虹日电 指 广东长虹日电科技有限公司 中山长虹 指 中山长虹电器有限公司 长美科技 指 长美科技有限公司 美菱软件 指 绵阳美菱软件技术有限公司 绵阳制冷 指 绵阳美菱制冷有限责任公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 深交所 指 深圳证券交易所 合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美菱电器、皖美菱 B 股票代码 000521、200
8、521 变更后的股票简称(如有)股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥美菱股份有限公司 公司的中文简称 美菱电器 公司的外文名称(如有)HEFEI MEILING CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)公司的法定代表人 刘体斌 注册地址 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 注册地址的邮政编码 230601 办公地址 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 办公地址的邮政编码 230601 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 朱文杰 联系地址 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 合肥
9、市经济技术开发区莲花路 2163 号 电话 0551-62219021 0551-62219021 传真 0551-62219021 0551-62219021 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网:http:/ 公司年度报告备置地点 公司办公楼行政中心二楼董事会秘书室 合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:9134000014918555XK 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次
10、控股股东的变更情况 1、1993 年 10 月,本公司首发上市后,控股股东为合肥美菱实业总公司(1994 年 5 月 23 日更名为合肥美菱集团公司),代表当时的合肥市国有资产管理处行使公司之控股权及国有资产的管理权。2、1997 年 11 月至 2003 年 5 月,本公司控股股东为合肥美菱集团控股有限公司(系在原合肥美菱集团公司基础上成立,以下简称“美菱集团”),系国有独资公司,主要负责对合肥市国有资产管理委员会授权范围内的国有资本进行营运,以使国有资产保值、增值。3、2003 年 5 月 29 日,美菱集团与顺德市格林柯尔企业发展有限公司(以下简称“格林柯尔”)签定股份转让协议,将其持有
11、的本公司国有股 82,852,683 股转让给格林柯尔。此次股权转让完毕后,格林柯尔成为公司第一大股东。4、根据国务院国资委和财政部于 2006 年 4 月联合发布的关于格林柯尔有关公司收购上市公司国有股有关问题处理意见的通报(国资发产权200644 号)的精神,美菱集团按照程序并依法收回原已转让过户给格林柯尔的美菱电器 82,852,683 股股份。2006年 9 月,合肥仲裁委员会裁决书((2006)合仲字第 104 号)确认美菱集团与格林柯尔签署的相关股份转让合同无效,格林柯尔将其占有的美菱电器共计 82,852,683 股的国有法人股返还给美菱集团,美菱集团将所取得的相应股权对价返还给
12、格林柯尔。2006 年 12 月29 日,美菱电器 82,852,683 股股份由格林柯尔过户至美菱集团名下,美菱集团重新成为美菱电器的控股股东。5、2006 年 5 月 18 日和 2007 年 1 月 11 日,美菱集团分别与四川长虹和长虹集团签署美菱电器股份转让协议书及美菱电器股份转让补充协议书,美菱集团将持有的 123,396,375 股中82,852,683 股股份按照协议转让的方式转让给四川长虹和长虹集团,其中四川长虹受让 45,000,000 股(占本公司总股本的 10.88%),为本公司第一大股东,长虹集团受让 37,852,683 股(占本公司总股本的 9.15%),为本公司
13、第三大股东。6、2008 年 10 月 29 日,长虹集团与四川长虹签订合肥美菱股份有限公司股份转让协议书,长虹集团向四川长虹协议转让其持有的美菱电器 3,207.8846 万股有限售条件流通 A 股股份。2008 年12 月 23 日,前述股份转让经国务院国资委关于合肥美菱股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复(国资产权(2008)1413 号)批准;2009 年 1 月 21 日,上述股份转让在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券过户登记手续。至此,四川长虹成为公司第一大股东。7、截至 2016 年 12 月 31 日,四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有本公司股份2
14、59,871,791股,占本公司总股本的24.88%,合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 7 其中四川长虹直接持有本公司 A 股股份 234,705,968 股,占本公司总股本的 22.47%,四川长虹的一致行动人香港长虹持有本公司流通B 股股份 25,165,823 股,占本公司总股本的 2.41%。五、其他有关资料五、其他有关资料(一)公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 何勇、夏翠琼(二)公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用
15、 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街19 号 秦明正、邱枫 2016 年 10 月 14 日2017 年 12 月 31 日(三)公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)12,526,710,867.49 10,415,829,226.48 10,75
16、4,200,188.12 16.48%10,764,808,259.00 10,978,535,964.36 归属于上市公司股东的净利润(元)220,216,680.96 26,496,345.34 27,104,893.56 712.46%294,508,518.37 289,842,658.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)158,461,015.10 93,951,365.12 93,951,365.12 68.66%245,759,705.69 245,759,705.69 经营活动产985,390,895.63 211,468,056.21 229,371,18
