新开业经销店财务管理培训(85页PPT).pptx
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1、新开业经销店财务培训新开业经销店财务培训 TOYOTA新开业经销店财务培训新开业经销店财务培训n第一部分第一部分 供需财务供需财务n第二部分第二部分 储备金、滞纳金管理储备金、滞纳金管理 n第三部分第三部分 账户管理账户管理n第四部分第四部分 对账对账n第五部分第五部分 发票业务培训发票业务培训经销店财务供需发出付款请求书选择付款方式N-3日 N日(车下线日)查询入金数据入金确认开发票车到店业务流程业务流程N+部门 日期邮递1.1.供需财务相关工作供需财务相关工作n每日业务每日业务n对账对账2.TACT2.TACT系统操作说明系统操作说明n付款通知书付款通知书n入金入金n现金台账管理现金台账管
2、理n支付预定支付预定3.3.常见问题及解答常见问题及解答一、供需财务教育1.供需财务相关日常工作时间时间内容内容备注备注每日工作每日工作上午上午打印、保存打印、保存FTMSFTMS付款通知书付款通知书详见详见TACTTACT系统请求书教育系统请求书教育汇款汇款下午下午查看、备份现金台账查看、备份现金台账详见详见DISTDIST系统现金台账教育系统现金台账教育每月工作每月工作每月每月1010日日前前DLRDLR与与FTMSFTMS对账对账*按系统揭示板发布路径进行下载按系统揭示板发布路径进行下载*对账对账*填写填写确认单确认单并盖章并盖章*将将确认单确认单传真至传真至FTMSFTMSn每月从每月
3、从TACT系统中:系统中:(车辆车辆/车辆部门下载车辆部门下载/)中下中下载载3份对账文件份对账文件(?yueduizhang.xls;?yuemingxi.xls;querendan.doc)n1.duizhang文件文件-DLR与与FTMS每一笔业务发生额明细。(汇款、发每一笔业务发生额明细。(汇款、发票金额,账户余额)票金额,账户余额)n2.mingxi文件文件-出门车辆的详细信息。(车架;金额;扣出门车辆的详细信息。(车架;金额;扣款、出门日期)款、出门日期)n3.querendan文件文件-DLR对账后,签字、盖章回执用文件。对账后,签字、盖章回执用文件。n每月对账时核对以下数据是否
4、相符每月对账时核对以下数据是否相符 DLR手工账手工账 FTMS对账单对账单n 汇款金额汇款金额 收款单号金额收款单号金额n 发票金额发票金额 到店车辆合计金额到店车辆合计金额n 余额余额 余额余额DLRDLR与与FTMSFTMS对账对账DLRDLR与与FTMSFTMS对账对账请逐行填写,并在左侧盖章。如果对账单不相符,请详细注明差异。1.供需财务教育1.1.供需财务相关工作供需财务相关工作n每日业务每日业务n对账对账2.2.DISTDIST系统操作说明系统操作说明n付款通知书付款通知书n入金入金n现金台账管理现金台账管理n支付预定支付预定3.3.常见问题及解答常见问题及解答2.DIST系统操
5、作说明供需室 经销店 发送付款通知需要先支付再登录系统选择付款方式现金汇票注意:根据合同,FTMS采取款到发货方式,入金延迟将导致车辆不能及时到店!须与银行签订协议,方可利用 付款通知书点击车款支付 (现金)选项点击显示明细查看付款通知书明细付款通知书明细一览说明:*FTMS发送现金付款通知书后,请经销店务必于第二日及时汇款。FTMS将于3日后进行入金确认(扣款),如果当日9:00前经销店储备金账面余额不足,将会影响车辆出门并产生滞纳金。(发送日+3个工作日入金确认日)点击车款支付(现金)选项DLR需录入向FTMS付款的日期填写车款支付日点击确定填写车款支付日说明:1.填写支付日后(yyyy/
6、mm/dd),点击登录2.弹出对话框要登录吗?,点击确定。支付日录入成功1.1.供需财务相关工作供需财务相关工作n每日业务每日业务n对账对账2.DIST2.DIST系统操作说明系统操作说明n付款通知书付款通知书n入金入金n现金台账管理现金台账管理n支付预定支付预定3.3.常见问题及解答常见问题及解答一、供需财务教育经销店付款银行经销店付款银行工商银行整车款专用二级账户工商银行整车款专用二级账户汇款-1经销店汇款经销店汇款3.入金FTMS付款方名称必须与DLR名称相同汇款-2FTMS查询入金数据注意 FTMS每天上午10:30和下午17:30将全国 各地经销商的整车货款数据从网上银行读取 后,录
7、入DIST系统。各经销商可以通过DIST系统的现金台账及 时查询本日的入金。1.1.供需财务相关工作供需财务相关工作n每日业务每日业务n对账对账2.DIST2.DIST系统操作说明系统操作说明n付款通知书付款通知书n入金入金n现金台账管理现金台账管理n支付预定支付预定3.3.常见问题及解答常见问题及解答一、供需财务教育说明说明 经销店经销店名称前期余额状况现金状况现金配车状况出门状况计划配车余额出门后余额现金累计到账承兑汇票返还金额返还台数计划配车金额台数配车确认后余额现金出门合计台数出门后余额99999XXXXXX-1-1日日-1-1日日A AB BC C 注:A A 查询期间内,FTMS收
