醋化股份:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/168 公司代码:603968 公司简称:醋化股份 南通醋酸化工股份有限公司南通醋酸化工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同
2、会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾清泉顾清泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人颜美华颜美华及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)颜美华颜美华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年度利润分配预案是:以股权登记日的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),
3、预计共派发现金红利7361.28万元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述公司面临的税收、安全、环保等风
4、险,敬请广大投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情
5、况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2016 年年度报告 3/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或醋化股份 指 南通醋酸化工股份有限公司 南通产控 指 南通产业控股集团有限公司 新源投资 指 南通新源投资发展有限公司 立洋化学 指 南通立洋化学有限公司 天泓国贸 指 南通天泓国际贸易有限公司 南通宏信 指 南通宏信化
6、工有限公司 三奥公司 指 中国三奥集团有限公司 上海集赋 指 上海集赋健康管理中心(普通合伙)中国银行、中行 指 中国银行股份有限公司 工商银行、工行 指 中国工商银行股份有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业,是当今世界化学工业发展的战略重点,也是发展最快的经济领域之一。中间体 指 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物。现泛指有机合成过程中得到的各种中间产物。食品、饲料添加剂 指 为改善食品和饲料的品质,以及为防腐和加工工艺等需要而加入食品和饲料中的化学
7、合成或者天然物质,如甜味剂、食品用香料、着色剂、防腐剂等。医药、农药中间体 指 用于药品、农药合成工艺过程中的中间体产品,属于精细化工产品。颜(染)料中间体 指 用于生产染料和有机颜料合成工艺过程中的中间体产品,属于精细化工产品。2016 年年度报告 4/168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南通醋酸化工股份有限公司 公司的中文简称 醋化股份 公司的外文名称 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 顾清泉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式
8、董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞新南 唐霞 联系地址 南通经济技术开发区江山路968号 南通经济技术开发区江山路968号 电话 0513-68091213 0513-68091213 传真 0513-68091213 0513-68091213 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南通经济技术开发区江山路968号 公司注册地址的邮政编码 226009 公司办公地址 南通经济技术开发区江山路968号 公司办公地址的邮政编码 226009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券
9、日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南通醋酸化工股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 醋化股份 603968 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 曹阳、张艳杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 签字的保荐代表人姓名
10、 赵宏、邹文琦 持续督导的期间 2015-2017 2016 年年度报告 5/168 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,329,909,395.91 1,242,089,005.49 7.07 1,423,081,266.73 归属于上市公司股东的净利润 147,730,922.60 103,892,892.33 42.2 99,670,814.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,366,510.
11、02 85,611,397.62 52.28 87,120,712.4 经营活动产生的现金流量净额 196,870,831.71 168,572,099.10 16.79 145,722,140.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,262,958,266.69 1,085,119,329.52 16.39 521,990,411.24 总资产 1,743,928,540.20 1,674,402,740.74 4.15 1,252,400,595.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年
12、 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.72 0.57 26.31 0.65 稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.64 0.47 36.17 0.57 加权平均净资产收益率(%)12.8 12.34 增加3.72个百分点 19.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.29 10.17 增加11.07个百分点 17.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据企业会计准则第 34 号-每股收益,因 2015 年度实施资本公积转增股本事宜,2014 年每股收益重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差
13、异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6/168 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据
14、年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 289,884,539.12 339,873,459.68 312,336,068.90 387,815,328.21 归属于上市公司股东的净利润 19,049,350.84 49,272,459.66 33,959,959.19 45,449,152.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,437,311.29 41,826,663.80 31,702,702.85 41,399,832.08 经营活动产生的现金流量净
15、额-1,723,897.3 85,575,545.88 65,683,593.93 47,335,589.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,310,602.19 217,316.16 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,363,599
16、.76 15,808,608.76 17,636,408.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 682,560.00-5,340,360.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,202,460.85 -21,327.51-181,904.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,764,756.13 2,545,788.23-78,414.50 少数股东权益影响额 所得税影响额-655,801.97 -734,134.77 297,056.
