财务股自查报告2022年度优秀参考五篇合集.docx
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1、财务股自查报告2022年度优秀参考五篇合集 企业单位通过自查工作的开展,充分熟悉到财务管理工作的重要性。财务股自查报告有哪些呢?以下是由资料库我为你带来的“财务股自查报告”,更多内容请访问资料库网。 财务股自查报告精选(一) 依据XX市审计局关于开展20XX年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合自身实际状况,对本单位的财政财务收支状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,乐观开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组后,局领导要求仔细学习文件精神,对比自查内容进行自查。
2、做到不走过场不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查,准时自纠 根据XX市审计局开展2022年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。 1、我局全部财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。 2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、仔细执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、仔细执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有
3、资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。 8、我局依据本单位实际,建立并实施内部监督和掌握制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和掌握。 通过自查,我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中肯定要厉行节省,严格掌握接待标准。 财务股自查报告经典(二) 我市行政事业单位的财务大检查工作,根据国务院和市人民政府的部署,于一九八三年九月底十月初全面绽开,到目前为止,市属各单位和各区、县分别进行了自查,各级财政、审计部门和主管部门还组织力气,进行了重点检查
4、。这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。据不完全统计,其中有70%左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题,违纪金额达三百二十万元。 在这次检查中,多数单位态度是乐观的,不少单位的领导亲自主持讨论部署,发动群众,分析财务管理和收支中的问题,并组织财会部门深化基层进行检查,并准时提出处理看法。市训练局除发动所属单位自查外,财务部门还对所属单位全部进行了检查,工作比较深化。 但是也有少数单位进展缓慢,工作被动,敷衍塞责,个别单位甚至弄虚作假,欺上瞒下。现在,各单位正在整理汇总自查状况和进行处理工作。从检查的结果看,行政事业单位的财务管理工作主流是好的。但是,由于管理水平还不适应形势
5、进展的需要,加之不正之风的影响,违反财经纪律的现象仍不断出现,有些状况还比较严峻。主要表现是: 一、以种.种手段化公为私或者损公肥私。 近几年,事业经费虽然比较紧急,但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱,举办了一些群众急需的事业。但有些单位却把这些事业作为谋利手段。 如:学校办学前班原来是利用多余的人员和设备开展学前训练,并为群众解决后顾之忧的好措施,但有些学校却将此办成了“集体班”,按集体幼儿园的标准收费,增加的收费要家长向单位报销;国办幼儿园出现了“议价班”;体育场出现了私分旱冰场收入;有些市政工程队把工程款存到街道服务队,然后套取现金,街道服务队从中提取1-5%的手续费,工程队将所余部分以
6、种.种名义分给职工。 二、滥发衣料、工作服。 有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量;有的单位根本不应发放工作服,却私自发了化纤服装或毛料服装,塘沽区有十二所幼儿园所,在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件发布以后,抢发了毛料服装。据初步统计,有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装,共开支五十一万元。其中有和平区训练系统的四十个单位,开支十四万多元。 三、巧立名目,滥发奖金、补助、津贴、实物。 行政事业单位的奖金发放方法,市人民政府已有明确规定,但有些单位不按规定执行,巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物。如:寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女训练补助、岗位津贴、方案生育手术补助