17、5.23 329.61%165,462,930.48 205,636,234.26 合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 8 生的现金流量净额(元)基本每股收益(元/股)0.2717 0.0347 0.0355 665.35%0.3856 0.3795 稀释每股收益(元/股)0.2717 0.0347 0.0355 665.35%0.3856 0.3795 加权平均净资产收益率 5.77%0.78%0.77%增加 5 个百分点 8.88%8.50%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元)12,507,567,
18、310.84 9,066,223,601.14 9,237,288,359.74 35.40%9,009,014,201.70 9,205,651,651.39 归属于上市公司股东的净资产(元)5,095,160,291.91 3,384,574,993.19 3,475,377,055.14 46.61%3,422,746,664.67 3,512,940,178.40 注:公司于 2015 年底成功竞买广东长虹日电科技有限公司(以下简称“长虹日电”)98.856%的股权,并于 2016 年 2 月初完成了本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续,本次股权过户完成后,本公司持有长虹日电 98.
19、856%的股权。按企业会计准则第 33 号-合并财务报表相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,应当调整合并报表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此对期初数及上年同期数进行了重述。会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 适用 不适用 截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)1,044,597,881 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2717 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则
20、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 9 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。(二)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 220,216,680.96 27,104,893.56 5,095,160,291.91 3,475,377,055.14 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 22
21、0,216,680.96 27,104,893.56 5,095,160,291.91 3,475,377,055.14 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。(三)境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 2007 年 9 月 12 日,中国证监会发布了关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知,宣布自通知发布之日起,取消此前发布的相关信息披露规范中有关发行境内上市外资股的公司(即 B 股公司)在聘请证券资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的“双重审计”要求。本公司自 2007 年度起未编制境外会计准则下的财务报告,本公司公
22、告的财务报告是按中国企业会计准则编制的,故本期末不存在境内外会计准则的差异。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,926,400,488.89 3,940,230,773.79 3,130,593,704.26 2,529,485,900.55 归属于上市公司股东的净利润 53,709,680.24 56,283,021.04 55,295,963.61 54,928,016.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,338,292.32 49,463,362.39 42,159,261.91 25,500
23、,098.48 经营活动产生的现金流量净额 139,597,747.12 732,091,757.77 691,250,144.50-577,548,753.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 合肥美菱股份有限公司 2016 年年度报告 10 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)9,265,320.01-4,315,502.74-431,173.22 详见财务会计报告附注“
24、营业外收支”计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)41,152,549.66 29,285,357.05 41,165,417.52 详见财务会计报告附注“营业外收入”债务重组损益-955,413.10 无需支付的款项 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-615,594.18-4,719,883.10 本报告期内同一控制下企业合并长虹日电,对比较期财务数据报表进行重述。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
25、资产取得的投资收益 11,500,963.72 2,313,967.35 378,330.00 详见财务会计报告附注“投资收益”、“公允价值变动收益/损失”除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,948,619.55-103,646,326.02 10,535,869.24 详见财务会计报告附注“营业外收支”其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,798,660.03-详见财务会计报告附注“投资收益”减:所得税影响额 8,534,266.32-9,078,920.45 3,576,592.95-少数股东权益影响额(税后)376,180.79 178,481.83 224,428.25-合计
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