东贝B股:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/113 公司代码:900956 公司简称:东贝 B 股 黄石东贝电器股份有限公司黄石东贝电器股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)
2、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱金明朱金明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆丽华陆丽华及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)马莉马莉声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到股东利益及公司长远发展,2016 年公司利润分配预案为:以公司年末总股本 235,000,000 股为基数,
3、向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税),预计分配利润 23,500,000 元,尚余 588,190,176.32 转下一次分配;本年度公司不进行送股和公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用
4、 不适用 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/113 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董
5、事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.113 2016 年年度报告 3/113 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、我们、东贝电器 指 黄石东贝电器股份有限公司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责任公司 冷机实业 指 黄石东贝冷机实业有限公司 兴贝机电 指 黄石兴贝机电有限公司 汇智国际 指 汇智(国际)有限公司 汇智
6、合伙 指 黄石汇智投资合伙企业(有限合伙)大信、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年度 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 黄石东贝电器股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黄石东贝电器股份有限公司 公司的中文简称 东贝B股 公司的外文名称 Huangshi Dongbei Electrica
7、l Appliance Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DONGBEI 公司的法定代表人 朱金明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆丽华 黄捷 联系地址 黄石市经济技术开发区金山大道东6号 黄石市经济技术开发区金山大道东6号 电话 0714-5415858 0714-5415858 传真 0714-5415858 0714-5415858 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司注册地址的邮政编码 435000 公司办公地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司办公地址的邮政
8、编码 435000 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 4/113 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 东贝B股 900956 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼 签字会计师姓名 索保国、江艳
9、红 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,473,518,271.43 3,420,131,010.98 1.56 3,559,013,065.68 归属于上市公司股东的净利润 83,040,363.66 69,792,841.69 18.98 59,518,090.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,867,834.66 58,701,752.38-1.42 51,331,667.72 经营活动产生的
10、现金流量净额-87,308,500.10 501,750,054.81-117.40 205,434,440.29 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,087,134,859.75 1,003,962,628.52 8.28 933,812,728.19 总资产 4,351,074,660.89 4,441,133,850.47-2.03 4,147,085,911.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.353 0.297 18.
11、86 0.253 稀释每股收益(元股)0.353 0.297 18.86 0.253 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.246 0.250-1.60 0.218 加权平均净资产收益率(%)7.94 7.20 增加0.74个百分点 6.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.54 6.06 减少0.52个百分点 5.54 2016 年年度报告 5/113 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按
12、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入
13、889,893,926.29 1,059,755,142.09 765,664,887.94 758,204,315.11 归属于上市公司股东的净利润 5,639,061.73 23,221,271.60 24,971,334.31 29,208,696.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,676,019.69 28,314,570.52 10,315,038.17 16,562,206.28 经营活动产生的现金流量净额-38,359,948.50 55,663,832.39 28,627,695.77-133,240,079.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
