粤高速A:2016年年度报告.PDF
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1、广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人郑任发、公司负责人郑任发、总经理汪春华、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构主管会计工作负责人方智及会计机构负责人负责人(会计主管人员会计主管人员)周芳声明周芳声明:保证年
2、度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司主要利润来源是高速公路通行费收入,而车辆通行费的收费标准必须公司主要利润来源是高速公路通行费收入,而车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后,报本级人民政府审查批准。因此,收费价格调整趋势,以及收费价格在未来物报本级人民政府审查批准。因此,收费价格调整趋势,以及收费价格在未来物价水平及公司成本上升时能否相应调整,仍取决于
3、国家相关政策及政府部门的价水平及公司成本上升时能否相应调整,仍取决于国家相关政策及政府部门的审批,公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。审批,公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。因此,收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一因此,收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定程度的影响。定程度的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2 2 2 2,090090090090,806806806806,126126126126 为基数,为基数,向全体股
4、东每向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 3.363.363.363.36 元元(含税含税),送红股送红股 0 0 0 0 股股(含税含税),不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 经营情况讨论与分析.11第五节 重要事项.28第六节 股份变动及股东情况.47第七节 优先股相关情况.54第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55第九节 公司治理.62第十节 公司债券相关情况.68第十一节 财务报告.69
5、第十二节 备查文件目录.183广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容报告期、本年度指截至 2016 年 12 月 31 日止 12 个月报告日指本公司 2016 年年度报告获董事会批准之日,即 2017 年 3 月 28 日同比指与 2015 年同期相比本公司、公司、粤高速指广东省高速公路发展股份有限公司省高速指广东省高速公路有限公司建设公司指广东省公路建设有限公司复星集团指上海复星高科技(集团)有限公司保利地产指保利房地产(集团)股份有限公司亚东复星亚联指亚东复星亚联投资有限公司西藏赢悦指西藏赢悦投资管理有限公司广发证券指广发证券股份有限公司科技公
6、司指广东高速科技投资有限公司佛开公司指广东省佛开高速公路有限公司广佛公司指广佛高速公路有限公司广珠交通指广州广珠交通投资管理有限公司广珠东公司指京珠高速公路广珠段有限公司惠盐公司指深圳惠盐高速公路有限公司佛开高速公路南段改扩建项目、佛开南段改扩建项目指广东省佛开高速公路有限公司沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目惠盐高速公路改扩建工程指长深高速惠盐深圳段改扩建工程重大资产重组指广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、
7、公司信息股票简称粤高速 A、粤高速 B股票代码000429、200429股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东省高速公路发展股份有限公司公司的中文简称粤高速公司的外文名称(如有)Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.公司的外文名称缩写(如有)GPED公司的法定代表人郑任发注册地址广东省广州市白云路 85 号注册地址的邮政编码510100办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45-46 层办公地址的邮政编码510623公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘晓
8、梅梁继荣联系地址广州市天河区珠江新城珠江东路32 号利通广场 46 层广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层电话020-29004619020-29004523传真020-38787002020-38787002电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91440000190352102M公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
9、无变更历次控股股东的变更情况(如有)2000 年 11 月,根据国家财政部财管字【2000】109 号文和广东省人民政府办公厅粤办函【2000】574 号文批复,原由广东省高速公路公司(现更名为广东省高速公路有限公司)受托管理的粤高速国家股股权全部划归由广东省交通集团有限公司持有和管理。国家股股权划转后,广东省交通集团有限公司为本公司第一大股东,股权性质界定为国家股。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼签字会计师姓名冯琨琮、徐继宏公司聘请的报告期内履行持
10、续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座段毅宁、蔡勇2016 年 7 月 8 日至 2017 年 12月 31 日六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年调整前调整后调整后营业收入(元)2,825,049,808.361,545,498,589.112,657,616,50
11、8.596.30%1,455,054,983.70归属于上市公司股东的净利润(元)1,001,205,945.39469,386,906.79696,100,201.8843.83%318,754,807.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)846,981,077.52442,162,503.47449,814,058.2688.30%307,337,119.08经营活动产生的现金流1,924,259,958.28996,993,291.191,705,886,449.0512.80%967,241,746.79广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文7201
12、6 年2015 年本年比上年增减2014 年调整前调整后调整后量净额(元)基本每股收益(元/股)0.520.370.4030.00%0.25稀释每股收益(元/股)0.520.370.4030.00%0.25加权平均净资产收益率14.18%9.22%12.38%1.80%6.90%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末调整前调整后调整后调整后总资产(元)16,072,445,216.5912,107,767,967.8615,126,912,516.706.25%12,513,505,946.42归属于上市公司股东的净资产(元)8,289,020,301.395,209,2
