大有能源:2016年年度报告.PDF
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1、 河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司 600403600403 20162016 年年度报告年年度报告 二一二一七七年年三三月月 2016 年年度报告 2/141 f 公司代码:600403 公司简称:大有能源 河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留带强调事项段或其他事项段的无保留意见意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人贺治强贺治强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张五星张五星及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张五星张五星声明
3、:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据目前公司的实际经营情况,2016年度利润分配预案为:2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意 投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在
4、违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 1、公司于 2013 年 10 月 23 日收到中国证监会 调查通知书(编号:豫调查通字 1359 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规行为,中国证监会决定对公司进行立案调查。2015 年 10 月 15 日,2016 年年度报告 3/141 公司收到中国证监会行政处罚事先告知书(处罚字201580 号),中国证监会拟对公司及相 关人员进行相应行政处罚。若公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违 法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。公司
5、已申请于 2015 年 11 月 27 日召开了听证会,截止报告日,中国证监会尚未出具正式处罚通知书。2、公司 2015 年度、2016 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据 上海证券交易所股票上市规则 13.2.1 条第(一)项的规定,公司股票交易将被实行“退市风险警示”。如果公司 2017 年度经审计的净利润继续为负值,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,上海证券交易所可能暂停公司股票上市。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 4/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司
6、业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2016 年年度报告 5/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告
7、书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 李沟矿业 指 义马煤业(集团)李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 阳光矿业 指 义煤集团阳光矿业有限公司 义海能源 指 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 木里煤业集团 指
8、 青海省木里煤业开发集团有限公司 聚乎更采矿权 指 聚乎更矿区一露天首采区采矿权 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的中文简称 大有能源 公司的外文名称 Henan Dayou Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DYEC 公司的法定代表人 贺治强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 董海 联系地址 河南省义马市千秋路6号 河南省义马市千秋路6号 电话 0398-5886075 0398-5888908 传真 0398-5897007 0
9、398-5897007 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路6号 公司注册地址的邮政编码 472300 公司办公地址 河南省义马市千秋路6号 公司办公地址的邮政编码 472300 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 6/141 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券
10、交易所 大有能源 600403 欣网视讯 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 签字会计师姓名 徐伟、赵琰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,181,052,960.45 4,624,303,998.30 12.04 7,480,841,273.23 归属于上市公司股东的净利润-1
11、,962,631,327.82-1,288,326,036.81 110,566,855.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,675,689,566.14-1,042,905,633.85 194,779,680.26 经营活动产生的现金流量净额 260,665,579.30-132,147,383.21 97,793,043.95 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,614,535,638.80 8,491,419,273.91-22.10 9,851,619,303.06 总资产 14,567,814,5
12、05.65 15,574,040,071.78-6.46 16,183,275,569.46 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)-0.82-0.54 0.05 稀释每股收益(元股)-0.82-0.54 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.70-0.44 0.08 加权平均净资产收益率(%)-26.13-14.07 1.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-22.31-11.39 1.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度
13、报告 7/141 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年