14、适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-7,813,437.33 -462,241.68-6,128,798.77 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,293,336.06 20,038,689.31 28,245,641.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司
15、、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 2016 年年度报告 6/113 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
16、资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,513,157.81 2,644,433.78 606,174.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-7,250,561.72 -7,250,561.72-11,128,257.29 所得税影响额-4,569,965.82 -3,879,230.38-3,408,336.65 合计
17、25,172,529.00 11,091,089.31 8,186,423.1 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/113 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 公司的主营业务为:长期致力于“静音、变频、小型、高效、低碳”型冰箱、冷柜用制冷压缩机的研发和制造,产品达 7 大系列 180 多个品种,是目前行业产品型号最多、规格最全、功率跨度最大的龙头企业,也是行业唯一获得
18、国家科技进步二等奖的企业。经营模式:通过个性化的服务措施,公司同国内外知名用户建立了长期合作关系,向顾客提供优质的产品和更人性化的售前、售中、售后服务,与顾客建立有效的沟通机制,并与关键顾客建立战略合作伙伴关系,时刻关注顾客对公司产品质量、技术服务的满意程度。公司营销部在进行产品营销时,按照各类用户不同的需求特点和需求取向,制订“一户一策”方案为用户提供个性的产品和服务。同时,建立用户档案,对用户进行定期或不定期的走访交流,创立质量、技术、服务、营销四位一体的“一站式保姆服务”机制,形成了完善的整体服务网络,提高了顾客满意度。(二)行业情况说明 请查阅第四节中行业经营性信息分析部分。二、二、报
19、告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 货币资金较上年同期减少 34.61%,主要系贷款金额较上年有所减少,现款支付货款增加所致;预付款项较上年同期减少 47.96%,主要系本期固定资产投入较上年减少所致;在建工程较上年同期减少 52.89%,主要系阿拉山口东贝洁能有限公司购入资产设备,项目建设已完成,相关资产达到预定可使用状态转入固定资产所致;无形资产较上年同期增加 30.9%,主要系阿拉山口东贝洁能有限公司和东贝机电(江苏)公司新增土地投入;递延所得税资产较上年同期减少 76.97%,主要系可抵扣暂时性差异较上期减少所致;预收款项较
20、上年同期增加 182.78%,主要系我司对部分客户改变经营政策,收到款项后再发货;报告期内,长期应付款较上年同期减少 43.75%,主要系应付远东融资租赁公司款项减少所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司具有“持续创新的产品研发能力、多样化的配套生产能力、以人为本的团队凝聚力、持续创新能力和全面细分的市场拓展能力”五个方面的核心竞争力,为公司可持续发展奠定坚实的基础。(一)、研发能力和技术 公司拥有国内领先的研发能力和研发平台,压缩机技术中心是国家认定的企业技术中心,公司2016 年年度报告 8/113 设立有博士后工作站,在欧洲和北美建立了研发中心。公
21、司拥有能满足不同工质要求的高、中、低背压高效型压缩机产品技术,拥有 200 多项专利,并在国外申报专利。继成功开发出VFL高效高端变频系列后,又研发出了VFA迷你变频系列,VFA变频产品以“小外形、高能效、低噪音、高可靠性”的几大特点博得客户青睐。(二)、世界先进的压缩机生产线 公司先后建立三个制造基地,拥有世界领先的压缩机生产线,能够生产 R600a、R134a、R22、R404A、R290 等工质的压缩机,产品有 7 大系列 200 多个规格,年产能为 3300 万台。通过各平台联动,产品销往国内及亚洲、欧洲、美洲等 30 多个国家和地区,市场占有率逐年提升。(三)、坦诚、双向的沟通 公司
22、高层领导深知有效的沟通和实践活动是加速员工和相关方认知、认同企业文化的有效途径,公司通过职代会、专项座谈会等沟通平台与员工进行交流,每月定期召开“以人为本,以奋斗者为荣”的员工表彰大会进行团队激励。(四)、鼓励创新的机制 公司建立了综合管理创新机制,主要包括管理创新、技术创新和日常改进三个部分,包含了从创新理念-创新机制-创新制度-创新类别-创新层级-创新工具-创新成果的创新管理模式。公司创新工作着眼长期规划,确保各项工作有序进行。公司建立了创新激励机制,将创新工作纳入企业日常工作体系、考评体系。修订了创新激励制度和奖惩制度,明确规定创新的立项、实施、跟踪、评价、验收、考核、奖惩方法和标准,从
23、物质奖励、精神奖励和职务晋升等多种措施进行实施激励。(五)、市场拓展 公司根据顾客满意度、顾客分布、顾客愿望、制冷压缩机市场需求变化,在全球范围开展售前、售中、售后的全程服务。结合全球的经济形式和行业发展变化,大力推进变频产品匹配及销售,顺应行业发展方向;外销市场着力空白用户的项目进展,实现全区域、全系列覆盖;商用产品对标行业标杆,布局营销渠道,成立大客户经营体,以珠三角、长三角为中心,实现销量和利润的逐步提升。2016 年年度报告 9/113 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年,全球经济复苏缓慢,国际贸易增长乏力,国内
24、经济缓中趋稳,但仍有下行压力,宏观经济进入深度结构调整时期,中国家电产品已经从普及型消费向结构型消费升级转变。2016 年下半年,在国家供给侧改革引领下,钢材、铜材等上游行业逐渐走出低谷,原材料价格出现恢复性上涨行情。随着房地产去库存、制造业去产能等改革措施逐步到位,国内冰箱压缩机需求有所回升。冰箱压缩机行业由于产能结构性过剩,低端压缩机市场竞争剧烈,要求企业自身具备较强的自我调节能力,将产品结构优化作为企业发展的方向,坚持以研发投入和技术进步为手段,通过自主创新和管理能力的提升,进入以创新驱动和效率驱动为主的发展阶段,实现自身的健康运营。面对新经济新形势的严峻考验,我们积极采取措施调结构、拓
25、市场、抓管理、挖内潜。面对行业竞争及原材料成本上涨的双重压力,我们坚持产品创新、技术创新、提升公司核心竞争力。报告期内,公司内销市场稳步发展,创新拓展商用压缩机市场板块,以大用户、大项目、行业拓展为主攻方向,扩大市场覆盖面,销售商用压缩机 257.24 万台。主导产品用户满意度也得到大幅提升,被惠而浦、韩国东部大宇、海尔、海信、美的等所有核心用户评为优质供应商。外销市场稳步推进,全年外贸出口量同比增长 27%,公司通过了西门子供应商 A 级评价,为与西门子的战略合作奠定了坚实的基础。公司以“技术引领、变频为先”的指导思想,全年共开发新产品 74 个,继成功开发出 VFL高效高端变频系列后,又研
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