保龄宝:2016年年度报告.PDF
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1、保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 保龄宝生物股份有限公司保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责
2、人李增春及会计机构负责人公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人李增春及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)温文秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。温文秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅,敬请投资者注意投资风险。部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅,敬请投资者注意投资风险。公
3、司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 369256000 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29
4、第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法
5、 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 保龄宝生物股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京市万商天勤律师事务所 功能食品 指 因为添加经科学证明对健康有益的成份,而具有营养强化效果的食品。我国定义功能食品是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的食品。它的范围包括:增强人体体质(增强免疫能力等)的食品;防止疾病(高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等)的食品;恢复健康(控制胆固醇、调节造血功能等)的食品;调节身体节律(神经中枢、神经末稍、摄取与吸收功能等)的食品和延缓衰老的食品,具有
6、上述特点的食品,都属于功能食品。益生元 指 能够选择性地促进主肠道内原有的一种或多种有益细菌(益生菌)生长繁殖和/或增加碳水化合物代谢的物质。功能性低聚糖/低聚糖/Oligo 指 或称寡糖,是由 210 个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。人体肠道内没有水解它们(除异麦芽酮糖外)的酶系统,因而它们不被消化吸收而直接进入大肠内,优先被肠道内的有益菌所利用,是有益菌的增殖因子。功能糖 指 功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功效的物质的统称。具有低甜度、低热量、难为人体消化酶所分解,高选择性增殖肠道有益菌,提供营养、促进和改善人体生理机能的作用。赤藓糖醇 指 功能
7、性糖醇的一种,是 1,2,3,4-丁四醇的俗名,是所有糖醇中唯一利用微生物技术生产的一种天然零热量甜味剂。赤藓糖醇不被酶所降解,不参与糖代谢和血糖变化,宜于糖尿病患者食用。在结肠中不致发酵,可避免肠胃不适。不致龋齿。果葡糖浆 指 以酶法糖化淀粉所得的糖化液经葡萄糖异构酶的异构作用,将其中一部分葡萄糖异构成果糖,由葡萄糖和果糖而组成的一种混合糖浆 低聚异麦芽糖/IMO 指 主要成分为-1,6-糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖(含四糖)以上(Gn)的低聚糖 保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 低聚果糖/FOS 指 果糖基经(2-1)糖苷键连接而成的,聚合度为 2-9
8、的功能性低聚糖 麦芽糊精 指 以淀粉或淀粉质为原料,经酶法低度水解、精制、喷雾、干燥制成的不含游离淀粉的淀粉衍生物。水溶性膳食纤维 指 一类能够溶于水中的膳食纤维类型。低聚半乳糖 指 一种具有天然属性的功能性低聚糖,其分子结构一般是在半乳糖或葡萄糖分子上连接 1-7 个半乳糖基。结晶海藻糖 指 一种白色结晶体,由两个吡喃环葡萄糖分子经 1,1 糖苷键结合而成的非还原性二糖。结晶果糖 指 果糖晶体,其中果糖(占干物质)含量不低于 99.00%。永裕投资 指 北京永裕投资管理有限公司 趵朴富通 指 宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)新通国际 指 浙江新通国际合作有限公司 新通出入境 指 浙江新通
9、出入境服务有限公司 标的公司 指 新通国际、新通出入境和杭州夏恩 本次重组/本次交易/本次重大资产重组 指 保龄宝通过发行股份及支付现金的方式购买新通国际 100%股权、新通出入境 60%股权和杭州夏恩 45%股权并募集配套资金 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司
10、 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称(如有)BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)BLB 公司的法定代表人 邓淑芬 注册地址 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb- 电子信箱 tggzxblb- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号 山东省德州(禹城)国
11、家高新技术产业开发区东外环路 1 号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91371400723870085E 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资
12、料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 刘学伟 邹国英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,377,424,259.20 1,196,281,696.92 15
13、.14%910,710,322.48 归属于上市公司股东的净利润(元)49,342,743.68 40,945,993.82 20.51%22,777,773.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)39,131,738.78 29,548,766.50 32.43%11,438,888.59 经营活动产生的现金流量净额(元)108,983,613.98 77,485,824.48 40.65%101,769,169.55 基本每股收益(元/股)0.13 0.11 18.18%0.06 稀释每股收益(元/股)0.13 0.11 18.18%0.06 加权平均净资产收益率 3.3