14、分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 689,737,157.50 898,873,482.73 1,047,002,630.47 2,545,439,689.75 归属于上市公司股东的净利润-472,361,611.67-487,288,809.61-326,484,630.29-676,496,276.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-353,266,740.43-444,779,460.60-285,862,518.62-591,78
15、0,846.49 经营活动产生的现金流量净额-41,985,944.84-103,306,962.02-5,659,075.56 411,617,561.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,627,968.64 -10,355,270.64-156,998.77 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
16、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,049,338.43 370,000.00 1,535,033.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 22,410,295.36 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 2016 年年度报告 8/141 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至
17、合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-294,442,971.04 停工损失、罚款及其他-235,338,738.80-138,6
18、62,599.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-165,176.38 -99,516.68 404,485.25 所得税影响额-10,921.33 3,123.16 30,256,959.64 合计-286,941,761.68 -245,420,402.96-84,212,824.59 说明:公司 2016 年度部分煤矿停产发生停工损失 290,591,779.81 元,主要是公司分公司千秋煤矿和耿村煤矿因事故停产以及杨村煤矿因资源枯竭、成本倒挂,公司决定长期停工导致的。2014年 3 月 27 日,公司下属分公司千秋煤矿发生较大冲击地压事故,2016 年度发生相
19、关费用171,080,192.26 元,截止报告日已恢复生产;2015 年 12 月 22 日,耿村煤矿发生冲击地压事故,造成 2 人死亡、4 人受伤,生产暂停,2016 年发生相关费用 62,803,068.01 元,截止报告日耿村煤矿已复产;因煤价一路下行,杨村煤矿自 2015 年起长期停产,2016 年煤价上涨后,于 2016 年5 月恢复生产,2016 年度发生相关费用 56,708,519.54 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 9/141 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、
20、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司现有 11 座生产矿井和 7 个生产辅助单位,所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、造气、工业锅炉、炼焦、建材等行业,产品主要销往河南、湖北、华东等 20 个省区。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产达到 14,567,814,505.65 元,比上年末减少 6.46%;归属于本公司股东的净资产达到
21、6,614,535,638.80 元,比上年末减少 22.10%,主要因公司亏损造成。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 产品优势:公司矿区储量丰富,煤种齐全,所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用 于发电、造气、工业锅炉、炼焦、建材等行业。交通优势:公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道等 交通大动脉,区位优势突出,销售网络遍布河南、湖北、华东等 20 个省区。技术优势:公司把科学技术视为第一生产力,注重科技创新,拥有“八所一站”的技术研发 机构、100 余项国家专利、国内领先的机械化生产系统,防灭火技术、瓦斯综合治理技
22、术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位。管理优势:公司长年积累了丰富的管理经验,以“用心做事、追求卓越”的核心价值观引领,取得了省部级以上优秀管理成果和全国煤炭工业企业管理现代化创新成果 120 多项,打造了国家 级安全质量标准化矿井 7 对、国家级瓦斯治理示范矿井 4 对。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年,面对持续低迷的市场形势和不断恶化的经营状况,公司顶住压力、负重爬坡,强管理重提升、推改革聚合力,经营状况快速滑落的势头得到有效遏制。全年生产原煤 1266.65 万吨、商品煤销量 1613.39 万吨、营业收
23、入 51.81 亿元、非生产性支出同比减少 1292.31 万元。总结回顾 2016 年的工作,我们主要采取了以下措施:(一)严抓细管保安全。(一)严抓细管保安全。2016 年,我们坚持以安全“双基”建设为抓手,持续推进“三步走”举措,不断加强安全培训教育,强化责任追究,突出自主管理,使安全管理水平持续提升。全年共查出各类安全隐患问题 27803 条(其中重大隐患 8 条),均按规定严格落实整改。同时,针对各类高频次、易反弹、需重点监督整改的隐患问题,先后对 74 条重复反弹隐患进行集中整治,治理效果明显。2016 年,我们持续加大监督检查力度,全年安全责任追究 203 人次,起到了极大的警示
24、教育作用。2016 年,我们高度重视健康环保工作,对杨村、石壕等 7 台燃煤锅炉烟气除尘脱硫设施进行提标改造,拆除了常村、千秋、石壕、巩铁等 9 台 10 吨以下燃煤锅炉。(二)强化管理增效益。(二)强化管理增效益。2 2016 年,公司把“战危机、保生存、提质增效”作为全年工作的主抓手,完善制度措施,强化督查考核。一是严控专项资金投入。对专项资金计划实行初审、会审和终审三次审核,实现了科学投入、节俭投入,从源头上杜绝无效或浪费投入。二是加强成本管2016 年年度报告 10/141 控。在全公司推行了作业成本分析,最大限度地消除或减少无效非增值作业,有效提升了成本的事前、事中控制能力;加快推进
25、信息化建设,完成了新安矿、常村矿、石壕矿物资供应信息系统与财务 NC 系统的对接,为精细化管理奠定基础;强化非生产性支出控制,非生产性支出同比减少1292.31 万元,降幅 5.85%。三是稳步推进契约化管理工作。按照契约化管理的要求和各单位的实际情况,在石壕矿、李沟矿、天峻义海等单位进行契约化管理试点,效果显著。此外,通过实施契约化管理,石壕煤矿累计减亏 649 万元、李沟矿业每月减亏增盈 127 万元。四是扎实推进内部市场化管理。通过外借经验,内挖潜力,不断修订完善管理办法和考核标准,创新考核形式,多维度推进市场化运行模式,取得了显著效果。(三)科学组织稳产销。(三)科学组织稳产销。201
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