正泰电器:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/202 公司代码:601877 公司简称:正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司浙江正泰电器股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健
2、会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人南存辉南存辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王国荣王国荣及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王国荣王国荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次利润分配的股权登记日总股数为基数,向全体股东每10股分配现金股利3元(含税),剩余未分配利润结转下次分
3、配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及的未来计划前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告
4、 2/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73
5、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 2016 年年度报告 3/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 正泰集团 指 正泰集团股份有限公司 电源电器 指 浙江正泰电源电器有限公司 接触器 指 浙江正泰接触器有限公司 机电电气 指 浙江正泰机电电气有限公司 温州联凯 指 温州联凯电气技术检测有限公司 机床电气 指 浙江正泰机床电气制造有限公司 诺雅克 指 上海诺雅克电气有限公司 温州电气 指 正泰(温州)电气有限公司 上海电源系统 指 上海正泰电源系统有限公司 电源系统美国 指 正泰电源系统(美国)有限
6、公司 正泰物流 指 乐清市正泰物流有限公司 正泰国贸 指 上海正泰电器国际贸易有限公司 正泰西亚非 指 正泰电器西亚非洲公司 正泰投资 指 浙江正泰投资有限公司 新池能源 指 上海新池能源科技有限公司 温州科技 指 温州正泰电器科技有限公司 上海电科 指 上海电科电器科技有限公司 正泰香港 指 正泰电器香港有限公司 建筑电器 指 浙江正泰建筑电器有限公司 仪器仪表 指 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 杭州仪表 指 杭州正泰仪表科技有限公司 正泰量测 指 正泰量测技术股份有限公司 杭州善博 指 杭州善博耐力电器有限公司 上海新华 指 上海新华控制技术(集团)有限公司 新华电子 指 上海新华电子设备
7、有限公司 威尔液压 指 新华威尔液压系统(上海)有限公司 鹏宇发展 指 上海鹏宇科技发展有限公司 合肥广力 指 合肥广力正泰电力设备有限责任公司 正泰网络 指 浙江正泰网络技术有限公司 正泰太阳能 指 浙江正泰太阳能科技有限公司 正泰新能源 指 浙江正泰新能源开发有限公司 正泰电气 指 正泰电气股份有限公司 德凯公司 指 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 北京杰创 指 北京达新杰创控制技术有限公司 正泰小额贷款 指 乐清市正泰小额贷款有限责任公司 上海新漫 指 上海新漫传感技术研究发展有限公司 太阳能科技 指 浙江正泰太阳能科技有限公司 2016 年年度报告 4/202 新能源投资 指 浙江正
8、泰新能源投资有限公司 德凯公司 指 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 甘肃金泰 指 甘肃金泰电力有限责任公司 鄂尔多斯正利 指 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 张家口京张 指 张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 亿利库布其 指 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 理想能源 指 理想能源设备(上海)有限公司 上海正泰太阳能 指 上海正泰太阳能科技有限公司 AST 指 ASTRONERGY SOLAR(THAILAND)COMPANY LIMITED 中卫清银 指 中卫清银源星太阳能有限责任公司 丰华瓜州 指 丰华(瓜州)新能源开发有限公司 欧贝黎 指 宁夏欧贝黎新能源科技有限公司 江苏绿城 指
9、江苏绿城信息技术有限公司 2016 年年度报告 5/202 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江正泰电器股份有限公司 公司的中文简称 正泰电器 公司的外文名称 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHINT ELECTRICS 公司的法定代表人 南存辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国荣 潘浩 联系地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 上海市松江区思贤路3255号正泰工业园2号楼 电话 0577-62877777 02
10、1-67777777 传真 0577-62763701 021-67777777-88712 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 公司注册地址的邮政编码 325603 公司办公地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 公司办公地址的邮政编码 325603 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票
11、上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正泰电器 601877 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 吴懿忻、夏均军 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 办公地址 2016 年年度报告 6/202 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 张未名、刘向前 持续督导的期间 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12
12、 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 签字的财务顾问主办人姓名 张未名、刘向前 持续督导的期间 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 20,164,545,252.65 17,325,601,571.58 12,026,466,467.64 1
