南京高科:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/184 公司代码:600064 公司简称:南京高科 南京高科股份有限公司南京高科股份有限公司 2016 年年年度报告年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)事务所(特殊
2、普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐益民徐益民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周克金周克金及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)周克金周克金声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度,公司实现净利润279,757,893.96元(母公司数,下同),提取10%
3、法定盈余公积金27,975,789.4元后,当年可供股东分配利润为251,782,104.56元。加上上年度结转的未分配利润1,699,949,284.83元,扣减2015年度已分配股利270,365,569.25元,本年度可供股东分配的利润为1,681,365,820.14元。经董事会审议通过的公司2016年度利润分配预案为:公司拟以2016年末总股本772,473,055股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4元(含税),共计分配利润308,989,222元,尚余可分配利润1,372,376,598.14元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。20
4、16 年年度报告 2/184 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、业务转型风险、财务风险、投资管理风险等,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论
5、与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/184 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52
6、 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2016 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司,本公司 指 南京高科股份有限公司 开发总公司 指 南京新港开发总公司,本公司控股股东 开发区 指 南京经济技术开发区 高科置业 指 南京高科置业有限公司,本公司控股子公司 臣功制药 指 南京臣功制药股份有限公司,本公司控股子公司 高科建设 指 南京高科建设发展有限公司,本公司控股子公司 高科园林 指
7、 南京高科园林工程有限公司,本公司控股子公司 高科水务 指 南京高科水务有限公司,本公司控股子公司 高科新创 指 南京高科新创投资有限公司,本公司控股子公司 高科科贷 指 南京高科科技小额贷款有限公司,本公司控股子公司 高科新浚 指 南京高科新浚投资管理有限公司,本公司参股公司 高科新浚一期基金 指 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙),本公司发起设立的合伙企业 中钰高科健康产业并购基金 指 南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业(有限合伙),本公司发起设立的合伙企业 高科皓熙定增基金 指 南京高科皓熙定增私募证券投资基金,本公司认购的基金 栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司
8、,本公司参股公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司,本公司参股公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司,本公司参股公司 厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司,本公司参股公司 南京证券 指 南京证券股份有限公司,本公司参股公司 赛特斯 指 赛特斯信息科技股份有限公司,公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司 优科生物 指 南京优科生物医药集团股份有限公司,公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司 鑫聚宝 5 号资管计划 指 鑫沅资产-南京银行-鑫聚宝 5 号专项资产管理计划,由公司子公司高科科贷参与认购并由高科科贷控股子公司南京高科沅岳投资管理有限公司担任资产管理人 江苏华睿 指 江苏华睿投资管理有
9、限公司 深圳高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司 2016 年年度报告 5/184 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京高科股份有限公司 公司的中文简称 南京高科 公司的外文名称 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NJGK 公司的法定代表人 徐益民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢建晖 王征洋 联系地址 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 电话 025-85800728 025-85800728
10、传真 025-85800720 025-85800720 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒通大道2号 公司注册地址的邮政编码 210038 公司办公地址 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 公司办公地址的邮政编码 210023 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 2016 年年度报告 6/184 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简
11、称 股票代码 A股 上海证券交易所 南京高科 600064 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 张爱国、刘军 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,183,099,936.57 3,838,121,347.09 35.04 3,242,074,106.35 归属于上市公司股东的净利润 9
12、26,527,962.06 848,201,705.11 9.23 609,779,804.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 925,721,509.79 536,406,030.08 72.58 461,965,819.79 经营活动产生的现金流量净额 2,107,885,100.84 1,719,100,282.15 22.62 1,268,250,105.10 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 9,844,661,205.00 8,996,628,611.69 9.43 8,259,150,300.33 总