13、89,822.595,855,404,300.4341.56%5,016,176,476.09注:1、上表中上年同期(调整前)数据为公司实施重大资产重组前 2015 年年度财务报告披露数据;上年同期(调整后)数据系公司重大资产重组后,根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯重述后数据。2、公司本报告期实施了发行股份购买资产事宜,上年同期(调整前)的基本每股收益以总股本 1,257,117,748 股测算;上年同期(调整后)的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本 1,723,442,768 股测算;本报告期的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本 1,909,9
14、04,052 股测算。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的
15、财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入384,703,107.66948,789,072.11741,459,581.99750,098,046.60归属于上市公司股东的净利润127,187,345.72378,711,798.57291,476,074.93203,830,726.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,779,718.66230,101,996.18290,837,468.16199,261,894.52经营活动产生的现金流量净额274,943,372.62657,939
16、,456.76543,312,787.30448,064,341.60注:公司 2016 年度因重大资产重组发生同一控制下合并,合并基准日为 2016 年 5 月 31 日,故披露的第一季度数据为重组广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文8前数据。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,644,766.5521,188,094.05149,0
17、97.85广珠东处置匝道周边土地净损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)704,645.87480,000.00150,000.00稳定岗位补贴、节能降耗专项资金同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益102,025,476.76219,061,740.302016年公司重大资产重组,增加因同一控制下合并对广珠交通2016 年 1-5 月实现的净损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,652,012.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出62,762,574.0524,879,481.73-838,802.06本期收
18、到九江大桥提前终止收费补偿款60,770,000.00 元其他符合非经常性损益定义的损益项目854,210.292,991,262.39减:所得税影响额17,954,525.9211,529,933.00-179,496.34少数股东权益影响额(税后)1,958,069.448,647,449.75-134,622.25合计154,224,867.87246,286,143.6211,417,688.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目
19、界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司属基础设施行业,公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理,是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工
20、作,投资科技产业及提供相关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广东广乐高速公路有限公司。本年度公司实施了重大资产重组。重组后,公司持有广珠东公司股权从20%增加到75%(直接和间接持有),持有佛开公司股权从75%增加到100%。详见第五节“重要事项”之十六“重大关联交易”之5“其他重大关联交易”。截至报告期末,公司控股高速公路里程158.12公里,参股高速公路里程684.20公里,按照权益比例折算里程合计273.05公里
21、。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产主要是参股公司分配股利减少和计提投资收益增加的综合影响固定资产广佛高速公路和佛开高速公路、京珠高速公路广珠段本期计提折旧无形资产无重大变化在建工程本期增加佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程可供出售金融资产公司持有的光大银行股票期末公允价值减少应收账款减少的主要原因是联网收费中心及时结算拆分划账所致货币资金增加是经营活动、投资活动和筹资活动对货币资金的综合影响2 2 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司
22、是否需要遵守特殊行业的披露要求否高速公路行业通行费收入主要取决于地区经济的发展,地区经济是影响高速公路车流量的重要因素。一方面,广东经济广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文10增长表现优于全国,产业升级势头良好,企业绩效向好,民间投资相对活跃;另一方面,公司控股的广佛高速、佛开高速为“五纵七横”国道主干线系统中的高速公路组成部分,控股的京珠高速公路广珠段地处珠江三角洲西部地区,是贯通珠江三角洲东西两地的一条高速通道,公司参股的多条高速公路亦为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分。地区经济蓬勃发展带动交通出行的强劲需求,以及优越的地理位置为公司参控股高速公路的通行
23、车流量保持稳定增长提供了有力保障。广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年,公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议,认真履行职责,领导公司经营班子,在“十三五”规划开局之年,紧紧围绕“做强、做优”的总体战略目标,坚持高速公路主业,积极寻求多元发展,坚持改革创新,深入推进企业转型发展,圆满完成年度各项任务目标。1、2016年公司圆满的完成了制定的目标。2016年实现营业收入28.25亿元,完成目标值27.38亿元的103.18%;实现营业成本12.81亿元,完成目标值12.77亿元的100.31%;实现
24、投资收益4.42亿元,完成目标值3.60亿元的122.78%。2、完善董事会自身建设,持续加强公司治理。董事会全年共召集并组织召开了四次股东大会,均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权,投资者权益得到了保护。3、持续加强公司内控体系建设。2016年,公司董事会认真履行指导、评估、管理等职责,持续加强公司内控体系建设。继续聘请外部审计机构对公司进行了年度内控审计,针对外部审计机构对公司在内控体系建设、日常运营管理、财务、业务等方面提出的合理化建议,公司董事会组织相关部门、所属公司进行了认真的整改、完善,确保相关 风险得到有效控制。4、圆满完成2
25、016年度公司信息披露工作。2016年董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,进一步加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作,并按有关规定及时披露,确保所披露信息内容的真实、准确、完整。全年以董事会名义共发布4篇定期报告、107项临时报告,披露内容均符合深交所的要求。5、持续加强投资者关系管理工作。董事会通过与机构投资者面对面交流、网上投资者关系互动易平台及投资者联系热线电话等互动方式,合法合规地与投资者进行沟通、交流。公司内部董事代表董事会全年共参加11期投资者网上接待日活动,累计回答近100余项问题;全年接待机构投资者来公司调研共计5次、接待机构投资者电话
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