13、6.39 16,450,692,899.47 归属于上市公司股东的净利润 2,184,763,496.16 1,787,203,359.88 1,743,304,838.13 22.24 1,793,440,877.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,595,697,185.62 1,668,476,327.47 1,663,546,400.90-4.36 1,751,073,762.77 经营活动产生的现金流量净额 4,898,198,299.33 3,561,125,273.78 1,925,609,938.27 37.55 3,321,211,842.52 2016年
14、末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 13,380,441,490.55 9,715,859,702.15 6,705,446,074.28 37.72 7,868,795,965.98 总资产 35,355,937,406.65 30,187,108,069.91 12,111,124,244.82 17.12 27,790,827,616.92 期末总股本 1,881,927,340.00 1,314,906,385.00 1,314,906,385.00 43.12 1,011,466,450.00 2016 年年度报告
15、7/202 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益(元股)1.31 1.07 1.33 22.43 1.08 稀释每股收益(元股)1.31 1.07 1.33 22.43 1.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.21 1.27 1.27-4.72%1.33 加权平均净资产收益率(%)20.62 21.12 26.37 减少0.50个百分点 24.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)21.72 25.17 25.17 减少3.45个百分点 30.63 报告期末公司前三年
16、主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本公告期因公司发行股份和现金方式购买浙江正泰新能源有限公司 100%股权为同一控制下企业合并而增加子公司,根据会计准则的规定,本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务
17、报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 3,850,852,154.09 5,684,871,971.79 4,694,591,533.47 5,934,229,593.30 归属于上市公司股东的净利润 324,286,692.50 701,387,007.70 565,6
18、30,291.73 593,459,504.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 320,749,913.01 458,075,151.79 474,699,733.89 342,172,386.92 2016 年年度报告 8/202 经营活动产生的现金流量净额 625,236,953.58 731,131,165.29 563,038,934.44 2,978,791,246.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本公告期因公司发行股份和现金方式购买浙江正泰新能源有限公司 100%股权为同一控制下企业合并而增加子公司,根据会计准则的规定,本公司已按规定对比
19、较数据进行了追溯调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,559,264.00 4,410,764.01 848,179.68 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,742,834.77 24,827,650.03 19,662,523.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,9
20、47,942.52 8,217,006.28 20,270,640.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 57,459,260.31 48,379,723.00 40,092,054.26 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 768,396,945.85 62,877,622.50-73
21、,756,077.41 2016 年年度报告 9/202 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,994,524.82 19,745,165.77 18,965,488.12 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项
22、之外的其他营业外收入和支出 4,258,794.36 -12,066,529.92 2,068,296.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-299,279,711.83 -27,323,430.53 25,551,211.27 所得税影响额-14,895,016.26 -10,340,938.73-11,335,201.03 合计 589,066,310.54 118,727,032.41 42,367,115.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响
23、金额 可供出售金融资产 431,471,000.00 权益工具投资 431,471,000.00 合计 除上述以外的金融资产、金融负债以摊余成本计量。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/202 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售。目前,本公司生产主要采用存货与订单生产相结合的方式,由于低压电器产品具有量大面广、品种繁多的
24、特点,公司的销售主要采用经销商模式,也有小部分产品采用直销模式。低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头企业,本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于本公司继续巩固领先地位,并持续受惠于行业的结构性变化,而本公司的成本优势加之积极技术创新,有利于构筑开拓国际市场的后发优势。自上市以来,公司利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力及自身产业链升级等优势逐步实现低压电气系统解决方案供应商的转型,未来公司还将进一步通过产业链的整体协同,把握新能源发
25、展契机和电改机遇,实现向智慧能源解决方案供应商的跨越式发展。报告期内,公司完成了重大资产重组工作,通过向正泰集团等 7 家企业及南存辉 161 位自然人发行 562,481,330 股股份购买正泰新能源开发 85.96%股权、乐清祥如 100%股权、乐清展图 100%股权、乐清逢源 100%股权、杭州泰库 100%股权调整为正泰新能源开发 85.40%股权、乐清祥如 100%股权、乐清展图 100%股权、乐清逢源 100%股权、杭州泰库 100%股权,并于 2016 年 12 月 28 日完成了股份登记。公司及正泰新能源开发的业务结合电力改革蕴育了巨大的发展机遇,通过本次重组向上市公司注入光伏
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