13、资产 25,097,431,435.42 22,647,555,588.73 10.82 20,367,050,487.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)1.199 1.096 9.40 0.787 2016 年年度报告 7/184 稀释每股收益(元股)1.199 1.096 9.40 0.787 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.198 0.693 72.87 0.597 加权平均净资产收益率(%)9.86 9.83 增加0.03个百分点 9.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
14、收益率(%)9.85 6.22 增加3.63个百分点 6.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司营业收入同比增加的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入增加;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增加的主要原因是本期公司营业收入大幅增长且公司房地产业务结转收入的项目中利润率较高的商品房占比上升,同时归属上市公司股东的净利润中非经常性损益占比大幅下降;经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会同时按照国际会计
15、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度
16、(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 2,065,166,965.78 1,958,397,383.24 712,109,555.03 447,426,032.52 归属于上市公司股东的净利润 270,142,530.63 492,837,013.61 144,127,050.88 19,421,366.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 263,995,462.96 492,275,280.46 147,552,920.69 21,897,845.68 2016 年年度报告 8/184 经营活动产生的现金流量净额-29,410,356.70 919,761,
17、699.72 1,184,827,698.22 32,706,059.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,915,901.32-734,873.62 11,889,307.98 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 161,636.00 2,378,085.52 1,193,521.00 除同公司正常经营业务
18、相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益(注)3,514,503.29 414,535,633.93 186,764,933.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642,303.89-603,350.90-4,855,321.31 少数股东权益影响额-36,479.06-40,951.07 1,691,680.55 所得税影响额-559,610.53-103,738,868.83-48,870,137.19 合计 806,452.27 311,795,675.03 147,
19、813,984.26 注:报告期内金额主要为公司融资融券方式买卖厦门钨业及中信证券股票所产生的投资收益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 137,610,742.92 144,673,766.01 7,063,023.09-1,052,804.08 按公允价值计量的可供出售金融资产 8,228,766,009.60 9,782,251,410.65 1,553,485,401.05 165,658,048.44 合计 8,36
20、6,376,752.52 9,926,925,176.66 1,560,548,424.14 164,605,244.36 2016 年年度报告 9/184 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司从事的主要业务为房地产及市政业务、医药健康业务、股权投资业务。围绕“大健康、大创投”的战略转型目标,公司进一步强化资源整合,完善平台搭建,转型工作稳中有进。(二)报告期内公司
21、的经营模式(二)报告期内公司的经营模式 1、房地产及市政业务 公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质,业务范围涵盖住宅开发、商业运营、物业管理等。目前开发项目以中高端商品住宅为主,并为地方政府承建部分经济适用房项目。其中,商品房开发主要项目为位于南京仙林新市区的“高科荣境”、“G51地块”等。市政业务是公司传统主营,市政基础设施承建、园区管理及服务、土地成片开发转让业务主要服务区域为国家级南京经济技术开发区和栖霞区。公司具有市政、房建监理甲级;市政、房建施工总承包二级;园林绿化二级等多项资质。报告期内,公司把握区域开发机会,继续推进集团内业务资源整合,市政基础设施承建(主要为施工总承包和监理
22、业务)及园区管理服务(主要为园林绿化业务)等业务围绕房地产上下游产业链,发挥协同效应,实现业务拓展。2、医药健康业务 公司控股子公司臣功制药是一家集药品研发、生产和销售为一体的药品生产经营企业,是江苏省高新技术企业,在儿童药及利尿剂等细分产品市场具有较强的竞争优势。臣功制药产品主要为儿童及成人化学药制剂,品种涵盖呼吸系统、心脑血管等,主打产品包括臣功再欣、铿锵、华芬、特苏尼等。公司依托遍布全国的销售网络,通过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、卫生站、药店等医疗服务终端,并最终由患者消费和使用。3、股权投资业务 2016 年年度报告 10/184 在股权投资业务领域,公司依托位于国家级南京经
23、济技术开发区和仙林科技城的区位优势,不断加强和完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台搭建,实现资源共享、协同并进。公司目前主要通过与园区科创平台、参股公司南京银行及专业投资机构的多方位合作,不断扩大项目来源,通过创新市场化运营机制,引进专业化投资人才,强化投后管理,最终实现股权增值并择机退出。(三)报告期内行业情况(三)报告期内行业情况 1、房地产及市政业务 房地产行业受宏观政策、人口数量和结构等因素的影响,具有较为显著的周期性。从全国整体情况来看,受政府调控的影响,房地产市场在 2016 年呈现先扬后抑的走势。根据国家统计局的数据,2016 年全国实现销售面积 15.73
24、 亿平方米,销售额 11.76万亿元,同比分别增长 22.41%和 34.71%。从区域市场表现来看,在分类调控、因城施策的调控思路下,各类城市分化明显。公司房地产业务所在的南京市场前三季度持续热销,量价齐升;第四季度受严厉调控的影响,商品房价格指数逐步下降,市场趋于平稳。全年来看,根据南京市统计局和中国指数研究院的数据,2016 年南京地区商品房销售面积 1,558.18 万平方米,同比增长 0.97%;商品房销售均价 17,753.76 元/平方米,同比增长 54.53%;土地购置面积 283.19 万平方米,同比增长 142.37%;新开工面积 2,281.02 万平方米,同比增长 41
25、.72%;施工面积 7,691.41 万平方米、同比增长 8.57%;竣工面积 1,241.33 万平方米、同比下降 14.34%;广义库存去化周期(待售面积+施工面积)/销售面积)5.90 年,2015 年为 5.72 年。2016 年,在经济运行缓中趋稳,新型城镇化建设加速,园区产城融合不断推进的背景下,市政基础设施业务增速降幅收窄,公共设施服务业务也保持了稳健发展的态势。2、医药健康业务 医药行业关系国计民生,是“十三五”战略性新兴产业发展规划的布局重点,随着国民经济的持续发展仍具有较大的发展空间。短期内受到行业转型升级及监管趋严的影响,我国医药工业整体增速缓中趋稳,但与其他行业相比仍具
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