7、等。 有的单位以收入不入帐或造假帐的方法私分公款。有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会,然后以工会活动费的名义分给职工。行政单位财务自查双篇报告。发放实物的品种也许多,如躺椅、电镀椅、棉外套、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。乱发实物的资金来源,主要是勤工俭学收入,办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金。 四、公费旅游。 我局成立了以局党组书记、j长单晨光为组长的四川省地方税务局政府信息公开(政务公开)工作领导小组。设立了政府信息公开(政务公开)工作领导小组办公室。政府信息公开(政务公开)工作领导小组负责全省地税系统政府信息公开工作总体
8、规划、重大事项、重要文件的审核与决策,全面推动、指导、协调、监督全省地税系统政府信息公开工作。政府信息公开(政务公开)工作领导小组办公室详细承办领导小组的日常工作。同时,局内各单位均支配了专兼职人员担当政府信息公开联络员,负责信息采集、信息发布、综合协调等工作。各市、州地税局也相应成立了由j长任组长的政府信息公开领导小组,对各地政府信息公开工作进行整体部署和统一指导,在系统内形成了责任明确、层层落实的工作格局。 有的借出差的机会游山玩水,有的以各种名义外出参观。据不完全统计,检查出来的公费旅游共一千二百多起。河东、南开两个区所属十四个单位公费旅游涉及一千一百八十一人,到过十七个地区。有的还是区
9、领导批准或参与的。汉沽区卫生局组织医务人员在海滨进行心血管病调查,结束后到蓟县、北戴河旅游五天。有的单位在组织公费旅游的同时,对没有参与旅游的人员还发了“旅游补助费”。 五、私设“小钱柜”。 有些单位实行收入不入帐,私自提高收费标准或虚列开支等方法截留公款。私设“小钱柜”或以个人名义存入银行。这类问题在有预算外收入的单位最多。 红桥区一所中学就实行开收据不入帐、不开收据不走帐和随收随支等手段,将校办工厂卖铜灰的业务收入和学校出租教室的住宿费收入、同学赔偿费收入,虚列开支私分一万二千八百多元,以个人名义和储金会名义分别存入银行。红桥区训练局体卫科组织同学透视付给某中学的透视机折旧费,学校则作为“
10、小钱柜”,事后以补助的名义私分给职工。 六、乱摊派、乱收费、牟取非法收入。 有些单位任凭提高收费标准;有些费用应当统一报销,却要由所在单位报销;国办学校业余班任凭提高收费,有的业余学校一学期收费三十元;借用学校教室,有的一间教室一个月收租金五十元。派出所收治安费;有些医疗部门自费药品不自费,西于庄卫生院乱开自费药品,任凭记入医疗费联单,并私分了蚊香九千盒、卫生纸四千一百卷、红梅饮四千瓶等自费药品,共达二万四千多元。 七、用事业经费搞基本建设。 当前,各级行政事业经费比较紧急,各单位也常常反映经费困难,但仍有些单位用经费搞基本建设。市体委用体育经费盖了职工宿舍;宝坻县训练局用训练事业费给局里盖了
11、办公室,开支四万多元 八、帐目不清、管理混乱。 从这次财务大检查的状况看,基层财务管理力气非常薄弱、帐目不清、管理混乱的现象不是个别的,给违法乱纪甚至贪污盗窃造成了可乘之机。四十二中学校办工厂五年不记帐;六十五中学有几笔帐款下落不明,校办工厂冶炼铜差几十吨对不上数;市中心妇产科医院帐款不符,差几百元,这些混乱现象,有些可能涉及到经济犯罪问题。 我局高度重视自查自纠工作,准时召开会议、学习传达精神,并仔细制定了工作方案。全局快速开展了自查自纠工作,着力查找干部作风和效能建设方面亟待解决或加强的突出问题。各局属单位、各股室结合实际,深化查找作风和政风行风建设方面存在的问题和不足。切实在加强行业自律
12、、作风建设、提升服务质量和工作效能上下功夫,坚持做到上下联动、整体推动,确保了全县效能风暴行动的顺当开展,取得了阶段性的成效。 对于上述这些问题,多数单位是重视的,并准时根据国务院和市人民政府的指示精神进行了处理。红桥区、河西区还分别在区委、区政府和区纪检筹备组的主持下,选择典型案例召开了处理大会,维护了财经纪律,训练了群众,改进了管理,取得了良好的效果。 但也有一些单位仍持观望态度,不是从全国“一盘棋”的思想动身,而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠,把“小钱柜”之类看作是“自主权”,对于违反财经纪律的问题不乐观处理,甚至对已经明确的处理方法还在考虑打折扣。这些状况必需严厉对待。 首先是单位
13、的领导和责任者,要主动担当责任,要负责查明事情的真象、产生的缘由并仔细进行自我检查,从中吸取阅历教训,并提出改进的方案。把财务管理整顿好,并把事业引向正常进展的轨道。同时,对检查中发觉的问题要严厉仔细的进行处理,不能搞“下不为例”。 要以.、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据,本着自查出来的从宽,检查出来的从严;主动检查的从宽,弄虚做假、隐瞒不报的从严;由于熟悉不明确违犯了制度的从宽,明知故犯的从严的精神,一般按以下原则分别处理: 一、凡属非法牟取的收入,由同级财政没收交库;独立章法规定的标准,马上停止执行;凡属挪用经费搞基本建设或其他非法开支的,一般要从一九八四年经费中抵扣。 二、对于
14、滥发衣料、厂服的问题,必需根据市人民政府办公厅津政办发1983147号文件的要求严格执行。不准与托付商店合谋弄虚作假,实行“就地作价处理”的方法。 三、奖金、津贴、补助应按市人民政府的规定和有关标准执行。乱发实物、奖金和补助的,原则上应当退回。考虑到各单位的详细状况不同,并照看职工偿还力量,可以实行分期扣回或酌情减免一部份的方法,但单位的领导干部和责任者必需全部扣回。扣回期限最迟不得超过一九八四年年底。详细扣还方法,由单位提出看法,按隶属关系报主管部门批准。 四、对于私设的“小钱柜”,要根据市人民政府的有关规定进行清理。一切公款都必需按规定入帐,属于划预算内为预算外的应当划回预算内;属于按规定
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