8、到DLR车款总金额+返款-滞纳金。B B 查询期间内,FTMS已做入金确认总金额(总台数)合计。C C 查询期间内,FTMS发出车辆总金额(总台数)合计。-1-1日日-FTMS已入金扣款确认后的现金余额。(上一期间的)-1-1日日-车辆出门后的余额。(上一期间的)配车确认后余额配车确认后余额 计划配车余额 +现金累计到账 -计划配车金额 前日前日A A-B B 出门后余额出门后余额 出门后余额 +现金累计到账 -现金出门合计 前日前日A A-C C 现金台账相关计算公式*储备金余额计算练习日期付款通知书当日入金当日扣款当日余额日期付款通知书当日入金当日扣款当日余额(计划配车金额)(配车确认后余
9、额)(计划配车金额)(配车确认后余额)A B 1月1日20万00300万1月2日30万00300万1月3日40万20万 0320万1月4日50万30万 20万 330万万1月5日60万 40万 30万 340万1月6日70万 50万 40万 350万(12月31日期末余额300万)*1月4日1月3日余额1月4日入金 1月4日扣款(3个工作日前发送的付款通知)配车确认后余额320万+30万-20万 330万万前日前日 +A -B *同理计算出门余额同理计算出门余额起始时间截止时间填写所需查询的日期区间点击现金台账(现金)说明:1.进入经销店DIST系统,点击财务-现金台账(现金)2.填写现金台账
10、区间(yyyy/mm/dd),点击表示 3.弹出以下画面(现金台账一览)。DIST系统现金台账ABC储备金余额记账用余额DIST系统现金台账点击点击表示表示 说明:1.进入现金台账一览画面,输入起始时间、截止时间,点击表示 2.在详细信息选择框中点击后,再点击表示 3.弹出以下画面现金台账报表(确认)及现金台账报表(出门)。查询明细账将取消配车车将取消配车车款退回储备金款退回储备金说明:1.是 现金配车状况 的明细账。2.如发生事故车、删除订单等情况,已扣款的车款将会被退回配车确认后余额。现金台账报表(确认)说明:是 出门状况 的明细账。现金台账报表(确认)1.1.供需财务相关工作供需财务相关
11、工作n每日业务每日业务n对账对账2.DIST2.DIST系统操作说明系统操作说明n付款通知书付款通知书n入金入金n现金台账管理现金台账管理n支付预定支付预定3.3.常见问题及解答常见问题及解答一、供需财务教育支付预定模拟支付预定模拟点击支付预定模拟选项说明:1.进入经销店DIST系统,点击财务管理-支付预定模拟进行支付预定查询。支付预定模拟支付预定模拟说明:1.填写对象年月(yyyy/mm)、选择车名。点击检索 2.弹出以下画面(支付预定模拟)。填写对象年月或车名选项点击检索显示明细支付预定模拟支付预定模拟说明:1.台数合计:当日预定台数合计。2.日个别支付预定额(千元单位):当日预定金额合计
12、。3.日个别支付预定额累计(千元单位):当月预定请求金额累计。4.下一页:查看下一车型。5.实际请求金额受影响的因素较多,支付预定建议以周为单位查询,结果仅供参考。6.支付预定模拟中金额、日期、台数可能与实际有所差异,支付时按实际请求书为准。生产预定日-3工作日请求日查看下一车型1.1.供需财务相关工作供需财务相关工作n每日业务每日业务n对账对账2.DIST2.DIST系统操作说明系统操作说明n付款通知书付款通知书n入金入金n现金台账管理现金台账管理n支付预定支付预定3.3.常见问题及解答常见问题及解答一、供需财务教育1.Q:关于300万元储备金 A:*开业配车前经销店支付的300万元储备金的
13、账户与日后支付的车款账户为同一账户。*300万元储备金不同于车款,每一张付款通知书DLR均需支付。2.Q:关于事故车退款 A:*如现金台账明细账所示,当已扣款车辆发生事故后,车款将会被退回储备金账户。*FTMS将会重配一台相同型号的车辆并再次发送付款通知书。DLR不用支付车款。*再次发送的付款通知书,订单编号与事故车订单编号相同,请注意核对避免重复付款。3.Q:关于付款通知书 A:*每日下午17:30左右在TACT系统上发送当日付款通知书。*请各经销店第二日早晨及时打印、保存前一日付款通知书明细。当FTMS入金确认 后,系统中将无法显示、打印此付款通知书。4.Q:关于入金 A:*DIST系统:
14、现金状况中现金累计到账=DLR汇款金额+FTMS返款金额-DLR滞纳金 *FTMS于每日10:30、17:30两次从网银中读取入金数据,请经销店安排好汇款计划。Q A5.Q:关于入金确认 A:*FTMS于车辆下线前3日(N3)向DLR发送付款通知书,于下线当日入金 确认(N日)。*FTMS以发送付款通知书日期的先后顺序、每日8:30做入金确认(不做 拆单、跳单扣款)。6.Q:关于对账 A:*DLR每日核对、备份TACT系统现金台账及明细账。*DLR每日查看TACT系统中储备金余额(配车确认后余额),及时付款。*每月10日前FTMS与DLR进行对账,DLR按系统揭示板发布路径下载对账单。*核对完
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