14、2%2.80%0.52%1.58%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)1,931,564,131.81 1,913,550,386.67 0.94%1,764,952,245.85 归属于上市公司股东的净资产(元)1,505,331,982.80 1,478,114,870.81 1.84%1,448,258,720.91 保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中
15、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,330,779.82 345,619,939.21 372,376,
16、312.84 384,097,227.33 归属于上市公司股东的净利润 13,324,176.18 17,157,814.66 9,625,495.37 9,235,257.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,736,175.88 13,203,504.78 8,262,539.99 5,929,518.13 经营活动产生的现金流量净额-22,208,330.38 1,425,174.69 69,075,892.92 60,690,876.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常
17、性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,823,789.78 11,048,587.85 13,026,182.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,366,781.50 2,418,144.10 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,652.54 6,123.72 388
18、,415.42 减:所得税影响额 1,880,913.84 2,075,628.35 2,075,713.07 合计 10,211,004.90 11,397,227.32 11,338,885.00-保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损
19、益项目界定为经常性损益的项目的情形。保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 铿锵前行踏新程,砥砺奋进写华章。2016年,面向“十三五”,保龄宝围绕适应新形势、满足新需求、创造新价值,积极响应国家深化供给侧结构性改革发展思路,聚力蓄势增强后劲,聚焦需求创新升级,对内抢抓大健康产业发展机遇,打造功能配料、工业终端、消费终端三足鼎立的业务格局,推进主营业务持续稳健发展;对外合资合作迈出新步伐,科金产融合提升新价值,公司产业运营、业务创新、管理提
20、升取得新发展,经营业绩实现了稳步增长。报告期内,公司功能糖业务实现全面稳步增长,功能糖产品产销量持续上升;动物营养业务在重点客户方面取得新突破,饲料业务同期增长103%;出口业务进一步巩固,在国际市场需求不足的情况下,与多名国际知名客户建立战略合作关系,开启了规模化定制的新时代。企业资产规模、质量、效益得以协同发展。报告期内,公司实现营业收入137,742.43万元,同比增长15.14%;实现营业利润4,970.03万元,同比增长35.22%;归属于上市公司股东的净利润4,934.27万元,同比增长20.51%,进一步夯实了公司在功能糖行业的龙头企业地位。报告期内,公司持续加大产品运营及技术研
21、发力度。为推进大健康战略,公司持续扩充产品品类,满足更多消费者健康需求。在自主研发及技改创新基础上,抗性糊精、变性淀粉等新产品完成技改,高DP低聚糖、附聚糊精、液体糊精等客户定制化升级产品不断投放市场。新产品研发取得新进展,“一步酶法生产海藻糖关键技术研发与产业化应用”项目通过技术成果鉴定,技术水平达到国际领先,海藻糖生产关键技术研发与产业化应用获得山东省技术发明一等奖。报告期内,公司申请专利16项,获得授权3项,公司获得国家知识产权优势企业称号。报告期内,公司被国家农业部认定为农业产业化国家重点龙头企业。保龄宝二十年来以绿色、安全农产品为原料,利用现代生物工程技术发展功能糖产业,得到了国家的
22、认可和扶持,也进一步打通了公司一二三产融合发展的通道,铸造起“农业+大健康”的顶天立地的产业发展格局。报告期内,公司玉米淀粉交割厂库获批扩容至2万吨,为公司期现业务奠定了良好基础,规避了原料风险;公司与山东农科院共建博士科研工作站和联合实验室,动物营养院士工作站设立,为动物营养业务发展提供了强大支撑;启动卓越绩效管理暨“三品”建设项目,通过增品种、提品质、创品牌,进一步强化公司综合素质和管理水平,为公司的战略发展积聚了能量,增强了后劲。报告期内,公司立足健康服务,推动产品升级,在功能配料基础上,积极发展工业终端,消费终端业务。使保龄宝工业终端品成功进驻麦当劳、肯德基、星巴克等连锁店,将健康服务
23、的触角延伸到了大街小巷、百姓身边;2016年9月,公司成立控股子公司山东中稷康特医食品有限公司,聚焦精准营养与精准医疗,发力特医食品产业。由此,公司实现了食品配料按吨卖,工业终端按斤卖,特医食品按克卖的三足鼎力的业务格局,也使功能糖健康产品走进了千家万户、一日三餐。保龄宝生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 报告期内,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金曁关联交易事项分别完成了交易预案和交易草案,并于4月29日上报证监会,5月6日收到证监会受理通知,5月27日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(160987号)。7月14日,鉴于本次重大资产重组部分交易方提出方
24、案调整,双方经沟通后无法对重组推进达成一致意见。最终,综合考虑当前的资本市场环境,为切实维护广大投资者及各方利益,交易各方一致决定终止本次交易。在终止本次交易的过程中,公司董事会积极推动协商过程,妥善处理重大资产重组终止事项,并及时履行了信息披露义务。本次重大资产重组终止后,公司未来将在做好大健康产业的基础上,继续推动产业转型升级,通过产品市场与资本市场双轮驱动,推动公司持续健康发展,提升公司竞争力。2016年11月7日,公司控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生与宁波趵朴富通资产管理中心签订股份转让协议,上述股东通过协议转让的方式,将其持有的保龄宝
25、36,102,805股(无限售条件流通股)以20元/股的价格转让给趵朴富通,占保龄宝股份总额的9.78%;2017年1月19日,公司控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生与北京永裕投资管理有限公司签订股份转让协议及表决权委托协议,上述股东通过协议转让的方式,将其持有的保龄宝27,077,104股(无限售条件流通股)以20元/股的价格转让给永裕投资,永裕受让保龄宝7.33%的股权,上述股东将其合计持有的保龄宝47,227,636股股份的表决权委托给永裕投资,占保龄宝股份总额的12.79%。截止2017年3月2日,上述股份过户完成,表决权委托协议生效,永
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