17、45 合计 17,364,412.58 18,281,494.71 12,550,101.68 2016 年年度报告 7/168 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 2,230,000.00 85,764,134.79 83,534,134.79 0 合计 2,230,000.00 85,764,134.79 83,534,134.79 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/168 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一
18、、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务:公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发,工艺优化开发,工业化生产,配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐,医药及农药的生产,颜(染)料的生产三个领域,因此本公司的产品分为:(1)食品、饲料添加剂:山梨酸(钾)、脱氢乙酸(钠);(2)医药、农药中间体:乙酰乙酸甲(乙)酯;(3)颜(染)料中间体:乙酰乙酰苯胺类产品;此外,公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售。2、
19、经营模式:(1)采购模式 公司实行集中统一的采购模式。公司采购业务实行实行规范化、标准化、流程化管理,为此公司制定了详细的规章制度,包括采购控制程序、供应商选择和质量审计管理制度、验收管理制度、采购价格评定办法、采购申请管理办法、采购预算管理办法等制度。(2)生产模式 本公司采用以销定产的模式制定生产计划。公司为保证产品生产符合既定要求,维持产品生产的正常运营;确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准,符合环保、职业健康安全方面的各项要求,制定了相关制度。(3)、销售模式 公司采取直销和渠道销售相结合的方式。内贸部和外贸部分别负责国内国际两个市场的销售体系,并根据产品的特性,内贸部和外贸
20、部分别设置不同销售小组负责食品饲料添加剂、医药农药中间体和颜(染)料中间体的销售,形成了能够覆盖各类产品市场的营销网络和客户服务体系。3、行业情况:我国十分重视精细化工的发展,把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分,列入多项国家计划中,从政策和资金上予以重点支持。目前,精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。目前全国有精细化工生产企业 8000 多家,生产各类精细化学产品达 3 万种以上,精细化率达到 40%左右,我国已成为精细化工产品生产大国。我国精细化工产业虽然取得长足发展,但是同样面临来自各方面的挑战。当前,尽管世
21、界经济已经处于危机后修复调整阶段,但内生动力仍然欠缺,增长基础薄弱,发达国家有效需求不足,发展中国家结构调整困难,全球经济表现为一种低需求、低增长状态。经济环境与现实国际政治环境的双重影响,还有可能会带来全球范围内的贸易保护主义,这对传统的化工企业是非常严峻的挑战。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 12 月 3 日,公司与南通宏信化工有限公司股东江苏宏信化工有限公司和吴志中签订股权转让协议,以总价人民币 2,998 万元收购其合计持有的南通宏信 100%的股2016 年年度报告 9/168 权。具体情况见
22、2016 年 12 月 6 日公司刊登在指定报纸及上海证券交易所网站编号为临 2016-037 号临时公告。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (1)技术优势 公司作为高新技术企业,同时被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业,江苏省经贸委认定的江苏省科技型中小企业,先后承担了多项国家或江苏省的火炬计划、星火计划项目,公司“山梨酸钾”、“2-氰基吡啶”、“3氰基吡啶”、“乙腈”等多个主要产品被授予了国家重点新产品或江苏省科技新产品的称号。公司拥有“江苏省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”、“省级企业院士工作站”。目前公司拥有 12 项发明专利,2
23、项实用新型,进入实质性审查阶段的发明专利 6项。与国内同行业相比,公司技术领先优势十分明显。(2)产品优势 传统的精细化工企业生产的产品种类较少,本公司利用自身的较强研发实力,延伸产业链,持续拓展新产品。公司产品结构丰富,涵盖了食品、饲料添加剂,医药、农药中间体,颜(染)料中间体等多个行业,涉及40多个产品。产业链的延伸使得公司相对于一般的精细化工企业具有明显的优势。(3)客户资源优势 上游产品质量直接决定了下游产品的品质,因此在选择供应商时,下游生产企业对供应商在技术、环保、职业健康、质量、生产稳定性等各方面有着严格的综合考评和准入制度。下游公司在客户选择上非常慎重,在确定业务合作关系前,下
24、游公司通常会对供货商的生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选,一旦建立起业务关系,就会在相当长的时间内保持稳定。经过长期的业务合作,公司与国内外重点客户建立了稳定的合作关系。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者,所以公司的品牌效应更体现在下游行业重点客户及国际大型公司的认同上。这种合作不仅在一定程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可,也为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。(4)管理团队优势 公司拥有一支长期从事化工行业,技术实力较强,善于决策、懂经营、会管理的管理团队,该管理团队从上世纪80年代开始涉足精细化工领域的研发生产,专注本业2
25、0多年以上,是中国最早一批涉足双乙烯酮、山梨酸及吡啶行业的人士,经历过多次全行业的周期波动,在产业环境变化、产品发展趋势、研发及销售等各方面有着丰富的经验。公司管理团队凭着对食品、饲料添加剂和中间体行业的深刻理解和管理团队丰富的从业经验,制定了具有鲜明特色的专业化发展战略,采用集中和差异化的方式在细分市场的基础上建立起自己的竞争优2016 年年度报告 10/168 势,加上良好的产品品质、价值服务,公司经历并承受住市场的残酷考验,逐步成为了细分市场的领先者。公司建立了梯队合理的高层次、高素质、经验丰富的核心管理团队。公司的核心管理团队,由于共同的价值理念加上相似的教育、工作背景,经过长期磨合,
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